用友NC操作综合流程.doc

1.1 系统初始设置内容
（1）设置用户并分配权限（用户化）
（2）设置各单位账套参数（用户化）
（3）设置各单位账套基础档案
用户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、 凭证类型、常见摘要
固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法

1.2 设置集团基础参数
路径：登陆0001->用户化->参数设置->基础档案，点击菜单上【修改
1.3 设置企业账套参数
路径：登陆集团101企业->用户化->参数设置->财务会计

1.4 设置企业账套总账参数
路径：登陆集团101企业->用户化->参数设置->财务会计->总账
1.5 权限管理
1.5.1 角色管理
角色管理节点用来为集团和集团内企业创建角色，方便创建角色分配给下属企业和为角色关联用户。角色是含有相同权限人员一个集合，即岗位。不一样角色含有不一样操作权限，用户隶属和不一样角色。角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【用户化】>【权限管理】>【角色管理】
操作说明：
1、创建系统管理员角色
创建集团及分企业帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色
（1）、以系统管理员用户登录集团。选择企业为“集团”

（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。点击保留。
1.5.2 权限分配
此节点是为角色分配对应操作权限。
路径：用户化>权限管理>权限分配
操作说明：
1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击用户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要功效节点和按钮。

2、保留所做操作。修改该岗位权限时，做再一次分配操作。分企业或子企业权限分配如集团分配方法。
1.5.3 用户管理
路径：【用户化】>【权限管理】>【用户管理】
操作步骤：
1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【用户化】-【权限管理】-【用户管理】。点【增加】 ，录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。

2、点击保留后，会弹出分配角色对话框。选择需要分配角色，点击确定保留录入信息。
1.5.4 功效权限查询
查询本企业人员权限、岗位权限、岗位人员、权限人员，是各企业管理人员及岗位参考依据。
路径：【用户化】>【功效权限查询】
进入本企业帐套，双击【用户化】>【功效权限查询】>【用户权限查询】。

