房地产公司西北区域资金计划填写指引-V150326.docx

资金计划填写指引

一．关于上交内容、模板及形式

（1） 本月15号之前上交版本
内容——本月（例：3月15日前上交3月资金计划）确定需要支付的对外付款，不包括员工报销类（因员工报销不涉及限付），且采购类由区域采购部统一出具；
另：开发部15日上交版付款计划，其时间节点为本月21日至下月20日（例：3月15日前上交3月21日—4月20日需要支付的款项）；
模板——附件1：资金付款计划（本月）—XX项目-工程口(签字版）
附件2：资金付款计划（本月）—西北区域XX部门-职能口（签字版）
形式——部门负责人签字版+电子版

（2）本月23日之前上交版本
内容——未来三月（例：3月23日前上交4.5.6月资金计划）需要支付的对外付款，不包括员工报销类（因员工报销不涉及限付），且采购类由区域采购部统一出具；
模板——附件3：资金付款计划（未来三月）—XX项目-工程口
附件4：资金付款计划（未来三月）—西北区域XX部门-职能口
形式——电子版

二、关于取数来源

1. 销售计划：请务必根据最新的销售状况及市场行情预估销售数据，请尽量避免沿用销售中心编制的销售计划表，因该表中数据大多应用固定比例自动链接取数，较为生硬。
2. 工程款付款计划：依据合同台账更新，可从ERP及BIP流程中取得相应数据。其中：
（1）累计完成产值应包含本月完成产值，且产值数据应为集团最终审定版数据；
（2）本月完成产值实际上报的是上月完成的工程量（例：3月资金计划中，本月完成产值实际是2月完成的工程量）；
（3）本月申请付款金额应在累计未付款范围之内，若超出，则逻辑错误。
3. 其他费用类计划：依据实际流程填报数据。
三．关于升级版资金计划模板的说明

1． 增加自查公式，辅助填表人检查错误:
（1） 针对工程口，应符合必要的逻辑勾稽关系，简单表述如下：
累计完成产值≥本月完成产值
累计未付款≥本月申请付款
若不符合此两项基本的勾稽关系，公式会自动检查出错误，请填表人检查所填写数据是否合理，并自行修正。
产值检查
申请付款检查
正确
错误，请检查本月申请付款金额

（2） 针对职能口，应符合必要的逻辑勾稽关系，简单表述如下：
累计未付款≥本月申请付款
若不符合此两项基本的勾稽关系，公式会自动检查出错误，请填表人检查所填写数据是否合理，并自行修正。
申请付款检查
正确

2．切勿更改公式：表格中标黄区域已经自动设置公式，请勿修改或填数。
3．注意增删行对公式的影响：表格中增行或删行后，请务必检查公式的更新。
若增添行无公式——请直接复制粘贴原表中有公式的行
若增添行未被列入合计中——请手动修正合计行公式
4．上报单位统一为万元。

请各位填表前务必详读此指引，若有未提及疑问，请咨询财务部崔辰，本指引可针对大家普遍存在的问题时时更新，感谢大家的支持！

西北区域财务资金部
xx年3月26日