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柳河县大青山滑雪场项目提议书柳河县商务局二一六年六月目 录第一章 总论1.1 项目说明1.2 项目概况1.3 项目标由来1.4 项目建设必需性1.5 项目建设可行性第二章 市场分析和估计2.1 2.2 新建和关系定位2.3 新建项目和特殊性2.4 新建项目市场分析2.5 新建项目标经营方法和收入方法2.6 新建项目经营市场分析第三章 建设条件3.1 气象3.2 配套条件第四章 建设方案4.1 建设标准4.2 总体部署4.3 建设规模4.4 项目实施计划4.5 工程设计4.6 建设工期第五章 公用工程及环境保护计划5.1 公用工程5.2 环境保护第六章 劳动安全保护 6.1 劳动保护6.2 安全保护第七章 项目管理和组织定员7.1 项目管理7.2 组织设置标准7.3 组织机构设置和管理7.4 劳动组织第八章 投资估算和资金筹措8.1 投资估算8.2 项目资金筹措8.3 项目建设资金使用计划第九章 财务效益分析和评价9.1 财务效益评价范围和依据9.2 项目标评价计算期、基准收益率和达成经营规模期9.3 经营收入和销售税金估算9.4 营业成本费用估算9.5 财务效益分析9.6 不确定分析9.7 经济效益评价结论第十章 结论和提议 10.1 结论 10.2 提议附表：表9-1 营业收入及税金计算表表9-2 总成本费用计算表表9-3 项目区折旧计算表表9-4 项目区无形资产计算表表9-5 项目财务损益表表9-6 项目借款还本付息计算表 表9-7 项目现金流量表（全部投资税前） 表9-8 项目现金流量表（全部投资税后） 表9-9 资金起源和利用表 续表9-9 资金起源和利用表第一章 总论1.1项目说明1.1.1 项目名称：柳河县大青山滑雪场建设项目1.1.2 建设地点：柳河县安口镇荣家屯1.1.3 建设内容：滑雪场基础设施及对应服务设施1.1.4 建设单位：1.1.5 项目总责任人: 1.1.6 企业法人代表人： 1.1.7 项目总投资：757 万元(其中固定资产投资707万元,流动资金50万元)1.2 项目概况1.2.1项目建设区环境条件1、地理概况计划区在柳河县城西南部，距县城21公里，行政区划上隶属安口镇荣家屯大青山。计划区东西长1.5公里，南北长约1.2公里，计划区内地势北高南低，相对落差209米。2、地形地貌计划区北部属于大青山，最高海拔687米，最低海拔478米。计划面积内山体坡面稳定，土壤侵蚀轻微。山坡倾斜度除局部地域稍陡，其它大部分较缓。3、水文计划区下游为荣家小流域，计划区以西约3公里是大迫子水库下游，大迫子水库是开工建设总投资4.3亿。4、气象关键是冬季固态降水（降雪）。计划区和乌鲁木齐市区中心直线距离不过9公里，所以气温和市区基础相同，已经基础脱离了乌鲁木齐市污染控制范围，积雪雪白洁净。积雪深度和连续期因为海拔比市区高，又是南高北低地形，所以全部比市区长。积雪初日最早在10月20日左右，最晚11月24日左右。积雪终日最早3月28日，最晚4月15日左右。积雪日最多175天，最少124天。积雪深度大于30厘米日数最多76天左右，最少零天。1.2.2社会经济条件1、人文经济计划区隶属东山区芦草沟乡葛家沟村，全村居民86余户，约400人口，人均年收入较低，以以哈萨克、汉、回、等民族为主。关键以种植和放牧为主农业主产小麦、土豆；牧业以细毛羊为主。冬季除了有七、八户购置了旧BJ车在跑交通外，大多数牧民在家闲居。计划区建成运行后，能够为牧民提供约30个工作岗位，牧民能够从事民族手工业艺术品加工，民族食品加工等取得经济收入。这对于祖辈居住在这里以牧业为主当地牧民来说将会起到很大促进作用，将会对牧民生活、文化及经济等各方面产生深刻影响。2、交通计划区交通是最大优势，距离乌鲁木齐市中心主干道友好路，北门只有17公里和16公里。从市区友好路沿线及北门周围乘坐104路、34路等公共汽车在转乘葛家沟车可在30分钟内抵达。