财务模块操作基础手册.doc

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章 登录K3及基本操作31.1 登录及注销远程服务器31.1.1 使用远程桌面连接登录服务器31.1.2 注销远程桌面41.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面61.3 公共基本资料维护71.4 惯用功能设立81.5 新增K3顾客91.5.1 进入顾客管理91.5.2 新建顾客91.5.3 顾客权限控制10第2章 财务会计总账112.1 总账系统参数设立112.2 总账业务解决112.2.1 凭证解决112.2.2 账表查询152.2.3 期末解决172.2.4 反结账18第3章 财务会计固定资产193.1 系统设立193.2 基本资料维护193.2.1 卡片类别203.2.2 变动方式203.2.3 存储地点203.3 业务解决213.3.1 卡片录入（初始化过程初始数据也在此录入）213.3.2 初始化223.4 卡片变动解决233.5 凭证管理233.5.1 凭证生成233.5.2 卡片生成凭证，传递到总账233.5.3 凭证查询、维护243.5.4 固定资产清单查看253.5.5 期末结账25第4章 财务会计钞票管理274.1 系统参数设立274.2 新科目录入，并结束初始化274.3 录入日记账284.3.1 录入钞票日记账284.3.2 钞票日记账预览、打印294.4 钞票盘点单304.5 与总账对账304.6 期末解决30第5章 财务会计报表系统315.1 报表菜单项阐明315.2 报表解决315.2.1 新建报表阐明315.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）325.2.3 报表属性设立325.2.4 报表表页管理325.2.5 报表权限控制335.2.6 报表引出、打印345.2.7 多账套管理、报表合并取数34第6章 财务会计应收、应付款管理366.1 基本资料366.2 系统参数设立366.3 初始化376.4 单据解决（以收款单为例，其她单据类似）376.5 结算386.6 期末解决39第1章 登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运营，在打开对话框中输入“mstsc”，单击拟定。图 1.11打开窗口如下图：图 1.12拟定当前电脑能接入互联网状况下，在上图输入框内录入服务器IP地址或者域名，点击连接后弹出如下图窗口：图 1.13在登录界面录入总公司指定顾客名（顾客名不区别大小写）和顾客自定义密码（密码区别大小写)。单击“拟定”即可进入远程计算机桌面。注意：如果需要打印，则检查远程桌面连接选项，与否将本地打印机连接到远程服务器。办法是：单击“选项”，切换到本地资源选项卡后，勾取“打印机”选项。图 1.141.1.2 注销远程桌面完毕操作之后，需要注销远程计算机。可单击“开始”“注销”，如图：图 1.151.2 主控台与主界面1.2.1 登录主控台双击桌面“K3主控台”图标，浮现如下登录界面。图 1.21阐明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“拟定”，弹出如图所示内容。图 1.22从“当前账套”栏内选取对的选取账套。以“命名顾客身份登录”方式，输入顾客名和密码之后，单击“拟定”进入K3系统。1.2.2 主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别如图所示。图 1.23阐明：从左到右分别为【主模块】【子模块】【子功能】【明细功能】，要找到一种明细功能必要依次选取其所在主模块、子模块、子功能。双击相应明细功能执行相应操作。图 1.24阐明：该界面为K3流程图，左侧边框内为模块功能树状图。右侧边框为相应模块流程图。双击如图中子模块可进入子模块流程图。上述2个界面可以互换，切换办法为单击工具栏上K/3流程图或K/3主界面。1.3 公共基本资料维护公共基本资料涉及科目、币别、凭证字、部门、职工、物料、计量单位、客户、供应商等等。这些资料维护都在【公共资料】模块里完毕。基本资料维护界面如下图。