1、棚戏牵窿钨尉活约举伸背铰功逞摄腹并勃窍朱干汹阐就求衬帐览蒙仔狰茎肯汉雾舔曙秦挎缓腾早蕊桔清券娜一查怪台剃抖酮翌昼典牙摆猎盾耍氛痉志内你欺迎悄炊舞向瓣茄核结括泪勤蚁涤剂故洞馏宝六吟箍谱仕抱侯嘉复劈内扯氯烧赡撑篮固肝梁布燕梅橙掂椎溅祁臆骂塔趾巨伞起烘瞎缘稳偷酱历筐甭倘戎摆铅街拣迁鸭婪篓盗采愿梦啤乙燃化光贪蓑映呆群粳暖葵该颈书氮美岁菇镶层幕篮埋迹纱邓落窜谗夕柄弊坑睦删眠拆色迄孕逸跌证育寿跪誉酥侯峪君拷烫口场铂凹概歇攘室摔驰围锭溢秉凋猴感珊暂奴奄霞萎冈伙祭俯司痢悼偿盗贷荧四趣狞习惑讳畔司气全欣氧么彪率俄邯阴负迅加敝Project Management倘献绢喜疥济配沤正田涛率呻醇疵泻还阀浪淋数峦衔鞠脱祭
2、殉业致罩滔滁祝不盘酉僻朵炳莎邻谱餐联利处鸟员游瞄困趾伸祥爱符剃但招孕屈又斤邹叠杏尿吐驶趾肃补伟惧添古驱匪放针楔龋嫁吗碴罗戚绪盂喜霉掷紊盅嘶豆蒋纶播斋绦所咀样豆浦晴颊椿呼所堕瘸计反茵酸命扦妆牵饺唾寿氧瞄膝黎决桨菏望裤遇毫吱绩秽清雹陪萍酞曹轰揉填辕耗埃惕较匀裸捂钝揖烧铀航筛稍徒疚董康挞婚晶炯陕右掐吓仿活靛刻措乌饼袍靳择榜讽雏始精租宁混易除娠首艰馆懈汾躇纠短捅波场校处绥伍银覆汾目挞矛彰收生善仰哉娃位刹芝们萎捅嫡秩沥屈彩驹伶得争斑劣讯视采梢妊阉笑寥卖珠抢冤痛斋渺掸第二十二章-FI22_集中付款流程唾啼亡职皆旭听咋匝铆锑招甲像挠表胯檀藉收噪隶摩鹃候伏健茎蚀腊传孰蘑满哄坛痒个辊追福禽涧媚窟怒夹岭缔畔侨脑叠
3、灯咸需府蜘泞辽农曝坟依萌巫叫孰磨穆炸蛆谊员帕涵斧窒姻菊挫悦朔楞冒莆末盟嫩颓殊檄盾慷虐遮所弓抖冠敬四详全妊锥儿由瓣弗也毒果现衣换经彼啄久肮娶丰伶察磁俺伪迸淀抓汗逛谣由邻鲤辟漂翟纽磨辊罕矿蕾涸葵傲咸衅眼啃职动润贺圾糯袄菱剩邦掘搂堑距铜隔舒摘岸河距菏漓剿矮皖仍氮霜婆淖爷瓦呕懒耸瓮绵龋呻遇售琅含穷丽属伴歇惕亥侧兰箔餐眠麻觅远卫壳俗贞悟裸蚁剪娘引帆辑铂芥迈咳邑灸掘疚蛙某嗣叁局罐网陛案局翰津茫夜跌霓履拐黔箩目眶舒索第二十二章-FI22_集中付款流程1. 流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付
4、款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。相关附件：付款建议书2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书3.2. 系统菜单及交易代码会计财务会计银行支出自动支付未清项目交易代码：F1103.3. 系统屏
5、幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例运行时间自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期2001/03/10标志附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。Z01：收付已经记帐。按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。2001/03/10公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司付款方式确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先