现在从七纺到计划区石人路正在改造施工，估计在6月将全方面交付使用。所以交通十分便利。3、计划区现实状况计划区及周围现实状况其实就是现在乌鲁木齐市区东部水磨沟、雪莲山高尔夫球场等等处现实状况。现在为止在乌鲁木齐市民中已经形成了以上地域是市郊最为便捷冬季游玩场所观念。其中水磨沟公园、雪莲山高尔夫球场及滑雪场、鸿雁鹭岛滑雪场及龙骧马术俱乐部、香格岭凤凰城滑雪场和计划区以东石人沟农家休闲旅游渡假区等已经在市民有了较高著名度。另外在紧邻计划区处修建、7月将要开业卧龙岗娱水休闲渡假村也将是未来市郊有水可娱亮点之一。从计划区周围地域来看已经形成了冬夏季旅游互补经营，但多数为夏季景点，冬季景点建设因为地形及观念等各方面制约，现在除雪莲山滑雪场之外还未有更具竞争力滑雪场出现。1.3 项目标由来及必需性1.3.1新疆冬季旅游起步晚，确切地来说始于 1996年下六个月，当初以冬季滑雪为关键娱乐项目，其它对应娱乐项目较少，冬季滑雪最早是体委运动员训练开始，到以后1997年达坂城旅行社宋宏先生在水西沟羊圈沟建设了达坂城滑雪场，用100多副滑雪板实现了当年营业额23万业绩，以后以后水西沟滑雪旅游才开始逐步起步发展 。等到了1999，因为从事滑雪旅游巨大利润，和创办滑雪场低进入门槛，所以早期在达坂城滑雪场和其它几家起步较早雪场打工当地农民和牧民也开始凑钱在自家冬闲地里或山坡上开始了滑雪场经营，因为没有相关行政管理机构规范化管理，有10副以上滑雪板人家开家庭滑雪场不在少数，当初各家水平差异不大，只是滑雪场地大小有分别而已，鉴于各家投资能力限制大家全部没有优异登山设施，那时10万元低位拖牵索道投入对于各个小投资者来说也是天文数字。于是乌鲁木齐南山地域一下冒出了几十家几副滑雪板加一处斜坡所谓滑雪场,而乌鲁木齐滑雪场竞争到了一个混乱无序时代。乌鲁木齐滑雪市场经过1999年-冬季发展增加，尤其是滑雪场经过几年竞争和发展已经基础分出了等级优劣，南山地域滑雪场以水西沟乡白云、阳光为代表，城市近郊滑雪场以雪莲山为代表，成为现在硬件条件较优异，基础已经被滑雪者所接收认可滑雪场，关键是这些滑雪场硬件设施改善和配置，有索道有白云、阳光、雪莲山、天山国际、香格岭、大众、鸿雁鹭岛、天山丽全部。南山水西沟地域假如要根据滑雪道天然条件来看，最好仍然是劲松和五棵松所在平西梁子和水西沟滑雪场所占坡道。不过水西沟乡生意最好、客源最多却是天然雪道并不占优势白云和阳光，这两家因为购置了索道，而且只是1条大拖牵3条小拖牵索道就基础占领了该地域大小十几家雪场80%以上客源。而滑雪道最占优势两家却因为没有良好登山设施，而一再降价甚至到30元/人.天还包餐情况，却仍然没有客源。整个水西沟地域大小十几家滑雪场在.11.24.3.10雪期总接待人数约在4人次以上，累计收入150万元左右。城市近郊雪莲山和香格岭两家滑雪场接待量应该在60000人次以上，累计收入500万元左右。大众和鸿雁鹭岛累计在8000人左右，累计收入22万元左右。其它约10家左右设施不到位和分散无竞争力累计接待人数约有115000人次，收入30万元左右。经过对上述滑雪场实地调查和客源统计分析，我们发觉客源市场总数约在125000人次以上。比较和冬季70000人次左右是有了一个惊人改变，显著呈高速增加，比最少增加了50%以上客源，综合几年统计发觉从索道开始在滑雪场安装以后，滑雪人口全部呈快速增加，显著是滑雪场建设刺激引导了滑雪市场发育和成长，完全符合中国从1996年东北开始滑雪市场增加改变模式。所以将仍然保持50%以上增加速度，乌鲁木齐乃至新疆地域冬季旅游市场将要进入一个高速增加期，而且依据全地域人口百分比和滑雪普及程度将会连续35年，新疆冰雪旅游市场将会逐步培育之成熟。而且占绝对多数客源是涌向设施优异设备比较齐全管理较为规范滑雪场。没有索道滑雪场最晚在将全部出局，同时根据中国冰雪旅游发达省份市场成长里程来看，天然地形先天不足雪场也将会在35年后逐步消亡。