工贸公司管理核心制度.doc

洛阳市昆安工贸规章制度及管理方针

目 录

第一章、组织机构
一、组织机构
1、企业组织机构
二、部门职责：
1、行政部职责
2、营销部职责
3、财务部职责
第二章、企业管理方针
1、目标管理
2、行为管理
3、归口管理
第三章、管理制度
一、各项制度
1、行政管理制度
2、出差管理制度
3、财务管理制度
A、现金管理制度
B、票据管理制度
C、库房管理制
4、营销管理制度
A、用户投诉质量事件应急处理要求
B、供货管理要求
C、经销商库存管理要求
D、工作汇报制度
E、区域经理管理要求

一、组织机构
1、企业组织机构

总经理
行政部
营销部
策划捕
财务部

二、部门职责
各部门设置经理负责部门事务。
总经理职责：
1）职位概要
A、制订和实施企业总体战略和年度经营计划
B、建立健全企业管理体系
C、主持企业日常经营管理工作，实现企业经营目标和发展目标
2）岗位职责：
1、全权负责企业一切经营活动，确立企业经营方向和实现目标管理具体方针。抓好各部门工作衔接，使组织活动实现指挥统一性，整体运行平衡性。
2、组织好企业资本运行，在宏观保持正确驾驭，规避多种经营风险。
3、抓好企业文化建设，树立企业良好企业形象，造就一个文明、团结，不停进取、勇于创新团体形象。
4、保障职员正当权益，充足调动职员主动性。做到任人唯贤，人尽其才。
5、严格遵守国家法律法规，保障企业正当经营和健康发展。处理好企业周围环境，争取各界支持和帮助。
行政部职责：
1、依据企业发展需要，制订企业中长久人才战略和人力资源发展计划并组织实施。
2、建立健全企业各项制度，优化工作步骤，并监督实施。
3、制订薪资福利制度、职员培训制度，制订企业人员考评计划。
4、负责制订企业会议制度，组织会议召开，负责会议决议监督实施和事后检验。
5、依据业务发展情况，分析人员需求，制订招聘计划并负责招聘信息公布、更新、管理。
6、负责企业人员招聘、面试、录用、劳动协议签定、考勤、工资考评及人员档案管理等日常工作。
7、建立人才贮备库，做好多种人才选拔和后备工作。
8、负责企业对外宣传品编辑、刊印和发行。负责企业公文确定、审核、归档等。
9、负责企业其它安全工作监督及日常办公物品采购。
10、管理好企业电话和电脑网络，加强对信息使用和保密管理。
11、完成上级交办其它工作。
财务部职责：
1、严格实施《会计法》及各项财经法规，如实反应财务情况和经营结果，依法正确计缴国家税收。
2、负责财务会计核实，指导企业其它部门为财务核实提供原始资料并审核其正确性。
3、负责财务预算编制、实施、监控、分析。
4、负责会计凭证、帐单、报表和其它财务资料档案管理工作。
5、负责企业财务章保管，票据和现金收支、结算工作，确保资金安全。
6、负责审核用款部门是否按要求报送用款计划且必需经总经理审批后实施。
7、实施财务稽核和牵制制度。
8、负责工资发放及上级交办其它工作。
营销部职责：
1、全方面管理营销系统工作，建立企业营销协议管理制度和业务制度，销售策略和政策制订、管理、跟进、评定，报总经理同意后实施。
2、依据企业营销战略制订总体销量目标，负责价格体系制订及管理并分解细化区域市场，同时对销售进度进行监控和督促。
3、负责企业营销系统建设和网上营销信息公布。
4、负责企业品牌计划和形象推广，社会活动公关、策划、组织、实施工作。
5、负责企业产品市场前景调研，立即搜集市场信息，提供响应评定汇报。
6、不停发展用户并进行定时联络。对有价值业务信息要立即和上级主管领导沟通，做好分析和分类，制订对应工作计划并实施。
7、做好营销人员业务培训工作，推进营销管理规范化、科学化。
8、严守企业商业秘密，保护企业商业信息。
9、完成上级交办其它工作。
D、市场策划部职责：
1、制订品牌年度推广策略并指导区域市场落实实施。
2、依据年度推广策略提出品牌年度投入预算分配方案，并跟踪费用使用情况。
3、依据市场现实状况和品牌发展策略，对产品价格提出调整提议。
4、确定品牌统一宣传形象，开发新宣传品、促销品，制订媒介投放计划。
