村镇供水工程项目可行性论证报告.doc

村镇供水工程可行性研究报告 可行性研究报告 2024年5月20日第 - 35 - 页 总计 38 页目 录 1前言- 1 -1.1工程名称- 1 -1.2工程规模- 1 -1.3概述和目的- 1 -1.4项目准备和编制过程- 1 -1.5资金来源- 1 -2总论- 2 -2.1编制依据- 2 -2.2编制原则- 2 -2.3编制范围和內容- 3 -2.4项目所在地概况- 3 -3水厂建设的必要性- 4 -3.1水厂建设的必要性- 4 -3.1.1用水现状- 4 -3.1.2水厂建设必要性- 4 -3.2设计供水范围和供水人口- 4 -4供水规模和水源论证- 4 -4.1用水量与设计规模- 4 -4.2水资源论证- 7 -4.3供水水源水质- 7 -4.4供水水质和水压- 8 -4.4.1供水水质要求- 8 -4.4.2供水水压要求- 8 -5水厂厂址及建设年限- 8 -5.1建设年限- 8 -5.2厂址- 9 -5.3工程地质- 9 -6工程方案比较- 9 -6.1工程概况- 9 -6.2取水工程- 10 -6.3输水工程- 10 -6.4净水工程- 10 -6.5净水厂占地和人员编制- 11 -6.6配水工程- 12 -6.7运营电耗比较- 13 -6.8总投资估算比较- 13 -6.9等额年总成本- 14 -6.10推荐方案- 14 -7工程设计- 15 -7.1工程內容- 15 -7.2工程设计- 15 -8消防与抗震- 22 -8.1消防- 22 -8.2结构抗震- 23 -9工程投资估算- 23 -9.1估算编制说明- 23 -9.2工程费率说明- 24 -9.3工程投资估算- 25 -10财务分析- 27 -11结论- 29 -11.1结论- 29 -1前言1.1 工程名称 1.2 工程规模 ，工程规模为0.00m3/d1.3 概述和目的 受 委托，承担设计，编制可行性报告。该工程包括：取水工程，输水工程，净水工程，配水工程四部分。该项目实施后可解决该地区0人口饮用水问题。 目的：解决当地农村人口饮水安全问题， 满足农民对量水质要求， 进一步促进当地经济可持续发展。1.4 项目准备和编制过程本可行性报告通过对供水工程两个方案从技术、工程总投资、管理、运行成本等诸多方面进行综合比较后，提出推荐方案。在此基础上，对推荐方案的取水，输水，净水，配水等工程进行设计、财务分析和经济评价。1.5 资金来源项目总投资 0.0 万元国债资金 0.0 万元国內银行贷款 0.0 万元国家补贴 0.0 万元地方自筹资金 0.0 万元 2 总论2.1 编制依据根据上级主管部门“ 项目建议书及批复”，经有关领导对本供水工程进行反复研究和论证，并征得村民同意。因此进行 编制可行性研究报告.本设计依据文件： 项目建议书 立项报告有关主要资料文件: 村镇供水工程技术规范中国农村给水工程规划设计手册村镇给水设计规范2.2 编制原则1. 合理利用水资源，有效保护供水水源；2. 符合国家现行的有关生活饮用水卫生安全的规定；3. 与当地村镇总体规划相协调，以近期为主，近、远期结合，设计年限宜为1015年，可分期实施；4. 充分听取用户意见，因地制宜选择供水方式和供水技术，工艺，在保证工程安全和供水质量的前提下，力求经济合理、运行管理简便可靠；5. 尽量节约工程投资，降低能耗和成本，充分发挥项目的社会，经济和环境效益。6. 积极采用适合当地条件并经工程实践和鉴定合格的新技术、新工艺、新材料和新设备；7. 充分利用现有水利工程；8. 尽量避免洪涝、地质灾害的危害，或有抵御灾害的措施。2.3 编制范围和內容1. 编制范围： 取水工程，输水工程，净水工程，配水工程。通过对两个方案的技术，经济分析比较，提出推荐方案，汇编成项目可行性研究报告。本报告由主报告，附图，附件组成。2. 编制的主要內容1) 与本项目相关的基础资料和基本情况2) 可供选择的给水厂处理技术方案3) 确定推荐的最佳方案4) 工程项目的技术，经济论证5) 推荐方案的成本和效益分析。2.4 项目所在地概况2.4.1当地概况,隶属于,当地总人口0.00万，其中农业人口0.00万。