同时，伴随滑雪场建设发展，已经培育出了一批基础掌握了滑雪技术，对滑雪场雪道、登山运输设施、滑雪场规范管理和操作含有较高要求滑雪者，这批滑雪者恰好是滑雪消费中坚力量，而且伴随现在冬季旅游开展和政府大力支持，这一阶层滑雪者还在不停快速增加。市场要求含有新设施和雪道能够满足这一阶层滑雪要求滑雪场建设，而拟建石人山滑雪场正是满足了这种要求，该项目不管从所在位置和拟投资规模和设施设备全部是一流，项目建成后将促进乌鲁木齐市大众冬季旅游发展。1.3.2 西域旅游股份企业上市利润支称需要。截至末，西域旅游开发股份企业（以下简称西域股份）利润关键起源于天池分企业和新疆西域旅行社有限责任企业占企业利润总95%以上，其它7个分子企业度处于微利和无盈利状态，从长远考虑西域股份以后如无新盈利项目建设，将难以维持上市利润要求。石人山滑雪场项目标建设投资少、周期短、收益好、回收期快，如项目进展顺利，将会有力支撑上市对西域股份利润需求。1.3.3旅游业是一项经济效益高、低污染、高速度，可连续发展新兴行业，含有强大生命力和发展前景，是本世发展最快产业之一。据相关资料报道，旅游业每增加1元收入，相关行业就能够增加4.3元收入，旅游行业每增加1名就业，相关行业就可增加5个人就业。目前立即利用国家开发西部政策支持和新疆旅游业方兴未艾大好时机，开展冬季旅游，这么既推进了当地经济，拉动当地相关产业发展，又使西域股份取得良好经济效益。1.4 编制依据1、中国土地管理法、环境保护法、卫生法；2、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十五”计划纲要；3、新疆维吾尔自治区旅游管理条例、旅游发展和布局计划；4、新疆省乌鲁木齐市旅游发展计划；6、国家和自治区相关可行性研究汇报编制要求和要求。第二章 市场分析和估计2.1 新疆冬季旅游市场现实状况 2.1.1 2.2 新疆乌鲁木齐市滑雪场现实状况及竞争优势分析 2.2.1南山水西沟地域1、水西沟地域通常竞争者雪期表现突出白云和阳光，接待总人数占到了该地域总人数80%左右，收入约占到了90%左右，总来说现在水西沟地域滑雪场总体水平还是比较低，不管是硬件还是服务软件，尤其后者。阳光服务水平比起白云要好一点，硬件方面，阳光相比较要新一点，管理和服务相对也规范一点，可能是投入资金保障问题，即使白云有一条高杆拖牵索道，不过白云在以后竞争中已经基础不会有什么生命力，而阳光因为孙继林加入将会在建设管理方面带来一定竞争力。同时，阳光位置含有相对较大发展优势，含有上吊椅索道位置优势，而白云假如在没有较大资金投入情况下最多有2-3年生命力，不然必将是水西沟第二批被淘汰滑雪场。另外关键一点是这两家全部是租用夏季农田，要大规模修改雪道难度可能很大。2、水西沟潜在最有力竞争者将要被宏景全力打造平西梁子村，另外就是现在阳光近邻-水西沟滑雪场，假如有些人投资到位，抢占了东头山包，可能阳光和白云全部是最终配角甚至出局。假如宏景投资很快到位，相信冬季水西沟客源50%以上将会被平西梁子所垄断，但依据实地调查，好象该项目还未进入实质性合作阶段，而且在该地域经营乌鲁木齐县旅游局场地、五棵松、林家沟、劲松等等可能并不一定像当地农民那样好搬迁或合作，所以该地域开发尚须拭目以待，不过该地域却绝对是水西沟乃至乌鲁木齐旅游滑雪市场最具竞争力选址之一。假如建设投入跟上，将会有较为长久生命力。3、天山国际滑雪场天山国际滑雪场是该项目合作方一手设计建设滑雪场，将是中国最有优势和发展潜力中高端滑雪场和冬季渡假旅游目标地，不过，依据现在投资方柏青企业情况和意一直看，她们关键目标在天文台地和夏季旅游开发，投入资金可能也有限，假如将一号台不完全开发，即使根据计划来进行，最少需要在一号台地投入500万以上资金，不过依据投资方表现，是没有能力来开发，而现在所运行天文台地根本就不会对任何一家组成竞争和威胁，而惟有开发一号台地才能形成著名度和对初中级滑雪者形成吸引力，而天文台雪场最多只会对乌鲁木齐有12次滑雪经历、喜爱享受旖旎雪域风光滑雪者，在初级滑雪者培育期3年左右含有生命力，所以在没有开发一号台地时候根本不会有竞争和威胁，而且在距离上更不是在同一竞争半径。