5、策划全国大型公关活动、推广活动、促销活动，并监控活动实施。
6、对各区提出品牌宣传方案进行审核，对销量不理想区域进行分析并找出原因，提出处理方案。
7、跟进各区域市场销量计划和市场计划实施情况，帮助其完成销量指标和市场指标。
8、负责阶段性销售策略和促销计划审核，帮助区域市场制订品牌销售策略并进行监控。
9、制订品牌价格体系标准，审核各区域价格体系调整方案，并对可能影响价格体系活动进行审核。
11、完成上级交办其它工作。
第二章、企业管理方针
1、目标管理
企业依据年度工作目标及销售区域实际情况，以市场为导向制订各区域销售任务指标和费用指标，销售指标包含年销售指标、季度销售指标、月度销售指标，费用指标包含市场费用和销售人员个人费用，确保费用支出占销售指标合理百分比，超出百分比对相关人员处罚，节省费用给奖励。
2、行为管理
1、策略实施
1）、根据企业总体销售思绪，做好用户开发、市场维护等工作。
2）、立即反馈市场信息，调整销售策略，确保符合市场运作趋势。
3）、做好产品管理和价格管理，确保良好销售渠道。
4）、维护品牌形象，全力打造第一品牌。
2、过程管理
1）、严格遵守总企业各项管理制度和要求。
2)、时刻注意自己言行举止，时刻不忘自己是形象大使。
3）、严格遵守销售人员工作汇报制度，定时以书面形式向上级汇报市场情况和销售情况。
4）、保持良好工作态度，不停学习业务知识，不停提升自己综合素质。
3、归口管理
1、部门职责化清前提下，实施责任部门负责制，相关事务由部门处理。
第三章、管理制度
一、行政管理制度
总 则
1、凡本企业人事管理制度，除了另有要求外，依据本制度要求办理。
2、本企业人事管理制度解释权归行政部。
第一节、录入职员
1 用 工
企业对用工在宏观调控前提下，依据部门用工情况编制职员招聘计划，经行政部报总经理签字同意后实施。
2、招聘职员程序
（1）经过多种公告栏、新闻媒体、互联网、委托中介公布招聘信息。
（2）填写《职员应聘记录表》
（3）行政部确定面试对象和面试日期。通常部门工作人员经总经理授权后可由行政部经理面试确定，企业部门经理以上管理人员，必需由总经理面试确定。
(4)企业本着照料职员标准，许可优异职员介绍自己亲属到企业工作。职员对于自己亲属自动负担确保责任，因为职员自己或亲属违反企业要求，给企业造成损失，企业将一并解聘并追究相关法律责任。
（5）通知被录用职员提供身份证实、学历证实、任职资格等相关证实。
2、入 职
1、被录用职员报到时办理以下手续
a、按通知要求提供相关证件和材料（身份证、学历证、资质证相关证件）
b、填写《职员入职记录表》
c、签定劳动协议（或协议）
d、关键岗位人员须按企业要求，提供原始证件立案。
2、行政部负责组织新职员岗前培训，关键学习企业各项规章制度。
3、被录用职员凭行政部通知去用工部门报到。
4、用工部门经理必需对新职员在试用期中表现进行考评，在试用期满前１０天内提出书面意见，方便行政部作出后期工作安排。
5、人事档案由企业行政部统一管理。
3、离 职
1、职员离职分为企业内部调动、辞职、解聘、除名程序。
a、企业职员内部调动，必需到行政部办理调动手续，任何部门不能随意调动。
3、职员离职必需交离职审批表到企业行政部，离职职员工资一律推迟30天发放。
b、辞职
c、职员辞职应提前３０天写出书面申请，经部门经理签字后报行政部审核立案。部门经理以上人员离职，书面申请必需由总经理签字确定，交行政部立案。
d、行政部负责发出《职员离职审批表》，由离职人自行到各部门签字确定后，交回行政部立案，最终办理工资结算。
4、解聘
a、职员严重违反本制度相关要求或违反劳动协议相关要求，企业按相关要求给予解聘。由行政部发放《职员离职审批表》，经企业各部门签字确定后，交财务办理工资结算。
b、正常解聘职员提前３０天以书面形式通知，按相关要求办理。
c、严重违纪或对企业造成重大损失，解聘不受上述条款限制。
5、除名
a、不按企业制度推行相关手续私自离职者按旷工论处，扣发当月工资，企业给予除名。
b、触犯法律受到制裁者，企业处罚100元——500元人民币并扣发当月工资并给予除名。
