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U8+财务管理及合同管理介绍 作者： 日期：14 个人收集整理 勿做商业用途U8+财务管理及合同管理介绍1.1.1 财务管理财务管理 包括了财务会计、管理会计、集团应用以及相关的财务分析。财务会计：主要包括总账、应收款管理、应付款管理、出纳管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、UFO报表、财务分析等模块，从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。管理会计：包括预算管理、成本管理、项目成本管理与资金管理四个模块。管理会计以预算管理为工具、以成本管理（包括制造成本管理与项目成本管理）为基础、以资金管为核心,通过对业务流转的过程控制和事后绩效分析与考核，成本与资金进行全面控制,使企业由过去以财务核算为主转为以财务管理为主，从而实现过程控制和目标管理。集团应用：主要包括集团财务、合并报表、行业报表、预算管理（集团版）、结算中心、网上结算等模块。从不同的角度，实现了集团账务、报表、预算、资金和决策分析的财务管理全过程，为集团实现财务集中管理，财务信息的分析挖掘提供完整的解决方案。财务管理产品价值n 提供高效的财务管理：全过程的自动化核算使财务人员在控制、决策、分析考评等方面发挥更大的作用，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理 n 提供全面的资金控制及严格的预算管理：通过现款追踪管理、货款追踪管理、现金流量表、资金预算控制，提高资金运作效率 ；通过预算编制、预算控制和预算分析，为企业的管理决策提供依据 n 提供精细的成本管理：根据企业管理需求,提供标准成本管理分析，实际成本核算，依据企业核算精细程度,提供分步综合结转和分步分项结转成本核算， 同时依据企业应用深度不同，依次实现产品品种成本、订单成本、工序成本管理 n 提供准确快速的决策分析：完备的财务分析功能保证了财务分析的准确性,协助企业分析经营状况和决策 财务管理产品主要特性n 符合新会计准则核算要求的实时、简单、标准的财务核算 n 为企业成本计划、成本控制、成本核算、成本分析提供管理工具n 满足企业监管资产使用、盘点、评估，保障资产完整性与安全性n 开放的、标准的财务软件接口,与税务、银行系统可集成n 提供详细完整的资金计划、预测、控制、分析，提高资金利用效率n 预算管理与采购管理、应付款管理、库存管理、网上报销、总账无缝集成,实现企业全运营过程的预算控制。n 支持集团企业的应用支持集团财务应用及内部资金结算、快速完成合并财务报告1.1.1.1 总账总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 产品特性:n 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。包括：自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合的辅助核算功能.n 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，并提供操作员权限控制，加强对发生的业务进行及时的控制。n 支持科目多币种核算，包括凭证录入、汇兑损益计算、账表分币种展示，为企业更灵活方便的账务查询分析n 支持调整凭证，可以实现针对已结账年度及会计期间的会计调整。n 提供批量审核和单张审核功能,并支持对照式审核n 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能.n 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。n 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务.n 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。n 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。1.1.1.2 应收款管理应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理.它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账处理、转账等业务,同时提供应收票据的收款、贴现、背书等处理功能，实现对承兑汇票的管理。产品特性：n 提供对销售管理、出口管理系统的销售发票进行审核，确立应收账款处理。n 提供应收单的录入，解决除销售业务、出口业务形成的应收账款的立账处理。n 支持对应收款项的收款处理。可以依据客户、项目、合同、业务员等条件，选择应收款进行收款处理，可分期自动形成收款单并核销。n 提供对现金折扣、销售定金的收款及核销处理.n 提供应收坏账的计提、处理、收回的业务处理。n 提供外币应收账款汇兑损益的计算、处理。n 支持出口所收到结汇单的押汇、结汇及其后续核销处理。n 根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计.n 提供应收票据的管理，对票据的登记、计息、背书、贴现、转出进行处理。n 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位的应收应付账款的处理。n 提供将针对客户的付款单据,导出到网上银行系统进行网上支付功能。n 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收,以防止发生坏账。n 信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况.n 支持基于发货单或者发票的收付款协议，即账期的管理,并提供应收账期报表.n 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、应收票据到期日分析等统计分析,为进行资金流入预测提供依据。1.1.1.3 应付款管理应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的应付款项,处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供应付票据的开票、付款处理功能,实现对应付承兑汇票的管理。 