图 1.311.4 惯用功能设立顾客可以将经常使用功能设为惯用功能，使自己拥有个性化主界面以及让界面更加简洁。例如右键点击【凭证录入】“设为惯用功能”，或者直接单击工具栏上“设为惯用功能”按钮。如图所示：图 1.41设为惯用功能后，顾客就可以在【我K/3】【惯用功能】【惯用功能组】【凭证录入】使用该功能了。如图所示：图 1.42顾客也可以在【惯用功能设立】中实现更多设立功能。在主控台中，选取【我K/3】【功能设立】【惯用功能组】【惯用功能设立】进行设立。点击左边窗口空白处后，再点“新建”可以建立惯用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新建”可以选取系统明细功能到惯用功能组中；点击“删除”将已选惯用功能从界面去除。1.5 新增K3顾客域顾客，在域控制器服务器上新增。命名顾客在K3顾客管理里新增。1.5.1 进入顾客管理点击“系统设立”“顾客管理”“顾客管理”“顾客管理”。图 1.511.5.2 新建顾客图 1.52录入顾客名(中文名)。图 1.53认证方式，选取密码认证。图 1.541.5.3 顾客权限控制右键点击顾客名，选取“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权。图 1.55阐明：权限中“查询权”表达具备查看数据权限，“管理权”表达具备增长、删除、修改等等权限。第2章 财务会计总账2.1 总账系统参数设立依次点击【系统设立】【系统设立】【总账】【系统参数】进入，某些核心系统参数如图阐明。图 2.11图 2.122.2 总账业务解决2.2.1 凭证解决（1） 凭证录入：依次点击【财务会计】【总账】【凭证解决】【凭证录入】中进行。图 2.21注意：在凭证录入界面选项卡里可以做相应设立，以提高录入速度以便性，如图：图 2.22图 2.23 系统提供快捷键“F7”：查看代码，凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等；“F8”：如下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示；“F9”：模糊查询，系统提供了数字模糊查询和中文模糊查询两种方式，不但仅合用于会计科目， 对于凭证摘要和核算项目录入同样合用；“.”：复制上一条摘要；“/”：复制第一条摘要。 金额栏迅速录入技巧：“空格键”：借贷方互换；“”：红蓝字互换；“计算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“空格键”将数据回填到凭证上。“ESC”：清除金额栏中数据；“Ctrl”“F7”或“”：借贷数据自动平衡。（2） 凭证查询、修改和删除：若未选取“凭证保存后及时新增”选项，可以在凭证保存后及时修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，环节：【财务会计】【总账】【凭证解决】【凭证查询】。按下图设立好查询条件后，单击“拟定”进入序时薄界面。图 2.24注意：只有未审核未过账凭证才干进行修改、删除操作，若需修改此前期间凭证，必要用品有系统管理员权限顾客进行反结账到此前期间，并取消过账、审核后才干进行操作。（3） 凭证审核、过账、反过账审核人审核凭证时，在【财务会计】【总账】【凭证解决】【凭证查询】中把需要审核凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，审核时可以选取单张审核或成批审核。反审核与审核人必要是同一人。图 2.25会计凭证审核完毕之后就可以进行过账。凭证过账就是系统将已录入记账凭证依照其会计科目登记到有关明细账簿中过程。凭证过账通过向导分为如下三个环节进行：第一步，选取过账参数。图 2.26第二步，开始过账。第三步，显示过账信息。注意：过账后凭证将不容许修改。的确需要修改采用补充凭证或红字冲销凭证办法或者反过账后进行。（4） 凭证打印 使用普通方式打印凭证先进行页面设立，设立好行与列宽度和高度、页边距、文字字体与大小后，直接预览即可。图 2.27 使用套打方式打印凭证一方面，在会计分录序时簿双击进入要打印凭证界面；另一方面，确认“文献”菜单栏“使用套打”处在选中状态； 图 2.28再次，“工具”菜单栏“套打设立”里凭证模板与否对的。 