当地上年工农业总产值0万元,其中农业0万元，工业产值0万元，农民人均收入0元.2.4.2自然条件1. 地形地貌 2. 气象条件1) 气候 ； ； ； ； 。2) 地震 3. 水文水系 4. 水文地质 3 水厂建设的必要性3.1 水厂建设的必要性3.1.1用水现状 3.1.2水厂建设必要性随着本地农村经济发展，广大农民生活水平提高，急需解决饮用水问题。当地农民饮用未处理过的，水质达不到饮用水卫生标准的水，威胁着广大农民的身体健康。3.2 设计供水范围和供水人口供水的区域包括0个乡， 0个行政村，现有人口0人，设计供水人口0人。人口分布见下表1-1 乡镇名称村名现状人口(人)设计人口(人)合计00004 供水规模和水源论证4.1 用水量与设计规模根据 ，对供水范围用户的实地考察，根据村民生活习惯与用水状况，结合本地经济发展状况，确定有关用水参数。其主要参数如下：1. 设计年限结合当地发展情况确定， 设计年限为15年。2. 设计人口设计用水居民人数P=P0（1+）n+ P1 P=0（1+0.012）15+ 1=0人 P0供水范围内的现状常住人口数=0人，其中包括无当地户籍的常住人口。P1设计年限内人口的机械增长总数1人，可根据各村镇的人口规划以及近年来流动人口和户籍迁移人口的变化情况按平均增长法确定；设计年限内人口的自然增长率0.012，可根据当地近年来的人口自然增长率确定；n 工程设计年限15年；3. 居民生活用水量W = P q / 1000W= 0 -1.00 /1000=0.00(m3/d)P 设计用水居民人数0人q最高日居民生活用水定额，本工程所在地为 ，设计用水条件为 ，根据规范,3.1.2表的规定最高日居民生活用水定额取值范围为 0.0至0.0L/d.人 结合当地具体情况最后取值-1.00L/d.人。4. 公共建筑用水量根据农村供水规范由于有资料详细的资料,按建筑给水排水设计规范（GBJ15）确定公共建筑用水定额；条件一般或较差的村镇，可根据具体情况对规范GBJ15中的公共建筑用水定额适当折减。 计算结果0.00(m3/d)5. 饲养畜禽用水量饲养畜禽用水量 = 各畜禽用水量之和计算方法如下: 某类型畜禽用水量 = 该类型畜禽用水定额 乘 数量 乘放养折算比例 饲养畜禽用水量 = 各类型畜禽用水量之和；根据规范： “集体或专业户饲养畜禽日最高用水量，应根据畜禽饲养方式、种类、数量、用水现状和近期发展计划确定。 1 )圈养时，饲养畜禽用水定额可按表3.1.4选取； 表3.1.4 饲养畜禽日最高用水定额 单位：L/头或只d畜禽类别用水定额畜禽类别用水定额畜禽类别用水定额马4050育成牛5060育肥猪3040骡4050奶牛70120羊510驴4050母猪6090鸡0.51.0 2)放养畜禽时，应根据用水现状对按定额计算的用水量适当折减 ； 3)有独立水源的饲养场可不考虑此项。根据当地实际情况取定额,并计算，计算结果如下表1-2 畜禽类别头数定额L/d设计用水量m3/d合计0.006. 企业用水量 根据规范要求：企业日用水量应根据以下要求确定：1. 企业生产用水量应根据企业类型、规模、生产工艺、用水现状、近期发展计划和当地的生产用水定额标准确定。企业内部工作人员的生活用水量，应根据车间性质确定，无淋浴的可为2035L/人班；有淋浴的可根据具体情况确定，淋浴用水定额可为4060L/人班。2. 对耗水量大、水质要求低或远离居民区的企业，是否将其列入供水范围应根据水源充沛程度、经济比较和水资源管理要求等确定。最终确定企业用水量 = 0.00 (m3/d)7. 消防用水量根据规范要求:“消防用水量应按照建筑设计防火规范（GBJ16）和村镇建筑设计防火规范GBJ39的有关规定确定。允许短时间段供水的村镇，当上述用水量之和高于消防用水量时，确定供水规模可不单列消防用水量。”最终确定消防用水量 = 0.00(m3/d)8. 浇洒道路绿地用水量根据规范，浇洒道路和绿地用水量，经济条件好或规模较大的镇可根据需要适当考虑，其余镇、村可不计此项”。确定浇洒道路和绿地用水量 = 0.00(m3/d)9. 