c、职员严重违反聘用协议或企业管理制度给企业造成经济损失，按情节轻重负担损失额30%——100%经济责任并扣发当月工资给予除名。
6、移交
1、职员工作移交时，由其部门经理自行指派专员交接，行政部监督交接。部门经理离职时，由总经理指派人员负责交接。业务部门交接期限1个月，必需确保业务连续性和连贯性，注意控制风险。
2、职员离职时，必需自行到各部门按离职程序办理签字手续。不推行工作程序私自离职者，按旷工论处。
3、行政部2天办完离职手续，并负责离职档案保管。
第二节、培训、考勤和调休、工资
1、培训
职员培训分为岗前培训、在职培训、专业培训三种。
1岗前培训：新职员进入企业进行岗前培训。
（1）企业介绍及人事管理要求，由行政部负责培训。
（2）业务特征、工作性质、工作要求等说明，由业务部门负责。
2、在职培训：职员应在工作中不停学习业务知识，相互激励，同时企业对应安排各部门责任人讲解相关业务知识，达成企业职员再教育目标。
3、专业培训：依据企业经营及业务要求，企业挑选人员到专业机构接收培训或邀请教授学者到企业作专题培训，提升职员专业技能。
2、考勤
1、通常考勤制度适适用于企业全体职员，行政部负责考勤管理。夏季作息时间为早8：00—12：00， 下午2：00—18：00区间为5月1日至10月15日，冬季作息时间8：00—12：00，下午1：30—5：30 区间为10月15日至第二年5月1日，有特殊要求从其要求。
2、工作以完成任务为前提，管理人员标准上天天8小时，每个月休假4天，通常为星期天。企业活动期间采取轮休制。
3、企业职员考勤采取日报制度，建立考勤台帐。天天由考勤员将前一天考勤统计及相关出行纪录在第二天早8、30报行政部经理审核签字。任何人不得以任何理由替她人打卡或委托她人打卡。一经发觉，罚款5元，并对举报者给以5元奖励。
4、企业考勤实施打卡制，职员必需自行打卡。迟到或早退10分钟内，扣罚5元。
5、职员迟到、早退10-30分钟，扣除半天工资。旷工半天扣除全天工资。旷工1天扣除3天工资，当月旷工3天以上者，企业给予除名。
6、休假期间手机必需确保早8点—17点开通，方便企业有事咨询，关机贻误工作，处罚10—50元。
7、通常职员有事，必需提前请假。部门经理当月有1天同意权， 2（含2天）天以上由总经理签字同意（可受权行政部经理签字），同意后请假条交行政部核实后方可休息。
8、通常职员有病参考事假程序办理，但2天（含2天）以上病假必需有县级以上医院诊疗证实方可同意，不然无效。
9、部门以上责任人病事假一律由总经理签字同意，报行政部立案。总经理外出期间，由行政部负责核准。
10、企业职员有特殊事情不能按时上班，必需向总经理请假。请假归来要立即自行补假条并经企业总经理签字后送交行政部立案。
11、请假均应填写请假条，请假条由行政部统一发放。没有推行请假手续或请假未获同意私自离职者，一律按旷工处理。
12、考勤员必需依据实际统计反应职员出勤情况，不得隐瞒、漏报，违者罚款5元，病事假不发工资。
3、工 资
1、本企业工资管理体制实施“岗变薪变、技进薪涨、绩优薪奖”重视技能进步、吃苦敬业、个人素质提升。企业在效益前提下给每位职员愈加好福利待遇。
2、工资发放实施银行卡制，每个月十五号发放。
第三节、职员工作指导
1、职员在办公区严禁出现以下行为：
⑴、进入办公区后，衣冠不整。
⑵、在办公区内吃零食，瞌睡、闲聊。
⑶、个人办公桌摆放凌乱。
⑷、下班后物品不归位，人走电器设备不关。
2、对全部来访客人全部应谦恭接待。最先看到客人职员必需立即起身问候，通常情况随时给客人倒一杯温水或热荼。
3、维护你在经销商面前信誉，不要轻易承诺，你必需按企业要求实施。
4、你要向老板一样去考虑市场怎样开拓，怎样去维护企业利益，怎样降低区域营销成本，把什么事情当成自已事情去做好，这么只有象老板一样思索和行动你才会取得成功。
5、你要对用户、经销商和同仁、上级全部要有一颗真诚心。你要坦诚面对困难，面对你经销商，
6、本企业各级人员应尽职尽责做好本职员作，对上级经理指派工作应不折不扣地完成且不得拒绝。
