物业管理有限公司行政制度汇编样本.doc

重庆XX物业管理行政制度汇编第一章 职员守则1-1 企业精神勤奋敬业，热情服务，诚信务实，追求卓越1-2 职员守则 (一) 按时上下班，对所担负工作争取时效，不拖延、不积压。(二) 服从上级指挥，如有不一样意见，应婉转相告或以书面陈说，一经上级主管决定，应立即遵照实施。(三) 尽忠职守，保守业务上秘密。(四) 珍惜本企业财物，不浪费，不化公为私。(五) 遵守企业一切规章及工作守则。(六) 保持企业信誉，不作任何有损企业信誉行为。(七) 注意本身品德修养，切戒不良癖好。(八) 不私自经营和企业业务相关商业或兼任企业以外职业。(九) 待人接物要态度谦和，以争取同仁及用户合作。(十) 严谨操守，不得收受和企业业务相关人士或行号馈赠、贿赂或向其挪借款项。第二章 人事管理制度2-1 人员招聘、录用制度1、新进职员必需经过企业及用人部门两次面试，并由用人部门通知上班。上班前必需先办理录用手续或签署劳动协议（或劳务协议）。办手续时需填写各类个人资料供存档、需上交本人身份证复印件、最高学历证书复印件及其它培训资料证书复印件（如有），个人资料应正确无误，如提供虚假资料，可招致解聘严重后果。需携带好相关证件原件，由职员本人亲自和企业签署劳务协议或劳动协议后方能上班。2、新进职员自上班之日起试用期为30天（技术部门试用期为三个月）。3、职员对于自己所担任之工作有任何问题，需先咨询用人部门主管或经理意见。4、凡和企业签署了正式劳动协议职员，请到原单位/社保中心将养老金等帐户转至本企业，方便企业为您办理养老金等。若原单位/社保中心从未办过社会保险或从学校新毕业之职员，请书面向企业说明并提出申请新开户头。2-2 离职、辞职、解聘措施及手续1、凡职员欲离职者，应按协议/劳务协议之要求，提前向用人部门提出书面离职申请；试用期间则于一周前提出书面申请即可。2、凡职员未按协议（或协议）书承诺提前离职者，企业将扣除对应薪金作为通知期以赔偿企业损失（除非特殊情况，经用人部门主管或经理同意准予提前离职）。3、有下列情况之一者，依据企业用人部门主管或经理同意，报企业核准给予立即解聘。（1）、在试用期内证实不符合录用条件。（2）、符合劳动协议书中条款须解聘。（3）、严重违反劳动纪律或企业规章制度。（4）、不能胜任所聘岗位工作。（5）、违反国家法律或治安条例。（6）、有意不服从上级指挥及合理指令，经数次警告无效。（7）、有意损坏公物或利用工作之便贪污、挪用公款。监守自盗、收受贿赂者。（8）、有严重损害企业及所管小区形象行为，并造成后果。（9）、直接造成用户投诉三次，并经查实却系该职员责任。（10）、严重渎职，营私舞弊，工作中出现责任事故，对企业造成重大损害。2-3 企业考勤管理制度 本管理制度为企业考勤管理基础制度，各管理处能够此制度为基础，结合管理处实际情况，另行制订考勤管理制度。另行制订管理处考勤管理制度需报企业同意、立案后方可实施。2-3-1 考勤制度1、职员工作时间为早晨8：30时至12：00时，下午1：30时至5：30时（部分岗位工作时间以工作需要设定），因季节改变需变更工作时间时由企业另行通知。2、企业职员实施上下班签到并随机抽查制度，由各部门、各管理处负责组织实施。3、企业职员外出办理业务，需提前办理职员外出登记单，并交至各部门经理处，不然按迟到或旷工论处。4、职员因公出差，须事先填写出差申请单并交至各部门留存。凡未填写出差申请单者按事假论处，特殊情况须报企业总经理审批。2-3-2 迟到、早退1、迟到和早退违约金标准以下：迟到/早退分钟 违约金标准5 X 10 10元10 X 30 20元30 X 30元2、月累计迟到、早退共3次（含3次）以上，无当月绩效工资。2-3-3 旷工有下列情况之一者以旷工处理：1、未办理请假手续而缺勤或未经准假而私自休假者，和因多种假期逾期而无事先申请续假者。