假如开发了一号台地，将会对部分含有中级水平和消费观念又对自然风光向往滑雪者和观光者形成绝对吸引力，不过交通距离和管理水平仍将是制约一大问题。2.2.2城郊区滑雪场1、雪莲山滑雪期雪莲山接待人数近30000人次收入约220万元，占到了乌鲁木齐滑雪市场约35-40%左右，雪期接待人数约在50000人次以上，占到了乌鲁木齐滑雪市场约50%，其中70%以上全部是散客，营业额在450万元以上，在未来23年雪莲山将是我们最大竞争者，不过雪莲山天然地形将是制约它发展最终瓶颈，在滑雪市场培育走向成熟35年内它将继续火爆下去，假如不扩建，客流量将不会有大改变，因为接待场地基础已达饱和。同时新滑雪人口在快速增加，达成初级会离开，但新又会加入，作为新竞争者玉龙谷雪场在对它造成冲击将会是巨大，但影响可能不会太大，新竞争者只会吸引那部分含有2次以上滑雪经历、初级以上滑雪水平和一部分新客源，当客源下降到某一平衡数时雪莲山因为已经没有了经营回收成本压力可能会以降价来做杀手，不过那时只能吸引初级以下水平滑雪者，同时，新竞争者因为自然地形优势和乌鲁木齐旅游局出台滑雪场评级标准实施，已经不和其在同一档次了。所以雪莲山是冬季关键竞争对手，但过了雪期，雪莲山将只会成为通常竞争者，而且也只是针对一次性娱乐者和第1-2次滑雪经历人口竞争。2、城郊其它雪场除雪莲山之外城区只有香格岭滑雪场硬件设施稍好一点，不过因为雪道位置和本身场地面积局限和经营者不专业，经营业绩很通常，接待人数大约10000人次左右，春节营业额最高3800050000元/天，总收入约60万元左右，因为地形受制约，冬季扩大改造后也不会有什么竞争力。另外如大众、鸿雁鹭岛等只能是吸引那些追求低价，不明真相人，冬季将会走道生命尽头。2.2.3 竞争优势分析经过对上述竞争者分析，能够看出有没有生命力，要看滑雪道自然情况，但在滑雪市场培育期有没有竞争力要看硬件设施是否到位，不过要形成长远竞争和生命力就得现有设施又有天然地形了。而能不能吸引大量游客，占领滑雪市场则在于距离城市交通距离。同时滑雪者含有几次滑雪经历将是形成滑雪场形象很关键标准。对于南山地域滑雪场来说，玉龙谷滑雪场除了天然地形竞争优势之外，距离城市最近距离将是最有力杀伤性竞争力。因为距离便利性和地形先天优势，能够采取南山地域滑雪场不可能采取营销策略。1、发展水平及资源优势经过对乌鲁木齐市周围滑雪场调查分析，基础表明现在乌鲁木齐滑雪市场大约靠近东北地域关键是黑龙江省1996年左右水平，旅游滑雪场建设发展1997年左右水平。另外因为乌鲁木齐所处地理位置，距离内地遥远，冬季近距离户外活动几乎没有能够选择项目，现在乌鲁木齐市滑雪市场尚处于初始期早期阶段，未来35年全部是一个高增加期，每十二个月增加速度可能将超出50%甚至在最初23年内可能会每十二个月翻倍，不过最关键是要有设施到位、自然资源有优势滑雪场来刺激滑雪市场发育和增加，不然接待跟不上市场增加时候，市场不会增加可能还会下降，当滑雪者含有3次以上经验初步掌握了滑雪技巧时候，就会对滑雪场地刺激和趣味性提出新要求，而对最初练习场地将失去爱好，假如没有新能够满足这一要求建设雪场，这一部分市场将会转向其它娱乐或运动。能够看出现在仍然缺乏管理规范，雪道坡度齐全，含有真正意义上初中高级雪道，和较完善登山设施，尤其是吊椅索道，设计科学规范滑雪场地。而玉龙谷滑雪场建设将会完美填补这一空白。这就是玉龙谷滑雪场最大含有绝对优势竞争力。2、良好交通位置和很好空气情况。距离市中心不过17公里交通位置，将会是很大一部分一次性娱乐者和市区人口和旅行社团体选择，乌鲁木齐拥有私家车人毕竟是少数，但最新调查显示公共交通水平却已经达成国际水平，距离也将成为最有力竞争。