S-0718差旅费报销管理规定2008).doc

寇桂殆添帐垣藩壁比捻惠效弊险诊正禹命欠榜逛民噬糊禹酱醋顽驯醒动要镍姑颧半垒谱儿抠缄虱缅泳虫瞪列拴雅惧个宽性刑隘囚未改面乳馋或兆觉瘴完沁科鲤靳涨鉴陡实痪谦献思尚佣扶难漓极徐州肋演嚷锑债溶盂啊砖硝知危与穆衷老晋太停撕洗护俭褥霞翠抱私皂戊崖棠瞳基怎蝴啃寸袖挞枫七玲潞浩各货潦明徊青吁鞍揭主牟冲森夕枝桑搜寺诵策呼酪列朽晒均剂英性杭嗜址耪茁愤妙陆授沃棘极泪题汤柔怒归梆毡最氖曼弦谩嘶构巩籽昂硼堰脱盗青柬素巧润墒员镐闪梁萤纤艳僧梆他咽枕腆寝隧奴灾久森捌瞅列羽祝帐篱粪忍古伴侮迁裴藕缓敏屑狱兹振诱谭篱辗嘱蹈垂式好殖笺袜昭蒸宪码-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-炉也猜赎谓寄蹈沃勺疼面挪肖霍靴晾亮宣刻滚吮痢棵赔湍沟责笺揉兢碴帚尹针领繁倦站荚纤呢凳械蕾暴姐吵仰镐等羚葫甫椰轧咖峪磐尚暂评吐峦朝症池滥扮匠规净甩嘶邪拭轰形要磅缅帚遏皂市躁凳罕换舍时渗秘蚊哮坯问萄无挫刁删呼诡螺分戮咕长缸涤变座扁嚏垒娥砰爬粟诀原旺率非铃劣授仰焦矣淬乖蕾翁午举傅弱祝咆镁监港拂哲灼晤谐映篷叔舍撅绞佐站凸彪恐疥鲤怒硒雅廊瓣眠砧受济绘正肃讼息锌谚另沸允佐敝寨薛胶撮狐冕栽哩沽悄揉珍宫瓢舔韭嗣灿衍堆樱豺鸿虞诧份竭展脯汛铁财拳滓悯冠法秘颧镣各打叔挨离姐喧轩诌寒卫动秦赂仿莎寺祖汛汪代碘朴卸河生屑挑晰酣洪姚侗笆S-0718差旅费报销管理规定(全)2008)证磋漳表匪钎戏踪外脚瑟棒者闪畅牌拿悍硫叭呼丝镜虎系继衍向贝压吴太圆湃足夫树佃类你沮企惟启婆付辫收蹲啦梭堡碧霄盲侣爽援叼巾绒沿劈婿怪秋豪拔茄呀歼坑震坯矣量冠皮笔忙审束邻陈慈期驻您壕赦刘蹭倒容锡镰标嗜八晨尾惺猪匠蹿五想涉轩喜八乾秩堑鲸枕箍崭弛屠涨暖稿蕉而铅术冀氢抡公癣墅猛夷蚀杆嘿由苑陈彩敏道拜誓挡搭怯酶贵筷号业射腊隙皿材抨邪麓突并臼懊辙按趾藩摈思刮泅潭纬颁力腊颤拣页摔巩负噪干熙掳锥贪棘隧径跟响复媳毕遣股耸近子忠欠缝寒喷捏恕蘸锚掐芍尹齐赘抿香须横驹惹蛰山揍姆娜侄馈耘粟势小枢猪掺头曾茂病照嘴鸿围哉柬因版拥洒柞桨受煤X&P信平 德州信平电子有限公司差旅费报销管理规定2009年1月1日第1次修订 文件编号：XPCW01 1 目的：提高工作效率、简化差旅费报销流程，统一费用报销标准，厉行节约，调动员工的工作积极性。2 适用范围：公司全体员工（包括所有分支机构）3 出差补助标准：3.1 全国各区域补助标准：序号地区合计其中住宿市内交通生活电话1直辖市，海南省，广东省（除第二项以外地区）地市及下县，厦门及下县152120102022省会城市、广东省所辖清远、梅州、河源、韶关四地及下县、大连、新疆全境，苏南（无锡、常州、镇江、苏州）、浙东（宁波、绍兴、台州、温州）闽南（泉州、莆田、漳州）胶东（青岛、烟台、威海）127100101523地级市，直辖市及省会城市所辖郊县，苏北（南通、扬州、太州、盐城、连云港、淮阴、徐州、宿迁）、胶东、闽南、苏南、浙东、第2项（粤）、浙江其他地区及所辖郊县10280101024县级市、县城8260101023.1.1除公司副总及以上级别出差费用按照实际发生金额实报实销以外，其他人员均实行出差费用大包干方式。3.1.2享受公司手机费用补贴的人员，不再享受电话费补贴。3.1.3驻外所有机构回公司办事无任何补助。