大学生创业专题计划书(2).doc

创业计划书企业名称 栀子花语花店 创业者姓名 日 期 2月14日 通信地址 山东省菏泽市开发区中山路137号 邮政编码 274000 电 话 传 真 电子邮件 一、企 业 概 况企业/团体名称栀子花语花店注册资金10万元企业类型 有限责任企业 个体工商户 个人独资企业 合作企业 其它 （打选择）产品/服务概况鲜花、插花、绿植市场机会栀子花花语：坚强、永恒爱、一生守候。目前，大家生活富足，对精神生活追求愈加多，浪漫、温馨、爱情不不过年轻人追求，中老年好友也不甘落后。鲜花、绿植越来越受到大家喜爱。且本店在中华世纪城、东站小区、花城小区、橡树湾、华来小区等众多小区之间，地理位置优越，市场前景良好。商业模式（盈利模式）表层定位：周围中青年人群，生活优越家庭。深层定位：发扬栀子花花语潜在价值。运作模式：门店+绿植种植修复基地+鲜花订购 投资额（元）20万元投资收益率（第十二个月）25%预期净利润（税后利润）第十二个月第二年第三年年增加率60%年增加率87.5%5万元8万元15万元备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第十二个月：见经营第十二个月利润表此表中“总投资额”项金额等于资金需求累计二、市场评定1市场定位市场容量或企业估计市场拥有率（企业相对于竞争对手市场位置）： 花店周围共有8个小区，估量常住人口20万，流感人口是均3000-5000人，且青年人口居多。周围现有花店3个，但经营方法不灵活，品种有重合，据调查，分别市场拥有率为20%、40%、40%，无特点突出门店。市场认同度不高。本花店市场定位周围小区中青年人群，生活优越家庭。采取线下线上同是进行，建立微信公众号，发展热爱鲜花关注，回收并帮助修复养护住户花卉，增加和小区住户沟通。估计，第十二个月可达成30%市场份额，第二年可达50-60%市场。市场容量改变（在“市场机会”基础上着重分析市场容量等市场需求情况及其改变趋势；企业提供产品或服务所占市场份额）：据随机市场调查，周围小区住户，月均购鲜花0.63次/户，月均购鲜花1.18次/户，增加87.3%，显示增加势头愈加显著。户均购置鲜花支出59元，达成147元，增加149%。鲜花类型中鲜切花、插花市场占比，为20%，41.2%。本店估计占鲜切花、插花市场20%，绿植、盆栽市场30%。消费者定位：（企业目标用户群，最终将产品卖给谁）鲜切花、插花定位青少年人群；以栀子花语为卖点，永恒爱情吸引青少年青睐。绿植、盆栽定位中青年人群。以生机、财富、魅力、深情为切入点。2.目标用户（能够根据用户年纪、地域、收入、偏好、消费习惯等分类）青少年：年纪在16-28岁，小区住户儿女或新入住户，小区住户儿女月花销均在-3000元，新入住户月收入5000-8000元，处于交友或热恋、新婚阶段，时尚消费占比达成30-50%。中青年：年纪28-50岁，小区住户，有稳定收入，工作有清闲，事业处于上升阶段，重视生活口味。竞争对手关键优势：1开店较早，有一定用户人群。2有稳定进货渠道及鲜花品种。3品种较多，类型丰富。4一般绿植多，突出安逸祥和。5竞争对手关键劣势：1青少年人群认同度不高。2鲜花品种更新慢，价格优势不显著。3品种定位差，不能突出专题。4适宜中青年特色产品少。5本企业相对于竞争对手关键优势：1鲜切花、插花突出爱情等时代特点，吸引青少年人群。2多重多渠道进货，含有显著价格优势。3突出专题，正确定位市场和消费人群。4针对中青年特点细分品种类型。5本企业相对于竞争对手关键劣势：1开店晚，需要建立稳定消费人群。2新鲜市场及进货渠道，易受到市场变动影响。3品种类型涵盖面要差，可能会失去部分用户。 4中老年品牌少。5三、市场营销计划1、 产品产品或服务关键特征鲜切花花色艳丽，色彩明快，突出热情奔放。插花色彩艳丽，红绿搭配，温暖专题。绿植突出生机勃勃，财源广进，富泽绵长专题。盆栽炫丽，跃动，多彩，富有特点。2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手价格鲜切花1-3元3-5元3.5-5.5元插花10元20元25元绿植5-100元10-150元10-200元盆栽30-80元50-100元60-120元折扣销售节假日：情人节，国度节，元旦，春节可打95折。赊账销售无 3、地点： （1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本菏泽市开发区中山路137号405000元/月菏泽市开发区佃户屯张楼行政村创业扶贫基地100010000元/年 （2）选择该地址关键原因：门店：周围新小区8个，常住人口达20万，流感人口3000-5000人/日。种植基地：政府扶持项目，费用低，有技术支持。 （3）销售方法（选择一项并打）： 将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商 （4）选择该销售方法原因：本店定位为小区住户，无需增加中间商。4、促销人员推销传单成本估计300元/月广告QQ空间、微信好友圈成本估计0元/月公共关系成本估计营业推广优惠券成本估计500元/月 四、企业组织结构 企业将登记注册成:个体工商户 有限责任企业个人独资企业 其它合作企业 拟议企业名称:栀子花语花店企业职员(请附企业组织结构图和职员工作描述书):职务 月薪 店长 5000元 店员 3000元 基地责任人 3000元 职员 店长 负责整个花店运转、策划 店员 用户招待，店内销售 基地责任人 鲜花、绿植、盆栽等种植、管理、看护企业将取得营业执照、许可证： 类型 估计费用个体工商户营业执照（正、副）本 30元 组织机构代码证（正、副）本 108元 刻章 300元 国税登记证 50元 地税登记证 50元 企业法律责任（保险、职员薪酬、纳税）： 种类 估计费用职员三险 600元/人.月 职员薪酬 3000元/人.