管用漏水与其它未预见用水量根据规范：管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的10%25%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。结合当地发展情况。管网漏失水量和未预见水量之和= 按上述用水量之和的百分之10取值= 0.00 (m3/d)10. 供水规模供水规模（即最高日供水量） = 居民生活用水量 + 公共建筑用水量 + 饲养畜禽用水量 + 企业用水量 + 消防用水量 + 浇洒道路和绿地用水量 + 管网漏失水量及其它未预见用水量 = 0.00(m3/d)11人均综合用水量人均综合用水量 = 供水规模 / 设计人口 = -1.#J(m3/d)4.2 水资源论证 4.3 供水水源水质附件：水质化验表根据规范,供水水源应符合以下基本要求：1. 应水质良好、便于卫生防护，地下水源水质符合地下水质量标准（GB/T14848）的要求，地表水源水质符合地表水环境质量标准（GB3838）的要求，或符合生活饮用水水源水质标准（CJ3020）的要求。 当水源水质不符合上述要求时，不宜作为生活饮用水水源。若限于条件需加以利用时，应采用相应的净化工艺进行处理，处理后的水质应符合农村供水规范3.2.1要求。2. 应水量充沛，干旱年枯水期设计取水量的保证率，严重缺水地区不低于90%，其他地区不低于95%。 当单一水源水量不能满足要求时，可采取多水源或调蓄等措施。3. 应符合当地水资源统一规划管理的要求，并按照优质水源优先保证生活用水的原则，合理安排与其它用水之间的关系。结论：该供水水源符合上述要求,且符合水源水质标准要求，可作为生活饮用水水源。4.4 供水水质和水压4.4.1供水水质要求 供水水质符合国家生活饮用水卫生标准GB5749-85。4.4.2供水水压要求根据村镇供水现行规范要求:供水水压，应满足配水管网中用户接管点的最小服务水头；设计时，对很高或很远的个别用户所需的水压不宜为控制条件，可采取局部加压或设集中供水点等措施满足其用水需要。 配水管网中用户接管点的最小服务水头，单层建筑物为510m，两层建筑物为1012m，二层以上每增高一层增加3.54.0m；当用户高于接管点时，尚应加上用户与接管点的地形高差。配水管网中，消火栓设置处的最小服务水头不应低于10m。用户水龙头的最大静水头不宜超过40m，超过时宜采取减压措施。5 水厂厂址及建设年限5.1 建设年限根据 对 要求，供水工程将于2007年03月竣工。5.2 厂址根据规范:水厂厂址的选择，应根据下列要求，通过技术经济比较确定：1. 充分利用地形高程、靠近用水区和可靠电源，整个供水系统布局合理；2. 与村镇建设规划相协调；3. 满足水厂近、远期布置需要；4. 不受洪水与内涝威胁；5. 有良好的工程地质条件；6. 有良好的卫生环境，并便于设立防护地带；7. 有较好的废水排放条件；8. 少拆迁，不占或少占良田；9. 施工、运行管理方便。根据以上要求，最终厂址确定： , 该地地面标高0m， 取水泵房位于 ，地面标高0m，距离水厂0.00m，水厂距离供电电源0m,水厂交通情况 。5.3 工程地质 6 工程方案比较供水工程在满足用户对水量，水质，水压的要求前提下，采用合理可靠的适宜技术，通过两个的方案详细比较根据有限的资金。工艺，使有限的资金合理利用，少投入多产出，提高投资效益的原则确定推荐方案。每个方案应 从取水工程，输水工程，净水工程，配水工程，水厂管理，占地面积，工程总投资，等额年成本等进行技术经济比较。具体如下。6.1 工程概况方案一:建立水厂1个,具体情况如下. 水厂一水厂位于,水厂地面标高0m,设计供水人口0人, 供水规模0.00立方米/d6.2 取水工程方案一 水厂一取水水源位于,，所以采用。6.3 输水工程方案一 水厂一根据取水泵房至净水厂距离输水管道长度为0m,输水管按最高日工作时用水量加上水厂用水量,每天工作24小时,设计流量为0.00m/s.采用,管径0mm,输水速度0.60m/s,管道水头损失0.00m。