某餐饮企业项目投资计划书---副本.doc

钙骨麻辣烫 某餐饮企业项目投资计划书目 录1 项目总投资估算和可行性方案11 投资方案（预算表）111总投资方案；1.2.资金运用1.2.1. 直营店投资预算1.2.2. 加工中心建设资金预算1.2.3. 前期VI系统预算1.2.4.流动资金2 经济效益预测21直营店利润预测22加工中心收入预测23加盟中心收入预测24公司总经营成本与费用测算3 盈利能力分析31投资现金流量表32动态投资回收期33投资回报4.投资风险假定与分析4.1.成本增加4.2.竞争者增加4.3.加盟发展受阻4.4.较长回收期1 项目总投资估算和可行性方案11 投资方案（预算表）111总投资方案；A方案公司投资总资本为100万元 股本来源股本规模企业投资者十月农业公司资金入股金额80万元20万元比例80%20%B方案公司总资本为100万元 股本来源股本规模企业投资者某餐饮企业现有店面及资产入股金额80万元20万评估作价比例80%20%1.2.资金运用最低总资本合计直营店开设费用加工中心建立费用VI系统用品订制费用流动资金65万35万2万8万20万要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野.建立加工中心,将所有分店的底料配制酱料菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金 )订制有LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备.1.2.1.直营店投资预算单店投资方案预算：35万店铺租金及转让费预算投资费用预算形态面积装修租金押金转让费中介费小计装修设备开办费服装办证费流动资金小计50-801240.57.5 101510.10.4127.5盘装出品厨房15-20平方每平方100-200元包招牌1.2.2.加工中心建设资金预算资金预算2万元租金预算投资费用预算形态面积租金押金转让费中介费小计装修设备小计500.2-0.30.4-0.60.10.6-0.90.312普通出租房冰箱,炉灶,水池等1.2.3. 前期VI系统预算订制费用8万元用品名称餐具服装外带用品及其他 咨询服务金额15万05万1万 5万1.2.4.流动资金 20万元,用于整个项目运作时的备用资金以及开立分店资金准备。2 经济效益预测21直营店利润预测：单店月净利润预测直营店数量每月净利润一年净利润备注平均1万元直营店1家1万12万已将折旧计入22加工中心收入预测：发展加盟店数量配送收入每月收入一年收入备注1家0.2万/家0.4万2万前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.23加盟收入预测：发展加盟店数量前2家加盟费一年收入备注2家1万/家2万共2万24公司总经营测算面积位置客单价翻桌率日营业额毛利率月毛利费用房租工资水电煤气伙食其他费用小计月净利回本期80平1540元7次280060%7.5万2.92.50.5040.250.26.5万1万5.4年5人管理费用第一年第二年第三年第四年第五年第六年办公室租金1万1万1万1万1万办公费用0.5万1万2万3万4万5万人员费用2万5万5万5万5万5万合计2.5万7万8万9万10万11万3 盈利能力分析31 投资现金流量表 单位:万元项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年固定资产投资45流动资金20店数店数店数店数店数直营店净利润1家121家121家122家242家24加盟金收入1家22家42家42家5加工中心收入2家44家84家85家10代理费用收入1家11家11家11家1- 公司成本与费用2.578910税前利润9.512172730- 税金2.53478净现金流量79132022四年净现金49万，收回总投资45万。32动态投资回收期；根据投资现金流量表当年便可实现有盈利的情况.我们以第1年的最低净利润来做投资回收期预测 回收期=投资总额/净现金流量 =45/7 =6.4年 （最低收回投资年限）33投资回报 根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报。4.投资风险假定与分析4.1.成本增加由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要15-16个月方可回收投资.4.2.竞争者增加模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.4.3.加盟发展受阻加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响.4.4.较长回收期综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在1万元每家店/月,那45万/1万=45个月仍可以回收投资。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落