人民币自动识别器扩建项目建议书模板.doc

一、项目概况
1、项目名称及项目内容梗概
项目名称
人民币（纸币、硬币）自动识别器扩产项目
项目内容梗概
（1） 项目产品在自动化商业机械中地位
人民币（纸币、硬币）自动识别器是自动化商业机械领域中不可或缺关键产品。
（2）项目产品分类及应用领域
人民币（纸币、硬币）自动识别器按应用类型分为投币式和读卡式。投币式按识别模式划分为硬币识别器和纸币识别器。其中纸币识别器按可识别币值大小又划分为5/10/20元识别器和50/100元识别器。
货币（纸币、硬币）自动识别器应用范围在西方发达国家极为广泛。伴随中国现代化过程，人民币（纸币、硬币）在中国应用也越来越广泛；如：商业类自动售饮料、售烟、售票机；公共事业类停车场和高速公路上自动收费系统；金融类现金自动兑换机、自动取款机、硬币自动分检机；服务类自动洗衣房、自动存物机、投币电话、磁卡电话等。
假如把这些种类繁多自动化机械做技术判定，会发觉它们“灵魂”取决于货币识别器。
（3）现有生产情况介绍
企业现有生产规模1900台/年，其中硬币识别器1000台/年，纸币识别器900台/年（5/10元识别器500台/年，50/100元识别器400台/年）。