6.4 净水工程方案一 水厂一由于水质良好的地下水,水源水质符合相关标准要求,由此采用消毒工艺.等净水工艺。6.5 净水厂占地和人员编制方案一 水厂一厂区占地面积0m X 0m 0.00平方米（约0.00亩）。水厂管理人员1人，见下表：水厂定员编制表 岗位类别岗 位 名 称定员人数备注单位负责类站长1副站长2其中1人管工程，1人管财务行政管理类办公室主任1办公室副主任1兼人事教育及安全生产管理办事员1承担行政事务、文秘、档案管理等工作技术管理类工程科科长1工程科副科长1兼制水工艺、计划与统计技术员1承担机电、自动化技术管理财务与资产管理类财务科长1兼会计、成本及水价管理出纳1兼物资管理运行类运行负责1兼岗机电设备与仪器仪表运行及维修6（其中1人为负责人兼岗）制水3计量监测类计量监测负责1水质监测7仪表校验4水费计收1安装维修类安装维修负责1兼岗建筑物、管道与水表安装维修5（其中1人为负责人兼岗）用户服务1管网及供水巡查3辅助类2合计16.6 配水工程方案一 水厂一水厂地坪标高0m,配水管网设计流量为0.00立方米/d,K时 =1.60 ,最不利点自由水头为0.00m.配水泵扬程不低于0.00m. 配水管网水力计算结果见下表. 6.7 运营电耗比较电耗公式 电耗（度）= （rQH 365）/（102 3.6 K日 ）式中 r：水的容量(1吨/m3)Q：处理水量(m3/d)H：总扬程(m)K日：日变化系数 K日=1.3：泵的运行效率。方案一 水厂一电耗=0.00 X 0.00 X 365 / (102 X 3.6 X 1.60 X 0.01)=0度/年.6.8 总投资估算比较方案一 水厂一工程费用：0.00万元其他费用：0.00万元基本预备费：0.00万元建设期贷款利息：0.00万元 铺抵流动资金：0.00万元项目总投资：0.00万元6.9 等额年总成本 A=P( i (1+i)n)/(1+i) n -1)+A0 i内部收益率 取6.00% n设计年限 取15年 方案一 水厂一总投资P=0.00 万元成本A0=0.00万元/年等额年总成本A=0.00万元/年 6.10 推荐方案为便于两个方案的比较，现将上诉两方案中的技术，经济指标汇总如下表 比较项目技术性能方案一符合要求水厂定员0编制(人)水厂占地面积(m2)0工程总投资(万元)0.0年耗电量(万度)0.0等额年总成本(万元)0.0人均综合投资(元/人)通过0.0比较 更优秀，且在技术上，经济，运行管理可行，拟定 为推荐供水工程方案。7 工程设计 ，水厂的设计规模为0.00m/d。按照每天工作24.00小时，K日=1.30,K时=2.00，进行供水工程设计。7.1 工程內容l 取水工程l 输水工程l 净水工程l 配水工程l 供电系统：变配电室、地下电缆等l 厂区基础设施：厂区给水系统，雨、污水系统、道路、照明、绿化、围墙、大门、场地平整等。7.2 工程设计7.3.1取水工程1. 取水量取水泵房设计流量除满足日供水量0.00m/d的要求，还应保证水厂的自用水量，水厂自用水量按5%考虑，故本工程设计取水量为0.00m/d。2. 取水构筑物 3. 取水泵房取水泵房设计7.3.2输水工程根据取水泵房至净水厂距离输水管道长度为0.00m,输水管按最高日工作时用水量加上水厂用水量,每天工作24.00小时,设计流量为0.00L/s.采用 ,管径0mm,输水速度0.60m/s,管道水头损失0.000m。 1) Q m3/s设计流量(高日工作时取水量)=(供水规模+水厂自用水)/水厂工作时间 2) V m/s设计流速,采用经济流速.3) 管道设计内径d(m)，应根据设计流量和设计流速确定；设置消火栓的管道内径不应小于100mm。d(m)=2 sqrt(Q / (v PI)4) 沿程水头损失，按下式计算：h1= i*L 式中 h1沿程水头损失m；L计算管段的长度m；i单位管长水头损失m/m； PVC-U、PE等硬塑料管的单位管长水头损失计算：i=0.000915Q 1.774 /d 4.774 式中 Q管段流量m3/s；d管道内径，m；5)局部水头损失，按其沿程水头损失的5%计算。7.3.3净水工程水质良好的地下水,水源水质符合相关标准要求，由此采用消毒工艺。