7、职员应维护企业声誉，个人意见包含本企业荣誉、信誉、利益，非经许可不得对外发表。除办理企业事务外，不得擅用企业名义。
8、严禁动用企业资产为外单位或个人服务。
9、各尽职守，保守企业商业机密。
10、待人接物要谦和，以争取同仁及用户合作。
第四节 纪律处罚制度
为了科学合理规范企业管理人员工作行为，确保有效工作秩序，维护企业总体利益，制订本制度。
一、凡有下列情形之一者，给口头警告一次并罚款20元：
1、迟到早退一次者。
2、工作时间干私活者或干和工作无关事情者。
3、工作时间乱翻不属于自己负责文件、帐本、表册或函件者。
4、工作期间穿短裤、拖鞋、背心者，在办公场所就餐、说脏话，影响企业形象者。
5、车辆及关键办公设备由行政部管理，出车未实施派车单制度者。
二、凡有下列情形之一者，给书面警告并处罚100—200元：
1、屡犯第一条者。
2、对用户不礼貌或草率敷衍，严重影响企业声誉者。
3、工作时间擅离职守，外出企业办理私事者。
4、诽谤、诬蔑、传输小道消息影响团体和睦者。
5、泄露企业机密还未给企业造成经济损失者。
6、拒绝服从工作安排者，顶撞、辱骂上级者。
7、利用职权，打击报复或在工作上给她人设置障碍者。
三、凡有下列情形之一者，企业将给予解聘并处罚100元——1000元，造成经济损失，追究相关人员对应经济责：
1、屡犯第二条者。
2、擅用企业资源办理非企业业务者。
3、企业高级管理人员违反同行禁业要求，在外单位兼职者。
4、企业关键资料及物品非经许可不得私自携出。私自外借企业资料，给企业造成重大经济损失者。
5、利用职务之便索取贿赂、玩忽职守，使企业蒙受经济损失者。
6、私自启用企业印章为她人开具证实、介绍信等手续者。
7、偷窃企业财物者。
8、职员在企业内谈论是非，打架斗殴，制造事端等。
9、其它行为给企业造成重大经济损失者。
四、其它特殊情况参考相关《职员奖惩条例》处理。
第五节 会议制度及发文
1、企业会议分销售系统会议、全体人员例会、部门经理人员会议。销售会议由部门经理主持。其它外设机构必需按机构特征每七天召开一次例会并做好统计方便备查。
2、企业总部全体工作人员例会周六召开，时间为早上8：30分，由总经理主持，行政部负责会议纪录。
3、企业部门经理以上人员办公会议，由总经理决定，行政部负责通知召开并作会议纪录，标准每个月一次。
4、企业总部全部会议所形成决议及发文，由行政部负责草拟，经总经理签字同意后抄送个部门。
③差旅费报销制度
A、出差计划：
出差管理：
出差前填写《出差审批单》，说明出差事由、出差路线、计划时间、工作内容及费用预算，经部门经理签字报总经理同意后后方可出差，不然不予报销差费。
1、 出差目标明确，时间安排合理，每次出差通常不宜超出十天为宜。
2、 出差借款须填写借款单经同意后方可借支，借支不超出费用60%，财务具体负责审核。
3、 未经企业同意，不得向用户借款，个人负担费用并处罚300元，差费不予报销。
4、 出差结束后必需提交工作日志及工作汇报，不然差费不予报销。
5、 城市之间交通费实报实销，标准上不得乘坐飞机及车船软卧，若需乘坐飞机、船软卧，必需事不得先取得总经理同意，标准上夜间乘车超出8小时，方能乘卧铺。
6、 出差返回后10日内，经部门经理签字、财务审核后报总经理同意报销费用。
C、出差费用管理
1、出差当日往返只报销车费。
1、出差一天以上费用包干（电话费10%+生活费30%+住宿费50%+市内交通费10%）。
2、出差要有住宿票据（收款收据或发票），无票据按50%核销，票据证实驻地，核销费用以驻地为准。
3、县级城市按100元/天报销。
4、通常地级城市160元/天报销。
5、内地省会城市260元/天报销。
6、北京、上海、杭州、广州、直辖市及沿海发达城市出差，按400元/天报销。
二 财务管理制度
A、费用支付及审批

1、严格实施总经理审批制度。企业各部门及个人需用款时，应该提前提交资金支付申请，注明款项用途、金额、支付方法等内容，用款申请必需经部门经理和财务审核后经总经理同意签字方可办理支付款。