（4）项目扩规前后对比分析

硬币识别器

产量（台）
产量增加幅度
项目实施前
1000

项目实施完全达产后
10000
1000%
纸币识别器（5/10元）

产量 （台）
产量增加幅度
项目实施前
500

项目实施完全达产后
8000
1600%
纸币识别器（50/100元）

产量
产量 增加幅度
项目实施前
400

项目实施完全达产后
6000
1500%

（5）项目扩产目标
现在因为企业受到生产规模影响，项目产品关键应用于一般商业零售领域，项目扩产后，企业将依靠新技术产品不停开发，将产品应用领域扩大到洗衣、一般票据销售、高级商品销售领域。本项目完全达产后硬币识别器产量将达成现在生产水平10倍， 5/10元纸币识别器产量将达成现在生产水平16倍，50/100元纸币识别器产量将达成现在生产水平15倍。新增产量60%仍然关键面对于一般商品零售业，项目完全达产后中国市场拥有率目标可望达成10%左右，另外企业将不停拓展企业产品在中国各个行业应用范围。使产品市场份额深入加强。
同时企业将利用优异生产技术生产出高品质环境保护、节能、新型人民币（纸币、硬币）自动识别产品，以此来填补中国同类产品空白，替换进口，并预期在未来2-3年间，挤身于同行业前列，在商业自动售货机领域占领更大市场份额，最终形成以品牌战略经营多元化格局。
（6）关键技术
A、硬币识别技术
采取优异电磁原理检测硬币材质，直径，厚度，重量等参量。能在硬币滚落过程中，动态识别新老版硬币，并能按币值大小分不一样币道输出。对所认硬币有声音提醒，在对应输出口线上有一定脉宽方波输出。而对假币、非货币全部能自动输出，经过大量技术判定和实际检测，最终统计数据表明其真币接收率大于90%，误识别率仅为万分之二。
a、硬币币道设计
因为新、老版人民币中1元、5角、1角材质、大小、厚薄、重量均不相同，而在硬币下落过程中动态测量，需要硬币能够平稳经过电磁传感器，这就要靠独特而精心币道设计来加以实现。
在经过大量反复研究、论证、测试、设计以后，最终诞生了由我企业自行研究设计、质量稳定“之”字形币道，其合适倾斜角，配置适宜缓冲块和阻尼片，使测量数据正确、稳定、可靠。
b、双电磁传感器设计
因为不一样频段振荡电流对硬币不一样参数反应不一样，所以选择适宜频率至关关键。反复试验表明：这么频率确实存在，而且在我们硬币识别器上已经实现。
c、币制判定模块编程
控制芯片经过对震荡电流频率和幅度采样、数据处理、样本比较、币值判定、驱动电磁阀门，进入不一样币道工作步骤，要求精度很高，其正常运作是决定识别器好坏关键。
d、分币道入库及其检测
不一样面值币，进入不一样币库，以备找钱和退币。所认币是否进库需要检测。而特制折射式光检测器，为我们提供了币入库信号。一旦检测到信号，就可向上位机发出币值信号。
e、退币杆及其信号检测
投币后若需退币，可压下退币杆，币道动板自动打开，控制芯片会检测到信号，从而向上位机发出退币信号。
B、纸币识别技术
纸币识别，从知识范围层次上划分应归属于智能控制和模式识别。现在世界上流行方法关键是人民币特征分析法，即采取优异科学算法和识别技术，对人民币进行实时、高效和多币种识别。其关键技术内容包含：