等净水工艺。工艺顺序 7.3.4 配水工程1配水泵房 2配水管网配水管网采用树枝状布置，按照供水区域的分布情况，以及为售后维修安装方便，管线走向尽量沿桥、公路、沟渠、机耕路等，以最短的管线提供最大供水范围。配水量按最高日最高时用水量计算，K时2.00，干管管径按设计流量和经济流速确定；考虑消防用水要求，进入各村的干管管径不小于30mm，各进口处均设置一座闸阀、水表井。支管按设计流量和水头损失确定管径，管网最不利点自由水头不小于配水管网最不利点自由水头m。供水到每一用户，每户设置一个水表，以便计量。3.管网水力计算 树形管网计算 Q配 设计流量 = (供水规模-大用户用水量) 乘 时变化系数 除 24小时 q0 人均配水当量 = Q配 除 设计人口 Q节 节点出流量 = q0 人均配水当量 乘 节点设计人口大用户用水量 Q管管段计算流量 = 可按其沿线出流量的50%加上其下游各管段沿线出流量计算下游出流量之和。 V 流速为经济流速 D 管径 = 开方 (4 乘 Q除 圆周率 乘 V) i 单位管长水头损失=0.000935 Q1.7/d4.7 h 管道水头损失 = 沿程损失 + 水头损失= (1+0.1) 乘 i 乘 管段长度.1，其中0.1为沿程损失率。节点自由水头确定：村内平房自由水头5-10m，每增加一层，加3.5m入村的干管末端10-15m，其它出水点，最高水头不宜超出30m的保护水头。确定各节点地面高程根据地形图或实地测量结果，确定各节点地面高程，标在管网图上。最不利点确定:最不利点为距离水厂最远的干管末端或相对较远的最高点。确定各节点水压线标高： 首先确定最不利点水压线标高 = 最不利点自由水头 + 最不利点地面高程。计算原理：上游节点水压线标高=管道总水头损失+下游节点水压线标高。从最不利点开始向上游推算，例如：最不利点水压线标高管道总水头损失最不利点上游点水压线标高 高位水池的最低水位 大于 管网起点水压线标高2m管网水力计算结果另附件管网水力图。7.3.5用电设计1、用电设备用电可选取距离水厂500米处电压为10KV的电源。I型。2、用电负荷计算 水厂总用电负荷为 0KW。应选取变压器容量不低于0KW。采用单相干式变压器。 7.3.6水厂总体设计厂区平面布置见附图。厂区占地面积0平方；厂区长度0m，厂区宽度0m，厂区所在地地坪标高0m，设计地面标高0m；厂平面布置原则为：流程短捷、紧凑布置、节省占地、功能齐全、方便管理。厂区总平面布置基本上按功能划分：分为生产（水处理）区，阶段性生产建筑物及生活区。各区之间以绿带和道路分隔。厂区道路将厂区各主要构筑物相连接。道路宽2 m，转弯半径为2 m，厂区道路呈环状。对厂区周围及厂内空地进行充分绿化，厂内绿化以灌木、乔木、花草、花坛为主，并配置必要的绿化带。7.3.7厂区管线厂区管线布置详见图。1工艺管道构筑物间采用管道连接。2水厂自用水水厂自用水包括生产用水和生活用水。从厂区配水干管处接一根管道作用水厂自用水管，并按规定设置消火栓。3厂区雨水厂内不单设雨水管道，利用地形高差沿路边将雨水自流至厂外，排入河沟。4厂区排水厂区排水主要包括净水时,清洁净水构筑物,配水构筑物及附属建筑用水，一并排入厂区污水池，由潜污泵提升至厂外的排水沟。7.3.8水厂和水源的卫生防护本供水工程的水源和水厂和卫生防护应符合“农村给水设计规范”中的有关条文。1. 取水口上游水源卫生防护：不得排放生活污水，其沿岸防护范围内，不得堆放废渣，堆栈或垃圾、粪便，不得使用生活污水灌溉农田。2. 在取水口周围水源卫生防护：100m的水域内，严禁捕捞、停靠船只、游泳等任何活动，应设有明显的标志和严禁事项的告示牌。3. 在水厂厂区外围水源卫生防护：10m范围内，不得设置生活居住区和修建禽畜饲养场、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便，应保持良好的卫生环境。7.3.9主要设备及材料1.