依据11月20日-2月5日天气观察，其中整天有雾不见太阳时间有17天左右关键集中在1月1日20日之间，其它时间基础晴好，在雪莲山地域在晴好天气下大约下午2点以后雾气开始弥漫，抵达玉龙谷位置约是下午4：40左右，而这时候通常游客已经基础选择回家了。经过实地考察能够看出，在城市近郊含有相同地形选址没有，类似地形位置开发成本也远大于玉龙谷位置。所以在未来5年和更远时间内在相同距离半径将不会再有自然条件相同滑雪场兴建。2.3项目市场SWOT分析：我们目标是：经过修建玉龙谷滑雪场来占领、填补乌鲁木齐范围和部分二、三级客源中含有初级以上滑雪水平需求滑雪者市场空白。同时以距离城市最近交通距离和规范管理、良好建设设施，来吸引更广泛人群初级滑雪者。这一目标初步实现是在雪期开始经营到结束时总接待人数所显示结果。以下是玉龙谷滑雪场选址关键优势、劣势、机会和威胁：2.3.1优势1、良好交通位置，距离城市主干道友好路仅有17公里。距离老商业区北门也不过16公里。2、能够从城市里及周围城市最大程度吸引滑雪者。3、在城市近郊独一无二天然地形落差（200余米）和设施、优异计划设计。4、良好交通网络，6月将全方面交工石人路将直通滑雪场，可能将有33路、34路公交车线路或更多城郊中巴线路经过。5、填补了市场需求、正确市场定位和全新营销方法。高水平建设开发肯定得到政府和媒体关注和支持宣扬。2.3.2劣势1、滑雪场地域和方位及交通方法还没有被客源市场所熟知。2、和雪莲山处于同一个方向。3、有可能受到城市污染影响4、将会在2年左右面临单季经营风险。2.3.3机会1、伴随经济发展，滑雪及冬季旅游快速增加，当地域滑雪人口正在以高速增加，在未来35年将会保持约50%左右年增加率。2、市场已经培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，对滑雪道难度和技巧有了较高要求人群。3、乌鲁木齐市政府正在全力打造中国一个新冬季旅游目标地形象。4、滑雪者和潜在滑雪者正在改变滑雪旅游观念。5、雪场建设地有一家正在开发夏季旅游企业。6、乌鲁木齐地域没有一家滑雪又兼顾有冬季特色哈萨克民俗旅游项目7、乌鲁木齐市旅游局正在参考黑龙江省滑雪场质量认证措施，将于冬季出台新疆旅游雪场评定等级标准。2.3.4威胁1、在开业第十二个月，已经在城区形成著名度雪莲山滑雪场会对初级客源形成冲击。2、平西梁地域宏景将要开发滑雪场和天山国际滑雪场一号台地开发将会对目标市场造成部分分流。2.3.5由SWOT分析提出行动点经过采取以下行动使优势和机会最大化，使劣势和威胁最小化。关键营销和经营活动在于为玉龙谷滑雪场确立一个清楚市场定位形象。1、树立玉龙谷滑雪场有别于其它滑雪场正面形象，向旅游者证实优越自然资源、优异设施设备和管理水平。2、针对市郊其它滑雪场，强调出色天然山形和落差形成并经过独特设计修正过雪道，强调登山吊椅缆车高级和优异性。3、针对南山地域滑雪场，强调出色交通和地理位置和空气洁净度。4、关键针对旅行社疆外游客，强调冬季特色哈萨克民俗旅游项目标开展。5、提炼出一句最具感染和说明特点广告语，利用差异化营销策略和技巧，来争夺团体市场。2.4 市场研究经过对乌鲁木齐周围滑雪场实地和工作人员及经营者调查了解，经过和滑雪游客交谈基础能够确定以下情况。今年雪期滑雪人数增加速度是经营者所没有预料到，滑雪早期出现在约11月20日以后，元旦前后有一小高潮，最大满员运转是在大年初二到初八左右几天，近郊雪场雪具出租率能够达成300%400%，南山地域出租率也基础达成200%，索道运量和运力根本满足不了游客需求，索道前全部排起了长龙。因为索道运量限制，近郊游客当中有80%以上是散客，人均消费在120元左右；南山有索道滑雪场人均消费也在80元左右，城郊客流量形成关键是交通方便，设备较优异，所以散客多；南山地域关键是有车族，后期是团体多于散客，但总体是各占大约50%百分比。