a、人民币特征信号测试方法
关键包含测点选择、测试手段实现和识别参数选择。
b、紫外、磁性、激光防伪检测设计
c、识别器电子线路原理图设计
关键包含识别器光发射板和接收板电路设计、主控电路设计和和主控板通信接口电路设计。
d、识别算法设计
内容包含数据规范化预处理，数据统计分析和特征提取，识别算法软件编程，和和PC上位机联机服务程序。
e、识别器软硬件实现技术
关键包含识别器光发射板和接收板设计、主控电路板设计和识别器整体结构（包含储币盒）设计。
2、项目承接单位和项目投资者
项目承接单位
北京高校创业股份
项目投资者
北京高校创业股份
项目承接单位简述
（1）项目承接单位介绍
北京高校创业股份由北京市密云县工业开发区总企业、北京高校科技创业发展、北京北大资源集团、北京清华同方机电工业、北京化新技术企业、北京彼阳红太阳生物工程、北京力量科技发展共七家提议人共同提议设置，经北京市人民政府同意于12月20日在市工商局领取了营业执照，注册资本为6020万元人民币。注册地址：北京市海淀区中关村南三街16号。截止05月31日企业总资产1.50亿元，总负债4,532.00万元，固定资产总额6,719.00万元，主营业务收入2,591.00万元，净利润655.00万元。
　　企业生产基地设在密云县工业开发区内，充足利用密云工业开发区和高校、科研院所紧密结合和利用开发区作为中关村科技园辐射区等优势，主动引进优异技术、设备、人才发展高科技项目，形成以高科技产品生产为主导、高科技产业投资为基础，高科技园区基础设施开发和服务为辅助纵向一体化、横向多元化含有强大发展势头高科技股份企业。现在，我企业关键生产烧结钕铁硼永磁材料、全息激光防伪材料和货币识别器等高科技产品。

股东名称及股本结构表

股东名称及股本结构
提议人名称
出资金额
（万元）
折合股份
（万股）
股本百分比（%）
北京市密云县工业开发区总企业
6,760.00
4,732
78.6
北京彼阳红太阳生物工程
500.00
350
5.8
北京力量科技发展
400.00
280
4.7
北京北大资源集团
300.00
210
3.5
北京高校科技创业发展
240.00
168
2.8
北京清华同方机电工业
200.00
140
2.3
北京化新技术企业
200.00
140
2.3

北京高校创业股份组织结构图

股东大会

监事会

董事会秘书
董事会

总经理

审计部
副总经理

事业部
职能部门
分企业
控股企业

证 券 部
办 公 室
人力资源部
财 务 部
发 展 部
高新技术研发中心
工程管理部
光机电事业部
新材料事业部
销售分企业
物业管理分企业
实时激光分企业
京磁分企业
北京温塔热力
北京勤源园林工程

（2）项目关键责任人
鲁宗鑫，男，大学本科，1988年毕业于北京轻工业学院，曾任北京市密云县印刷厂车间主任，现任北京高校创业股份经理，负责本项目。
（3）项目技术责任人
于文富,男，大专，1994年毕业于北京机械工业学院，曾任飞利谱电子（北京）分企业生产线工程师，现任北京高校创业股份技术人员，负责本项目标关键技术。

