大学生创业专题计划书(2).doc

创业计划书

企业名称 栀子花语花店
创业者姓名
日 期 2月14日

通信地址 山东省菏泽市开发区中山路137号
邮政编码 274000
电 话
传 真
电子邮件

一、企 业 概 况
企业/团体名称
栀子花语花店
注册资金
10万元
企业类型
□ 有限责任企业 √□ 个体工商户 □ 个人独资企业 □ 合作企业
□ 其它 （打√选择）
产品/服务概况

鲜花、插花、绿植

市场机会
栀子花花语：坚强、永恒爱、一生守候。目前，大家生活富足，对精神生活追求愈加多，浪漫、温馨、爱情不不过年轻人追求，中老年好友也不甘落后。鲜花、绿植越来越受到大家喜爱。且本店在中华世纪城、东站小区、花城小区、橡树湾、华来小区等众多小区之间，地理位置优越，市场前景良好。
商业模式
（盈利模式）
表层定位：周围中青年人群，生活优越家庭。
深层定位：发扬栀子花花语潜在价值。
运作模式：门店+绿植种植修复基地+鲜花订购

投资额（元）
20万元
投资收益率（第十二个月）
25%
预期净利润（税后利润）
第十二个月
第二年
第三年
年增加率
60%
年增加率
87.5%
5万元
8万元
15万元
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第十二个月：见经营第十二个月利润表
此表中“总投资额”项金额等于资金需求累计

二、市场评定
1．市场定位
市场容量或企业估计市场拥有率（企业相对于竞争对手市场位置）：
花店周围共有8个小区，估量常住人口20万，流感人口是均3000-5000人，且青年人口居多。
周围现有花店3个，但经营方法不灵活，品种有重合，据调查，分别市场拥有率为20%、40%、40%，
无特点突出门店。市场认同度不高。本花店市场定位周围小区中青年人群，生活优越家庭。采取线
下线上同是进行，建立微信公众号，发展热爱鲜花关注，回收并帮助修复养护住户花卉，增加和
小区住户沟通。估计，第十二个月可达成30%市场份额，第二年可达50-60%市场。
市场容量改变（在“市场机会”基础上着重分析市场容量等市场需求情况及其改变趋势；企业提供产品或服务所占市场份额）：
据随机市场调查，周围小区住户，月均购鲜花0.63次/户，月均购鲜花1.18次/户，增
加87.3%，显示增加势头愈加显著。户均购置鲜花支出59元，达成147元，
增加149%。鲜花类型中鲜切花、插花市场占比，为20%，41.2%。本店估计占鲜切花、
插花市场20%，绿植、盆栽市场30%。
消费者定位：（企业目标用户群，最终将产品卖给谁）
鲜切花、插花定位青少年人群；以栀子花语为卖点，永恒爱情吸引青少年青睐。
绿植、盆栽定位中青年人群。以生机、财富、魅力、深情为切入点。

2.目标用户
（能够根据用户年纪、地域、收入、偏好、消费习惯等分类）
青少年：年纪在16-28岁，小区住户儿女或新入住户，小区住户儿女月花销均在-3000元，新入
住户月收入5000-8000元，处于交友或热恋、新婚阶段，时尚消费占比达成30-50%。
中青年：年纪28-50岁，小区住户，有稳定收入，工作有清闲，事业处于上升阶段，重视生活口味。

