物流业务流程模板.doc

物流业务工作步骤（总企业和分企业业务工作步骤）XXXX物流企业 (一) 业务步骤（1）业务审批步骤分企业条件在分企业审核范围内项目运作签署运输协议洽谈物流项目项目可行性分析汇报/运输协议分企业总经理需经总部审核分企业总经理审批物流企业业务小组可行性审核签字传回物流项目信息/项目可行性汇报可行性审核分析法律部门审核协议财务部门审核协议物流企业领导审核协议/同意项目操作审批业务审批步骤工作标准序号步骤块工作标准期量标准1洽谈物流项目了解用户物流情况及需求，包含：发货线路及其年/月物流量、产品规格及特征、车辆要求、结算方法及结算周期、运价等等2项目可行性分析汇报/运输协议依据洽谈情况，假如双方全部认为能够签署协议合作，那么分企业就要结合当地市场情况，做出项目可行性分析汇报（要包含一份正确性较高市场价格），同时，把运输协议提交上层领导审核。3分企业总经理审批对于不满足“某一物流项目确保金在XX万元以上，结算期超出1个月，每个月垫付资金在XX万元以上”，分企业总经理就有自主审批权。XX天4项目可行性汇报/运输协议需总部审批，方可有效项目，分企业把要签署项目协议及可行性汇报发回总部审批。5、6可行性审核分析/可行性审核签字对分企业传回待审批项目，物流企业业务小组要从企业总体战略出发并结合分企业、市场情况，权衡很多原因，重新审核项目标可行性及协议合理性，并对可行项目签字确定。XX天7、8审核协议法律部门、财务部门对项目协议合理性进行审核，但对不明白地方要参考物流企业意见。XX天9审核协议/同意项目操作审批对可行项目作最终行政审批。XX天10签署运输协议经过了以上步骤，如要修改协议修改后，分企业就能够签署协议。11项目运作依据签署协议，做好项目运作准备，按协议期正式投入运行。（2）业务操作步骤A模式：用户确定结算金额，按协议结算用户下达货物托运单XX物流分企业签单返回起运、发到货预报在途信息跟踪发出装车指令确定委托，调配车辆收货方交货、验货、签单到货确定司机按协议结算运费/付全部运费B模式：用户确定结算金额，按协议结算用户下达货物托运单XX物流分企业签单返回在途信息跟踪起运、发到货预报发出装车指令确定委托，调配车辆收货方到货确定交货、验货、签单司机预付全部运费C模式：用户确定结算金额，按协议结算用户下达货物托运单XX物流分企业签单返回在途信息跟踪起运、发到货预报发出装车指令确定委托，调配车辆收货方到货确定交货、验货、签单司机付剩下运费预付约定比率运费业务操作步骤说明：1、在跟司机结算这一块，有A、B、C三种模式；2、托运单和承运单货物资料必需一致；3、起运发车时，一定要在XXX物流信息系统上登记发车信息；4、在途跟踪，总部要求分企业经过e-mail/电话等通讯方法给用户通报在途信息，2次/天，对装有GPS车辆，尽可能使用GPS监控系统进行监控，货到时，要合理时间内通报用户；5、一定要按用户要求签单；6、和司机运费结算时，需要异地分企业代垫运费，那么一定要提前通知异地分企业，不然异地分企业有权拒绝垫付。（附代付运费步骤）代付运费步骤XX物流分企业异地分企业回款接收委托支付书付款返回多种应收单据多种要求验收回收单据/过途经桥票/身份证件发出委托支付书（包含财务委托支付单）单据存档财务审核会计审核分企业经理验收多种票据/司机证件，签字审批司机代付运费步骤说明：1、委托支付书要求加盖分企业公章、财务章；2、发出委托书时，要求一定要经过电话/e-mail等方法跟异地分企业责任人或相关人员确定委托支付书；3、异地分企业一定要把XXX物流分企业委托回收单据/票据全数回收；4、XX物流分企业在收到异地分企业返回多种应收单据/票据后，必需在15天内把代付款回到异地分企业账户，有特殊情况双方分企业协商处理，处理不了上报总部帮助处理。