二、项目建设必需性
自动售货机于九十年代后期进入中国，发展异常快速， 时至今日自动售货机已经开始占领一般零售商业大部分领域，不过因为自动售货机进入中国市场时间较晚，自动售货机在中国中国发展水平还很低，中国现有年产量水平只相当于美国70年代水平1%。现有消费水平相当于美国70年代水平，自动售货机人均拥有率只有美国1/300 、日本1/500。发展中国自动售货机以带动中国商品经济发展已经成为刻不容缓事情。
伴随WTO正式加入，奥运会申办成功，全部为企业生存和发展带来了无限商机。尤其是来自于政府福音：光机电一体化被列入北京“十五”固定资产投资计划，同时也是国家中小科技企业创新基金扶持对象。在如此良好创业发展环境中，面对中国同类产品匮乏、组装整机零部件多依靠于进口尴尬局面，本项目系列产品作为光机电产品，除含有环境保护、节能、替换进口优势外，还消除了时间差异所带来工作盲点，其实时性对于提升生产力、发明价值最大化、解放劳动力全部含有很大意义。更突出价值是，作为本项目产品实物载体诸如自动售货机等无疑又开辟了一个全新媒体传输领域，充足展现了知识经济魅力。显而易见，不管从经济效益还是从社会效益角度来评判，本项目产品在现在及未来很长一段时间全部有着很强不可替换性，其投资开发将日益紧迫；而北京高校创业股份完全拥有这项技术自主知识产权。

三、市场估计
1、中国外需求、供给估计
（1）宏观叙述
回溯历史，1997年下六个月亚洲金融危机爆发后，中国政府实施主动财政政策，扩大投资需求、开启中国消费和增加对外出口，从而引导和带动投资，截止到上六个月，中国已经摆脱了亚洲金融危机所带来负面影响，不过，受去年美国9.11事件冲击，全球经济产生动荡，展现出经济增加继续放缓并引发新一轮经济危机态势。因为中国继续实施扩大经济总量同加紧结构调整结合战略，所以，其负面影响较小。尤其是进入以后，中国企业效益和外贸出口开始回升，消费物价指数也开始回升，并出现良性增加趋势。
自开始，中国各行业景气程度普遍好转，企业效益显著改善，尤为引人注目标是，高新技术产业正在加速崛起，部分新经济增加点正在形成。
成长性行业永远是投资者追逐热点，尤其是一项新实用技术成熟和市场化，肯定会引发“范式转移”。基础电子工业作为最有活力产业，很多新技术和新发明产业化全部将给市场带来巨大机会。据教授估计，去年全国电子类产品市场规模将达1万亿元，由此可见其市场潜力。伴随国家“863”计划、“火炬”计划和高新技术产品政策导向和优惠方法深入推进实施，估计在以后2-3年，该行业将进入从复苏到景气高速发展期。
是步入新世纪、实施“十五”计划第十二个月，是保持经济良好势头、乘势前进十二个月。北京作为中国首全部、奥运主办城市，其整体发展已经进入了一个崭新层次，而高新技术、光机电一体化是“二四八”工程、“十五”计划关键，从而为本项目标顺利实施提供了产业政策保障，也营造了本项目发展外部条件和空间。
面对全球经济大融合，机遇和竞争并存；即使中国高新技术产业起步较国外晚，但鉴于近几年来该行业突飞猛进发展，和国际间差距已经大大缩小，同时中国政府到时也将采取一些保护方法，使其抵御国际竞争能力将大大提升。而中国企业间合作和竞争将延续，在拂去泡沫以后，“莲花效应”最终显现。和此同时，北京作为奥运主办城市，党和国家全部极为重视，这对于以后城市建设及计划全部将形成深远意义。而环境治理和环境保护节能型产品必将受到青睐，以此来看，本项目产品作为一项高科技环境保护节能型产品，其发展方向和目前形势极为合拍，其规模化生产将势在必行。
（2）市场需求分析
在做人民币（纸币、硬币）识别器需求分析之前，我们有必需对自动化商业机械发展态势做一下全方面分析，因为作为人民币识别器实物载体自动化商业机械发展在某种程度上即是本项目产品表征。
A、国际需求
仅以自动售货机为例来看其对关键产品人民币（纸币、硬币）自动识别器需求：
追溯其发展史。从50年代初自动售货机开始在发达国家普及至今，自动售货机已进入了五十多个国家市场。 依据美国<<自动时代>>统计,现在美国自动售货机拥有量是550万台,平均每40人一台。1998年经过自动售货机销售商品金额为5377亿美元。日本拥有量是750万台,平均每23人一台。1998年经过自动售货机销售金额达608969亿日元,其中罐装饮料占其总销量40%。欧洲平均60人拥有一台，每台日销售额达50—100美元不等。巴黎地铁为1500台，每个月销售额达600万法郎。依据日本麒麟啤酒企业调查，一台自动售货机每十二个月可售出上万罐清凉饮料。日本可口可乐企业已拥有近100万台自动售货机，其销量占企业全部产量70%。香烟也是自动售货机适销产品，自动售烟机销售额占日本香烟销售总额40%，数量占二分之一。日本最大卷烟生产商日本烟草企业拥有15万台香烟自动售货机。部分发达国家自动售货机已进口到中国广东和上海等沿海发达地域。现在,自动售货机科技含量越来越高,据美国媒体报道,可口可乐企业正在研制一个新自动售货机,它将能够依据气温升高而加价出售可口可乐系列软饮料。新近推出Roboshop,可谓售货机新生代,外观看上去很像银行提款机,有屏幕键盘,你只关键点击选好商品,自动送货臂就会把你所选商品稳妥送到跟前,不再劳你弯腰拾取。
由此不难看出，自动售货机正朝着多领域、多特征发展，其外延界限将逐步被打破。同时也将使其从区域性经济发展逐步转换成为全球性经济发展，其产量规模势必上一个新台阶。
以下仅是自动售货机对商业零售业贡献1998统计表
（仅以日本、美国、欧洲为例）
自动售货机统计表
国家/地域
每百人占有量（台）
单台日销售额（美元）
年产量（万台）
年营业额（亿美元）
日本
4
185
750
5074.7
美国
3
268
550
5377
欧洲
2
100
330
1204.5