主要设备表 2管材列表 7.3.10三材用量表三材用量表名称木材（m3）型钢（T）水泥（T）砖（块）钢筋（T）土方量（m3）数量0000007.3.11主要构筑物占地 7.3.12人员编制参照村镇给水设计规范及村镇供水站定岗定员标准，并结合工艺要求， 需定员1人，定员编制见表91 岗位类别岗 位 名 称定员人数备注单位负责类站长1副站长2其中1人管工程，1人管财务行政管理类办公室主任1办公室副主任1兼人事教育及安全生产管理办事员1承担行政事务、文秘、档案管理等工作技术管理类工程科科长1工程科副科长1兼制水工艺、计划与统计技术员1承担机电、自动化技术管理财务与资产管理类财务科长1兼会计、成本及水价管理出纳1兼物资管理运行类运行负责1兼岗机电设备与仪器仪表运行及维修6（其中1人为负责人兼岗）制水3计量监测类计量监测负责1水质监测7仪表校验4水费计收1安装维修类安装维修负责1兼岗建筑物、管道与水表安装维修5（其中1人为负责人兼岗）用户服务1管网及供水巡查3辅助类2合计17.3.13环境保护、安全与卫生药剂环境保护防毒本工程保持室内空气新鲜和流通。值班室中配备防毒面具，急修工具，可保证操作人员安全与不污染大气及周围环境。药剂储存凝聚剂：聚合铝为固体、块状、无味、无粉尘飞扬，不会对空气造成危害。防噪音取水泵房、配水泵房选用噪音低于85分贝的水泵，并对机房衬以吸音材料降低噪音。取水泵房设在漫滩地，配水泵房设在厂平面正东，不会对周围环境产生噪音影响。安全净水厂与取水泵房按规范要求设置消火栓。设防毒面具和劳保用具，保证操作人员的安全。水池周围设置必要的操作平台、走道板、栏杆及扶手。全部电气均需零接地保护。在较高的主要建筑物上，如综合办公用房、变配电室等设避雷装置。卫生在净水厂设计中，应符合工业企业设计卫生标准等有关规定。对消毒间的平面布置考虑了风向和排除泄氯的措施。对水厂建筑物的设计，充分考虑给排水、通风、采光、照明、卫生等要求。节能我国能源和水资源都很紧张，而净水厂在运行时要耗电能，因此在工程设计上充分考虑能源和水资源。水厂能耗最大的设备为配水泵，为节约电能，故选用变频调速控制器，在达到节能的目的。8 消防与抗震8.1 消防1、厂区内所有构、建筑物按二级耐火等级设计，其墙、柱、梁、板、楼梯等均采用非燃料体材料。在总图布置上各建筑物间按建筑设计防火规范要求，留有足够的防火间距。2、按建筑给水排水工程规范要求，厂区要设置足够的室外消火栓。消防给水管道与生产、生活给水管道共用。消防用水量按同一时间内发生火灾一次考虑，最大用水量为20 L/S。厂内设消火栓22处，沿道路设置。变配电室相应配备干粉灭火器。3、为控制和防止电缆火灾蔓延，主要动力电缆铺设在地下电缆沟内，电缆刷防火涂料。4、水厂厂区道路宽度满足消防车的通行。8.2 结构抗震集中式供水工程的抗震设计应符合建筑抗震设计规范（GB50011）和构筑物抗震设计规范（GB50191）的有关规定。 IIII型供水工程的主要建（构）筑物应按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施；IV、V型供水工程的主要建（构）筑物，可按本地区抗震设防烈度采取抗震措施。9 工程投资估算9.1 估算编制说明9.1.1工程简要说明建设规模14248.90 m3/d。包括取水工程、输水管线工程、净水厂工程、配水管线工程及相关工程。本编制内容包括取水工程、输水管线、净水厂、配水管线及相关工程的土建工程，设备购置及安装工程。建设范围：1) 取水：取水头部，取水管道，取水泵房；2) 输水：输水管道；3) 净水厂：各种构，建筑物，工艺安装，设备，电气，厂区总平面，道路，各种管道；4) 厂外工程：配水管网，道路，供电；5) 工程投资概算包括工程费，其它费，预备费，世行贷款利息，流动资金等项费用。9.1.2编制依据本供水工程投资估算根据一九九六年建设部颁发的(HGZ47-101-9)中有关给水工程的指标，并结合当地人工材料价格进行编制，在编制过程中参考了类似的工程概算，本估算基价以2004年为准。