物业资料之-物资存储及管理程序模板.doc

*市*物业服务管理有限公司程序资料文件编号*7.5.5-*01名称 物资存储及管理程序版本*/1第1页共3页编制丁 雯更改林静芳审核*批准*生效期*年*月15日1.目的 对仓库物资的储存、保管、进、出库进行有效的监控。2.范围 适用于公司各部门。3.职责责任部门/岗位工作内容房产后勤管理部负责对公司各部门仓库管理工作的监督财务管理部帮助审定调剂物资的价格部门负责人负责对本部门仓库管理工作的监督检查部门仓管员负责按规定对仓库进行管理部门出纳/行政管理人员负责监督仓管员的盘点与记账工作4.方法和过程监控4.1 仓库管理要求4.1.1部门应编制仓库管理规定，并悬挂于仓库，内容包括：物资区域、种类划分；仓库的温度湿度要求；防霉、防潮、防火要求；物资出入库、领借用、盘点等管理；对待处理物资（报废物资、馈赠物资等）、危急品等管理方法。4.1.2各部门应依据物资的种类、用途等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件对仓库实行分区管理，如清洁物资、修理修缮物资、清洁工具、修理修缮工具、危急品、剩余物资、待处理物资、不合格物资等。4.1.3对存放条件有特殊要求的物资，部门应依据其要求制定相应的措施，确保物资在存入期间不会因为存放条件不合格而致使变质、损环、失效等问题发生。4.1.4物资分类、区域划分等应做好标识，标识应统一、规范、清晰，并张贴在显眼位置。包装盒、包装箱上的标识应朝外。4.1.5仓库内至少配置两个2*及以上规格的灭火器，确保消防平安。4.1.6对修理修缮配件、消耗性工具等常用物资应确定最低库存量并制订清单，以保证服务及时性。4.1.7有毒物资须柜装、上锁并做好标识，非责任人未经许可不得动用。4.1.8存放有爆炸或挥发性危急品的物资仓库必需装防爆灯，确保平安。4.1.8除工作人员外,任何人未经允许不得进入仓库。4.2 物资入库4.2.1 仓管员对检验合格的物资核实后填写进仓单(办公文具、资产、电脑配件及*市*物业服务管理有限公司程序资料文件编号*7.5.5-*01名称 物资存储及管理程序版本*/1第2页共3页编制丁 雯更改林静芳审核*批准*生效期*年*月15日职能部门零星采购的物资除外)，由相关人员签字确认后，按指派位置入库，出纳员凭进仓单、相关完整的采购记录及正式发票一同报销，入库的所有物资都必需及时登记入账。4.2.2 急用物资可直接使用，物资领用人须在发票背面签名并注明领用数量，事后由采购员携带发票到仓库填写进仓单入账。4.2.3已出库未使用必需返回仓库的可单独计价的物资,如:整卷线、整桶油漆、整盒铁钉等返仓物资，在返回仓库时，仓管员在物资领（借）用单中的备注栏中注明返仓的原因并签名确认，经仓管员验收入库后及时登记入账。4.3 物资出库4.3.1物资的出库必需凭物资领（借）用单，项目清晰，手续齐全。4.3.2物资要依照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，由最初使用人填写物资领（借）用单，由仓管员销账。剩余物资必需存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，未能*新物资。4.3.3急用物资领用人员必需填写物资领（借）用单，对物资质量状况作检验记录，随后补办审批手续，由仓管员销账。4.3.4物资领（借）用单由物资使用人填写，相关业务负责人审批；部门负责人须对所有物资领用进行监督。4.3.5对所有需要归还的非消耗物资如工具、生活用具、办公用具等应按个人建立职工或员工物资领用清单，如职工或员工调动、离职时由仓管员负责验收入库。如有损毁或丢失仓管员应在交接手续完善表或离职手续表上注明并按相关规定予以赔偿。4.4 物资盘点4.4.1仓管员每月底对库存物资进行盘点并填写仓库物资盘点表，报部门出纳审核、部门负责人审批。4.4.2部门出纳或行政管理员每季度至少一次与仓管员一起对仓库物资盘点，以确保盘点的有效性、准确性。4.5其它物资的管理4.5.1对于各类馈赠品、回收物品、边角料、开发商留下来的物资等，部门依据实际状况按物资类别入库，由仓管员单独建帐管理。4.5.2对未能及时处理或需报废的物资，应统一放置于待处理物资隔离区,由仓管员整理、汇总后每季度填制待处理物资登记表，按审批权限报批处理。4.5.3对于单项1000元以下的物资，部门负责人依据待处理物资的状况可做出变卖、内部调剂、报废等处理。4.5.4对1000元以上（含1000元）的物资报批处理。4.6物资的调剂4.6.1对于需调剂的物资或资产，报部门负责人审核后，以邮件形式发送房产后勤管理部、财务管理部核实及价格审定后反馈至相关部门，由申报部门自行挂网。4.6.2各部门在采购物资前，须查阅公司物资供需网站，确无可调配的物资方可另行采*市*物业服务管理有限公司程序资料文件编号*7.5.5-*01名称 物资存储及管理程序版本*/1第3页共3页编制丁 雯更改林静芳审核*批准*生效期*年*月15日购，否则财务管理部有权拒绝报销。5.7危急品的管理危急品管理依照危急品管理方法的关于要求实施。5相关资料文件*7.5.5-*01-01 危急品管理方法6记录表格*7.5.5-*01-*1 进仓单*7.5.5-*01-*2 物资领(借)用单*7.5.5-*01-*3 仓库物资盘点表*7.5.5-*01-*4 待处理物资登记表*7.5.5-*01-*5 职工或员工物资领用清单*6.2-*01-01-*6 交接手续完善表*6.2-*01-03-*4 离职手续表