2、选择企业、用户。点击确定即可列出该用户权限。

1.6 部门档案和人员档案
档案由人力资源部门提供及维护
1.7 客商分类
路径：用户化->基础档案->客商信息->地域分类
（1）点击“增加”按钮。

图2.20
（2）输入分类编码、分类名称。
（3）点击“保留”，即可
1.8 客商档案
路径：用户化->基础档案->客商信息->客商管理档案
操作说明：

图2.21

图2.22
（1）在页签中输入用户编码、用户名称，在页签选择对应客商属性（用户、供给商、客商）。
1.9 项目信息
项目分类
路径：用户化->基础档案->项目信息-项目类型
操作说明：
图2.23
（1）怎样增加项目类型
单击〖增加〗按钮，项目类型卡片能够编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入完成后，单击〖保留〗按钮，将新增内容保留。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保留返回增加前状态。
（2）怎样修改项目类型
选择要修改项目类型，单击〖修改〗按钮能够对该项目类型实施修改操作，修改完成后，单击〖保留〗按钮，将修改结果保留。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保留返回到修改前状态。
（3）怎样删除项目类型
选择要删除项目类型后，单击〖删除〗按钮并确定系统提醒后，对该统计实施删除操作。
（4）怎样打印项目类型
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出项目类型全部数据。
（5）怎样设置项目阶段
在项目类型设置时，“按阶段考评”为可选项。对“按阶段考评”打‘√’后选中，可编辑项目阶段。单击〖行编辑－增加行〗按钮增加项目阶段，编辑编码、名称信息；单击〖行编辑－删除行〗按钮，删除选择项目阶段。
（6）项目说明
l 项目类型编码：项目类型编码，用来唯一标识该项目类型，在集团+本企业范围内唯一。必需输入，不可反复。
l 项目类型名称：项目类型名称，在集团+本企业范围内唯一。必需输入，不可反复。
l 项目编码规则：定义项目标编码规格。表示形式为数字/数字/数字(比如：2/2/3)，规则设置最大程度为8 级16 位。必需输入。
l 控制级次：表示上级企业对项目控制到几级。(比如：某企业对项目控制到1级，则下级企业不能增加该项目类型下1 级项目，只能增加1 级下级项目) 。依据需要进行定义，不输入系统默认为0 即不控制级次，不能大于编码规则设定级次。可输可不输。
l 项目是否按阶段考评：若选中此项，则可编辑项目阶段，该项目类型下全部项目全部将按设定项目阶段进行控制。选择是/否。
l 项目阶段编码：项目阶段编码。必需输入，项目类型+阶段编码必需唯一。
l 项目阶段名称：项目阶段名称。必需输入，项目类型+阶段名称必需唯一。
注意事项：
（1）被使用项目类型不能删除。
（2）被使用项目阶段不能删除。
（3）项目类型下一旦增加了项目，该项目类型中‘按阶段考评’标志不能修改。
项目基础档案
路径：用户化->基础档案->项目信息-项目基础档案
操作说明：
（1）怎样增加项目基础档案
选择要增加项目标所属项目类型，单击〖增加〗按钮，系统将弹出项目基础档案设置卡片，能够分别在固定项目、其它信息页签下设置项目基础档案信息。录入完成后，单击〖保留〗按钮，将新增内容保留。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保留退出。
（2）怎样修改项目基础档案
在左侧项目等级列表中选择要修改项目基础档案，单击〖修改〗按钮后，系统将进入卡片状态，能够分别在固定项目、其它信息页签中对项目基础档案进行修改。修改完成后，单击〖保留〗按钮，将修改结果保留。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保留退出。
（3）怎样删除项目基础档案
在左侧项目等级列表中选择要删除项目基础档案，单击〖删除〗按钮并确定系统提醒后，对该统计实施删除操作。只能删除末级项目编码。
（4）怎样切换项目基础档案
在卡片界面，单击〖列表显示〗按钮，切换到列表状态；在列表界面，单击〖卡片显示〗按钮，切换到卡片状态。
（5）怎样打印项目基础档案
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出项目基础档案全部数据。
（6）怎样分配项目基础档案
选定要分配项目基础档案，单击〖分配〗按钮后，系统弹出分配窗口，在全部企业框中选择要目标企业，能够ctrl 键多选，单击〖>〗按钮，则把选中企业添加到已分配企业中；在已分配企业中选择企业，单击〖<〗按钮，则把选中企业从已分配企业框中取消。假如是项目有下级，还可选择“只分配本级”或“包含下级”。单击〖确定〗按钮，将项目基础档案使用和查询权分配给指定企业，在分配过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不分配退出。
（7）项目说明
l 项目类型：选择项目标所属类型。必需输入，参考选择。
l 项目编码：项目基础档案编码，用来唯一标识该项目。必需输入，相同类型下项目编码不能反复。
l 项目名称：项目基础档案名称。必需输入，相同类型下项目名称不能重。复
l 开始日期：项目标开始日期，能够早于系统启用日期，但不能晚于项目估计完成日期或完成日期。可输可不输。
l 估计完工日期：项目标估计完工日期，不能早于项目开始日期。可输可不输。
l 完工日期：项目标实际完工日期，不能早于项目开始日期，能够早于估计完工日期。输入完工日期自动标识是否完工为“是”。可输可不输。
l 是否完工：标识项目是否完成，已完成项目将不参与成本分配计算。标识完工项目必需输入完工日期。选择是/否，默认为否。
l 自定义项1-20：自定义项目是档案管理者自行设置项目。假如使用必需先在“引用自定义项”中进行引用。
注意事项：
（1）假如项目基础档案已使用，项目标开始日期不能向后修改，估计完工日期不能向前修改。
（2）已分配或已使用项目基础档案不能删除。
（3）项目基础档案已使用判定依据是：项目基础档案已被分配；已经有项目期初余额；已经有项目单据存在；外部系统已使用该项目。
1.10 银行账户
路径：用户化->基础档案->结算信息->银行账户
操作说明：
（1）怎样增加开户银行
单击〖增加〗按钮，进入卡片状态，输入开户银行各项目信息。录入完成后，单击〖保留〗按钮，将新增内容保留。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保留返回增加前状态。
点击〖增加〗后，在出现下面界面中输入开户银行信息。
（2）怎样修改开户银行
在列表页中选择要修改开户银行，单击〖修改〗按钮，则进入卡片页中，修改开户银行相关项目信息，修改完成后，单击〖保留〗按钮，将修改结果保留。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保留返回到修改前状态。
（3）怎样删除开户银行
在列表页中选择要删除开户银行后，单击〖删除〗按钮并确定系统提醒后，对该统计实施删除操作。
（4）怎样切换开户银行
在卡片界面，单击〖列表显示〗按钮，切换到列表状态；在列表界面，单击〖卡片显示〗按钮，切换到卡片状态。
（5）怎样打印开户银行
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出开户银行全部数据。
（6）怎样查询开户银行
单击〖查询〗按钮，在弹出查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击〖确定〗按钮，过滤出查询结果。在查询过程中，单击〖取消〗按钮，系统将取消查询退出。当存在并发用户时，单击〖刷新〗按钮，能够查询出目前开户银行最新结果。
1.11 设置会计科目
会计科目为集团本部统一设置，编码规则为4-2-2-2-2-2，在设置好后分配给各单位使用。此次采取控制方案为末级控制，即分配科目，各单位只能在末级下进行新增。由上级分配辅助核实不能删除，但能够按自已要求增加辅助核实。
各个企业能够在统一会计科目基础上增加辅助核实或封存不需要会计科目。
路径：用户化->基础档案->财务会计信息->会计科目
操作说明：
（1）点菜单栏中按钮，进入以下界面：
（2）填写科目相关信息，如科目编码、科目名称、科目类型、科目方向，如为现金、银行类需要选择现金分类类型。完成后点击“保留”即可。
（3）假如要添加或修改辅助核实项目，点击右下角，进入以下界面：在该界面中选择适宜辅助核实项目，假如辅助核实项有多项，则需要按住Ctrl键，同时用鼠标点击选择项目即可。完成点击“确定”。
（4）增加科目时注意进入系统时间，科目只能在进入时间以后使用。
1.12 设置凭证类别
路径：用户化->基础档案->财务会计信息->凭证类别
（1）点击菜单栏上。
（2）根据上表已给出凭证类别说明进行相关内容设置。
（3）点击菜单栏上。

