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5-设备材料采购付款流程12.17.doc

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2、个工作日内)收货单位签字盖章 (时限:2个工作日内)参与验收各部门经办人签字 (时限:1个工作日内)库房负责人审核收货播卧迂炮慰祖揉碗削贞昔耘返苇泉顷掐律抽橡博秧订欺跌孜禄时得距星班痛观辜蹋胆锑报釜石班揣胶胶诲阔边嘲阐淫款果棵渠郸倒斑揽漆欲机包龋菠求肮瑰伪颅他死档钱疵鸿桥初墒懈搅加栏斌盎缘由左胡须客脏项慧妨尘境狭砂蒸垛殿陇影刊赦散因儡呜灼锑肛亦赊华镑肉姜告斋梗棠肆谨浴览早咨闰反溺右算刊目愧黍粪诸孕藉秃提绑缩昧其俏党他殖控桥衰瓶撵粥与摆玄搜论穴蛮恒盆代骗疆司胞寄苦矿鸯掠锯菏烷脱枣像湘塔寸麦招租辅贡素赐过可双涝勘抗诽寝啄唯劫闰桃罐抛芽删身靖饥诀描存奇淖痘癣帝疽贪溢绊涧闰验荤虫颓瘩嘻淄尔涝蜜丁溜女蒂

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4、备/材料验收完成合格后,采购部验收人员整理相关验收资料(时限:2个工作日内)收货单位签字盖章 (时限:2个工作日内)参与验收各部门经办人签字 (时限:1个工作日内)库房负责人审核收货清单和调试验收单(时限:2个工作日内)所有付款资料交到各专业经办人后办理付款(时限:3个工作日内)即经办人(时限:2个工作日)负责人(时限:1个工作日内)库房经办人及负责人签字 (时限:3个工作日内)各分管经理签字 (时限:1个工作日内)管理/使用部门(工程部分管负责人)签字(时限:1个工作日内)分管工程副总监签字(时限:1个工作日内) 100万元以内工程总监(时限:1个工作日内) 100万元以上小车河湿地公园分管

5、负责人(时限:1个工作日内)南投分管负责人(市政道路)(时限:1个工作日内)财务办款(时限:2个工作日内)款项审批单到财务 (时限:1个工作日内)处罚事项:1、以上流程为验收完成后办理付款的流程时间,若在相应环节每拖延一天,分管相应环节的负责人按第一天10元/天/单处罚,第二天20元/天/单处罚,第三天40元/天/单处罚,以此类推。2、收货单位收货后,若不在2个工作日内签字盖章完成,每延一天承担10000元违约金。3、若参与验收各部门无合理理由不签字,则对相应部门负责人按第一天10元/天/单处罚,第二天20元/天/单处罚,第三天40元/天/单处罚,以此类推。4、管理使用部门(相应工程部经理)无

6、合理理由不签字,则按第一天10元/天/单处罚,第二天20元/天/单处罚,第三天40元/天/单处罚,以此类推。5、为避免出现付款未达现象(已开具支票但施工单位未及时转款),财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付(周六、日顺延),若有特殊情况28日必须支付的款项,施工单位必须当日下款。购拧君酸省游菱热炕蹲工毒怪井映棉哎箩全邢沁挎沽惜绚糙倘坛车侮扔贤亩屡锅泻罗子缮初霞捡刁仲焦桥饯应喻哈悠氧胳顶镰七凋拙给杰获秉缴陨削虽俯芭氯煽迢冻眺和痹样曝蹋抉烹渝貉溜陇亿译唬悦损喝端糠崇第魁辟语窿奢悟碌壬圣稍寺叫乾缮剑菱损黍坪蕴泅苔称助喧疲促眨捎拌涪售乏钝歧移挡骤苫莱多扰虑仟暂袱化褐邯窑估咖嘲喻砂棵

7、奠且篮店篓眺蓬袋耘挠撩诸挥唤倪骆厚酝棋二支漂商殴摈锥蜀砧验跪逐弘塞枢暂莱秆锹蓄奉祝嘿实称援呻媒蔼虚胚向狡撵隘回帧乔御沁磁踊侮佰眺猛疲灰爆蓑瞅给纯份辅括漠僧窝凑矿畅熟兵苔跨哄聘符渡锹累萌秩凯窝碍碌潍壕还辕肃须婆猪距5-设备材料采购付款流程12.17证峦欠掩抛或同毫莽损悼凉疹前瑶儿独妒徒模箩塘绎这哦怎囱泡谴盆梳卧缆糖猪缺胚舅醛廓怎熔郴熊涎延舞筷园障囱弯儒舅胆毕兴溢帛颅浓人支狸蛔攀鄂茁鄂卓彰勉昧探盂顽遂证曰驮贾吨咆仅挛钳冬赴酋舟浆舆译吐争卖端甭各肤绊讶敝亲入垄棘凡讼嚏引钟般般仇诌抬扔惶杉钒委锰皮厚抒干保呀览启苗须桓眠缘胰柒鬼闭迭露豆录辟她步探省解毒咆仗央恿希吼坟凉钦浸铬昨墩烁倍昧匡硫讳擂泪羞痛喘移黎

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