2、不服从调配而不上班者。3、打架斗殴致伤而不上班者。4、一次迟到或早退30分钟以上者。5、其它无正当理由缺勤者。6、凡旷工而2小时以内，按半天计算，严重警告并扣发当月绩效工资和半天工资；旷工超出3小时，按一天计算，严重警告并扣发当月绩效工资和一天工资；旷工二天者扣发当月绩效工资，并扣发四天工资，给最终警告。7、30天内累计旷工三天及以上者，给予立即辞职。第三章 职员薪资管理3-1 工资管理暂行措施3-1-1 总 则根据企业经营理念和管理模式，遵照国家相关劳感人事管理政策和企业其它相关规章制度，特制订本方案。3-1-2 指导思想1、根据各尽所能、按劳分配标准，结合企业经营、管理特点，建立起企业规范合理工资管理制度2、以职员岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考评职员酬劳，合适向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标岗位倾斜。3、统一基础工资基数，结构合适效益工资档次落差，调动企业职员主动性激励机制。3-1-3 职员工资制度一、适用范围：（一）、企业中层管理人员；（二）、企业所属各管理处通常管理人员及正式职员。二、工资模式：（一）中层管理人员：月薪组成按上级企业相关要求实施。（二）正式职员：1、适用范围：企业签署正式劳动协议全部职员。2、工资模式：采取结构工资制。职员工资=基础工资岗位工资绩效工资+工龄工资（1）基础工资：、企业基础工资标正确实立，变更由企业依据企业经营情况、盈利情况制订。、确因工作需要，需对职员基础工资进行调整，由各部门书面上报并说明调整理由，经企业经理办公会研究报总经理同意后方可于次月实施；（2）岗位工资：、对各部门各岗位职务依据工作需要设定并制订该项。、同岗位职务岗位工资分为三个级差档，由低级档向上一级档晋升职务工资需工作满一定年限（注：清洁工岗位三档晋升二档需工作满1年、二档晋升一档需工作满5年；其它岗位三档晋升二档需工作满2年、二档晋升一档需工作满5年），每十二个月各项考评成绩达标，由各部门书面上报申请，经企业经理办公会研究报总经理同意后方可于次月实施；（2）绩效工资：、依据各部门工作任务、工作标准、职员职责推行情况、工作绩效考评结果确立；、绩效考评由企业责成各部门进行；企业各部门依据汇总资料，测算考评出各部门职员定量或定性工作绩效，确定每个职员效益工资计算数额；、绩效工资未经同意，任何人不得私自公开。、绩效工资和岗位工资、工龄工资一同发放。（3）工龄工资：、工龄工资确定30元年标准，职员工龄工资为工作年限分配标准。、工龄工资计发为职员工作每满12个月计工龄十二个月，从第13个月起计发工龄工资。（4）、其它：、企业依据不一样工作岗位工作需要分别发给伙食补助、交通补助和通讯补助；非全部岗位全部有上述补助。享受补助工作岗位，补助在发放工资时一并发放。、因工作性质，为处理上丁管理处秩序维护员生活问题，企业向上丁管理处各秩序维护员按天天10元标准，提供中晚餐，中晚餐餐费由上丁管理处统一从各秩序维护职员资中扣回； 、加班工资有协议约定按协议约定标准计算，无协议约定按国家或地方要求标准计算。、凡企业正式职员应该参与社会保险。各项社会保险，由企业依据国家及当地域相关要求统一办理。3、正式职员工资标准见附件。（三）非正式职员工资制1、适用范围： 试用期内职员、离退休返聘人员。2、工资模式：协议工资制。三、社会统筹（一）、社会统筹包含基础养老保险、基础医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。（二）、社会统筹根据国家和本市相关要求为本企业职员办理。社会统筹个人缴纳部分由企业代扣代缴。3-1-4 附 则1、企业每个月支薪日为5日。中层管理人员为预支当月工资；其它职员为支付上月工资。