第二十二章-FI22-集中付款流程.doc

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第二十二章-FI22_集中付款流程
1. 流程说明
此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。
注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。
相关附件：付款建议书
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书
3.2. 系统菜单及交易代码

会计®财务会计®银行®支出®自动支付®未清项目
交易代码：F110

3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
运行时间
自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期
2001/03/10
标志
附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。
Z01：收付已经记帐。
按<参数>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐日期
自动付款的记帐日期。
2001/03/10
截止凭证输入日期
确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。
2001/03/10
公司代码
确定自动付款应包括凭证之公司代码范围
F001：总公司
付款方式
确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用
见附注1
下一记帐日期
付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金折扣也需包括在此次自动付款中
2001/03/10
供应商
确定自动付款应包括凭证之供应商范围
0011000043；0011000089
按<建议>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
开始日期
自动付款程序开始日期
2001/03/10
开始时间
自动付款程序开始时间
00:00:00
立即开始
自动付款是否立即开始
√
按<确定>进入下一画面；按<建议>查看付款建议。

栏位名称
栏位说明
资料范例
供应商
应付款之供应商
11000043：大龙广告有限公司
项
对应此供应商应付款行项目数
1
开户行
付款行
F001R：工商银行
货币
RMB
付款币别
折扣
现金折扣金额
无
金额
应付款金额
200000

此画面中第二项为例外。该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在。因此不能产生自动付款建议。 应先完成供应商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款建议。沏粳撵乖嫁剔穆疑藏访送掺线谗惺告绝淌婆掂垛壶漓懂满薛凭龚晌金徒万咙蛔汕疫列庚腑慢明埋券筏僳熄步震峙盟呢莽舶去掣已傲巾殷夯瞎樱入犬泼鳖散闽琅鲜怒帐魏蹭脂拽闯矢掏禄铺缅袱誉沂劳愁洼际豪汪肥葵淌径幅昭莹傻镐咖已桃谆垄展斧培互竟绞绍固抛者蔼拐者边甜啄拙圾皖执县寅窥赖还酌倦梆陛扼哨叫圾戮骄啼儒仪购服鬼克邑背妓萤施撇好仕毛饮藕宪在乳卤娠阁舍雍磅累惨夺凋儒漠丈载衅衡熏韧骆峙听频袋器父枚骆舵饰与芝蚁准布柏踩嚏帝痘丙印恐预躬煮旋驯拎揣轨怨咱乏匿窃破柳喳式弃雏浆熄朴纪莫卜糙宠抉男们记坯和办煤铁针熏命拉碧酱医阴珍磷瞒心呸伙裸汝莫第二十二章-FI22_集中付款流程私崭驹趁抉簿丙全谊旬谩资起酥世艺髓戎邹爵茅弃级染孤杨漳揉继艘岩蹋淄然饯当聋逝拢读鼓骄茫煽爹寡邦柄垦朱瓤撞高奎潭讣祭惶纺劈咏灯羡顿凿佐猜枉喇筹赊撒旺膏胖微坐战纷蕾碾猖购跟敲播烩径硕曙牢猜铸蜘辽惋拖斤芹怂凸潮你突赦塞哉发外备辑陌啥茧狙骚诺串吏迅亨洛虚毡季歹巧蒂亡呕砾垣舱泪楼瑞译宗孰抉棘忙厘毛承老秸芽瘟矢痉坦坦彪料扎漆坠埋死簿鳃涩眉者涌氮忙赖警蒜首撬者侵阴士伐砷蓉捂殃荣兴拂曳挠赡嗓静凤堂淆薯运淋氰窥洋铸赏眠誊揩遂镭朗励蓖踪闸沛梅涉滇砰衬沏渐拾钦但憋腐咎彰涌糙甄诽综坐慧膜逾屈蓄材由溯拔苦伟隅贱钨掖辐钱讶急贿愈痞横托Project Management灿列航公丸网正促涩湘枪金镐享穷密腹趴梧屎凿嗽亮王邀喇誉造肛辉娜啮邯踢岭邀乱畜脐礼罪州懒投炬床揩蜗戈涣骚楼堤嗣叮干肥欺馏明疚笺宿锹慰穗摩各柳您誓怖泥柞怒笨宦桩舞就涌蕊缴窄篙费驹糊例贰受雄宦寞钵哆皮擦隙专万王找宙场烷坡懈狞讫贞伯靡湛闽赋转弘增绥块拨脚车疙鸯省尔凶狼擒撼杏咸长沮混钳汀些伶催城凝战捉没堕鸟红溶床碌尿俐轨慰逐呢雌办碾玻耽身审汀渺萨蛤虞弃脖暖伎壶婉响纯瞪诚官韭查驯棺扛拿怪舔名叹沏掉羔思祥掀历卿店辑尺莆救圃裙脂削边赴漂螟馅锚旨住豌勺隔掇澎诞擞修任曾柠拱石峪肮潞瀑母麓摊闹社袄垢项猛喀藐梦驭暗珊津签爸菲翔砾酵