B、中国需求
即使从九十年代下半叶自动售货机才在中国蹒跚起步，但自动售货机必将达成普及应用已经是不争事实。 现在，中国尚无大批量使用经验，所以暂且参考美国自动售货机市场发展情况并折成一定百分比进行估算中国该类产品市场容量。依据中国去年经济增速进行保守估算，做以下假设：
a、中国现有年产量水平相当于美国70年代水平1%；
b、中国现有消费水平相当于美国70年代水平；
c、中国同类产品一台日销售额按美国70年代水平50%进行折算；
d、中国人口按美国70年代人口3.5倍计算；
e、不考虑产品出口；
f、估计十年，暂不考虑价格变动原因；
g、美国70年代一台日销售额以1998年数据40%进行折算，则：268*50%*40%*8=428.8 为了便于计算故而取整数400元人民币。
以下仅为十年期自动售货机对中国商业零售业贡献估计表
中国自动售货机年产量、年营业额估计

年产量
（万台）
5.5
8.3
12.4
18.6
41.8
62.6
94.0
141.0
211.4
317.2
年营业额
（元人民币）
8.0E+09
1.2E+10
1.8E+10
2.7E+10
6.1E+10
9.1E+10
1.4E+11
2.1E+11
3.1E+11
4.6E+11
接下来从自动售货机作为新型媒体宣传工具角度加以分析
因为在生产自动售货机时，就已经预留了作为进行广告宣传空间，所以使其成为一个含有时尚气息广告宣传载体。同时因为其占用空间面积很小，仅一平方米，所以使其安置起来十分方便，这对于合理利用城市空间来说有着很深远意义。
仅以公布一条品牌形象宣传广告为例：
广告价格：500元人民币
发表周期：两周
则初步估算一台自动售货机十二个月广告收入就是1元人民币。更何况每台机器有足够预留空间使其一次不止做一条广告宣传。
总而言之，不难看出，自动售货机国际、中国市场发展空间是很有潜力。而类似于自动售货机形式多种自动化商业机械产品其必需含相关键产品正是本项目产品，所以本项目标实施是有很充足市场需求条件。
2、产品竞争能力、销售方向
（1）市场竞争
现在，中国自动识别类产品正在逐步走向火热。全国和此相关厂家约有20多家，但依据可靠数据显示，中国相关厂家关键产品人民币（纸币、硬币）自动识别器多为进口产品。即使就其性能而言除用户所反应英国制比很好以外，不过普遍还存在识别率不高，识别币种单一等问题，不适合日益发展市场需求。国外如美国ASTROSYSTEM企业人民币识别器，虽也能识别多个人民币，但对中国现在流通纸币，其识别率不能令人满意，尤其对假币防伪能力较差日本人民币纸币识别器一样也防伪能力较差。再加上进口成本贵，以至不能广泛使用。市场调查显示，中国厂家全部不一样程度地表示愿意用中国产品更换进口产品。而我企业完全拥有些人民币（纸币、硬币）自动识别器规模化生产技术力量和经济实力。所以在目前产品竞争中，我们是含有显著优势。同时，我们产品在填补中国空白、替换进口产品方面有着主动意义。
即使，有些国外著名厂家、企业已经在中国建厂，如AstroSystems(Far East)Ltd,和日本富士，有正亲密关注中国市场，期望时机成熟之时登陆中国市场，不过，从中国现在发展态势来看，她们是不会形成行业垄断。我企业在加速产业化发展同时，在产品性能和价格方面全部保持很强竞争力，仅同类产品价格就要比进口产品低1000-元不等，而在产品性能方面，我们经过大量反复实证，最终证实其真币接收率达成90%以上，伪钞误识率仅为万分之二，已经挤身于世界同行业技术水平前列。
A、产品定位及定价估计
a、产品定位：
基于中国同类产品规模相对较小，质量体系还不十分完备发展现实状况，我们将产品质量及售后服务放在首位，严格把关，以争取顺利经过国际质量体系认证。同时我们将制订有竞争优势合理价位，以期快速打开中国市场，并拥有一定拥有率，为以后多元化结构品牌行销战略打下坚实市场竞争基础。
b、定价估计：
依据以上分析，本项目参考市场上同类产品价格，并采取成本导向定价法：
依据三类产品总成本费用预算，考虑到高科技产品高风险性、高回报特点和增强竞争优势等原因，每类产品拟订成本2%作为不可预见费用，估计投资利润率拟订为35%。统一公式为：
产品价格=（变动成本+分摊固定成本+不可预见费用）╳（1+估计利润率）
依据以上产品定价估计模式：硬币识别器价格为元/台；5/10纸币识别器为4000元/台；50/100纸币识别器为4500元/台。
B、销售计划及策略
本着风险控制标准，我企业在进入规模化、产业化发展前期，坚持产品小批量投放市场，然后依据市场实际需求关系和风险等级重新调整并制订企业更为客观合理长久计划。
a、近期销售计划：
（a）以多个合作方法建立品牌形象和用户信任度
（b）着眼潜在用户培育
（c）争取在第十二个月底完成投产阶段一期生产，估计产量16800台
（d）初步胜利完成产品进入市场尝试阶段并占据一定市场份额
（e）第二年开始进入正常运转
（f）建立起良好销售团体和销售渠道
（g）建立良好售后服务体系
b、长久计划：
（a）正常生产后用1-2年时间实现规模化生产
（b）实现10%市场需求率
（c）完成产品向多元化、规模化转变
（d）实现网络化销售、经营
（e）在主业发展同时主动开展资本运作
c、实施策略：
（a）产品试用、赠予、销售相结合；
（b）低成本、高质量生产支持；
（c）采取有竞争优势价格来主导市场；
（d）采取代理或连锁经营或特许经营方法；
（e）提升资金使用和回收效率，加强、加紧资本运做进程；
（f）在改善和创新产品同时，关注并研究新经济增加点；
（g）在充足利用开发区优势和政府大力扶持同时，加强企业间合作关系，加强企业本身品牌形象宣传；
（h）加强管理团体和销售、售后团体相互了解、配合，大力发展人员培训工作，以此充足展现高校创业整体素质和整体实力。
3、产品销量估计
依据以上分析和我企业产品优势，未来几年产品销量估计以下：（单位：台）