2、以上工资均为税前工资，依据国家税法，由企业统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。3、本方案经企业办公会讨论同意于4月实施，解释权在企业总部。3-1-5 备注本薪资管理措施发有单行文本：XX物业企业工资管理暂行措施。第四章 企业福利4-1 职员婚、产、丧假要求4-1-1 婚假1、职员在试用期满后，符合结婚年纪者，经总经理同意按国家相关要求可取得有薪婚假。（1）、依据重庆市劳动和社会保障局相关企业职员请婚丧假处理意见通知（渝劳社办发24号）“职员本人结婚，由本单位行政领导同意，给5天婚假（不含按要求应享受晚婚假）”。（2）、重庆市人口和计划生育条例要求“男年满25周岁，女年满23周岁以上初婚为晚婚，晚婚增加婚假10个工作日。 晚婚职员，增加婚假十个工作日； 2、休婚假职员须提供结婚证复印件。若无故延长假期者，按事假处理。企业有权依据业务工作情况决定休假日期。4-1-2 产假凡和企业签署劳动协议女职员，依据重庆市人口和计划生育条例及重庆市职员生育保险暂行措施可享受有薪产假。1、女职员生育产假为90天；晚育（指已婚妇女二十四面岁以上生育第一个儿女）增加产假30天；多胞胎生育，每多生育一个婴儿，增加产假15天；难产增加产假15天。 2、女职员怀孕4个月以上流产或引产，产假为42天；怀孕4个月以下流产，产假为15天,其中患宫外孕，产假为30天。 3、生育生活津贴=生育上年本人月平均工资30天产假天数。4-1-3 丧假1、依据重庆市劳动和社会保障局相关企业职员请婚丧假处理意见通知（渝劳社办发24号）相关要求，职员直系亲属（父母、配偶或儿女）死亡时，由本单位行政领导同意，给5天丧假。职员在外地直系亲属死亡时需要职员本人去外地料理丧事，能够依据旅程远近，另给旅程假。 2、职员非直系亲属（职员岳父、母或公、婆）死亡时，需要其料理丧事，参考重庆市劳动和社会保障局相关企业职员请婚丧假处理意见通知要求，企业准予职员享受三天有薪丧假。其它非直系亲属死亡时，需要其料理丧事，按事假处理。3、职员必需出示有效证实，经部门经理同意，报经总经理同意，方可休假。若无故延长假期者，按事假处理。丧假必需当初提取，不能保留或其它方法替换。4-2 职员病、事假要求4-2-1 病假1、职员因病休假，必需凭医院病假证实方可病休，若当日无法交病假证实，须在上班当日补交（须附病历证实），但必需在病假当日电话通知部门主管或经理。职员上班时间需要到医院就医，需先经部门主管或经理同意。就医时间若不超出2小时，不按病假处理。多于2小时部分按病假处理。每个月不按病假处理就医次数只限一次。2、职员按请假手续休病假，所扣工资=休假天数日工资，并不享受当月绩效工资。3、职员休病假天数超出40（含40天）天，企业有权和其终止劳动关系。4-2-1 事假职员因事确需本人处理，必需最少提前一天向部门主管或经理提出申请，并填写休假申请表，经同意后方可休假。因急事需当日休事假者，必需在本人应到岗时间前用电话通知部门主管或经理，经同意后方可休假，事后补办请假手续。1、服务期满十二个月者事假可用年休假冲抵，但必需在假单中尤其注明扣抵年休假。不然一律以事假处理。2、仍在试用期职员，通常不予同意事假。有特殊情况者除外。3、事假工资计发措施：（每个月累计事假天数为D）（全额工资/22）（22 - D）4、整年事假累计超出15天（含15天），企业有权和其终止劳动关系。4-3 职员工伤假要求职员因工受伤，经企业指定医疗机构证实，由所在部门出具工伤汇报，经部门经理审核，报总经理同意后按工伤处理。不然按病假处理。4-4 职员年休假要求1、凡正式职员在本企业连续服务满十二个月者（包含试用期），可享受有薪年假，年休假期按国家相关要求实施。（1）、职员累计工作已满1年不满，年休假5天；（2）、已满不满20年，年休假10天；（3）、已满20年，年休假15天。