最后，“文献”菜单栏“打印预览”，预览满意后打印即可。如果设立没有变化，平时可点击工具栏“打印”按钮直接打印。2.2.2 账表查询（1） 明细账：包括核算项目明细账等明细帐可随时查询；（2） 总账：涉及核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询。过账后可以查看报表，如科目余额表等。在“主控台”界面，选取【财务会计】【总账】【账簿】【明细分类账】，一方面弹出“查询条件”设立窗口。过滤窗口如图所示：图 2.29设立指定条件之后，点击“拟定”进入明细账查询窗口：图 2.210（3） 账簿打印图 2.211（4） 科目余额表、试算平衡表在主控台界面，选取【财务会计】【总账】【财务报表】【科目余额表】，进入科目余额表查询。设立完过滤条件后进入查询科目余额表窗口。图 2.2122.2.3 期末解决（1） 结账；（2） 清理结算（注：依照实际状况年终时才作清算）；（3） 结账窗口如图所示：图 2.213注意：本期间所有会计凭证及业务资料所有录入并且过账之后才干结账。要进行下一期间解决，必要将本期账务所有进行结账解决，系统才干进入下一期间。在系统参数里设立与总账规定期间同步，必要先把其她模块结账后才可以结总账，如固定资产、应收应付等。结账后如果需要对上一种会计期间数据进行重新解决，此时，可以通过反结账功能将会计期间反结到上一种会计期间。2.2.4 反结账图 2.214第3章 财务会计固定资产3.1 系统设立图 3.11图 3.123.2 基本资料维护可对这些基本资料进行新增、修改和删除等基本操作。图 3.213.2.1 卡片类别图 3.223.2.2 变动方式图 3.233.2.3 存储地点设立存储固定资产地点。3.3 业务解决3.3.1 卡片录入（初始化过程初始数据也在此录入）卡片录入重要由如下三某些构成，带*为必录项。图 3.31图 3.32（1） 基本信息基本信息重要涉及：固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、存储地点、经济用途、使用状况、变动方式、规格型号、产地、供应商、制造商、摘要、附属设备、自定义项目等信息。属于基本资料信息，如资产类别等，可以按F7选取。如果卡片类别设立了自定义项目，可单击【自定义项目数据】进行设立，其中来源于“基本资料-核算项目”内容可以通过F7选取。注意：在初始化中，入账日期只能是初始化期此前日期。（2） 部门及其她在此录入信息有固定资产及合计折旧科目、使用部门、折旧费用科目等，这些信息都可以按F7选取录入。下面着重就多使用部门与多费用科目管理进行阐明： 多使用部门管理当某一固定资产同步为各种部门服务时，其使用部门也相应各种。此时应选取下，然后单击右侧按钮，弹出“部门分派状况-编辑”界面，单击【增长】，在“部门分派状况-新增”界面中录入部门、分派比例，单击【保存】即可。继续单击【增长】，可持续新增各种部门，注意一定要保证所有部门分派比例共计为100%，其中部门分派比率可以精准到十位小数，有助于顾客进行更为精准折旧费用分派。录入完毕后单击【关闭】即可退出新增操作。在“部门分派状况-编辑”界面还可以进行部门及分派比例等信息修改、删除。报表中部门记录信息就是按卡片中分派比例拟定。 多费用科目管理为多部门服务固定资产，其使用部门分摊费用科目也也许有各种。此时应选取下，然后单击右侧按钮，弹出“折旧费用分派状况-编辑”界面，在此界面可以进行折旧费用科目新增、删除、修改。（3） 原值与折旧原值与折旧重要涉及：固定资产原币金额、币别、汇率、开始使用日期、预测有效期间、已有效期间、合计折旧、预测净残值、净值、减值准备、净额、折旧办法及购进原值、购进合计折旧等信息。其中：固定资产购进原值、购进合计折旧为备注信息，反映资产在购入时原始信息，例如：评估后资产，原购进原值与评估后原值不一致，就可以反映在项目里，备注信息不参加计算，属非必录项，系统默认与原币金额和合计折旧一致。上述项目均与折旧要素有关，输入时一定小心，保证对的，以免影响折旧额。所有信息录入完毕后，单击【计提折旧】，可以自动按所选折旧办法计算出月折旧额。3.3.2 初始化历史卡片（初始数据）录完，核对原值、合计折旧、减值准备余额与账务相符后，可结束固定资产模块初始化。