月 纳税 3000元/月 合作(合作)人和合作(合作)协议： 合 内 伙 容 人条款无出资方法出资数额和期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合作人个人负责责任协议变更和终止其它条款五、固定资产1、 工具和设备依据估计销售量，假设达成100%生产能力，企业需要购置以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）电脑1台4800元/台4800元POS机1台1880元/台1880元收款机1台445元/台445元数码相机1台2699元/台2699元鲜花打刺机1台1680元/台1680元保鲜柜2台1398元/台2796元待客桌1套288元/套288元饮水机1台128元/台128元书架2组75元/组150元花架3组50元/组150元花筒4个30元/个120元花瓶2个60元/个120元海报牌1个37元/个37元喷壶3个32元/个96元花泥刀、剪刀2个30元/个60元宠物锁2个78元/个156元累计15605元供给商名称地 址电话或传真办公文具大市场长沙路199号办公文具大市场C座鲜花包装工具大市场济南路187号鲜花包装工具大市场2、交通工具依据交通及营销活动需要，拟购置以下交通工具名 称数 量单 价总费用（元）自行车2辆368元/辆736元供给商名称地 址电话或传真捷安特自行车专卖店八一路209号捷安特自行车专卖店3、公家俱和设备办公室需要以下设备：名 称数 量单 价总费用（元）电脑1台4800元/台4800元POS机1台1880元/台1880元 收款机1台445元/台445元饮水机1台128元/台128元待客桌1套228元/套288元书架2组75元/组155元供给商名称地 址电话或传真办公文具大市场长沙路199号办公文具大市场C座诚信家俱市场郑州路479号诚信家俱市场4、固定资产和折旧概要项 目价 值（元）年折旧（元）工具和设备15605元1560.5元交通工具736元73.6元办公家俱和设备店铺厂房土地累计六、流动资金（月）1、 原材料和包装项 目数 量单 价总费用（元）花篮100个8元/个800元花泥4箱25元/箱100元绿胶带50卷3.31元/卷165.5元彩带9000米0.08元/米720元包装纸500平方米3.5元/平方米1750元保鲜剂25千克13元/千克325元花盆200个6.5元/个1300元鲜花1500支15元-50元/支7500元-0元供给商名称地 址电话或传真鲜花包装工具大市场济南路187号鲜花包装工具大市场2、其它经营费用（不包含折旧费和贷款利息）项 目费用（元）备 注业主工资 5000 雇职员资 9000 3个职员租金 6000 门店5000元/月，基地折1000元/月营销费用 0公用事业费 0维修费 0保险费 1800 职员保险登记注册费 538 其它 500累计 22838七、开启资金起源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额百分比自有资金自筹10100%私人拆借银行贷款政府小额贷款总计-10100%融资需求融资需求目前是否有融资需求 是 否计划融资方法： 股权融资 债券融资计划融资时间计划融资金额是否有融资经历 是 否投资人/机构融资金额(万元)融资时间其它融资需求科技咨询融资担保应收账款融资技术/产权转让金融租赁股改和上市咨询科技保险小额贷款信用贷款股权质押贷款知识产权质押贷款中小企业集合债券发行并购重组资产管理其它服务需求 （可复选项） 无融资需求八、销售收入估计（12个月） 销 月 售 份 情 况销售产品或服务12345 6789101112累计（1）销售数量（支）10001200700300100100210010001200800100011500平均单价（元/支）252825252020152525252525月销售额（元）2500056000300001750060001500525002500030000025000290500（2）销售数量（篮）2003002101108020202201201201001201620平均单价（元/篮）150180150150130130110180150150150150月销售额（元）3000054000315001650010400260022003960018000180001500018000255800（3）销售数量（组）501001201601008080801001201401501280平均单价（元/组）200200220220200200180200200200200200月销售额（元）100000264003520001600014400160000240002800030000260000（4）销售数量（盆）1201502002501501001001001501502502001920平均单价（元/盆）353030303030303030333030月销售额（元）42004500600075004500300030003000450049507500600058650（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额（7）销售数量平均单价月销售额（8）销售数量平均单价月销售额销售总量销售总收入69200134500939007670040900236002110011110067500769507050079000864950九、销售和成本计划 金额 月份 项目 （元） 