产品特性：n 提供对采购管理、进口管理系统的发票进行审核,确立应付账款处理。n 提供应付单的录入，解决除采购业务、出口业务形成的应付账款的立账处理.n 支持对应付款项的付款处理。可以依据供应商、项目、合同、业务员等条件,选择到期的应付款进行付款处理，可分期部分付款,付款后自动形成付款单并核销.n 支持依据合同、订单、发票等业务单据，生成付款申请单，并对付款申请单提供审核、付款处理，帮助企业加强资金支付控制。n 支持从采购、合同、委外加工等系统提交的付款申请单，进行付款处理，实现资金支出业务的源头控制。n 与预算系统整合应用,提供对付款申请的预算占用、预算执行控制。n 支持付款业务的现金折扣处理及核销.n 提供外币应付账款汇兑损益的计算、处理。n 对采购业务产生的费用，提供采购费用单形成应付单，并提供付款处理。n 支持针对进口结汇单进行付汇，及其后续核销处理。n 支持代理进口委托方预收款直接冲销供应方的应付账款n 系统中的付款单据可以导出到网上银行系统,通过网银直接对外付款。n 根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计.n 提供应付票据的管理,处理应付票据的开票、计息、付款结算业务。n 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位应收应付账款处理。n 支持基于入库单、发票、及其他应付单据的收付款协议，即账期的管理，并提供应付账期报表。n 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的支付。n 提供应付账龄分析、欠款分析、付款统计、应付票据到期日分析等统计分析，为进行资金流出预测提供依据。1.1.1.4 固定资产固定资产主要提供资产管理、折旧计提等功能。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理,协助资产管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。产品特性：n 提供资产卡片管理，可以记录资产原值、折旧额、使用年限、使用部门、存放位置，以及维护、修理、备件等各种信息。n 提供符合会计制度的预制折旧方法，同时提供灵活的用户自定义折旧方法n 支持自动计提折旧功能，并支持新增资产当月计提折旧的处理；n 支持事业单位按固定资产类别权限控制和计提折旧，同时支持按资产购置的多种资金来源分别进行折旧、分析n 支持固定资产多部门使用、分摊的处理功能n 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、减值准备计提,以及存放位置变更、使用人变更等n 提供对固定资产的评估功能,包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估n 提供外币管理资产设备n 支持资产条码管理，可通过条码设备进行打印、自动盘点，同时针对盘盈及盘亏审核处理n 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息n 与采购管理、应付管理相关联，可以处理自资产请购、到货、建卡的全过程的资产采购管理，并可进行资产预算控制。n 与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息建立。1.1.1.5 固定资产条码管理插件固定资产条码管理，在固定资产应用的基础上,为企业提供了资产标签设计打印、扫描资产条码盘点功能，针对企业中资产分布位置散，管理难度大等问题，提供了一个快速、准确的管理工具,为资产盘查、核对节省了人力和时间投入，同时减少了差错的发生，提高了信息的完整度和准确性。产品特性：n 支持固定资产条码一维码和二维码多种模式n 支持固定资产条码生成、条码显示、打印格式设置n 支持固定资产条码打印n 支持数据采集终端，可以查询盘点结果,查看盘盈/盘亏资产n 支持盘盈、盘亏资产业务处理1.1.1.6 UFO报表UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具. 产品特性：n UFO与其他表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。n 提供了多个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能n 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便.n 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。n 强大的二次开发功能,可以开发出本单位的专用报表系统。n 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个,并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。n 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。n 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。n UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 12-3表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。n 报表数据接口：提供与久其报表的接口；支持国家标准信息技术 会计核算软件数据接口（GB/T24589。1-2010）n UFO报表数据可以和微软office进行数据交换n 支持报表数据定时计算n 支持与合并报表组合应用，将UFO报表作为合并报表的编制依据。分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载的报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。1.1.1.7 出纳管理出纳管理是以出纳人员的日记账为核心，提供了对现金收入、支出和库存进行管理,实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作全面自动化，使出纳与会计工作高效衔接配合。在资金控制的严格性、资金调度的灵活度、收支数据的准确性等方面提供了有力保障，使企业出纳人员从繁重的记账、对账工作中得到解脱. 