2、支付审批：审批人依据其职责权限和对应程序对支付申请进行审批，对不符合要求申请，审批人应该拒绝同意。
3、支付复核：财务部会计对同意资金进行复核，复核票面金额，计算是否正确，相关交易凭证是否齐全，经复核审定无误后交由出纳人员办理支付手续。
4、办理支付：出纳人员依据复核和审定支付申请及报销单据，根据要求办理资金付款手续，
并立即登记现金和银行存款日志帐。
B、财务审核、报销、结算措施
1、结算依据
凡企业签署和经济业务结算相关协议、协议、约定性文件和资料，均应向企业财务部传输原件，财务部依据传输文书作为付款依据进行结算。不然，因为不传输该资料而造成超支款项等不良后果者，应负担对应责任。
2、发票审核要求
凡报销发票，必需是现行有效发票，关键分为两类、第一类是财政部门监制行政、事业性发票。第二类是税务部门监制经营性发票。报销有效发票，必需将票面要求内容填写齐全完整，数据清楚正确，大小写一致，单位名称正确完整，票面完整无损伤、无涂改。属于发票报销应填写费用报销单。差旅费报销，应填写差旅费报销单，然后根据报销规范化要求，由报销人将原始单据另整齐地贴于粘贴单上一并签字报销。
3、发票签字要求
凡报销发票，必需由经办人、审核人、同意人签字，三者缺一不可。不然，财务人员有权拒绝接收。若财务人员不坚持标准接收发票报销，应由责任人完善签字，造成财务结转被动及损失者，由接收发票人负责。
4、签字程序、要求及责任
1）、购物清单签字验收采购物品应交企业库房统一验收，并由验收人在购物清单上签字，表示已经验收所购物品入库。
2）、经办人签字根据费用报销单上格式，正确填写金额。上交给部门经理审核签字。购物清单附于发票后面作为附件，但不得在发票正、后面写注说明，以免影响票面整齐。
3）、审核人签字审核人依据发票内容、用途，监督购回财物数量和清单是否一致，计价是否有误，验收物品有没有出入，验收物品人是否签字验收等，审核人认为所支付款项符合企业需付款条件无误后，写明发票支出款项列支渠道，署名后再由经办人找同意人（企业总经理）在发票上签字。
4）、财务人员复核经上述签字确定后发票，交由会计复核，并在费用报销单相关位置签写复核字样，出纳员检验签字齐全后方可俱实支付款项。
5）、同意人（总经理）接到已审批发票后，应认真审查验收物品人、经办人、审核人签字内容是否正确，待确定无误后，在费用报销单右上方签写“同意报销”字样。假如审查中发觉问题，可当场处理后再签字。假如未写明列支渠道，应补签，最终签上姓名，同意日期，再由经手人到财务部报销。
6）、负担对应责任、经以上规范签字程序报销票据，若出现错支，超支等支付错误，由签字人共同负责。若因为某签字人把关不严，属于哪个签字步骤出问题将由该步骤签字人负责。若因为签字不齐全不规范而出纳员支付了款项造成超支、多支者、由付款人负责追回，造成损失者，由付款人负责。
D、其它票据付款程序
1、借款：应由借款本人写明借款用途、归还时限、利息约定等内容，依本措施第4条办理。
2、其它款项预支、列支、经办人应把招待费、车票等零张票据粘贴整齐，注明发票份数、金额依本措施第4条办理。
3、临时借款
外出办理业务需借款时，应由借款本人写借条，经财务人员（财务经理）审核，总经理签字同意。待办完业务后，依本措施第4条立即和财务部结算。借款
4、票据索取
凡采购物品或办理业务时，应依本措施第一条要求索取正规、现行有效发票。凡100元以上应索取而未索取，或索回发票不能对外使用者，应由当事人负责换回正当、合规、合要求票据后才能报销。
第二节、资金管理措施
一、现金、银行业务管理制度
1、加强库存现金管理，收到现金立即存入银行，而且严格做到收、支二条线，资金专款专用，不得坐支现金。
2、现金使用范围。企业只能在下列范围内支付现金：
①出差人员必需随携带差旅费和零星开支。
②不能转帐单位和个人劳动酬劳及采购办公用具等款项。
③经营业务支出金额低于元以下款项。
④不属于现金开支范围业务，经过银行办理转帐结算。
3、严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金确保票据来套取银行和她人资金。
