财务中心资金会计主管岗位手册表模板.doc

康佳集团财务中心
资金会计主管岗位手册
岗位编号：KKJT-05-007Z
岗位
目标
主管信贷资金筹集、管理，外汇资金调剂管理
岗位
职责
1、 重视及完善信贷风险机制，协调银企关系，主动筹措资金，确保资金供给
2、 熟悉国家外汇管理制度，配合报关外汇核销
3、 编制资金信贷和归还计划，掌握资金流向
4、 编制调剂外汇计划，指导安排境外贷款结算
5、 完成年度“外汇登记证”、“贷款证”年审
6、 审核银行贷款利息
7、 主管“短期贷款”、“长久贷款”帐户
8、 办理对外担保事项
9、 完成部门领导安排其它工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
筹集资金
8-9亿/年
40%
贷款利息控制
9000万/年
40%
日常工作完成情况

15%
考评激励工作
100%
5%

岗位技能要求
1、 熟悉信贷政策、外汇管理等相关法律制度
2、 较强沟通协调能力，熟悉各银行金融机构情况
3、 丰富资金筹集经验
岗位资格要求
1、 会计专业大专毕业以上
2、 3-4年相关工作经验