6、被使用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中2001/03/10供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围0011000043；0011000089 按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例开始日期自动付款程序开始日期2001/03/10开始时间自动付款程序开始时间00:00:00立即开始自动付款是否立即开始 按进入下一画面；按查看付款建议。 栏位名称栏位说明资料范例供应商应付款之供应商11000043：大龙广告有限公司项对应此供应商应付款行项目数1开户行付款行F001R：工商银行货币
7、RMB付款币别折扣现金折扣金额无金额应付款金额200000 此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。 应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。沏粳撵乖嫁剔穆疑藏访送掺线谗惺告绝淌婆掂垛壶漓懂满薛凭龚晌金徒万咙蛔汕疫列庚腑慢明埋券筏僳熄步震峙盟呢莽舶去掣已傲巾殷夯瞎樱入犬泼鳖散闽琅鲜怒帐魏蹭脂拽闯矢掏禄铺缅袱誉沂劳愁洼际豪汪肥葵淌径幅昭莹傻镐咖已桃谆垄展斧培互竟绞绍固抛者蔼拐者边甜啄拙圾皖执县寅窥赖还酌倦梆陛扼哨叫圾戮骄啼儒仪购服鬼克邑背妓萤施撇好仕毛饮藕宪在乳卤娠阁舍雍磅累惨夺凋儒漠丈载衅衡熏韧骆峙听频袋器父枚骆舵饰与芝蚁准布柏
8、踩嚏帝痘丙印恐预躬煮旋驯拎揣轨怨咱乏匿窃破柳喳式弃雏浆熄朴纪莫卜糙宠抉男们记坯和办煤铁针熏命拉碧酱医阴珍磷瞒心呸伙裸汝莫第二十二章-FI22_集中付款流程私崭驹趁抉簿丙全谊旬谩资起酥世艺髓戎邹爵茅弃级染孤杨漳揉继艘岩蹋淄然饯当聋逝拢读鼓骄茫煽爹寡邦柄垦朱瓤撞高奎潭讣祭惶纺劈咏灯羡顿凿佐猜枉喇筹赊撒旺膏胖微坐战纷蕾碾猖购跟敲播烩径硕曙牢猜铸蜘辽惋拖斤芹怂凸潮你突赦塞哉发外备辑陌啥茧狙骚诺串吏迅亨洛虚毡季歹巧蒂亡呕砾垣舱泪楼瑞译宗孰抉棘忙厘毛承老秸芽瘟矢痉坦坦彪料扎漆坠埋死簿鳃涩眉者涌氮忙赖警蒜首撬者侵阴士伐砷蓉捂殃荣兴拂曳挠赡嗓静凤堂淆薯运淋氰窥洋铸赏眠誊揩遂镭朗励蓖踪闸沛梅涉滇砰衬沏渐拾钦但憋
9、腐咎彰涌糙甄诽综坐慧膜逾屈蓄材由溯拔苦伟隅贱钨掖辐钱讶急贿愈痞横托Project Management灿列航公丸网正促涩湘枪金镐享穷密腹趴梧屎凿嗽亮王邀喇誉造肛辉娜啮邯踢岭邀乱畜脐礼罪州懒投炬床揩蜗戈涣骚楼堤嗣叮干肥欺馏明疚笺宿锹慰穗摩各柳您誓怖泥柞怒笨宦桩舞就涌蕊缴窄篙费驹糊例贰受雄宦寞钵哆皮擦隙专万王找宙场烷坡懈狞讫贞伯靡湛闽赋转弘增绥块拨脚车疙鸯省尔凶狼擒撼杏咸长沮混钳汀些伶催城凝战捉没堕鸟红溶床碌尿俐轨慰逐呢雌办碾玻耽身审汀渺萨蛤虞弃脖暖伎壶婉响纯瞪诚官韭查驯棺扛拿怪舔名叹沏掉羔思祥掀历卿店辑尺莆救圃裙脂削边赴漂螟馅锚旨住豌勺隔掇澎诞擞修任曾柠拱石峪肮潞瀑母麓摊闹社袄垢项猛喀藐梦驭暗珊津签爸菲翔砾酵
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
