房地产公司财务管理中心职能说明书模版.docx

财务管理中心职能说明书（xxx年版）财务管理中心1、 融资管理1.1跟踪、研究宏观金融形势、政策走向、各种融资渠道及金融产品；1.2指导、协助及管理子公司融资工作；1.3除资本市场直接融资外，负责以股份公司为主体的各项融资工作；1.4管理股份公司各项担保事宜。2、 资金管理2.1监控公司资金运行情况，根据经营需要实施资金统筹，提高资金使用效率、保证资金安全和收支平衡；2.2组织资金年度、月度、周资金预算及相关资金报表的编制、审核、分析工作，考核子公司资金预算执行情况和资金管理工作成果；2.3定期进行房款回笼统计、分析、考核；2.4通过调研、分析、总结，理顺签约和房款管理、结算、结转流程；组织子公司经验交流，提高规范化管理，促进房款快速回笼。2.5进行本级及境外公司资金日常结算工作；3、 账务管理3.1处理本级会计记录，进行会计核算，出具相应财务报表；3.2对子公司财务活动实施会计监督，进行账务检查和指导，规范账务处理；3.3合并集团财务报表，负责公司整体年度财务预算及决算工作；3.4根据上级管理机构及外部信息披露及监管要求，报送各类财务报表、报告及财务信息；3.5配合完成相关年度财务审计，外部审计、验资、稽查等工作；3.6及时提供各类财务分析，参与辅助经营决策；4、 预算管理4.1组织编制包括资金、费用、盈利等在内的年度全面预算，并实施监督、控制；分析各子公司全面预算执行情况；4.2审核、汇总本级各部门年度费用预算，并实施监控；4.3审核、确定各子公司年度融资、回笼及资金平衡计划，监控计划完成情况；4.4核定各子公司年度管理费用、销售费用预算，监督预算完成情况；4.5组织及指导子公司从项目定位阶段开始，实施项目全周期盈利规划；4.6管理子公司项目利润结转，确保项目各期、各类产品的成本归集、成本分摊合理合规；监控项目收入、成本结转符合公司整理盈利预算要求，确保公司盈利计划实现；5、 税务管理5.1收集、分析财税政策，及时整理传递与公司相关税务信息，组织内外部税收政策信息交流、学习培训等；5.2指导各子公司房地产开发经营、股权收购、资产处置等重大经营事项的涉税问题；5.3组织定期进行税务自查工作，协助接受外部税务检查；6、 资产管理6.1负责进行固定资产、留存物业的账目管理，实施台账管理；定期组织、监督进行盘点清理。6.2按照上级管理机构要求，办理、监督产权登记工作；6.3指导子公司的资产评估工作；7、 清算管理7.1管理子公司项目财务及税务清算相关事宜，对业务提出指导及协助。8、 财务信息化工作8.1 负责财务系统及财务接口、销售系统收款与结转等环节、成本系统付款与结转等环节的需求整理、协调开发等工作；根据管理需求进行报表编制、系统升级、新系统上线等工作。8.2 定期进行系统规范化巡检，提高财务基础工作规范化；8.3 对各子公司进行系统使用培训、指导，解决日常操作问题，保证系统运行顺畅以及数据的保密。9、 制度建设及流程管理9.1负责股份公司本级及子公司相关业务制度及流程建设、完善及维护。编制日期：xxx年6月 4 / 4