竞争对手关键优势：
1．开店较早，有一定用户人群。
2．有稳定进货渠道及鲜花品种。
3．品种较多，类型丰富。
4．一般绿植多，突出安逸祥和。
5．
竞争对手关键劣势：
1．青少年人群认同度不高。
2．鲜花品种更新慢，价格优势不显著。
3．品种定位差，不能突出专题。
4．适宜中青年特色产品少。
5．
本企业相对于竞争对手关键优势：
1．鲜切花、插花突出爱情等时代特点，吸引青少年人群。
2．多重多渠道进货，含有显著价格优势。
3．突出专题，正确定位市场和消费人群。
4．针对中青年特点细分品种类型。
5．
本企业相对于竞争对手关键劣势：
1．开店晚，需要建立稳定消费人群。
2．新鲜市场及进货渠道，易受到市场变动影响。
3．品种类型涵盖面要差，可能会失去部分用户。
4．中老年品牌少。
5．
三、市场营销计划
1、 产品
产品或服务
关键特征
鲜切花
花色艳丽，色彩明快，突出热情奔放。
插花
色彩艳丽，红绿搭配，温暖专题。
绿植
突出生机勃勃，财源广进，富泽绵长专题。
盆栽
炫丽，跃动，多彩，富有特点。
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手价格
鲜切花
1-3元
3-5元
3.5-5.5元
插花
10元
20元
25元
绿植
5-100元
10-150元
10-200元
盆栽
30-80元
50-100元
60-120元

折扣销售
节假日：情人节，国度节，元旦，春节可打95折。
赊账销售
无
3、地点：
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
菏泽市开发区中山路137号
40
5000元/月
菏泽市开发区佃户屯张楼行政村创业扶贫基地
1000
10000元/年
（2）选择该地址关键原因：
门店：周围新小区8个，常住人口达20万，流感人口3000-5000人/日。
种植基地：政府扶持项目，费用低，有技术支持。

（3）销售方法（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售或提供给： √ □最终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方法原因：
本店定位为小区住户，无需增加中间商。

4、促销
人员推销
传单
成本估计
300元/月
广告
QQ空间、微信好友圈
成本估计
0元/月
公共关系

成本估计

营业推广
优惠券
成本估计
500元/月

四、企业组织结构
企业将登记注册成:
√□个体工商户 □有限责任企业
□个人独资企业 □其它
合作企业□
拟议企业名称:栀子花语花店
企业职员(请附企业组织结构图和职员工作描述书):

职务 月薪
店长 5000元

店员 3000元

基地责任人 3000元
职员
店长 负责整个花店运转、策划
店员 用户招待，店内销售
基地责任人 鲜花、绿植、盆栽等种植、管理、看护
企业将取得营业执照、许可证：
类型 估计费用
个体工商户营业执照（正、副）本 30元
组织机构代码证（正、副）本 108元
刻章 300元
国税登记证 50元
地税登记证 50元
企业法律责任（保险、职员薪酬、纳税）：
种类 估计费用
职员三险 600元/人.月
职员薪酬 3000元/人.月
纳税 3000元/月
————————————————— ——————————————————
合作(合作)人和合作(合作)协议：
合
内 伙
容 人
条款
无

出资方法

出资数额
和期限

利润分配
和亏损分摊

经营分工、
权限和责任

合作人个人
负责责任

协议变更
和终止

其它条款

五、固定资产
1、 工具和设备
依据估计销售量，假设达成100%生产能力，企业需要购置以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
电脑
1台
4800元/台
4800元
POS机
1台
1880元/台
1880元
收款机
1台
445元/台
445元
数码相机
1台
2699元/台
2699元
鲜花打刺机
1台
1680元/台
1680元
保鲜柜
2台
1398元/台
2796元
待客桌
1套
288元/套
288元
饮水机
1台
128元/台
128元
书架
2组
75元/组
150元
花架
3组
50元/组
150元
花筒
4个
30元/个
120元
花瓶
2个
60元/个
120元
海报牌
1个
37元/个
37元
喷壶
3个
32元/个
96元
花泥刀、剪刀
2个
30元/个
60元
宠物锁
2个
78元/个
156元
累计

15605元

供给商名称
地 址
电话或传真
办公文具大市场
长沙路199号办公文具大市场C座

鲜花包装工具大市场
济南路187号鲜花包装工具大市场

2、交通工具
依据交通及营销活动需要，拟购置以下交通工具
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
自行车
2辆
368元/辆
736元