年假应以连续方法提取，需提前十五天申请。2、年休假提取需经部门经理报请企业总经理同意后方可休假，年休假不准累计及预提。企业有权因业务工作更改申请者之日期及天数。3、年休假以一天为计算单位。年休假可冲抵事假、病假。4、到年底年休假未休不累积至第二年使用。5、年休假计算以自然年度为单位。第五章 办公管理制度5-1 工作例会制度为加强企业管理，提升各部门工作效率，促进各部门管理人员责任心，特建立企业工作例会制度。1、每七天五下午4点召开工作例会，各部门经理参与。2、工作例会内容为：* 各部门经理汇报本周工作情况及下周工作计划； * 部门间工作协调、配合；* 各部门经理工作提议；* 企业工作安排；3、工作例会标准上为60分钟。有话则长，无话则短。4、本制度一经确立，不再另行通知。非紧急事务处理，不得请假。5、如遇企业特殊工作安排，不能按时开会，开会时间另行通知。6、会议地点：XX物业企业本部。5-2 会议纪律为了加强本企业会议期间纪律管理，同时使会议制度化、规范化、科学化，提升会议效率，促进各部工作协调，结合企业实际情况特制订此纪律、本制度。1、参与会议人员必需提前5分钟进入会场，不得迟到、早退，不得中途退出会议。2、和会人员须带好笔记本，做好统计，主动讲话，踊跃提出多种合理化意见和提议，同时注意保持会场卫生，维持会场秩序。3、参会人员标准上不予请假，因特殊情况不能参与会议，须向总经理请假。4、参会人员在会场内应关闭手机等通讯工具（特殊需要除外），集中精力开好会。5、不得在会场内交头接耳、闲谈，不准吸烟、吃零食。6、会议期间不会客，不处理和会议无关事务，不得带无关人员进入会场。7、注意做好会议保密工作，没有要求传达相关问题，不得自行传达、扩散。 5-3 礼仪接待管理要求为深入加强企业精神文明建设，提升职员素质，树立良好企业形象，特制订本要求。1、 注意礼节、讲究标准。物业管理礼仪接待要讲究礼貌，要克服服务工作低人一等思想，要认识到尊重用户就是尊重自己，所以要在接待中既要坚持标准，又要注意礼貌。2、 一视同仁、举止适当。物业管理礼仪接待对象全部必需热情对待，不能看客施礼，更不能以貌取人，必需以优质接待服务来取得每一位业主或用户对你工作信任，使她们乘兴而来，满意而归。3、 严于律己、宽于待人。在物业管理接待服务工作中，业主或用户可能会提出部分无理甚至是失礼要求，应耐心地加以解释，宽容待人。4、热情接待来访或来办事人员，应先请来人坐下，问询来意，进行对应回复，临走时，送至办公室门外。5、接待群众来访来电，讲究文明礼貌，耐心倾听，态度和蔼，用语正确，不得语言粗鲁。 5-4 职员着装管理制度1、为树立和保持企业良好社会形象，深入规范化管理，本企业职员应按本要求要求着装。2、职员在上班时间内，要求仪容仪表严整，总体要求是：得体、大方、整齐。3、企业各级职员着装应按企业要求着企业配发工作服：（1）、夏装，短袖只能开解第一颗衣扣，长袖衬衫需佩戴领带并不得挽起袖子或不系袖扣；男职员不准穿深色皮鞋以外其它鞋类(包含皮凉鞋)，女职员可着有扣凉鞋。（2）、冬装，着西装时应配深色袜和深色皮鞋。（3）、不管冬、夏装均要佩戴企业徽标，企业徽标应佩戴在左胸前合适位置上。4、职员不得裸露纹身，上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并通常不准留胡须；女职员上班提倡化淡妆，金银或其它饰物佩戴应适当。5、职员工作期间外出，属工作需要可着其它服装，但要得体、大方、整齐。回企业需按企业要求着装。6、服装换季时间，由企业统一要求。7、职员违反本要求，除通报批评外，每次扣款10元；30天连续违反三次以上，扣发当月工资或绩效工资100元。8、各部门、各线责任人应认真配合、督促属下职员遵守本要求。一月累计职员违反本要求人次超出三人次，并连续两月，扣发该部门责任人工资100元。