产品特性：n 提供严格的权限管理功能。针对现金账户、银行账户的录入、查询、过账、现金盘点、银行对账分别设置功能权限.n 提供现金账户、银行账户的子账户管理，满足企业内部按照部门、下属单位等管理维度对现金、银行存款的明细核算、管理要求.n 提供现金、银行存款的收支流水账记账功能。n 提供现金盘点功能.n 支持银行存款流水账与银行对账单对账功能，提供自动对账、手工对账和单边对账三种对账方式,提供余额调节表查询。n 提供根据银行对账结果，对银行已达企业未达账的自动记账功能。n 提供长期未达账审记功能.n 预置了丰富的各银行票据模板，并可精确套打银行票据.可随时查询打印记录,票据打印信息可自动生成现金、银行日记账。n 支持网上报销系统借款、报销时，领用支票、支票报销处理。确认付款后，付款单可以直接登记银行日记账或现金日记账；n 完善的票据领用、报销、预支票据等票据管理功能，票据处理信息可自动生成现金、银行日记账。 n 与应收款管理和应付款管理系统集成应用，既能够将业务填写的收、付款单据登记现金银行日记账,也可以将出纳已经登记的现金银行收付款日记账，自动生成相关的收付款单据。n 可以对应付系统已经审核的付款申请,在出纳系统执行付款支付.1.1.1.8 现金流量表现金流量表是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。产品特性：n 可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。n 可对已生成的期间现金流量表进行汇总。n 对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。n 对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。n 对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账.n 对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。n 可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。1.1.1.9 资金管理资金管理系统提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能,通过资金预测，能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况;同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，还可以进行筹投资规划和筹投资管理。 产品特性：n 资金预测:通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率.n 资金计划：为企业提供资金计划编制、审批、追加以及执行情况分析等功能。通过对资金计划的全过程管理，可以保障企业生产经营顺利进行。n 内部资金管理：为企业内部各业务部门提供存款、取款、借款、还款、利息计算等功能,帮助企业提高内部资金使用效益。n 筹资管理：帮助企业财务部门对发放债权、股权筹集资金、资金还款、支出利息进行核算和管理，精确核算企业筹资成本。n 投资管理:对企业通过购买债券、股票进行投资活动进行会计核算和管理，反映资金使用效益。n 资金计息：针对内部借贷款、存款进行管理，并可进行利息计算进行内部考核.n 资金盈缺分析：根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入、流出、净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。通过资金分析可以及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。n 资金风险提示：依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。合同管理2。1。1合同管理合同管理实现用户对合同生命周期的管理，包括：收付类合同管理工程合同、承揽合同、服务合同、技术合同；购销类合同（普通、分期）管理材料采购、产品销售、设备采购 ;可对合同进行资料维护、合同变更、合同分析、业务合同执行、合同结算、收款、核销等一系列的业务处理，并对合同的执行进行监控与查询分析.产品特性：n 合同分类包括销售合同、出口合同、采购合同、进口合同、工程合同、分包合同 、服务合同 、租赁合同、劳务合同 。n 合同管理覆盖了业务的整个生命周期,合同签订、合同执行、收付款全程的监控管理。依客户管理以及应用需要,自定义合同的分类及性质，实现合同的分类归档和按别处理。n 合同管理支持多种合同类型，包括数量金额、单价合同、总量合同，用于不同合同编制和管控的需求。n 分期收付合同，可管理企业针对设备等大型、贵重产品的采购、销售类合同分期执行的业务，在合同中约定阶段及执行时间以及执行后收付款时间，实现合同收付协议的管理。 n 分期执行控制，通过执行单加强对各个阶段执行的监控,根据阶段执行确认收付款、开票及发货执行，帮助企业严格付款节奏,及按时催收货款. n 质保金阶段处理，有效解决了合同质保金管理、开票、分项统计分析的问题，能根据合同执行情况明确质保金的执行情况，使企业对质保金的管理更加清晰。 n 合同管理内容丰富，能对合同的标的、付款计划、合同条款、大事记等重要信息进行记录，对合同签署、执行过程中的重要内容及重要事项进行管理。 n 建立多层次权限管理体制，能分类、分项、分职能进行权限控制，权责分配和职责分工清晰明确。n 通过合同与执行单、订单、收发货、开票建立业务关联,以及履行跟踪报表分析建立企业完整的合同执行监控体系，形成合同阶段验收制度，实现对合同有效的事中控制、事后分析。n 支持主子合同的划分，同时提供子合同付款时参照主合同的参数控制.从而实现分包合同的有效处理.n 自动化的合同处理，支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。n 支持多种报警方式：合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警、收付款报警，其中包括提前报警与滞后报警。n 丰富的合同查询，提供合同的统计、执行、变更查询，以及合同明细执行情况追溯以及收付执行明细的分析。n 通过对合同生效、合同变更、合同执行、合同结算的审批,使合同的执行更加严谨，帮助企业建立不同部门合同同审核制度，做到有证可查,有据可依.