供给商名称
地 址
电话或传真
捷安特自行车专卖店
八一路209号捷安特自行车专卖店

3、公家俱和设备
办公室需要以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
电脑
1台
4800元/台
4800元
POS机
1台
1880元/台
1880元
收款机
1台
445元/台
445元
饮水机
1台
128元/台
128元
待客桌
1套
228元/套
288元
书架
2组
75元/组
155元

供给商名称
地 址
电话或传真
办公文具大市场
长沙路199号办公文具大市场C座

诚信家俱市场
郑州路479号诚信家俱市场

4、固定资产和折旧概要
项 目
价 值（元）
年折旧（元）
工具和设备
15605元
1560.5元
交通工具
736元
73.6元
办公家俱和设备

店铺

厂房

土地

累计

六、流动资金（月）
1、 原材料和包装
项 目
数 量
单 价
总费用（元）
花篮
100个
8元/个
800元
花泥
4箱
25元/箱
100元
绿胶带
50卷
3.31元/卷
165.5元
彩带
9000米
0.08元/米
720元
包装纸
500平方米
3.5元/平方米
1750元
保鲜剂
25千克
13元/千克
325元
花盆
200个
6.5元/个
1300元
鲜花
1500支
15元-50元/支
7500元-0元

供给商名称
地 址
电话或传真
鲜花包装工具大市场
济南路187号鲜花包装工具大市场

2、其它经营费用（不包含折旧费和贷款利息）
项 目
费用（元）
备 注
业主工资
5000

雇职员资
9000
3个职员
租金
6000
门店5000元/月，基地折1000元/月
营销费用
0

公用事业费
0

维修费
0

保险费
1800
职员保险
登记注册费
538

其它
500

累计
22838

七、开启资金起源 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额百分比
自有资金
自筹
10
100%
私人拆借

银行贷款

政府小额贷款

总计
--
10
100%

融资需求

融资需求
目前是否有融资需求 □是 √□否
计划融资方法： □股权融资 □债券融资
计划融资时间
计划融资金额

是否有融资经历 □是 □否
投资人/机构
融资金额(万元)
融资时间

其它融资需求
□科技咨询□融资担保□应收账款融资□技术/产权转让□金融租赁
□股改和上市咨询□科技保险□小额贷款□信用贷款□股权质押贷款
□知识产权质押贷款□中小企业集合债券发行□并购重组□资产管理
□其它服务需求 （可复选项） □无融资需求

八、销售收入估计（12个月）
销 月
售 份
情
况
销售产品或服务

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
累计
（1）

销售数量（支）
1000

1200
700
300
100
100
2100
1000
1200
800
1000
11500
平均单价（元/支）
25
28
25
25
20
20
15
25
25
25
25
25

月销售额（元）
25000
56000
30000
17500
6000

1500
52500
25000
30000
0
25000
290500
（2）

销售数量（篮）
200
300
210
110
80
20
20
220
120
120
100
120
1620
平均单价（元/篮）
150
180
150
150
130
130
110
180
150
150
150
150

月销售额（元）
30000
54000
31500
16500
10400
2600
2200
39600
18000
18000
15000
18000
255800
（3）
销售数量（组）
50
100
120
160
100
80
80
80
100
120
140
150
1280
平均单价（元/组）
200
200
220
220
200
200
180
200
200
200
200
200

月销售额（元）
10000
0
26400
35200
0
16000
14400
16000
0
24000
28000
30000
260000
（4）
销售数量（盆）
120
150
200
250
150
100
100
100
150
150
250
200
1920
平均单价（元/盆）
35
30
30
30
30
30
30
30
30
33
30
30

月销售额（元）
4200
4500
6000
7500
4500
3000
3000
3000
4500
4950
7500
6000
58650
（5）
销售数量

平均单价

月销售额

（6）
销售数量

平均单价

月销售额

（7）
销售数量

平均单价

月销售额

（8）
销售数量

平均单价

月销售额

销售总量

销售总收入
69200
134500
93900
76700
40900
23600
21100
111100
67500
76950
70500
79000
864950