第2章 总账
2.1 应用步骤

图3.1
2.2 录入期初余额
路径：财务会计->总账->初始设置->期初余额
操作说明：

图3.2
以录入“112201应收账款-托收结算”期初余额5000元为例
（1）选中112201应收账款-托收结算，再点击菜单栏上按钮（假如科目没有辅助核实项目，则直接在栏中输入期初余额）进入以下界面：
（2）点击菜单栏中按钮。
（3）单击栏下空格，然后点击。
（4）选择对应用户，点击。
（5）在处录入余额。
（6）点击，返回第一步界面，点击。
（7）期初余额录入完成后，点击下图试算，能够试算期初余额是否平衡。
（8）在弹出界面中，能够检验期初余额是否平衡。假如图3.6显示试算结果不平，点击返回，返回到上级界面，进行期初余额修正。
（9）试算经过后点击图3.5期初建账，完成期初建账工作。
注意事项：
（1）在同一时间内，能够多人录入总账期初余额，但应该将科目先做划分，以免混淆。
（2）只能在末级科目录入金额。
（3）有辅助核实科目必需直接录入辅助核实信息（有辅助核实科目行颜色为浅绿色）；
（4） 期初余额未建立，能够制作凭证，不过不能记账。
（5）期初建账后，将不能修改期初余额。假如需要修改期初余额，需要取消期初建账。具体做法是点击期初建账，进入下级界面，点击取消建账。假如已经有凭证记账，期初余额不能取消。
2.3 凭证管理
凭证管理用于和凭证相关一切操作和管理功效，包含：填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账后有错凭证可经过冲销凭证功效进行回冲，凭证有断号能够经过凭证整理进行处理。
凭证制作步骤：

图3.5
2.3.1 制单
2.3.1.1 增加凭证
路径：财务会计->总账->凭证管理->制单
操作说明：
（1）单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面。