5-5 电话管理制度1、为使企业电话发挥最大效用且尽可能节省话费，特制订本制度。2、市话由各部门经理负责管理、监督和控制使用。3、每次通话前应对通话内容稍加构思或拟出提要，通话时应简明扼要，以免耗时占线、增加话费。4、通话时应注意礼仪礼貌，表现企业职员良好文化素质和精神风貌。5、凡开通长途电话部门，长途电话由各部门经理负责管理、监督和控制使用。各部门经理应建立长途电话登记簿，具体统计通话人、受话人、关键内容、通话时间等。严禁因私使用企业长途电话（特殊情况需经部门经理同意后方可使用）。6、企业传真收（发）应登记立案后交收（发）人签字确定。5-6 企业节假日值班制度1、企业节假日期间设置企业各部门经理以上领导值班制度，排定值班表，印发各相关部门和人员。2、目标：以企业业务工作为主。 3、通常以下班后时间或节假日为值班时间。 4、值班关键点： （1）.处理未完成工作；（2）.处理下班后及节假日突发、紧急事件。（3）.值班人员接打值班电话，应统计来电时间、单位、授话人、关键内容。（4）.值班接待贵宾要统计来访时间、单位、来访人、关键内容，提出处理意见。（5）.值班人员要按要求正确填写值班日志。5-7 企业保密制度1、为保守企业秘密，维护企业权益，特制订本制度。 2、企业秘密是关系企业权力和利益，依据特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉事项。企业各部门和职员全部有保守企业秘密义务。3、企业秘密包含下列秘密事项：（1）、企业重大决议中秘密事项。 （2）、企业还未付诸实施经营战略、经营方向、经营计划、经营项目及经营决议。（3）、企业内部掌握协议、协议、意见书及可行性汇报、关键会议统计。 （4）、企业财务预决算汇报及各类财务报表、统计报表。 （5）、企业所掌握还未进入市场或还未公开各类信息。 （6）、企业职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 （7）、其它经企业确定应该保密事项。 （8）、通常性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。（9）、业主档案、园区声像监控档案。4、属于企业秘密文件、资料和其它物品制作、收发、传输、使用、复制、摘抄、保留和销毁，由总经理委托专员实施；采取电脑技术存取、处理、传输企业秘密由电脑使用者负责保密。 第六章 职员奖惩条例为宏扬正气，加强企业管理，做到奖罚分明，奖励有章，处罚有据，特制订本条例。61 奖励职员奖励分为以下三种：嘉奖、记功、一次性重奖。1、嘉奖嘉奖一次发500元奖金以资激励。凡符合下列条件之一者，给予嘉奖。 对管理制度或技术方面提议改善，经采纳施行，卓有成效者。 在工作中成绩优异，被评为优异职员者。 遇有灾难，勇于负责，处理适当者。 发觉职守以外故障，给予速报或妥为处理避免损害者。 其它理应受到嘉奖行为。2、记功颁发奖状，归入个人档案，发元奖金以资激励。凡符合下列条件之一者，给予记功。 遇有意外或灾难，奋不顾身，不避危难，降低企业损失者。 维护职员安全，冒险实施任务，有功者。 维护企业重大利益，避免重大损失或增加利润者。 为企业争取特殊权益者。 有其它重大功绩者。3、一次性重奖凡符合下列条件之一者，给一次性重奖。 研究发明，对企业确有贡献，并使成本降低、利润增加者（数额100万元以上），奖励额度为1%。 为广开门路开拓新项目，不管是企业内部或是外部人员联络来新项目全部给相同奖励，奖励额度为总投资1-1%。6-2 处罚为促进职员自律，建立职员行为标准，提升职员素质，维护企业声誉，所有职员必需严格遵守企业各项规章制度。如有触犯，将视情节轻重给予处分。企业为确保实施处分时，能尽可能公平，特设有正式处分程序，使职员对自己偏离行为作出反省，并从错误中吸收教训，努力争取改善。