协会管理核心制度.doc

XXXXX协会管理制度 为加强XXXXX协会规范化管理，完善各项工作制度，促进协会连续健康发展，依据国家相关法律、法规，特制订XXXXX协会管理制度。一、 人事招聘及管理制度1、协会工作人员聘用依据本制度进行。 2、协会工作岗位设置及工资薪级等由责任人事管理部长提出书面申请，报专职副秘书长审批后进行公开招聘。3、招聘工作由责任人事管理部长组织，并应该坚持公开、公平、公正标准，最终由专职副秘书长审批后方可聘用。 4、协会能够采取各类招聘方法进行人员招聘，协会任何人员有权向协会推荐优异各类人才。5、应聘人员应进行笔试或面试，从中择优录用工作人员。聘用工作人员应该含有勤、能、德、政基础素质及专业素养，遵守协会各项规章制度，胜任其受聘岗位工作。 6、聘用工作人员试用期为30天。试用合格后工作人员应该和协会签署劳动协议，试用不合格工作人员应给予解聘。7、应聘及聘用工作必需符合国家劳动法及相关法律法规。8、人事招聘材料，包含履历表、身份证复印件、学历证复印件、聘用合相同应立即归档并妥善保管。9、人事档案及工资待遇等是协会机密资料，任何人未经不得外传、泄露及公开。二、公文处理工作制度（一） 收文处理收文处理是指对协会收到公文、信函、简报、资料等进行接收、拆封、登记等工作。 1、 收文工作由专员负责接收拆封并分类登记。登记项目包含来文单位、来文编号、收文日期、来文标题等。2、 收取文电、信函等标准受骗日登记完成，急件随收随办。3、 文件登记后，统一呈交专职副秘书长审阅指示处理。4、专职副秘书长指示传阅性文件，由负责登记专员跟踪回收归档。（二）发文处理拟办文稿处理，是指以本协会名义印发文稿草拟、审核、呈批等工作。1、 由专员负责草拟文稿，统一递交给专职副秘书长审核。 2、 经专职副秘书长确定无误后，公文正文应按规格打印好，盖上协会公章，正式行文。3、 全部正式行文公文须由专员登记后存档。三、考勤制度1、协会全职员作人员必需自觉遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经专职秘书长同意。2、工作时间为：周一至周五早上9:00-12:00,下午14:00-18:00，节假日按国家公布法律法规实施。因工作需要加班工作人员，须提前提出书面申请，由专职副秘书长同意后再统一交财务人员计算加班工资或调休。3、协会组织会议、学习、或其它团体活动应该主动参与，如有事请假须提前向专职副秘书长请假。4、协会全职人员考勤情况，由专职副秘书长进行监督、检验。如违反考勤纪律，三次以内口头警告，达成三次以上可给予解聘。5、工作人员需要休假、请假，填写工作人员休假请假申请表，报专职副秘书长审批后方可休假，不然视为旷工，三次以上给予解聘。6、因情况紧急如急病、临产等，无法提前办理休假、请假报批手续，须先口头汇报并说明原因，补办手续应在上班后3天内补办。四、财务制度（一）财务标准1、XXXXX协会是依据国家相关法律、法规成立民间非营利组织，必需严格实施财政部公布中国会计法及民间非营利组织会计制度。2、财务管理工作必需在加强宏观控制和微观搞活基础上，严格实施财务纪律，以提升经济效益，壮大单位经济实力为宗旨。 3、财务管理工作要落实“勤俭办会”方针，勤俭节省，精打细算，在协会运作中严禁铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。4、协会必需按国家要求申请开立银行帐户，妥善保管资金，确保资金安全、完整。资金使用坚持“量入而出，略有结余”，“取之于会员，用之于会员”标准。依据会计法要求，一切开支必需合理正当,并附有正当真实原始凭证。如财务人员审核后确定开支或凭证不正当，则不予报销。5、任何支出或借支及预付款、定金，财务审批权限以下：全部财务报批由会计审核后报专职副秘书长审批。（二）收款制度1、 协会收费必需由两个工作人员完成，一人负责领取、保管并开具票据，一人负责收费并保管好款项，当所收款项达成壹仟元以上时,应立即返纳开户银行。月末由出纳统计当月开具票据,经会计复核确定后，将所收款项全部存入协会账户并将相关单据移交会计进行账务处理工作。