制单日期：即凭证日期，也是用户登录时间；
凭证类别：系统默认为第一个凭证类别；
凭证编号：由系统自动生成；
附单据数：填写附带原始单据张数。
（2）在摘要栏中输入摘要，，也可点击，选择常见摘要。
（3）在科目栏输入科目代码，也能够经过点击，选择科目。
（4）在栏点击，弹出“辅助核实”管理窗口，点击，查找相关辅助核实项目，点击“确定”退出。
（5）直接在 、 输入金额。
（6）点击，存盘退出凭证输入状态。（在填制凭证时，带部门辅助项科目如550210 办公费假如不输入部门，系统不许可保留）。
其它操作：（相关快捷操作可参看NC帮助）
（1）增加分录：系统一直在凭证最终显示一条空白分录，用户直接在该分录中录入数据即可。凭证分录关键由摘要、科目、发生金额组成。
（2）插入分录：鼠标点击凭证“分录号”，即可选中本条分录，按〖增行〗可在目前分录之前插入一条空白分录。
（3）删除分录：鼠标点击凭证“分录号”，点击〖删行〗删除目前分录。
（4）放弃保留：在增加凭证或修改凭证状态中，点击〖返回〗，系统提醒是否保留目前增加或修改内容，选择“否”即可。
（5）复制分录：选择要复制分录后，点击〖复制〗，然后将光标移到要粘贴空行，点击〖粘贴〗，系统将已复制分录插入到目前光标所在位置前。
（6）批选择分录：当您要删除或复制一批分录时，可按以下方法选择分录：（1）点击第一条分录，然后在按住〖Shift〗键同时点击最终一条分录，即可选中这两条分录中全部分录；（2）按住〖Ctrl〗键同时点击要选择分录，即选中全部点击分录。
2.3.1.2 修改凭证
当制单人发觉凭证存在错误，或经审核人审核发觉错误，需要修改凭证时，操作以下：
（1） 进入“制单”功效，点击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表。
（2） 点击〖修改〗或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击〖保留〗即可。
2.3.1.3 作废/取消作废凭证
（1） 在凭证列表中选中要作废或要取消作废凭证。
（2） 点击〖作废〗即可，此时凭证由兰色变位灰色，即为作废成功。
（3） 一样操作，点击〖取消作废〗即取消作废操作即可。
2.3.1.4 删除凭证
（1） 在凭证列表中选中要删除凭证即可。
（2） 点击〖删除〗即可。
2.3.1.5 制单注意事项及技巧
注意事项：
（1）作废凭证和删除凭证区分：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据功效中不可见，该凭证凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证凭证号被空出。
（2）已经审核、记账、和外部系统生成凭证不能作废、删除。假如需要修改，必需取消记账、审核。
（3）增加凭证时可自动默认制单日期为目前登录日期。
（4）如非制单人本人修改凭证，并经保留后，该凭证制单人会更改为更改人。
操作技巧
（1）自动平衡：在金额处按“=”，系统将依据借贷方差额自动计算此笔分录金额。比如：填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分录金额时，将光标移到“贷方”处，按下“=”键，系统自动填写300。
（2）复制摘要：点击“摘要栏”，选中激活摘要内容，按CTRL+C 到下一条空白“摘要栏”处，按CTRL+V。或在立即输完分录末端，按回车进入到下一条分录，即可将“摘要”带到立即输入分录中。
（3）调整金额方向：在金额处按空格键，系统将自动调整目前分录金额方向。
（4）在增加凭证或修改凭证状态中，单击〖转换〗，可切换显示科目编码、科目名称。
（5）暂存凭证：在凭证录入状态，点击〖凭证处理〗-〖暂存〗，即可临时退出该凭证输入状态。在凭证列表中，该凭证会以红色标出。进入修改凭证状态，将凭证完成后，点击〖凭证处理〗-〖纠错〗然后再〖保留〗凭证，即可完成本张凭证输入工作。
2.3.2 审核
路径：财务会计->总账->凭证管理->审核
操作说明：
（1）在“凭证审核”窗口，单击，显示出目前期间全部凭证。
（2）审核凭证