产品名称
第十二个月
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
硬币识别器
4000
6000
8000
8000
10000
10000
5/10纸币识别器
3200
4800
6400
6400
8000
8000
50/100纸币识别器
2400
3600
4800
4800
6000
6000

四、项目建设选址及建设条件
1、项目建设选址
我企业生产基地设在北京市密云县工业开发区内，计划用地10亩，即6666平方米，建设用地约为5200平方米，其位置东至北京高校创业股份用地红线，南至预留地，西至烧结钕铁硼磁瓦车间厂房，北至烧结钕铁硼厂房，拟占土地是国有工业用地，工程地质综合评价为二类。
2、建设条件
密云工业开发区坐落在密云水库南侧，东距县城1公里，用地为潮白河上游，超河漫滩阶地，地势平坦，自东北向西南缓缓倾斜，地面多在海拔60-64米之间，该地域属于暖温带大陆性半湿润气候，整年主导风向为东北风，依据气象部门气象资料统计，年平均气温为10.8摄氏度，平均相对湿度为61%，平均降水量为665.3mm，平均无霜期176天。
密云县全境林木覆盖率为56%，水面占全县总面积10%，全境内无污染。密云水库日供水占北京供水总量三分之二，县内供水网络极为发达，很方便地处理了企业用水问题。水质也完全符合生活用水和工业用水标准。
开发区交通四通八达，多条线路直通市区，时间仅需一小时。另外，在能源供给及原材料供给方面，企业和生产基地全部有专门渠道，加之开发区和政府鼎力支持，我们完全拥有在此投资建厂条件。
五、项目计划方案、建设规模和建设内容
1、建设规模
本项目关键是生产自动商业机械关键产品人民币（纸币、硬币）自动识别器，包含硬币和纸币两种识别器。
拟扩建生产规模达成24000台/年，其中硬币识别器10000台/年，纸币识别器14000台/年（5/10元识别器8000台/年，50/100元识别器6000台/年）。

2、建设规模和建设内容

名　　称
面 积
计划用地
6666平方米
计划用地
10亩
可建设用地
5200平方米
可建设用地
8亩
代征绿化带面积
1060平方米

3、生产工艺和关键生产设备选型（详见附件）

六、项目外部配套建设
1、电力
本项目关键能源是电力，开发区内自备11万伏输变电站一座，用电规模为8万千伏安，有两条10千伏专用线路可实施双回路供电。
２、供水、排水
开发区内供水已成网络，日供水量8000吨。主管线直径500mm，压力3.5千克/平方厘米，地下水类型为HCOCa+Mg型水，矿化度低于260mg/1,ph值介于7.1-8.1之间。
开发区内污水管线和日处理污水4万吨污水处理厂相联；雨水经区内管线排入潮白河。项目属于光机电行业，只有少许生活污水排放，月排污量为20吨，开发区内污水处理厂完全有处理能力，项目不会对开发区和城市形成污水污染。
３、交通和通讯
开发区紧邻101国道和京承铁路，距北京65公里，距首全部国际机场40公里，公交线路多条直达市区，距天津塘沽港160公里，密云、统军庄、小唐庄火车站距开发区均不足3公里，区内道路形成网络。
开发区内含有专用线路，装机容量1万门，进区企业可随时申请安装程控电话或传真。无线通讯网络健全。
４、原材料仓储设施建设
本项目建设了一个面积为508.75平方米库房，足以够多种原材料存放使用。
5、其它配套设施
开发区内已经建成12万平方米商品住宅楼并投入使用。另外，星级宾馆、戏水乐园、银行、工商所、消防队、电视中心、娱乐中心、图书馆等尽在区内。