123456789101112累计销售含流转税销售收入69200134500939007670040900236002110011110067500769507050079000864950流转税（增值税等）2460572536952835104518055455523752847.52525295042247.5销售净收入6674012877590205738653985523420210451065456512574102.56797576050822702.5成本业主工资50005000500050005000500050005000500050005000500060000职员工资900090009000900090009000900090009000900090009000108000租金6000600060006000600060006000600060006000600060007折旧费1634.1贷款利息保险费18001800180018001800180018001800180018001800180021600登记注册费538原材料（列出项目）（1）花篮8001600900800600500400800120014001200140011600（2）花泥80012006508006004001008001000110090012009550（3）绿胶带165.5205.5155.5165.5145.5155.5125.5165.5165.5175.5165.5165.51956（4）彩带7209208207507205204206208208608209208910（5）包装纸1750275022502050175012507501450195020501900215022050（6）保鲜剂3253253253253253253253253253253253253900（7）花盆13001300130013001300130013001300130013001300130015600（8）鲜花75001150010500950085005500450085009500115001050013500111000总成本35160.541600.538700.537490.535740.531750.529720.535760.538060.540510.538910.542760.5448338.1利润税费企业所得税3516.054160.053870.053749.053574.053175.052972.053576.053806.054051.053891.054276.0544833.81个人所提税2565.916402.46550.93524.9205.70011485.41956.42968.42156.52907.950724.4其它净收入（税后）25497.666612.641083.629100.6334.8-11505.6-11647.655723.121302.126572.623016.926105.6278806.2十、现金流量计划 月 金 份 额 （元） 项目123456789101112累计现金流入月初现金80000105497172109213192.6242293.15242627.9231122.35219474.8275197.9296499.95323072.5346089.452747176.6现金销售收入6674012877590205738653985523420210451065456512574102.56797576050822702.5赊销收入贷款其它现金流入可支配现金（A）146740234272262314287057.6282148.15266047.9252167.35326019.8340322.9370602.45391047.5422139.453580879.1现金流出现金采购支出（列出项目）（1）花篮8001600900800600500400800120014001200140011600（2）花泥80012006508006004001008001000110090012009550（3）绿胶带165.5205.5155.5165.5145.5155.5125.5165.5165.5175.5165.5165.51956（4）彩带7209208207507205204206208208608209208910（5）包装纸1750275022502050175012507501450195020501900215022050（6）保鲜剂3253253253253253253253253253253253253900（7）花盆13001300130013001300130013001300130013001300130015600（8）鲜花75001150010500950085005500450085009500115001050013500111000赊购支出业主工资50005000500050005000500050005000500050005000500060000职员工资900090009000900090009000900090009000900090009000108000租金6000600060006000600060006000600060006000600060007保险费18001800180018001800180018001800180018001800180021600登记注册费税费6081.9520562.510420.97273.953779.753175.052972.0515061.45762.457019.456047.557183.9595340.95其它（列出项目）现金总支出（B）41242.456216349121.444764.4539520.2534925.5532692.5550821.943822.9547529.9544958.0549944.45541506.95月底现金（A-B）105497172109213192.6242293.2242627.9231122.4219474.8275197.9296499.9323072.5346089.53721953039371.6