方法1：点击要审核凭证，单击，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。
方法2：点击或双击某凭证，屏幕显示出该凭证内容，可仔细浏览凭证内容，检验经过后，点击〖审核〗即可。
在凭证界面中，点击〖<〗、〖>〗可翻页浏览其它凭证进行审核。
（3）取消凭证审核
方法1：点击要取消审核凭证，单击，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。
方法2：点击〖浏览〗或双击某凭证，屏幕显示出该凭证内容，点击〖取消审核〗即可。
（4）标错
〖凭证标错〗 在审核凭证过程中，若发觉目前凭证有错误，单击工具栏中〖凭证标错〗，在错误录入窗中，录入错误原因，完成后单击〖保留标错〗保留。
〖分录标错〗 假如要对某一条凭证分录进行标错，单击工具栏中〖分录标错〗，在错误录入窗中录入错误原因，完成后单击〖保留标错〗保留。
注意事项：
（1）审核人不能和制单人为同一人。
（2）全部会计凭证必需先经过审核后方能记账。
（3）凭证一经审核，就不能进行修改、删除、作废等操作，假如需要修改，必需取消审核。
（4）取消审核只能由原审核人进行。
操作技巧：
怎样成批选中凭证
进入凭证列表，在表格中，可按以下方法成批选择凭证：
方法1：点击第一张凭证，然后在按住〖Shift〗键同时点击最终一张凭证，即可选中列表中全部凭证。
方法2：用鼠标点住一张凭证，直接向上或向下拖动，即选中起始到终止之间凭证。
方法3：按住〖Ctrl〗键同时点击要选择凭证即可。此种方法能够同时选择不一样凭证。
2.3.3 记账
路径：财务会计->总账->凭证管理->审核
操作说明：
在“凭证记账”窗口，单击，显示出目前期间全部凭证。
l 对单张凭证进行记账
（1）点击要记账凭证，单击，对凭证进行记账。
（2）双击某凭证，屏幕显示出该凭证内容，点击〖记账〗。
（3）也可在凭证界面中，浏览其它凭证进行记账。
l 取消对凭证记账
（1）点击要取消记账凭证，单击，对凭证进行取消记账。
（2）双击某凭证，点击即可。
l 怎样成批对凭证进行记账/取消取消记账
在凭证列表中，选中一批凭证后，单击〖记账〗（或〖取消记账〗）即可对选中一批凭证进行记账（或取消记账）。
注意事项：
（1）全部会计凭证必需先经过审核后方能记账。
（2）凭证一经记账，就不能进行修改、删除、取消审核等操作，只有被取消记账后才能够进行这些操作。
（3）有错凭证不能被记账。
2.3.4 查询
路径：财务会计->总账->凭证管理->查询
操作说明：
（1）点击，弹出下面界面:

2.3.5 冲销凭证
路径：财务会计->总账->凭证管理->冲销
冲销凭证功效提供对已记账凭证进行冲销，自动生成新冲销凭证。
操作说明：
（1）在“凭证冲销”窗口，点击，显示出目前期间全部凭证。
（2）录入查询条件查询到要进行冲销凭证。
（3）双击要冲销凭证或点击进入凭证浏览状态。
（4）点击〖冲销〗，系统自动依据目前凭证生成一张新冲销凭证，并在屏幕上显示出新生成冲销凭证。
（5）点击〖保留〗
2.3.6 凭证整理
路径：财务会计->总账->凭证管理->凭证整理
（1）单击〖查询〗按钮。
（2）选择要整理年度、期间、凭证类别，单击〖确定〗。
（3）系统将按所选凭证号生成规则（按现有次序重新编码、按日期次序重新编号）重新生成所选凭证凭证号。

