湖北天门鸿远马铃薯专业合作社-度工作报告.doc

个人收集整理 勿做商业用途湖北天门市鸿远马铃薯专业合作社20102011年度工作报告鸿远马铃薯专业合作社 20106目录第一章 总论3一、鸿远马铃薯合作社运作基本情况3二、现有基础设施及种植技术成熟风险分析3三、主要经济技术指标4四、项目必要性5第二章 市场分析6一、种植区域6二、市场占有分析6第三章 收益分析6一、基本数据和参数6 (1）基地建设和薯种提供（2)销售收入估算二、成本估算7(1)编制的依据及说明7（2）成本细分7三、财务盈利能力分析8五、财务评价结论8第四章 现金流测算和资金缺口预算9（一）现金测算说明9（二）报告结论10第一章 总论（一）天门鸿远马铃薯专业合作社基本情况 天门市鸿远马铃薯专业合作社位于天门市拖市镇何场村,于2004年10月开始运作,在市、镇各级领导的关怀支持下,现有社员578人,辐射带动两市两县一区 （ 天门钟祥京山沙洋屈家岭)27个村的部分定单种植农户,合作社主要从事“大西洋”马铃薯 的定单种植,现有基地20000亩，年产值4000余万元。 合作社在生产过程中实现五包： 1包种子，2包肥料农药农膜，3包全程技术服务,4包集中施药防治，5包产品回收.产品销往上好佳食品“中国”有限公司百事食品“中国”有限公司和韩国“好丽友”食品有限公司。合作社在经营7年中以诚信严谨高效双赢的经营理念，稳健经营，规范操作,被授予湖北省先进农村合作社和农业产业基地建设先进单位。合作社负责人宋红林同志荣获2010年度全国五一劳动模范。 （二）现有基础设施及种植技术成熟（1）在合作社周围已建成标准化种子催牙厂房4套共计面积3000平方米，可配套30000亩种子生产供给需求.（2）合作社现拥有754654专业拖拉机2台，大中小自动收割机9台及播种机3台，配套齐全，具备大面积机械化生产作业条件。(3)拥有国家级马铃薯种植专家4名及多年从事马铃薯种植专业技术人员20多名，得到省市农委、农技推广中心积极扶持;（4）现拥有1500户有多年种植马铃薯经验农户及多名种植大户协力支持，社会支持力高。（5）合作社从2004年开始试点种植以来，经历风雨，在各界同仁及广大专业技术人员的大力努力下，鸿远合作社已完成了一套成形的技术规范及专业化的管理团队，合作社在专家正确的理论指导和本地实际操作努力下,2007年2010年度天门地区的马铃薯种植已亩产平均超过4000斤，核心技术已完全掌握并被农户认可.(三)主要经济技术指标合作社2010年度种植面积20000亩，预计本年度生产30000吨优质马铃薯,实现销售收入4275万元，创造经济效益约2100万元.经比较，其亩产值大大优于传统菜仔，棉花等产业,且生产周期短,深受农户喜欢。棉花油菜花生马铃薯元/亩10406007501400（四）项目必要性今年中央农村工作会议及1号文件精神以科学发展观为指导，全面开展高产创建,加强农业科技推广应用，努力提高产品综合能力。发展马铃薯种植是湖北天门地区2010年度农业种植的工作重点,它能有效利用冬闲田，提高本地农业综合生产能力，大大提高了农民的生产积极性.按照党中央提出的“以市场为导向，立足本地优势，积极兴办以农产品加工业为主的龙头企业,发展具有本地特色和竞争力的拳头产品”的要求，致力于把马铃薯类产品加工及综合利用推向商业化、市场化、产业化.中央文件指出，农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展，并支持龙头企业开展技术引进和技术改造，同期农产品加工业“十一五规划也将农产品深加工及其转化列入规划当中，做为重点进行支持。现天门鸿远马铃薯合作社现正在规划2011年度薯类深加工项目，寻求政府支持，以种植为本来带动深加工行业，来进一步提高本地经济效益,带动农民致富。第二章市场分析1、种植区域近几年来，马铃薯在国际、国内市场十分走俏，市场发展前景极为广阔。尤其是几家大型国际薯类加工企业在国内需求量快速增加，如上好佳食品（中国）有限公司、百事食品中国）有限公司、好丽友（中国）有限公司等大型跨国公司挤进中国市场，目前在甘肃,内蒙，河北，河南、湖北,湖南,广东，广西、云南等省已开始大规模发展。在湖北省北部地区天门市、随州市、都开始了大规模种植试点.在农科院多名专家技术指导及宋红林理事长6年来亲临现场实战攻关下,大西洋和“津引八号”品种在天门地区都已完成了从实验种植到量产的成功转型，经比较，其亩产值大大优于传统菜仔，棉花等产业，现天门地区已发展到万亩连片种植基地，规模化初见成效，是湖北省唯一一家全程机械化种植大型基地.2、市场占有分析目前鸿远马铃薯合作社先后与上好佳食品(中国）有限公司、百事食品中国)有限公司、好丽友（中国）有限公司签订销售合同，良好信誉和高度的种植技术的配合已确保三大订单企业在本地落户生根。