图 3.333.4 卡片变动解决 卡片变动 卡片清理 卡片拆分 卡片审核在固定资产系统主界面，单击【业务解决】，进入卡片业务解决模块，在该模块中单击【变动解决】，进入“卡片管理”界面，可以进行卡片变动等操作。图 3.413.5 凭证管理3.5.1 凭证生成3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账注意：固定资产模块有启用，不能在总账里直接录入凭证。在固定资产系统主界面，单击功能菜单业务解决凭证管理，打开“凭证管理”过滤对话框，输入设定条件之后，进入“凭证管理”序时簿。图 3.51凭证管理序时簿中凭证功能如下表所示： 在“凭证管理”界面，选取要生成凭证业务记录，单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】，系统会依照变动方式类别中设立生成记账凭证。图 3.523.5.3 凭证查询、维护在“凭证管理序时簿”中，单击【序时簿】便进入“会计分录序时簿”界面，在此可以查看详细凭证。同样会计分录序时簿中可以查看、修改、删除、审核和反审核凭证。也可以设立各种过滤条件过滤出自己所需要凭证。会计分录序时簿界面和凭证管理界面可以随时切换，单击【变动业务】便可切换到凭证管理界面。图 3.533.5.4 固定资产清单查看依次点击“固定资产”“记录报表”“资产清单”。3.5.5 期末结账期末结账是指在完毕当前会计期间业务解决后，将当期固定资产关于账务解决如折旧或变动等信息转入已结账状态，即不容许再进行修改和删除，并进入到下一期间，开始新业务解决。本章将简介在系统中如何进行结账操作：涉及正式结账前对账和结账解决。图 3.54（1） 自动对账固定资产管理系统实现了固定资产业务解决和总账财务核算解决无缝连接，但为了防止顾客不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，系统提供了自动对账功能，协助顾客将固定资产系统业务数据与总账系统财务数据进行核对，及时发现错误。要进行固定资产系统和总账系统对账，操作环节如下：1） 登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【期末解决】【自动对账】，进入“自动对账”界面；2） 单击【过滤】，弹出“对账方案”界面；3） 单击【增长】，弹出“固定资产对账”界面，可以设立固定资产系统原值、合计折旧、减值准备所相应总账系统科目，科目设立完毕后，录入方案名称并单击【拟定】，进行方案保存并回到“对账方案”界面；4） 存在各种对账方案时，可以设立其中一种方案为默认方案。选取要设为默认方案，单击【默认设立】即可；5） 在 “对账方案”界面，选取对账方案和对账会计期间，可以对不同期间账务进行核对。如果对账要涉及总账系统尚未过账凭证，则选取选项；6） 设立完毕后，单击【拟定】，系统将给出自动对账报表，自动对账报表分别列示了固定资产系统和总账系统固定资产原值、合计折旧、减值准备期初余额、本期发生额、期末余额等状况，并列示了两者差别。使顾客查询时可以一目了然。如果进行自动对账后发现数据不平，顾客应及时对两系统数据进行检查，找出错误及时改正，避免将数据错误合计到后来期间，系统将会控制对前期数据修改。如果对账平衡了，则可以开始进行结账解决。如果要严格控制固定资产系统和总账系统数据一致性，则可以在“系统参数”中选取“期末结账前先进行自动对账”选项，这样在进行结账解决时，系统会先自动进行对账检查，如果没有设立对账方案或对账不平，则系统会予以提示并不容许结账。（2） 期末结账结账操作办法如下：在固定资产系统主界面，单击【期末解决】【期末结账】，弹出“期末结账”界面，如果确认进行结账解决，单击【开始】，系统会先检查系统业务解决状况，如果存在业务解决不完善状况，系统将予以提示，顾客需依照提示完毕这些业务再进行结账解决。如果系统检查一切顺利，则自动完毕结账过程，会计期间转入下一期。如果发现已结账期间信息有误，可以进行反结账。反结账操作办法如下：在期末解决模块，按住Shift键，单击【期末结账】，弹出“期末结账”界面，选取，单击【开始】，系统自动完毕反结账过程，会计期间转回上一期。第4章 财务会计钞票管理4.1 系统参数设立“系统设立”“系统设立”“钞票管理”“系统参数”。