某餐饮企业项目投资计划书---副本.doc

钙骨麻辣烫
某餐饮企业项目投资计划书
目 录
1． 项目总投资估算和可行性方案
1．1． 投资方案（预算表）
1．1．1．总投资方案；
1.2.资金运用
1.2.1. 直营店投资预算
1.2.2. 加工中心建设资金预算
1.2.3. 前期VI系统预算
1.2.4.流动资金
2． 经济效益预测
2．1．直营店利润预测
2．2．加工中心收入预测
2．3．加盟中心收入预测
2．4．公司总经营成本与费用测算
3． 盈利能力分析
3．1．投资现金流量表
3．2．动态投资回收期
3．3．投资回报
4.投资风险假定与分析
4.1.成本增加
4.2.竞争者增加
4.3.加盟发展受阻
4.4.较长回收期

1． 项目总投资估算和可行性方案
1．1． 投资方案（预算表）
1．1．1．总投资方案；
A方案
公司投资总资本为100万元
股本来源
股本规模
企业投资者
十月农业公司资金入股
金额
80万元
20万元
比例
80%
20%

B方案
公司总资本为100万元

股本来源
股本规模
企业投资者
某餐饮企业现有店面及资产入股
金额
80万元
20万评估作价
比例
80%
20%

1.2.资金运用
最低总资本合计
直营店开设费用
加工中心建立费用
VI系统用品订制费用
流动资金
65万
35万
2万
8万
20万

★要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野.
★建立加工中心,将所有分店的底料配制\酱料\菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定,分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积,为加盟打下基础.(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金 )
★订制有LOGO的用具用品等,统一形象,提升品牌形象.为加盟作好准备.

1.2.1.直营店投资预算

单店投资方案预算：35万

店铺租金及转让费预算
投资费用预算
形态
面积
装修租金
押金
转让费
中介费
小计
装修
设备
开办费
服装
办证费
流动资金
小计

50-80
1
2
4
0.5
7.5
10
15
1
0.1
0.4
1
27.5
盘装出品
厨房15-20平方
每平方100-200元

包招牌

1.2.2.加工中心建设资金预算

资金预算2万元

租金预算
投资费用预算
形态
面积
租金
押金
转让费
中介费
小计
装修
设备

小计

50
0.2-0.3
0.4-0.6

0.1
0.6-0.9
0.3
1

2
普通出租房

冰箱,炉灶,水池等

1.2.3. 前期VI系统预算

订制费用8万元

用品名称
餐具
服装
外带用品及其他
咨询服务
金额
1．5万
0．5万
1万
5万

1.2.4.流动资金

20万元,用于整个项目运作时的备用资金以及开立分店资金准备。

2． 经济效益预测
2．1．直营店利润预测：

单店月净利润预测
直营店数量
每月净利润
一年净利润
备注
平均1万元
直营店1家
1万
12万
已将折旧计入

2．2．加工中心收入预测：

发展加盟店数量
配送收入
每月收入
一年收入
备注
1家
0.2万/家
0.4万
2万

前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.

2．3．加盟收入预测：

发展加盟店数量
前2家加盟费

一年收入
备注
2家
1万/家

2万

共2万

2．4．公司总经营测算

面积
位置
客单价
翻桌率
日营业额
毛利率
月毛利
费
用
房租
工资
水电
煤气
伙食
其他
费用小计
月净利
回本期
80平
15
40元
7次
2800
60%
7.5万
2.9
2.5
0.5
0．4
0.25
0.2
6.5万
1万
5.4年

5人

管理费用
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
办公室租金

1万
1万
1万
1万
1万
办公费用
0.5万
1万
2万
3万
4万
5万
人员费用
2万
5万
5万
5万
5万
5万
合计
2.5万
7万
8万
9万
10万
11万

3． 盈利能力分析
3．1． 投资现金流量表
单位:万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
固定资产投资
45

流动资金
20

店数

店数

店数

店数

店数

直营店净利润
1家
12
1家
12
1家
12
2家
24
2家
24

加盟金收入

1家
2
2家
4
2家
4
2家
5

加工中心收入

2家
4
4家
8
4家
8
5家
10

代理费用收入

1家
1
1家
1
1家
1
1家
1

- 公司成本与费用

2.5

7

8

9

10

税前利润

9.5

12

17

27

30

- 税金

2.5

3

4

7

8

净现金流量

7

9

13

20

22

四年净现金49万，收回总投资45万。

3．2．动态投资回收期；
根据投资现金流量表当年便可实现有盈利的情况.我们以第1年的最低净利润来做投资回收期预测
回收期=投资总额/净现金流量
=45/7
=6.4年 （最低收回投资年限）
3．3．投资回报
根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报。

4.投资风险假定与分析
4.1.成本增加
由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要15-16个月方可回收投资.
4.2.竞争者增加
模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.
4.3.加盟发展受阻
加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响.
4.4.较长回收期
综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在1万元每家店/月,那45万/1万=45个月仍可以回收投资。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落