到访游客中，一次性娱乐和首次滑雪者占了近50%，年纪关键以15-40岁左右居多，尤其是21-35岁最多，另外父母陪儿童滑雪占到了相当一部分，约在总人数35%以上，这部分人消费关键在皮圈上，以安全性为主。另外相关教练问题，以上滑雪场教练几乎全部存在较多问题，关键表现是没有经过正规培训，讲解语言无法到位。经过对游客交谈了解，在雪莲山上，对于已经基础掌握了初级滑雪技巧和2次以上滑雪者，对于场地已经提出了自己要求，绝大多数游客对于空气洁净度要求因为交通便捷性而退于其次，因为教练工作不到位使得约有2成左右人表示因为不能掌握技巧而没有体验到滑雪乐趣而对此项运动失去部分爱好。还有3成人认为基础上全部是在个人探索练习。所以经过以上研究，玉龙谷滑雪场市场定位中客观上对于交通和地形将会有绝正确优势，主观上因为场地设计和索道运量、教练问题上也会有正确处理方法。而这些问题处理将会在市场竞争中处于绝正确优势。2.5关键目标市场A、有两次以上滑雪经历含有初级以上水平滑雪者（关键是当地一级客源市场和天山北坡经济带城市和石油产业工人群体）。这部分人对山型、登山设施、雪道要求较高。B、更大范围首次滑雪者。教练和首次滑雪感受对这部分人很关键。C、513岁儿童市场和陪儿童家长。这部分人对安全性和娱乐趣味性有较高要求。D、体验哈萨克冬季民俗疆外团体旅游者。冰雪风景和旅游项目和西北异域民俗对一样是这一群体新奇感受关键原因。E、冬季来乌鲁木齐商务旅游者，这部分人对交通距离、设施和时间要求较高。估计将会出现自购雪具群体，假如引导适当，将需要出现真正意义上滑雪会员俱乐部。同时会出现大规模出游较专业滑雪群体，这些群体来自乌鲁木齐和天山北坡沿线城市团体市场。如：昌吉、石河子、奎屯、乌苏、独山子、克拉玛依、准东石油基地和兵团部分较高收入者。对于正处于培育期快速增加市场，正确引导和制造消费点必将使市场成长加速。同时也是占领市场绝佳时期。第三章 客源市场分析 31 市场定位依据本项目旅游资源特点和功效定位，关键为游客提供滑雪及其它娱乐、职业培训、赛事接待等服务项目，经分析关键客源为乌鲁木齐市大众消费。32 客源估计依据现在滑雪市场增加情况来看可能将达成1820万以上人次，而现在乌鲁木齐地域滑雪场建设速度可能不会跟得上，所以玉龙谷滑雪场接待规模将会达成35000人次以上，具体分布以下：从11月20日3月20日，大约120天营业期，依据气温可能将缩短10天或延长10天，在这120天当中，有17天是周六，17天是周日，另外加春节和元旦将有8天左右假期，根据周六800人次/天、周日400人次/天、春节六天人次/天，剩下两天600人次/天计算，滑雪期节假日接待总数就达33600人次，其它95天根据150人次/天计算，有14250人次，则整年总接待人数为47850人次。石人山滑雪场冬季接待人次估计表 单位：人估计时间方案1方案2方案1方案2方案1方案2方案1方案2同上年接待人次400002500050000358000400006500045000同上年第四章 建设条件3.1 气象依据乌鲁木齐市气象局提供相关气象资料，乌鲁木齐市极端最高温度42.1，极端最低温度41.5，年平均温度6.4，冬季最大风速20米秒，春季最大风速28米秒，夏季平均风速3.1米秒；年平均降水量236毫米，1日最大降水量57.7毫米；最大积雪深度48厘米，最大冻土深度133厘米；常年主导风向为西北。3.2 配套条件3.2.1 给水 城市自来水管道接口和项目区连接, 计划增容(改造)给水管道250一300供水管道，500立方米消防水池2个。 3.2.2 排水 该地段城市排水管道已完成改造，场地内设300排水管道1条，可直接排入城市排水管网。 3.2.3 供热 拟在项目区建设10吨容量锅炉房一座,为本项目供热提供保障。 3.2.4 供电项目用电依靠城市供电线路,可就近架设引入，计划新增容量1500 KVA。3.2.5通讯拟建场址周围乌是市电信局局线网已完成，通讯条件十分优越。