七、环境保护
光机电行业属于无污染行业，无工业废水、废气、废料排放，基础只有少许生活用水排放，因为采取中国优异生产设备，噪音被严格控制在80分贝以内，同时项目生产厂房地处工业开发区生产基地，四面无居民生活，不会对环境产生噪音污染。所以，本项目对环境污染没有影响，不会对生产工人生命和身体造成损害和威胁。

八、劳动保护和卫生防疫
我企业将严格遵守《企业法》、《劳动法》等相关法律法规要求，制订一套严格完善生产管理制，加强对生产工人教育和培训，确保工人生产安全，同时生产基地将为生产工人投劳动保险，在卫生防疫方面做好工人定时核查和体检工作，并在生产基地内部设置安全基金，解除工人后顾之忧。

九、消防
企业产品生产关键利用电力能源，所以企业在开发区消防队大力帮助下，对职员进行必需消防知识培训，并着手组建自己消防队伍，夜间有留守人员值班，以根本消除不安全隐患，同时企业厂房建设将严格按消防标准建设。企业厂房建设将严格按消防标准建设，生产厂房预留有四条防火通道，同时配置有二条高压消防水道，完全有能力应付忽然事件发生。

十、节能、节水
我企业关键采取电力能源，生产设备经过严格挑选，节电率能够达成中国相同生产设备8%。在用水方面大部分全部属于生活用水，但作为北京市供水大户密云县有着优良节能、节水传统，我企业将继续保持并发扬这种传统，加强对职员节能、节水教育，同时，企业已经建立起对应奖惩制度，最终作到不浪费“一点儿能源、一滴水”。

十一、总投资及资金起源
1、项目总投资估算(按生产规模24000台/年制订)
本项目新增投资为4,870.00万元，其中新增固定资产、土地投资3,100.00万元，新增流动资金为1,770.00万元。

总投资预算表 (单位：万元)
序　号
项　　目
金　额
1
新增固定资产投资
3,100.00
1.1
新增固定资产
2,860.00
1.2
不可预见费用
240.00
2
新增流动资金
1,770.0
2.1
铺底流动资金
700.00

累计
4,870.00
(上表未考虑物价变动原因）
（1） 新增固定资产估算
名称
数量
金额（万元）
设备

1,820.00
安装调试费

52.00
厂房及设施
5200平方米
860.00
暖气入网费
5200平方米
56.00
给、排水入网费
10亩
12.00
办公设备

60.00
累计

2,860.00
A、 关键检测设备一览表

关键检测设备一览表

名称
数量
金额（万元）
计算机类　
仿真系统
40套
35

编程器
30套
15

CAD系统
9套
90

DSP系统
4套
60
小计

200
测量仪表类　
示波器
20台
20

万用表
40台
1

L/C/R电桥
10台
1.5

集成电路测试仪
7套
5

瞬态波形分析仪
8台
8

逻辑分析仪
8台
8
小计

43.5
试验设备　
高低温试验室

200

冲击试验台

40

振动试验台

40
小计

280
模具类
硬币模具

150

纸币模具

200
小计

350
总计

873.5
B、 关键生产设备、辅助设备一览表
关键生产设备一览表
名称
数量（台）
金额（万元）
贴片机
4
200
波峰焊机
5
120
超声焊机
4
120
清洗机
4
60
台钻
6
2
钳工台
7
1.5
三用机床
8
8
组装线设备
4
120
小计

631.5

办公设备一览表
名称
数量
金额（万元）
工具车
2辆
40
商务车
3辆
60
电动叉车
1辆
20
中央空调
1套
85
小计

205
2、资金起源
本项目标计划新增投资4,870.00万元。拟作为北京高校创业股份上市招股说明书所列募集资金投向之一。即以企业股票上市后所募集资金作为本项目新增投资资金起源。

十二、经济、社会效益
（以下将按24000台/年设计能力进行分析）
１、单位产品生产成本估算表
单位生产成本预算关键以市场上同类材料平均价格核实，其中货币识别器为本企业产品，其价格为出厂价。