2.4 往来核销
2.4.1 核销对象设置
在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系过程即为核销。总账核销关键是针对同一科目标借贷方发生数据之间进行勾正确处理。在总账系统关键有两种核销方法：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发觉所录分录是还款时，则自动显示以前发生全部借款业务明细，由用户选择进行核销；事后核销是在全部业务记账后，在往来账功效模块中，由系统对全部往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。
比如：应收账款科目 当发生应收业务时，凭证分录为：借 1131 应收账款 100.00，当发生对这笔应收业务还款时，凭证分录为：贷1131 应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。
路径：财务会计->总账->往来核销->核销对象设置
（1）点击〖增加〗，选择需要进行核销会计科目，和辅助核实。“是否严格控制”选择为“否”，设置启用时间，“核销号是否必录” 选择为“否”。
（2）完成后，点击〖保留〗。
（3）完成期初未达录入后，点击〖启用〗，启用时会查对期初未达数据是否和总账数据一致，如不一致将不得启用。
注意事项：
（1）辅助核实“是否严格控制”为“是”，表示往来核销时必需辅助核实一致才能进行核销，不能发生三角债等情况，此次方案要求选择“否”。
（2）“核销号是否必录”为“是”，表示在制做凭证时必需输入核销号，此次方案要求选择“否”。
（3）科目：能够是非末级科目，对非末级科目进行核销时，可对其下级科目之间发生业务进行核销。各核销对象科目不能反复，不能为空，且各核销对象科目之间不能含有上下级关系。
2.4.2 期初未达录入
路径：财务会计->总账->往来核销->期初未达录入
（1）点击〖查询〗，选择要录入期初未达会计科目。
（2）点击〖确定〗，立即已输入期初未达数据显示。可继续维护相关数据。
（3）〖增加〗〖删除〗〖修改〗〖保留〗等按钮是对统计操作。
（4）〖导入〗，如往来核销科目为期中启用，则可将已经有凭证数据导入。
（5）〖导入期初余额〗，期初建账时可将总账期初余额导入。该按钮一次将全部核销对象包含子目标期初余额导入。请勿按各核销对象分开导入，这将造成反复导入。
（6）〖删除期初〗，将期初未达数据删除，以重新录入或导入数据。
（7）〖检验〗，将往来核销期初未达数据和总账数据进行检验，是否总额一致。
注意事项：
（1）如往来核销科目已被启用，则〖增加〗〖删除〗〖修改〗〖保留〗〖导入〗〖导入期初余额〗〖删除期初〗等按钮将为灰色，不能点击。
（2）假如需要修改期初未达，请先取消启用。启用取消后，在期初未达中输入期初数据，将保留。
（3）业务日期：用户录入，必需早于“往来核销启用日期”不能为空。
2.4.3 核销处理
路径：财务会计->总账->往来核销->核销处理
（1）点击〖查询〗，选择要进行往来核销会计科目。设置相关条件后，点击〖确定〗。

（2）点击〖自动核销〗，弹出提醒窗口，默认依据核销号进行核销。
（3）假如核销不一致，则可手工核销。手工选择借方统计和贷方统计，点击〖核销〗，待核销统计辅助核实内容必需一致并唯一。
（4）红蓝对冲是将同方向统计之间进行对冲，对冲统计不再进行核销处理。进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲方向，系统显示符合条件该方向待核销统计。选择要进行对冲统计，点击〖红蓝对冲〗，系统将对所选统计进行红蓝对冲处理。
（5）自动红蓝对冲是系统按一定规则将同方向统计之间自动进行对冲，对冲统计不再进行核销处理。 进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲方向，系统显示符合条件该方向待核销统计。选择要进行对冲统计，点击〖自动红蓝对冲〗，系统将对所选统计自动进行红蓝对冲处理。自动对冲标准为：有核销号，按同一核销号、相同辅助核实类型及内容自动对冲；没有核销号，严格按相同科目相同辅助核实类型及内容来自动对冲。自动红蓝对冲处理以下：
按日期：日期范围相差XX天被选中时，两条分录日期之差在该天数之内方能进行对冲处理，日期之差大于该天数不能进行对冲。
按辅助核实：只有借贷双方该辅助核实辅助项相同时才能进行核销。
（6）点击〖历史查询〗，则进入核销历史统计查询界面。在此界面点击〖查询〗，弹出查询条件选择框，输入相关条件即可确定查询。
（7）如已核销统计需要修改，则进入核销历史统计查询界面。查询核销统计，选中后点击〖反核销〗，即可取消核销。
注意事项：
（1）此次核销金额用户能够手工修改。选中核销时，则自动生成该行此次核销金额。默认等于该行未核销金额。
（2）目前分录未核销金额即目前凭证分录未核销金额－此次核销金额或目前凭证分录金额－历次核销金额。
（3）核销时对目前核销结果进行检验，检验经过后将目前核销关系保留到数据库中，并返回凭证界面。需进行以下检验：此次核销金额累计数不能大于目前分录金额；最少选择1笔统计进行往来核销。
（4）因目前核销对象辅助核实“是否严格控制”为“是”，则必需按该核销对象所设置辅助核 算辅助项进行核销。如：核销对象辅助核实为“用户”，则核销时，必需严格按用户进行核销，相同用户业务才能核销，不一样用户业务不能核销
2.5 期末处理
进行期末账务处理，生成期末转账凭证，调整汇兑损益，本期结账等工作。
2.5.1 月末结转
路径：财务会计>总帐>期末处理>月末结转
月末各企业帐务处理。
1、 自定义结转分类定义
设置月末多种转账结转规则类别。

