房地产公司资金运营情况报告(月报模版).doc

资金运营情况报告（ 年 季度）XX房地产集团有限公司报告人：资金运营情况报告一、资金整体运营情况1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司） 单位：亿元项目名称上月数本月数 月度增减情况+-%本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、其他收入 销售回笼占现金流入比重%三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金 10、其他支出 土地费用占现金支出比重%四、现金净流量五、期末资金余额 注：表格数据说明。本月公司资金运营整体特点分析：2. 财务由集团控制的公司现金收支情况 （单位：亿元）项目名称上月数本月数 月度增减情况+-%本年累计数一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、财务不由集团控制的公司调入销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金 10、财务不由集团控制的公司借用土地费用占现金支出比重%四、现金净流量五、期末资金余额 3. 期末余额 亿元： 其中可调用资金 亿元；不可用资金 亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析：二、本月底集团贷款余额情况截至 年 月 日止，整个集团贷款规模为 亿元，平均年利率 %，其中子公司贷款 亿元，平均年利率 %，联营公司贷款 亿元，平均年利率 %。三、协议未转及应收款情况（一）协议未转情况1整体请况截止至 月 日，集团协议未转总额为 亿元；其中，逾期协议 亿元，正常协议为 亿元。协议未转金额环比上期上涨 亿元，涨幅达 。（注：配以图表）2逾期协议分析及建议截止至 月 日，逾期协议合计 万元，构成如下表：序 号项 目逾期协议金额123总计4003主要原因。 建立措施。 （二）应收款情况1整体情况截止至 月 日，集团应收款总额 亿元；其中，逾期应收款 亿元，正常应收款为 亿元。应收款金额环比上期增加 亿元，增幅为 。（注：配以图表） 2逾期应收款分析及建议 截止至 月 日，逾期应收款合计 万元，逾期较多的项目如下表：序 号项 目逾期应收款金额123总计主要原因。 建立措施。四、近期政策动向及外部因素的影响注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围）（一）主要现金流入预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为 亿元，其中销售现金流入 亿元，银行贷款收入 亿元。贷款主要包括：序号借款单位金额（万）贷款银行123小 计(二)主要现金流出预计正常情况下，下月主要科目现金流出合计约为 亿元，主要包括：1. 土地款支出 亿元，主要包括： 序号项目名称金额（万元）备注123合计 2. 归还贷款约 亿元序号项目公司金额还贷日期123小计 3. 其他支出包括前期及工程款支出 亿元，税金支出 亿元，费用支出 亿元，共计 亿元。(三)预计下月末资金结余期初结存 亿元+现金流入 亿元-现金流出 亿元=期末余额 亿元。其中预计可调用资金为 亿元。（四）下月现金流情况预计注：可列表说明。6