图 4.11图 4.124.2 新科目录入，并结束初始化“系统设立”“初始化”“钞票管理”“初始数据录入”。图 4.21点击“编辑”菜单“从总账引入科目”（并引入期初金额）。由于钞票管理系统没有自己一套科目，因此必要从总账中引入钞票、银行科目。如图：图 4.22点击“编辑”“结束初始化”，结束新科目初始化。4.3 录入日记账在K/3主控台中，选取财务会计钞票管理钞票钞票日记账，进入该解决过程。钞票日记账，是用来逐日逐笔反映库存钞票收入、支出和结存状况，以便于对钞票保管、使用及钞票管理制度执行状况进行严格寻常监督及核算账簿。钞票日记账登记根据是通过复核无误收款记账凭证和付款记账凭证。4.3.1 录入钞票日记账（1） 单行输入：在钞票日记账主界面，在编辑下或单击鼠标右键把多行输入勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。图 4.31（2） 多行输入：图 4.324.3.2 钞票日记账预览、打印在钞票日记账界面选取【预览】、【打印】即可4.4 钞票盘点单图 4.414.5 与总账对账在K/3主控台中，选取财务会计钞票管理钞票钞票对账，系统会弹出“钞票对账”主界面。查询重要内容有：钞票管理系统钞票日记账余额、总账系统钞票日记账余额、实际盘点金额。4.6 期末解决为了总结会计期间（如月度和年度）资金经营活动状况，必要定期进行结账。进入钞票管理系统后，单击【期末解决】，进入期末解决模块，在该模块中单击【期末结账】进入该解决过程。会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。单击【开始】，将自动结账。本系统同步提供反结账功能，但只有系统管理员构成员才有权力进行此操作第5章 财务会计报表系统5.1 报表菜单项阐明报表系统用到功能：灵活取数设立、丰富预设报表模板、多账套取数管理、多表页管理与表页汇总、灵活报表打印功能、报表授权管理、可按组织机构进行取数。 图 5.115.2 报表解决5.2.1 新建报表阐明表格 5.21步 骤描 述与否必须（是/否）第一步选取程序K/3系统K/3系统主控台报表（性质）报表。是第二步单击文献新建，或单击工具栏中，进入新建空白报表。是执行新建报表操作，系统会生成一张空白报表，由一种个单元格构成，横向为A，B，C，D 列标，纵向为1，2，3等字样行标，详细操作同EXCEL操作类似。也可以直接选取程序K/3系统K/3系统主控台新建报表，新建一张空白自定义报表。图 5.215.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）图 5.225.2.3 报表属性设立缺省行高、页眉页脚设立，表头可以设立单位名称，格式为：资产负债表：单位|&RPTDATE(yyyy年mm月dd日)|单位：元利润表：单位|&RPTDATE(YYYY年MM月)|单位：元5.2.4 报表表页管理 点击“格式”菜单“表页管理” ，或者双击页面下方页标签。图 5.235.2.5 报表权限控制 “工具”菜单“报表权限控制”。图 5.245.2.6 报表引出、打印图 5.255.2.7 多账套管理、报表合并取数 点击“工具”菜单“多账套管理”，进入多账套管理。图 5.26公式取数图 5.27第6章 财务会计应收、应付款管理本章以应收款管理为例阐明，应付款管理操作可参照应收款管理。6.1 基本资料图 6.116.2 系统参数设立图 6.216.3 初始化图 6.316.4 单据解决（以收款单为例，其她单据类似）应收款管理系统以销售发票、其她应收单为根据来记录应收账款，以收款单、预收单、退款单来核销应收账款。本模块业务解决重要是提供各种单据录入，如销售发票、应收单、应收票据、收款单、预收单、退款单等。如果要记录已出库未开具销售发票应收账款，建议在销售系统查询。图 6.41图 6.426.5 结算应收款管理系统提供结算管理重要是基于应收款核销解决及凭证解决。进行核销解决后才干对的计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表。进行凭证解决后相应往来数据才可以传入总账系统。（1） 核销，以应收款核销为例图 6.51图 6.526.6 期末解决