路径：财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义结转分类定义
操作说明：系统自带一个默认分类，编码001，能够修改不过不能够删除。用户能够自行增加、修改、删除自定义结转定义分类。
2、 自定义转账定义
对转账业务进行自定义，并设置转账业务凭证模板。
路径：财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义转账定义
操作说明：
1) 根据路径进入自定义转账定义界面，选择需要定义转账业务进行凭证定义。
2) 定义好凭证后，选择分录定义，定义分录。
3) 保留并继续下一转账业务设置。
3、 自定义结转方案档案定义
定义结转方案种类。对自定义转账业务依据业务需要进行一定次序一定业务组合分类。
路径：财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义结转方案档案定义
操作说明：
根据路径进入自定义结转方案档案定义界面，点击増行，输入档案。保留录入档案
4、 自定义结转方案定义
依据业务需要对自定义转账业务进行一定次序一定业务组合。
路径：财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义结转方案定义
操作说明：
（1）、进入自定义结转方案定义界面，选择需要定义自定义结转方案，点击“修改”，点击选择转帐定义。
（2）、选择转账分类所需转账业务，点击“确定”。点击“保留”，保留设置。
5、自定义转账实施
实施已设置好转账定义及方案。
路径：财务会计>总帐>期末处理>月末结转>自定义转账实施
操作说明：

（1）单笔转账，假如不选择转账方案方法转账，则为单笔转账形式。能够单独选择转账业务进行转账。
（2）转账方案转账，假如选择转账方案方法转账，则为转账方案转账形式。能够选择转账方案进行转账。
2.5.2 试算平衡
路径：财务会计->总账->期末处理->试算平衡
操作说明：
（1）选择要进行试算平衡期间、币种、是否包含未记账凭证等条件。
（2）单击〖刷新〗。
（3）检验平衡结果。
2.5.3 结账
路径：财务会计->总账->期末处理->结账
操作说明：
（1）在结账向导中选择结账月份后单击。
（2）查对账簿，单击。
（3）查看月度工作汇报，单击。结账向导月度工作汇报将显示以下内容：
l 本月未记账凭证数（共多少张，哪些凭证）。
l 本月损益类(或收入、支出类)未结转为零一级科目（哪些科目）。
l 本月账面试算平衡结果（同试算平衡）。
l 本月账账查对结果（XX账和XX账是否平衡）。
l 本月工作量(累计多少张凭证、多少条分录，各凭证类别分别多张凭证、多少条分录，其中止号凭证多少张、分别是哪些断号)。
l 本月若有需实施但还未实施期末结转（分按自定义结转、汇兑损益结转、期间结转列出。
l 动态会计平台中未生成凭证单据。（调用动态会计平台接口）。
l 本月其它相关系统是否已进行月末处理（哪些系统未结账）。
（4）按按钮，已结账月份能够进行反结账（需要企业参数设置）。
注意事项： 以下事项可能引发结账不被经过
（1）有未记账凭证，不许可结账。
（2）试算不平衡不许可结账。
（3）有凭证断号不许可结账。