4、月末立即查对银行帐户，做到银行存款帐面余额和银行对帐单金额相符，如查对不符，查明原因立即处理。
5、定时对库存现金盘点，确保现金帐面余额和库存现金相符，发觉不符立即查明原因做出处理。
6、财务部门对票据填写正确性、规范性负责。
7、银行结算相关票据由财务部门出纳负责，按相关要求登记、领购、填制、回收，建立支票领用登记簿。对填
写错误银行支票，必需加盖“作废”戳记和存根一并保留并按银行相关要求缴销。
8、票据填写认真仔细，不得随意撕毁、涂改，作废票据必需保留完整，不能遗失在外。
9、多种发票填制必需按税务等相关部门要求具体填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，方便审查。
10、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务支取。
11、凡借现金1000元以上必需提前和出纳约定，方便提前准备。
12、销售部门所收现金要严格实施现金管理制度，于当日下班之前交财务统一管理，不准挪用。
13、借出使用现金如有剩下，需立即交回财务，不得由借款人保管。
二、支票管理制度
企业多种发票、出入库单据统一由财务部门负责，按相关要求登记领购、填制、保管、回收、缴销。
1、支票必需符合以下要求方能收取。
（1）不能撕毁，破损或涂改。
（2）签发支票是以墨汁或碳素墨水笔填写。签发单位印签完整清楚。支票右上部应有交换行号。加密支票应提供密码。
（3）支票使用期为十天，对于已填好支票，必需检验大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。标准上财务不得签发空白支票。如确有特殊原因需签发空白支票，需经手人在“支票借款申请单”上注明，总经理同意发支票后签发。支票领出后三天内持发票及收款单位盖章后支票根到财务报销，如不立即报销，出纳有权拒绝签发新支票。
2、3000元以上费用支出，标准上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失。如因为责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
（三）库房管理制度
1、加强库房商品管理，做好商品收发和保管工作。
2、商品按类存放，堆放整齐，常常保持库房、商品清洁卫生，坚持商品优异后出，勤于检验，立即清理立即过期或过期货物。
3、、妥善保管商品，做好“五无”----无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。做到“五防”----防潮、防冻、防压、防火、防盗。
4、商品进库必需有严格验收手续，对商品数量、规格、质量、名称做到正确无误，同时做进库登记手续，帐面清楚，做到帐货一致。
5、多种货物进库时根据采购人员交库通知单严格进行验收，确保品种、数量正确后保管员方可签发入库手续。
6、如在验收商品时发觉数量、品种和采购单不符，应立即通知财务室和厂方联络处理，经过联络处理不了问题，应汇报领导处理。
7、商品出库发放必需严格实施发放，必有领货凭证，而且手续完备、齐全，不然库管员有权拒发商品。
8、库房商品任何人不得私自处理。
9、每个月底根据账面数，依据出货使用情况，编造进货计划，做到数量清楚、品种齐全、预防积压。
10、未经同意外人不得随意进入库房。凡进入库房人员一律服从库管员指挥和安排，严禁在库房内逗留。库房内严禁吸烟，违者每次罚款50元。
12、业务人员办理领退货业务，根据库管员要求填单并指定货位提货或码放货物。不得自行其事，私自在库房内串动。如有违反，库管员有权对其进行批评警告，不听劝说者，库管员有权拒绝发货，并由其负担库存商品发短货一切经济责任。
13、库管员不实施本制度，造成经济损失发生，除按本制度处罚当事人外，库管员负担责任，接收相同经济处罚。

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