九、销售和成本计划

金额 月份
项目
（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
累计
销
售
含流转税销售收入
69200
134500
93900
76700
40900
23600
21100
111100
67500
76950
70500
79000
864950
流转税（增值税等）
2460
5725
3695
2835
1045
180
55
4555
2375
2847.5
2525
2950
42247.5
销售净收入
66740
128775
90205
73865
39855
23420
21045
106545
65125
74102.5
67975
76050
822702.5

成

本
业主工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
职员工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
108000
租金
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
7
折旧费

1634.1
贷款利息

保险费
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
登记注册费

538
原材料（列出项目）

（1）花篮
800
1600
900
800
600
500
400
800
1200
1400
1200
1400
11600
（2）花泥
800
1200
650
800
600
400
100
800
1000
1100
900
1200
9550
（3）绿胶带
165.5
205.5
155.5
165.5
145.5
155.5
125.5
165.5
165.5
175.5
165.5
165.5
1956
（4）彩带
720
920
820
750
720
520
420
620
820
860
820
920
8910
（5）包装纸
1750
2750
2250
2050
1750
1250
750
1450
1950
2050
1900
2150
22050
（6）保鲜剂
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
3900
（7）花盆
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
15600
（8）鲜花
7500
11500
10500
9500
8500
5500
4500
8500
9500
11500
10500
13500
111000
总成本
35160.5
41600.5
38700.5
37490.5
35740.5
31750.5
29720.5
35760.5
38060.5
40510.5
38910.5
42760.5
448338.1
利润

税
费

企业所得税
3516.05
4160.05
3870.05
3749.05
3574.05
3175.05
2972.05
3576.05
3806.05
4051.05
3891.05
4276.05
44833.81
个人所提税
2565.9
16402.4
6550.9
3524.9
205.7
0
0
11485.4
1956.4
2968.4
2156.5
2907.9
50724.4
其它

净收入（税后）
25497.6
66612.6
41083.6
29100.6
334.8
-11505.6
-11647.6
55723.1
21302.1
26572.6
23016.9
26105.6
278806.2

十、现金流量计划

月
金 份
额
（元）
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
累计

现
金
流
入

月初现金
80000
105497
172109
213192.6
242293.15
242627.9
231122.35
219474.8
275197.9
296499.95
323072.5
346089.45
2747176.6
现金销售收入
66740
128775
90205
73865
39855
23420
21045
106545
65125
74102.5
67975
76050
822702.5
赊销收入

贷款

其它现金流入

可支配现金（A）
146740
234272
262314
287057.6
282148.15
266047.9
252167.35
326019.8
340322.9
370602.45
391047.5
422139.45
3580879.1

现

金

流

出
现金采购支出（列出项目）

（1）花篮
800
1600
900
800
600
500
400
800
1200
1400
1200
1400
11600
（2）花泥
800
1200
650
800
600
400
100
800
1000
1100
900
1200
9550
（3）绿胶带
165.5
205.5
155.5
165.5
145.5
155.5
125.5
165.5
165.5
175.5
165.5
165.5
1956
（4）彩带
720
920
820
750
720
520
420
620
820
860
820
920
8910
（5）包装纸
1750
2750
2250
2050
1750
1250
750
1450
1950
2050
1900
2150
22050
（6）保鲜剂
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
3900
（7）花盆
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
15600
（8）鲜花
7500
11500
10500
9500
8500
5500
4500
8500
9500
11500
10500
13500
111000
赊购支出

业主工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
职员工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
108000
租金
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
7
保险费
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
登记注册费

税费
6081.95
20562.5
10420.9
7273.95
3779.75
3175.05
2972.05
15061.4
5762.45
7019.45
6047.55
7183.95
95340.95
其它（列出项目）

现金总支出（B）
41242.45
62163
49121.4
44764.45
39520.25
34925.55
32692.55
50821.9
43822.95
47529.95
44958.05
49944.45
541506.95
月底现金（A-B）
105497
172109
213192.6
242293.2
242627.9
231122.4
219474.8
275197.9
296499.9
323072.5
346089.5
372195
3039371.6