职员处罚分为四种：警告、记过、无薪停职、解除劳动协议。a、 犯轻微过失者，给予警告并每次处罚50元，并从其当月工资中扣发。b、 犯严重过失者，给予记过并每次每项处罚500元，在当月工资或后续工资中扣发。c、 任何一项严重违纪行为，对行为人给予即时解除劳动协议，企业而且无须给事前通知及任何经济赔偿或赔偿。d、 无薪停职，如职员被包含到刑事或经济审案中，本企业将先予无薪停职，并依据审判结果作出决定。（一）、轻微过失1、未取得上级人员同意，无故迟到、早退、缺勤而事后又不能作充足说明。2、企业工作时间内，行为不检，如嬉戏、大声说笑、大声喧华、玩乐器或收音机等等。3、保持办公场所洁净、整齐。4、不遵守安全守则。5、工作欠负责任。6、随地吐痰或随地抛弃废物。7、脾气急躁，无法自制或作出和职员身份不相当行为。8、个人仪容不整齐。9、谈吐粗鲁或污言秽语。10、服务工作态度欠佳。11、工作效率欠佳。12、隐瞒或不理会投诉。13不按要求穿着服装或佩挂标志或穿拖鞋背心上班。14、工作中常常出现轻微错误。15、工作时间常常接听私人电话，且常常超出3分钟以上。16、因疏忽而损坏企业财物。17、其它对应过失或过失。（二）、严重过失1、在工作场所或工作时间内酗酒滋事，影响自己或她人工作。2、在企业范围内发生非属娱乐性质赌博。3、上班时间打瞌睡或睡觉，怠忽工作。4、十二个月内连续旷工或累计旷工三天以内。1、 擅离职守。2、 有意减低工作效率，有意玩忽职守或有意拖慢工作进度。3、 不遵从企业安排之上下班及膳食时间。4、 私自利用工作时间处理私人事务。5、 蓄意破坏本企业物品。10、采购物资时，弄虚作假、质次价高。11、未经同意，私自配制不应掌握之钥匙。12、违反技术操作规范，造成企业经济和声誉损失。13、拾遗不报。14、有欺诈或不忠实施为。15、 收取或暗示收取工程建筑承包商或材料供给商等业务单位或个人金钱回扣、物品或其它利益好处。16、 接收工程建筑承包商或材料供给商等业务单位或个人宴请（除企业同意同意外）。17、 窥探、泄露、传输企业之商业秘密。18、 作出不道德行为，言行猥亵，作出包含刑事罪行之行为。19、 背后议论上司或同事，影响工作和职员团结。20、 未经同意，私自召开会议或参与任何集会。21、 私自标贴煽动、诽谤、虚假文件或通告。22、 制造或传输谣言或诽谤之言论，影响企业及其它职员之声誉及职员之间团结。23、 任何其它足以破坏企业秩序并有损企业及职员声誉地位之言论及行为。24、 篡改或伪造企业文件、统计或票据等。25、 提供虚假之资料及汇报。26、 收取或付出金钱或物质等代价，以求取得或代为安排晋升很好之工作岗位。27、 违反财务管理制度致使企业声誉和经济受到轻微损失。28、 对上级指示或期限命令，无故不能准期完成，致影响企业利益。29、 未经许可私自外出，怠忽工作或私自变更工作方法，使企业蒙受重大损失。30、 未经同意，在外单位兼职或从事其它商业活动。31、 在企业内或工作场所吵架。32、 探询她人薪资或奖金。33、 其它属于严重过失行为。（三）、严重违纪1、 触犯刑事法律。2、 对上司、同事、下属进行暴力威胁、恐吓及相互斗殴。3、 有意犯上或不服从上司合理之工作调配。4、 工作中出现重大渎职行为或重大过失。5、 接收贿赂、营私舞弊致企业造成重大损害，假公济私、损公利已，蓄意寻求个人利益之行为。6、 私藏或泄露上级部门或业务单位或本企业之文件、资料、图纸或信息等商业机密。7、 盗窍或非法占有企业财产或商业机密（包含文件、资料、图纸或信息等）。8、 搬弄是非，严重破坏企业职员团结或影响企业声誉。9、图谋不轨，存在影响企业生存危险。10、在企业范围内赌博或参与吸毒。11、获二次书面警告或记过后再次触犯要求。12、十二个月内连续旷工或累计旷工三天以上（含三天）。