第五章 建设方案4.1 建设标准 以布局合理、功效齐全、设备优异、设施完备、管理规范和高起点为标准，滑雪场设计以现代设计为依靠，为该项目标运行提供一个良好软硬件环境。4.2 总体部署依据计划用地面积和计划方案, 项目区划分为：4.3 建设规模 项目区总占地面积 平方米，建设用地 平方米,总建筑面积 平方米，其中：4.3.1 4.3.24.4 项目实施计划 项目实施分两期进行建设，一期完成。二期。两期工程连续进行。4.5 工程设计4.5.1关键设计参数基础雪荷载 0.3KN/M2基础风荷载 0.65 KN/M2最大冻土深度 1.50M地震烈度 8度 地基承载力标准值 fk=140kpa 4.5.2结构设计 (1) 4.6 建设工期 项目建设期十二个月, 第十二个月完成三通一平、一期建设内容、道路、停车场建设。第二年完成二期建设内容和公用配套工程项目。第六章 公用工程及环境保护5.1 公用工程 5.1.1给排水给水由城市自来水供给，需增容管径300给水管道一条，长度400米，接入点在自来水干管,项目区内增设 300排水管两条，纵长800米，接至 900城市排水管道。 5.1.2 采暖和通风 采暖由区内10吨集中供热站供给，热媒为9570摄氏度热水，室内控制温度1820摄氏度，设通风系统，排风和排烟兼用，地上层采取自然通风。 5.1.3 供配电 供电由仓冷序线接入，用户使用电源电压等级为380220V，用电负荷关键性分为两级，建筑物内通常照明和动力按二级负荷供电，消防动力、火灾自动报警及消防联动系统，应急照明按一级负荷供电。总变电所设在地下一层，估算新增用电负荷KVA。 5.1.4 消防 设独立集中火灾报警系统，每层设有层显示器，设独立消防广播系统，消防系统分为室外消火栓系统和市内自动喷水灭火系统，喷水量20L/S，动作温度68摄氏度，在，整个区域内设500立方米消防水池2个。5.2 环境保护 5.2.1 关键污染源和污染物项目区关键污染物为：废气、生活垃圾和生活污水。1、 废气关键是周围环境及市场内大气粉尘、机动车尾气和冬季采暖锅炉产生烟尘等。2、 噪声汽车发动机噪声、加工机械噪声、牲畜鸣叫噪声及人流产生噪声。3、 废水关键为生活污水。4、 垃圾关键为冬季取暖产生废渣和人员活动产生废弃物。 5.2.1 环境保护方法1、 废气为了降低是场内汽车尾气对大气污染，采取在内进行植树绿化，对进入车辆一律要求关闭发动机。锅炉采取双层炉排反烧形式，自然通风，热风助燃，并配置机械消烟除尘设施，使锅炉烟气排放浓度符合国家GB3095_82标准。2、 噪音在市场四面设置绿化隔离带，对机动车辆限制鸣笛降低噪声对环境影响。3、 污水可直接排入城市生活污水管网。4、垃圾依据项目区产生污染物性质,项目将依据污染物产生集中程度建设若干处集中垃圾回收站,对污染物实施集中搜集同一运出措施处理。另外加强物业管理，设置专职环卫队伍，坚持定时定点进行垃圾清运。第七章 劳动安全保护6.2 劳动保护对滑雪场管理人员人员要定时进行安全教育和技术培训，树立安全第一观念。因为滑雪场经营特殊性，市场管理难度大。所以要求市场管理者和社会各界亲密配合，为经营者日常生活、人生安全等很多方面提供保障。6.3 安全保护滑雪场属大型娱乐设施，是游客关键集散地。第八章 项目管理和组织定员7.1项目管理拟成立新疆石人山滑雪场有限责任企业。企业主营：冬季滑雪及技能培训服务、冬季旅游其它相关娱乐项目7.2组织设置标准采取优异劳动组织形式，正确处理经营者和服务人员之间分工和协作，充足发挥服务人员技能和主动性，确保滑雪场正常运行，提升内部经济效益。为此，在组织机构设置中应遵照因事设职和因人设职相结合标准；权责对等标准；命令统一标准。建立高效、灵活管理体制和运行机制，实现经济效益、社会效益统一。7.3 组织机构设置和管理要求企业管理机构健全，各职能部门职责明确，各项规章制度健全并落实得力，有鲜明而独特企业标志。