房地产公司资金运营情况报告(月报模版).doc

资金运营情况报告
（ 年 季度）

XX房地产集团有限公司

报告人：资金运营情况报告

一、资金整体运营情况
1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司） 单位：亿元
项目名称
上月数
本月数
月度增减情况+-%
本年累计数
一、期初资金余额

二、现金流入

其中1、销售资金回笼

2、新增贷款资金

3、其他收入

销售回笼占现金流入比重%

三、现金流出

其中1、土地费用

2、前期费用

3、工程费用

4、税金及附加

5、固定资产购置款

6、管理费用

7、财务费用

8、营销费用

9、归还贷款资金

10、其他支出

土地费用占现金支出比重%

四、现金净流量

五、期末资金余额

注：表格数据说明。
本月公司资金运营整体特点分析：
………………
2. 财务由集团控制的公司现金收支情况 （单位：亿元）
项目名称
上月数
本月数
月度增减情况+-%
本年累计数
一、期初资金余额

二、现金流入

其中1、销售资金回笼

2、新增贷款资金

3、财务不由集团控制的公司调入

销售回笼占现金流入比重%

三、现金流出

其中1、土地费用

2、前期费用

3、工程费用

4、税金及附加

5、固定资产购置款

6、管理费用

7、财务费用

8、营销费用

9、归还贷款资金

10、财务不由集团控制的公司借用

土地费用占现金支出比重%

四、现金净流量

五、期末资金余额

3. 期末余额 亿元：
其中可调用资金 亿元；不可用资金 亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。
本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析：
…………
二、本月底集团贷款余额情况
截至 年 月 日止，整个集团贷款规模为 亿元，平均年利率 %，其中子公司贷款 亿元，平均年利率 %，联营公司贷款 亿元，平均年利率 %。
三、协议未转及应收款情况
（一）协议未转情况
1．整体请况
截止至 月 日，集团协议未转总额为 亿元；其中，逾期协议 亿元，正常协议为 亿元。协议未转金额环比上期上涨 亿元，涨幅达 ％。（注：配以图表）
2．逾期协议分析及建议
截止至 月 日，逾期协议合计 万元，构成如下表：
序 号
项 目
逾期协议金额
1

2

3

总计

4003
主要原因……。
建立措施……。
（二）应收款情况
1．整体情况
截止至 月 日，集团应收款总额 亿元；其中，逾期应收款 亿元，正常应收款为 亿元。应收款金额环比上期增加 亿元，增幅为 ％。（注：配以图表）
2．逾期应收款分析及建议
截止至 月 日，逾期应收款合计 万元，逾期较多的项目如下表：
序 号
项 目
逾期应收款金额
1

2

3

总计

主要原因……。
建立措施……。
四、近期政策动向及外部因素的影响
注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。

五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围）
（一）主要现金流入
预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为 亿元，其中销售现金流入 亿元，银行贷款收入 亿元。贷款主要包括：
序号
借款单位
金额（万）
贷款银行
1

2

3

小 计

(二)主要现金流出
预计正常情况下，下月主要科目现金流出合计约为 亿元，主要包括：
1. 土地款支出 亿元，主要包括：
序号
项目名称
金额（万元）
备注
1

2

3

　合计　

2. 归还贷款约 亿元
序号
项目公司
金额
还贷日期
1

2

3

　小计

3. 其他支出
包括前期及工程款支出 亿元，税金支出 亿元，费用支出 亿元，共计 亿元。
(三)预计下月末资金结余
期初结存 亿元+现金流入 亿元-现金流出 亿元=期末余额 亿元。其中预计可调用资金为 亿元。
（四）下月现金流情况预计
注：可列表说明。
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