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金融板块三年发展规划

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第一部分：摘要 1
第二部分：金融板块三年发展规划 2
一、业务单元组合策略 2
二、经营目标 3
三、战略举措 3
四、资源需求计划 4

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贸易类金融板块三年发展规划
总体说明
w 广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分，包括战略回顾和（狭义）三年规划两部分。战略回顾考察一年来战略实施的成果和难点，根据内外部情况的变化对战略定位、战略要点等做出修订，并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划（狭义）的任务就是将这些宏观结果细化和量化，并具体落实到负责人或负责单位；
w 本版本适用于金融板块；
w 本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯，主要供向上申报时领导审阅用，表格附录便于填写和查阅，并有各项指标的推导过程，主要供拟定规划和按照规划执行时用，两者内容完全一致。具体拟定规划时，可将各表格分发给填写人员，填写完成后汇总，然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体，表格作为附录。

第一部分：摘要

一、金融板块三年发展目标

Y+1
Y+2
Y+3
财务目标
经营额
（万美元）

EBIT
（万元）

非财务目标
w 对XXX增自XXX万元
w ……
w 达到华东区市场份额前三名
w ……
w 达到华东区市场份额第一
w ……

说明：本部分为金融板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。

二、各业务单元三年发展目标

Y+1
Y+2
Y+3
经营额
（万美元）
毛利
（万元）
经营额
（万美元）
毛利
（万元）
经营额
（万美元）
毛利
（万元）
业务单元1

业务单元2

……

说明：本部分列出各业务单元三年内的主要财务目标，数据来源于规划正文的第三部分。

三、金融板块主要战略举措

Y+1
Y+2
Y+3
举措1
w ……

w ……

w ……

举措2
w ……

w ……

w ……

……
w ……

w ……

w ……

说明：本部分列出金融板块在三年内各项战略举措的关键里程碑，如“投资建设AA矿山”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到3个合作伙伴”等三项关键任务（里程碑）。

第二部分：金融板块三年发展规划

一、业务单元组合策略
说明：本部分主要通过在现有经营业务单元中明确划分核心和非核心业务单元，形成一个层次清晰的业务单元组合体系，进而形成金融板块层面的资源配置优先级。
1．核心业务单元

…… ……

说明：
1. 核心业务单元由以下两类构成，一类是指目前金融板块即有的对金融板块经营额、利润有很大影响的业务单元；另一类是金融板块要培育、能在未来一到三年内对金融板块经营额、利润有重要贡献的的业务单元。其余业务单元为非核心业务单元；
2. 核心业务单元划分主要依据各业务单元的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部分的主要内容。
分类参考工具：BCG矩阵、GE矩阵等。

2．非核心业务单元

…… ……

3．资源配置顺序

…… ……

二、经营目标
说明：这一部分集中反映金融板块今后三年经营性目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。经营指标分成金融板块和业务单元部两个层面。
1．金融板块经营指标

…… ……

说明：金融板块层面的经营指标（表2-01）包括营业额、利润（或EBIT）。各项指标应逐年增长。
附属表格：《表2-01：金融板块经营指标汇总》

三、战略举措
说明：本部分主要阐明用什么战略措施来实现战略目标。
1．战略目标和举措

…… ……

说明：首先，要说明各项措施的目的以及选择的理由。金融板块主要举措汇总表（表2-03）集中反映整个金融板块的重大战略措施。
附属表格：《表2-03：金融板块主要战略举措汇总》

2．行动方案

…… ……

说明：其次，需要详细解释各战略举措的行动方案。一个清晰的行动方案不仅能避免行动的随意性，而且还能增强对行动的控制。行动方案应包括行动步骤、阶段目标、时间计划和责任人等主要内容。金融板块主要战略举措实施计划表（表2-04）已将这些要点表格化，有助于说明。
附属表格：《表2-04：金融板块主要战略举措实施计划》

3．固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理

…… ……

说明：再次，由于固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理有较大的特殊性，应分别说明。第一是固定资产投资计划（表2-05）。固定资产大致分为生产经营和非生产经营两类。第二是对外投资计划。我们建议投资计划不仅要说明投资的目的，而且要清楚地提出保障投资目的得以落实的管理控制手段。对外投资计划表（表2-06）中的优先级是在战略中明确资源配置优先次序，净现值应为投资评判的重要标准之一。投资资金来源一栏要针对投资时间Y+1/Y+2/Y+3分别安排。第三是沉淀资产处理计划，主要是提出回收目标金额和重大方案措施。
附属表格：
《表2-05：金融板块固定资产投资计划》
《表2-06：金融板块对外投资计划》
《表2-07：沉淀资产处理计划》

4．战略措施的风险分析

…… ……

说明：
1. 本部分描述采取这些措施的理由，以及措施相互间的影响；
2. 深入剖析各项措施的潜在风险也是本部分的重要内容。分析风险的目的在于规避风险。因此，分析中不仅要指出措施隐藏的风险，既要提出防范风险的方法和应对的策略。

四、资源需求计划
说明：本部分集中说明为完成金融板块的全部战略措施要多少人、财等资源，并对资源供应在数量和时间上做出适当安排，以保证顺利实现战略目标。
1．资金需求计划

…… ……

说明：
1. 资源主要分为资金和人力两大类。在资金方面，通过预测运营资金需求，并非汇总固定资产投资和对外投资可以得到金融板块总资金需求；
2. 在作出上述需求计划后，还要说明资源的供应计划，包括来源渠道、解决方法、数量和时间。要保证供应和需求相匹配。所以在金融板块资金需求计划表（表2-08）中除了汇总资金需求外，还要对资金来源做出仔细安排。
附属表格：《表2-08：金融板块资金需求计划》

2．人力资源需求计划

…… ……

说明：在人力资源方面，需求计划（表2-09）由业务单元部和金融板块总部同时提出，而且计划是区别岗位做出的，并要详细给出相应人员素质要求。
附属表格：《表2-09：金融板块人力资源需求计划》

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