房地产公司费用报销操作流程指引模版.docx

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2.5.25《西北区域费用报销操作流程指引》 1.适用范围：西北区域各部门、项目部 2.流程图标：费用类别审批流程步骤终审人备注 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 区域部门所有日常行政费用经办人部门负责人区域财务区域总 —— —— 区域总 —— 项目公司限额内的移动话费、汽车燃油费经办人部门负责人区域行政车队审核（只限车辆费用）项目总项目财务 —— 项目总汽车和移动话费申请仍需按原流程报批。汽车费用报销仍需经区域行政车队审核，此流程不变。2013年汽车燃油费以预算为最终审核目标，xx年及以后按照新油标制定预算，并按照油标进行审核。车辆年审费、车船使用税、年票费经办人部门负责人区域行政车队审核项目总项目财务 —— 项目总车船使用税不用行政车队审核，财务资金部根据总部车队寄给财务资金部的车辆报销单缴纳。差旅费（公司标准内的伙食、住宿、交通费用）经办人部门负责人项目总项目财务 —— —— 项目总差旅费需严格按照集团差旅费管理办法执行。办公费用（工商档案费、邮寄费、报刊费用）经办人部门负责人项目总项目财务 —— —— 项目总其中报刊费用需按区域办要求集中报批。项目公司固定话费、电视费经办人部门负责人项目总项目财务 —— —— 项目总员工借支、备用金借支经办人部门负责人项目总项目财务区域总 —— 区域总为了便于借支管理，区域目前只允许部门经理借支。员工福利费（培训费、员工活动、服装费等员工福利性类费用）经办人部门负责人项目总项目财务区域总 —— 区域总车辆维修保养、办公设备维修检测、租赁费、招聘费、诉讼仲裁费经办人部门负责人项目总项目财务区域总 —— 区域总其他（会员费、专项费等其他特殊费用）经办人部门负责人项目总项目财务区域总 —— 区域总业务招待费经办人部门负责人项目总项目财务区域总 —— 区域总开发部按2万元/月.项目，项目部1万元/月。项目公司水电气暖费经办人部门负责人项目总项目财务区域总 —— 区域总供暖费走ERP审批流程。备注： 1.除部分费用终审人有所调整外，其他审批流程不变。 2.限额外费用终审人为区域总。 3.员工福利费不包含员工旅游费用，此费用应在工会列支。

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