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河南华海汽车销售
货币资金管理制度

货币资金收取

一、收车款 坚持先款后车标准
1、依据销售通知单所填写金额收取款项
a、以现金方法收取，应注意现金真伪，如收到假钞，将由本人自己负担
b、以刷卡方法收取，第一次刷卡我企业将代用户垫付手续费，以后每多刷一次手续费将由用户自行负担
C、车款汇到银行卡及银行帐上，要以实际到账为准
d、如此车为订单车，用户提车时需员工提供此车一份协议及收据，
e 、审核销售通知单上金额和协议上金额是否一致，如不一致需提供由部门总监及财务总监签字书面情况说明
2、检验销售通知单填写完整性及正确性，如无品牌总监亲笔签字，需请示品牌总监。
3、在收款人一栏签字，注明收款方法，方便入账
4、依据销售通知单在销售记录表上逐笔登记销车明细。
5、通知开票人员开票、开临牌，开出门证放车
二、其它款项
收取其它款项要立即开出收据入账，如换发票费、手续费等等。

现金及多种有价证券保管

1、为了保障货币资金安全，天天5点之前应将现金存入银行
2、天天下班后应将剩下现金及有价证券封好交给指定人员
3、以下班以后收取款项，应由交款部门总监指定人员，护送出纳将款项送达指定地点

办理借款及费用报销工作
标准是前账不清，后账不借。按里程签字运行。
1、各项借款金额超出5000元应提前一天通知财务部备款。
2、出差借款：差人员凭借款申请办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
3、其它临时借款：如需预先支付款项，要求借款人员办完事情后3日内报帐
4、未按要求时间报销，财务部门应从当月工资中扣除预借款项
报销时间要求
每七天一、周四为报账日
单据整理要求
1、票据要为正规发票
2、报销人在报销前须对单据类别进行分类
3、粘贴应根据从右向左次序，以右边线和底边线为齐准线，進行整齐、平整粘贴，并在附件中写明所附单据张数。
4、在票据右上角标注附件序号
5、金额大小写须完全一致（不得涂改）,简述费用内容或事由。
6、单据数量比较烦杂要写出报销明细清单附在后面。
对于整理不清楚、粘贴不规范票据财务部门有权要求对方更正，不予更正，有权拒绝受理。
佣金支取： 严禁员工代领，佣金需有介绍人亲自前来领取或汇到对方银行卡上。
退款、工资、绩效发放按现在要求步骤走。
有效证件及印鉴临时均在财务经理处保管，使用时按步骤登记，相关领导签字同意后方可使用。

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协议、合格证及车辆出入库管理制度

一、协议领取：
1、协议章（汽贸收车章圆形，遮住“收车专用章”字样）和空白协议由陈本会计保管，事业部及分企业领用协议时，有成本会计（库管）编号，然后再盖章。 2、分企业和办事处领取协议须在库管处登记后，发可领取。
3、在协议将要签完时，就要抓紧时间领取，不许可用复印件和用户签署协议。
二、协议签署
1、各品牌销车协议需用自己协议。（如签署重汽车时，协议章盖是河南省华通汽车贸易。）
2、在签署协议后假如有佣金支出，须在第一联协议右上角写上佣金金额，由部门总监签字确定。
3、佣金由总监签字确定后，必需填写佣金申请单，由部门总监和财务签字确定，交和事业部保管。
4、车辆销售后填写业务费支出单，同时需附有佣金申请单。
三、协议查对
1、事业部、分企业和办事处每个月销车协议须在本月对账时和库管查对。
2、销车数量要和协议数量一致（现车除外）。

一、车辆加装大箱
1、车辆加装大箱时，由事业部填写大箱派工单，由部门总监签字确定。

2、大箱厂来提车时，要给我企业车辆收到条，上面填 写清楚提车人姓名、车辆底盘号、提车 日期，并加盖大箱厂公章。
3、统计整理当月做大箱情况，每个月月底查对往来账。
每个月实地盘点库存
每个月库管要对所负责品牌车辆进行实地盘点，假如车辆在大箱厂，和事业部查对。

四、销售通知单审核
1、车辆销售时，首先核实销价是否低于销售限价，不然找部门总监确定。
2、查对销售通知单配置是否和入库配置一直，如若存在差异，要求填写车辆配置调整通知单，由部门总监签字。
3、若有加装大箱，在加装件一栏内填写清楚售价，方便核实大箱分成。

合格证管理：由成本会计保管，登记收发及借用情况。
调车：由内勤专员填写调车单，调达目标地有手车条或签字。
出门证：展场零碎，北方展场由汽贸代写，中亚展场由成本会计每次给员工不一样数量盖过章出门证，后者有风险隐患。