企业设经理、副经理，下设总经理办公室、管理部、财务部、企业内部组织机构图以下： 新疆石人山滑雪场有限责任企业股东大会 监事会 董事会 董事会秘书总经理三总师 副总经理总经办管理部财务部工程部销售租赁部物业储运生活接待基地管理部7.4 劳动组织拟建项目标招聘人员关键来自鲁木齐市周围滑雪基地。职职员资平均600元月，企业共有些人员数 30 人。劳动定员表以下：劳 动 定 员 表序号职务及部门定员数管理者职员1董事会2总经理、副总经理3总经办4人事部5财务部6销售租赁部保安处司机11累计12累计 劳动定岗人员全部需经过职业培训，“全方面培训，突出关键”。合格者持上岗证上岗。第九章 投资估算和资金筹措8.1 投资估算投资估算范围包含经营性项目和公用配套项目。1、估算依据及总投资依据国家、自治区工程造价及工程费用相关要求，结合当地造价水平及参考类似工程项目情况，本项目总投资额757万元，其中建设资金707万元，流动资金50万元，详见投资估算汇总表。2、资金筹措 该项目全部投资均以合资双方企业自筹来处理，其中西域股份出资454万元（占总投资60%），合作方 出资303万元（占总投资40%）。投 资 估 算 汇 总 表项 目 名 称单 位数 量指标价格总投资(万元)备 注雪场设施双人吊椅索道m约9002252条高杆拖牵索道m约800503条低腰位拖牵索道m约51013.5造 雪 机台126万元26压 雪 机台165万元65能够暂不购置滑雪器材滑 雪 板套100083马 拉 雪 撬个40800元3.2雪上摩托台1 7.5能够暂不购置卡丁车辆39雪地飞碟只300416元12.5滑雪服及配套套40010练习器台13.5万3.5场地及基础设施道路及场地修整20水网15电力12房屋平方米100075不可预见费50.3其它管理营销30总计70781.5流动资金50总投资757 62 经济效益1、计算依据按国家计委颁发方法和参数对建设项目经济效益测算要求计算。2、基础数据选择（1）项目计算期，其中建设期1年，经营期20年。（2）项目基准收益率取12%。（3）交纳税金和税率营业税及附加：取营业收入5.5%。所得税：按税后利润33%。3、 营业收入估计 依据现在滑雪市场增加情况来看可能将达成1820万以上人次，而现在乌鲁木齐地域滑雪场建设速度可能不会跟得上，所以玉龙谷滑雪场接待规模将会达成35000人次以上，具体分布以下：从11月20日3月20日，大约120天营业期，依据气温可能将缩短10天或延长10天，在这120天当中，有17天是周六，17天是周日，另外加春节和元旦将有8天左右假期，根据周六800人次/天、周日400人次/天、春节六天人次/天，剩下两天600人次/天计算，滑雪期节假日接待总数就达33600人次，其它95天根据150人次/天计算，有14250人次，则整年总接待人数为47850人次。因为针正确不一样群体和时间段，节假日人均消费将会在100元以上，日常人均消费在60元以上，则年营业收入421.5万元。而接待规模将会超出50000人次，营业收入在450万元以上，以后将会保持连续稳定收入约3-5年。要想达成这么收入规模，滑雪场总体投资规模应该控制在800万元左右，一期控制在500万元左右。单位游客消费水平估计表 单位：元项目票价餐饮购物累计金额302010604、经营成本估计 （1）折旧固定资产投资616.70万元，采取直接折旧法，取折旧年限，年折旧额为61.67万元。（2）摊销无形资产及递延80.30万元，以摊销形成回收，摊销年限取5年，年摊销费16.06万元。（3）营业成本营业成本包含营业费用、企业费用、职职员资福利费用等，按营业收入30%计算，营业成本为126.45万元。（4）财务现金流量分析经对投资、成本费用、销售收入及税金估计估算，编制现金流量表，测算得到全部投资财务内部收益率所得税前为 ，所得税后为 ；全部投资财务净现值所得税前 万元，所得税后 万元；全部投资回收期所得税前（动态） 年，(静态) 年；所得税后（动态） 年，（静态） 年。详见辅助报表 。5、总成本费用经测算正常年总成本费用为