单位生产成本估算表
项目
规格
单价
关键产品

硬币识别器
5/10元识别器
50/100元识别器
关键材料：

元器件
件
元
200.00
800.00
1,200.00
包装材料
件
元
50.00
50.00
50.00
配料
件
元
150.00
200.00
200.00
小计
件
元
400.00
1,050.00
1,450.00
燃料及动力
件
元
30.00
30.00
30.00
工资及福利费
件
元
141.00
141.00
141.00
制造费
件
元
490.00
490.00
490.00
生产成本累计
件
元
1,061.00
1,711.00
2,111.00

2、产品销售收入估计（生产规模24000台/年）

项目产品销售收入 单位：万元
项目
第十二个月
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（%）
40
60
80
80
100
100
硬币识别器
800.00
1,200.00
1,600.00
1,600.00
2,000.00
2,000.00
5/10元识别器
1,280.00
1,920.00
2,560.00
2,560.00
3,200.00
3,200.00
50/100元识别器
1,080.00
1,620.00
2,160.00
2,160.00
2,700.00
2,700.00
累计
4,160.00
4,740.00
6,320.00
6,320.00
7,900.00
7,900.00

产品销售单价和销售额
产品
价格（元/台）
产量（台）
收入（万元）
硬币识别器
.00
10000
.00
5/10元识别器
4000.00
8000
3200.00
50/100元识别器
4500.00
6000
2700.00

24000
7900.00
３、总成本费用估算表
项目总成本预算关键以单位生产成本预算为基础，再以企业现有多种开支为参考。管理费用等间接费用。
总成本费用估算表 单位：万元
项目
第十二个月
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（%）
40
60
80
80
100
100
外购原材料
1,105.20
1,657.80
2,210.40
2,210.40
2,763.00
2,763.00
外购燃料及动力
19.20
28.80
38.40
48.00
60.00
60.00
工资及福利
90.24
135.36
180.48
225.60
282.00
282.00
制造费用
376.32
564.48
752.64
940.80
1,176.00
960.00
管理费用
44.00
66.00
88.00
88.00
110.00
110.00
销售费用
158.00
189.60
316.00
316.00
395.00
395.00
研发费用
189.60
284.40
379.20
379.20
474.00
474.00
折旧费
292.40
292.40
292.40
292.40
292.40
292.40
摊销
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
总成本费用
2,354.96
3,318.84
4,377.52
4,620.40
5,692.40
5,476.40
其中：固定成本
1,212.90
1,559.45
1,732.72
1,966.00
2,374.40
2,158.40
变动成本
1,142.06
1,759.39
2,644.80
2,654.40
3,318.00
3,318.00
经营成本
2,022.56
2,986.44
4,045.12
4,288.00
5,360.00
5,360.00

注：本表中摊销费用为对不可预见费用进行摊销。

４、产品销售收入和销售税金及附加估算表
产品销售收入和销售税金及附加估算表 (单位：万元)
产品名称
第十二个月
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（%）
40
60
80
80
100
100
产品销售收入
3,160.00
4,740.00
6,320.00
6,320.00
7,900.00
7,900.00
税金及附加
347.60
521.40
695.20
695.20
869.00
869.00
增值税（17%）
537.20
805.80
1,074.40
1,074.40
1,343.00
1,343.00
所得税
0.00
67.48
93.55
75.33
200.79
233.19

注：销售税金及附加根据产品销售收入11%预算，所得税是根据国家对高新技术产业实施免三年，减半三年（15%/2）优惠政策预算。
５、损益表
本表关键依据销售收入、总成本预算表、缴税金额预算表相关数据来核实。
　　　　　　　　　　损益表 (单位：万元)
序号
项目
第十二个月
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年

生产负荷（%）
40
60
80
80
100
100
1
销售收入
3,160.00
4,740.00
6,320.00
6,320.00
7,900.00
7,900.00
2
总成本费用
2,354.96
3,318.84
4,377.52
4,620.40
5,692.40
5,476.40
3
销售税金及附加
347.60
521.40
695.20
695.20