部门职能--财务室-财务室主管(doc-4).doc

部门职能
财务室
部门名称：
财务室
上级部门：
财务会计部
部门本职：
按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。
主要职能：
（1） 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。
（2） 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。
（3） 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
（4） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。
（5） 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
（6） 及时办理各种应上交款项的解交手续。
（7） 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。
（8） 参与编制成本费用计划。
（9） 参与公司盘点及抽点工作。
（10） 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。
（11） 配合会计室做好有关帐务处理。
（12） 组织参加培训和考核活动。
（13） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。
（14） 做好保密工作。
（15） 办理其他与财务调度有关的事项。
管辖范围：
（1） 财务室员工。
（2） 财务室办公场所及卫生责任区。
（3） 财务室办公用具、设施设备。

岗位描述
财务室主管
岗位名称：
财务室主管
财务会计部经理：
财务会计部经理
本职工作：
按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。
工作责任：
（16） 贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。
（17） 负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。
（18） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。
（19） 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。
（20） 按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
（21） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。
（22） 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
（23） 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。
（24） 参与编制成本费用计划。
（25） 参与公司盘点及抽点工作。
（26） 负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。
（27） 配合会计室做好有关帐务处理。
（28） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。
（29） 做好保密工作。
（30） 办理其他与财务调度有关的事项。
（31） 对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。
（32） 负责主管业务的检查改进与研究发展，积极提出合理化建议。
（33） 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。
（34） 定期向财务会计部经理述职。
（35） 参加有关培训和考核活动，负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。
（36） 完成财务会计部经理交办的其他工作任务。
工作权力：
（1） 对财务收支活动有监督检查权和分析评价权。
（2） 对违反国家政策、财经法律法规、公司财会制度的行为有权劝阻、制止和越级报告。
（3） 对没有或未被授权调阅财务资料的人员的调阅要求有拒绝权。
（4） 有向各部门索取有关资料和报表的权力。
（5） 业务范围内紧急事件的权宜处理权。
管辖范围：
（1） 财务室员工。
（2） 财务室办公场所及卫生责任区。
（3） 财务室办公用具、设备设施。