1) 全国统一建筑工程基础定额（2004年）2) 全国统一市政工程预算定额（2004年）3) 省建筑安装工程费用定额（2004年）4) 全国统一安装工程预算定额（2004年）5) 初步设计文件6) 可行性研究报告7) 省综合估价表2004省建设厅8) 省估价表全国统一市政工程预算定额9) 全国市政投资概算指标HGZ47-101-96;10) 市政工程可行性研究投资概算编制办法 试行11) 给水排水工程概算与经济评价手册9.2 工程费率说明人工：25元/d钢材2350元/t水泥230元/t木材：1040元/m3建筑物造价指标(400-600元/m3)构筑物造价指标(250-500元/m3)土地使用费及拆迁补偿费7.25万/亩建设单位管理费按工程费用的1.20%计算工程建设监理费按工程费用的1.50%计算工程保险费按工程费用的0.25%计算办公和生活家具购置费按每人1000元算勘察，设计费按工程费用的2.50%计算联合试运转费按设备费1.00%计算生产准备费按定员的60.00%，6个月，每人每月1000元计算电贴费按元450.00/KVA计算竣工图编制费按设计费的0.05%计算9.3 工程投资估算工程费用估算表 单位：万元 序号名称土建工程安装工程设备及工器具购置费合计0取水0.000.000.000.001净水0.000.000.000.002附属建筑设施0.000.000.000.003电气仪表0.000.000.000.004输配水管网0.000.000.000.00合计0.000.000.000.00单位：万元序号费用名称取费费率合计一工程费0.00二其它费1土地使用及拆迁补偿费占地面积0.00亩7.25万/亩0.002建设单位管理费工程费0.001.20%0.003建设单位监理费工程费0.001.50%0.004保险费工程费0.000.25%0.005办公和生活家具购置费定员1人1000元/人0.006勘察，设计费工程费0.002.50%0.007联合试运转费设备费0.001.00%0.008生产准备费定员1人60.00%61000元/人0.009电贴费0.00450.00元/KVA0.0010竣工图编制费工程费0.000.05%0.00其它费合计0.00三基本预备费以上费用之和8.00%0.00四建设期贷款利息0.004.00%0.00五流动资金0.00六工程总投资0.0010 财务分析10.1实施进度及计算期工程起始时间为2006年03月，竣工投产时间为2007年03月，项目计算期为15年。10.2财务分析及经济评价详见财务分析及经济评价表投资估算结果供水规模项目建设总投资利用国债资金建设期贷款利息流动资金0.00m3/d0.00万元0万元0万元0.00万元成本构成表序号费用名称计算方法费用(千元)1水资源费0.002电费耗电量0.00(千度/年)电价0.00(元/度)0.003药剂费所有药剂费用之和0.004工资福利员工人数1(人) 每人平均年工资福利0(元/年.人)0.005折旧费固定资产原值0.00 折旧费率(取4.80%)06大维修费固定资产原值0.00 大修理费率(取2.00%)0.007无形及递延资产摊销无形及递延资产(无形及递延资产) 无形及递延资产摊销率(取8.00%)0.008日常检修维护费固定资产原值0.00 日常检修维护费率(取1.00%）0.009管理及其他费（1+2+3+4+5+6+7+8) 管理及其他费率(取10.00%）0.0010年经营成本1+2+3+4790.0011总成本1+2+3+4+5+6+7+890.00财务分析主要指标序号项目名称计算方法结果1吨水工程投资总投资供水规模0.00元/吨2等额年总成本A=P( i (1+i)n)/(1+i) n -1)+A0i内部收益率6.00%n设计年限15年A0总成本0.00千/年0.00万元/年3人均投资总投资设计用水人口0.00元/人4制水成本年总成本/年供水量0.00元/吨5实际水价0.00元/吨6人均水费负担人年均用水费用/人均年收入0.00%7财务内部收益率6.00%8财务净现值0.00千元9投资回收期0.00年(含建设期)10投资利润0.00%其它指标序号项目名称计算方法结果1理论水价等额年总成本/年销售水量0.00元/吨2人均年收入0.00元3服务人口0.00人4盈亏平衡能力0.00%11 结论11.1