2011年度已呈接全年年销售定单40000吨，按目前我合作社最大生产量为30000吨/年还不能完全满足客户需求，所以我社急需发展种植规模来填补市场缺口。第三章 收益分析一、基本数据和参数(1）基地建设和薯种提供1. 现鸿远马铃薯合作社采取“五统一分”的操作模式，五统:即统一提供种子、农药、肥料等农用物质，统一施药防病、统一机械收割、统一技术规程，统一技术培训；一分：即按照操作规程，实行分户管理和广大农户签定合约，只是操作时间和技术要点由合作社统一派技术人员指导。220000亩基地需要种苗约7，000,000斤(350斤/亩)，费用约700万元。此项费用为公司垫付费用，在将来收购时将在收购款中扣除此项。3薯种暂时确定为：大西洋和“津引八号,两个品种的收购购价格均在0。70元/斤左右。(2）销售收入估算年销售额为4275万元，按照从2010年1月份开始，截止到2011年5月份结束.测算如下:销售销售方向一类：订单卖场二类:本地全粉厂收购三类：出口单价（元/吨）140013001800销售量（吨)2250045003000销售额(万元）3150585540合计销售量（吨）30000合计销售额（万元）4275注意:一类为三大公司的订单卖场.二类:包括宜昌等本地全粉厂收购次品土豆。三类:满足部分市场出口高价需求。二、成本估算（1)编制的依据及说明1。 职工工资总额(包含附加费）按现行薪酬方案计算,共计40人次3000元/月年度需求144万。2行政费用包括：水电支出、招待费、日常办公、车辆养护费、油费等，合计4万*12月=36万元3。固定资产折旧更新(农用机械车辆折旧及更新）按30万元/年计4差旅费计20万元/年5培训农户50万元/年6包装印刷 42万元/年7其他 20万元/年（2）成本细分20000亩基地种植投入成本定项投入种植成本种子投入350元/亩工资144000元地租300元/亩固定资产折旧更新300000元肥料投入250元/亩行政360000元人工种植200元/亩差旅费200000元农药70元/亩培训农户300000元收割费用40元/亩包装印刷420000元小计每亩成本1170元/亩其他200000元种植亩数20000亩总计23400000元合计1924000元三、合作社财务盈利能力分析1. 总投资=2532万元.2. 销售额=4275万元。3. 毛利收入=1743万元.8。 投资利润率= 利润总额/总投资100=69。9。 投资回收期0。6年。四、财务评价结论通过对合作社经济技术指标的分析,各项经济指标较好，项目投资利润率高，投资回收期短，附合目前新农村合作社发展方向规划.第四章 现金流测算和资金缺口预算（一)现金测算说明1、资金流量预测仅仅是对持续经营过程中需要的现金进行的测算，并非对利润的预计。2、月度现金净流量”是当月”销售收入”合计减除其他五项合计，该项达到正数时,即为当月有现金流入.预计从2010年10月份-2011年5月份为投入现金时期，2011年5月份开始有现金流入.3、”现金预算余额为期初余额加上月度现金净流量,并自动转入下月期初余额”4、累计到2010年10月份现金负流量最高(即流出）560万，实际累计投资额达到1674万。5、预计到2011年5月份有资金流入，实现合作社用户盈利1700万.6、按目前种子提供给农户及药水统一供给的方式，部分现金投入为农户分散型投入,目前合作社对种子和化肥及药水先期投入还缺乏流动资金150万元。2010年度2011年度1-Oct1-Nov1-Dec1Jan1Feb1Mar2-Apr2May计划投入项目种子投入560万元种植投入人力成本100元/亩种植肥料投入成本250元/亩种植农药投入成本70元/亩种植投入人力成本100元/亩收割及资金流入月度现金流量投入（万元)560-200-500-2142001743（二）报告结论1、符合国家产业发展，社会效果显著本项目充分利用本地土地资源丰富、产业基础较好的有利条件,引进高产量、高品质、高附加值的马铃薯薯种，实行马铃薯规模种植，带动农村经济的发展和农民脱贫致富有着重要的意义。2、市场前景看好，经济效益良好本项目以马铃薯种植基地建设、马铃薯收购和销售为主要内容，不含深加工.产品收购存在很大利润空间，项目投资回报高，投资回收期较短。3、基础条件完备,业务量增长大,寻求政府支持目前项目大面积种植已经完全具备,高级技术、管理人员已经到位。合作社正在针对2011年度开展薯类深加工项目做前期工作，目前随着业务量增长，资金量短缺成为合作社运作的瓶颈,希望得到政府的农业支持。10