2、协会应严格根据法定业务范围收取相关会费及款项，任何人不得以协会名义私自收取非正常业务产生任何费用，不得公款私存，不得挪用协会款项用作其它用途。（三）采购制度1、协会常见办公用具、必需由申请人填写办公用具申购表，经专职副秘书长审批同意后方可购置。2、协会委托外单位办理业务如印刷、广告、设计、制作、活动策划、宣传、推广等项目，必需以协会效益最大化为标准。3、协会购置固定资产包含维修、租用），必需先立项、作出预算，并签署相关协议报专职副秘书长及专职秘书长审批同意后才能购置。4、依据已获同意签署协议付款，应严格按协议要求期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方法和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）。（四）借款制度1、因公务或出差需要预借现金，由经办人填写借支单，列明借款用途等，交由财务依据预算情况核定其需借支金额，报专职副秘书长审批后，到财务处领取借款。借出现金，在正常情况下，应在出差回来后15个工作日内，依据要求程序办理审批报销手续并清还借款。2、任何人员借出款项应专款专用，不得将借款用作其它用途。3、同一项目（含同一笔贸易）应按累计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。（五）差旅费（业务）开支管理制度 1、 因业务工作需要出差外省工作人员，要先拟出差旅费用预算，由出差人署名和财务人员复核，经专职副秘书长审批后，再办理借支手续。2、报销时,由出差人在原始凭证后面署名,并填写差旅费报销单，由财务人员复核，报专职副秘书长审批同意后报账。本是一次差旅工作开支不能分开报销，并应在报账时立即清还出差借支费用。 3、协会人员因公事出差外地，差旅费补助等费用参考广东省财政厅印发粤财行67号相关印发通知相关要求实施。其中：出差人员住宿标准为每人天天340元，伙食补助费按出差自然天数实施定额包干，省内省外同一标准，每人天天100元，出差地市内交通费包干为天天80元。本市至出差地往返车费在文件标准内按实报销，超出标准由本人负担。 4、会议费参考肇庆市财政局印发肇财文1号相关印发市直党政机关和机关会议费管理措施通知相关要求实施。 （六）业务接待费制度1、通常性业务接待应根据以下标准报帐：早餐：甲类（关键客人接待） 20元/人 乙类（业务往来工作接待） 15元/人 丙类（座谈会工作会议或通常性接待） 10元/人正餐：甲类 100元/人 乙类 60元/人 丙类 40元/人超出以上标准应说明原因并报专职副秘书长同意后方可报账。（七）物品管理制度1、为降低浪费，节省支出，正确核实物品成本，购进物品或物资由专员负责验收、发出及保管储存等工作，并在物品收发存登记簿上做好统计。2、保管人联同财务责任人每十二个月最少一次应实地核查物品，如发觉账实不符，应立即找出原因并将情况上报专职副秘书长审批处理。（八）专题资金管理制度 1、从财政部门或主管部门取得专题资金，必需专款专用，在年底应上报资金使用情况。项目完成后，报送专题资金支出决算及使用效果书面汇报，接收上级财政或主管部门检验。2、对列入政府采购范围项目，根据政府采购或招投标程序和措施进行。（九）保密制度 1、协会人员全部有保守协会秘密义务，在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露协会秘密，更不准出卖协会秘密以谋取个人利益，如出现泄密行为，协会有权追究当事人法律责任。2、协会秘密应依据需要，限于一定范围工人员接触，接触秘密人员，未经同意不准向她人泄露。非接触秘密人员，不准探询秘密。3、秘密包含下列秘密事项：（1）协会关键协议、用户和合作渠道；（2）人事决议中秘密事项；（3）协会非向公众公开财务情况、银行账户账号、银行帐户印鉴等；（4）协会要求其它要保密内容。（十）财务监督及汇报制度1、为了加强对财务使用情况监督，每十二个月由常务理事会提名推荐三名副会长临时组成监督小组，对本年度财务使用情况进行审核。2、年度财务情况及财务管理情况在第二年2月28日前向理事会及向会员代表大会汇报一次。XXXXX协会年 月 日