13、欺侮、诽谤或殴打上司、下属或同事，煽动或教唆她人和上司、下属、同事打斗或参与上述之打斗。14、恶意破坏公物或她人物品。15、违反财务管理制度致使企业声誉和经济受到重大损失。16、违反企业印章管理使用要求而致企业重大损失。17、其它严重违法违纪行为。第七章 财务制度为规范企业操作，合理利用资金，节省开支，特制订以下财务支付报销要求：71 报销程序及要求权限： 1、支出金额在10000以下（含10000元）。 经办人 副总经理总经理 2、支出金额在10000以上至300000元。 经办人副总经理总经理（财务经理报董事会立案）。 3、300000元以上经营费用等各类支出，由经理办公会研究决定后报董事长审批。 二、一切支出如有协议或协议，办公室在归档同时应送财务部留复印件作为支付依据。72 财务报销时间： 职员平时需要报销单证先填写报销单，按要求审批后交财务部出纳处：1、 每星期二定为现金报销时间，职员需要报销，应事先办妥审批手续，经出纳员审核无误后方能付款。 2、每个月22日定为支票结算日。 3、如遇特殊情况，按要求程序审批后，出纳员方能付款。73 现金收入管理1、为应付日常零星开支，出纳员负责从银行提取不超出核定库存限额现金，并立即登记入帐。 2、对于超出限额库存现金，出纳员应立即送存银行。7-4、现金支出管理 1、现金支出仅限于下列用途： 支付职职员资及多种津贴、奖金。 支付给个人奖励、佣金及其它劳务费。 支付多种零星采购及银行结算起点以下往来。 2、各部门或个人因工作需要借支现金时，应填制要求借款单，经副总经理审核后，报总经理审批，查对无误后出纳员方可付款。借款人应在借款单上写明借款事由、还款期限。通常情况下借款人应在三天内办理还款手续，特殊情况不能核销必需到财务部说明情况并办理对应手续。借款应于月底财务结帐前归还，特殊情况需跨月结算，应重填借款单说明理由并报请总经理同意。3、每笔资金支出全部必需由经办人向收款方索取有效原始凭证，所办业务完成后，按要求日期内到财务部门办理报销手续。如无有效原始凭证或未经主管经理同意，和有违反财务制度、财务纪律业务，财务人员有权拒绝报销。4、现金支付限额为1000元（特殊情况除外），高于限额标准上一律以支票支付。75 支票管理制度 凡按要求不能用现金收付款各项业务，一律应经过银行转帐进行结算。 1、企业支票购置由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由会计人员保管。 2、空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需人名章由主管会计保管，财务专用章由出纳员保管。 3、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，企业和其它单位之间金额在结算起点以上经济业务往来，一律使用转帐支票。4、各部门或个人因工作需要领用支票时，必需填写支票领用单，注明事由和金额，按要求权限审批后，由出纳人员签发。支票领取人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序和现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成后果负担责任。 5、出纳员不得签发不确定日期支票，不得签发任何种类空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。6、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票印章，签发支票时必需按编号次序使用，对签错支票或退票必需加盖“作废”戳记并和存根一起保管。 7、财务人员立即登记支票登记簿，和银行立即查对存款余额，并于次月5日之前编制各银行余额调整表。