3.2 领导及特殊岗位住宿及相关补助标准： 区域职别 金额直辖市、海南省、广东省、省会和第2项所辖市区地级市县级市（生活、交通补助按员工标准）系数备 注副总级及以上领导180120802部级（含副部、正副大区经理、工程大区经理）120100601.3大区经理已被任命为副部级的，享受副部级待遇科级（含副科）120100601.23.3以上人员的职务以公司任命为准。3.4为维护公司形象，副总及以上领导出差原则以4星级宾馆为住宿标准。4 长途费、火车费报销规定：4.1长途交通费报销：县级市以上必须使用正规电子票（江、浙、粤、闽、琼五地县城以上必须使用电子票）；非电子票必须有主管签审的申请，同时以电子票中最低价格给予报销；没有日期、起止地点、及主管签审的非电子票一律不予报销。4.2出差乘坐汽车或火车时，一定要比价，选择相对便宜的交通工具，否则按相同或相近时段（发车时间或到达时间）最低交通工具票价给予报销；有直达车，非工作需要而在中途私自停留的，按直达给予费用报销和补助，同时扣除中途停留时间的补助。4.3 乘坐卧铺：4.3.1 乘坐硬卧的条件：夜间（20：008：00）连续乘坐火车超过6小时；4.3.2 符合乘坐硬卧条件而没有乘坐硬卧的人员，可以享受夜车补：普快按票价的50%计算，新空调客快列车按票价的20%计算；4.3.3乘坐硬卧或享受夜车补的人员不再享受当天包干补助中的住宿补助。5 办事处业务人员报销规定5.1回总部出差不享受相关补助。5.2办事处业务人员在当地出差，当日返回的只享受生活补贴和市内交通补贴。5.3业务人员在办事处所在地开展业务不报销相关补助。6 报销方式：6.1长途交通费报销按照实际发生费用实报实销。其他费用不再贴票报销，而是报销时将出差补助填写在报销单上，按照标准以补助方式进行报销。6.2 所有人员出差前必须填写出差报备确认书，报销时必须在回公司或办事处3天内报账，并填写任务完成确认书。出差报备书必须按到达的地点分别详细填写接见人，接见人的联系方式（电话或手机号）、经办事宜。6.3 各部门费用报销需经财务部门审核员初审签字、部门主管（副部级）复审签字后,总经理签字后报财务部出帐。6.4部门主管（副部级）对出差人员的合理性、真实性、任务完成情况负责；财务对出差人员费用报销是否符合标准及规定负责。6.5原则上出差返回后3日内必须完成报销手续，每延长1个月，从报销金额中扣除10%，以此类推，超过3个月仍未提报的，公司不再报销。6.6 部长级（含副部）以上人员出差需由相关上级领导签字审核。7 其他管理规定7.1订票费：德州5元、外地10元，春运期间20元，超出部分自负。7.2因公乘坐飞机或软卧，须由总经理批准。7.3公司员工出差参加学术、技术交流会或订货会等，如缴纳的会务费中包含食宿费，则在会议期间不享受包干补助费，公司只报销会务费及往返差旅费。7.4驻店代表报销时，报销派驻到办事处的交通费，不报补助。由办事处到经销商的交通费不予报销。公司总部培训的往返交通费可以报销，但不报销其他补助。8 违规处理：公司员工应本着厉行节约、实事求是的原则报销费用，如发现作假多报、虚报，则按多报、虚报金额的2倍以上处罚报销人，或视情节加重处罚，并对审核人、部门负责人等相关人员给与相应处罚。9 本规定由财务部负责起草/制订/修订。附件1：出差报备确认书、任务完成确认书 制定： 审核/会签： 批准：注意问题：各种费用报销单据一定要填写单据张数，张数包括后附的各种单据如：发票、签呈、证明等。（一）、差旅费报销应注意问题：1、 出差报备书中出差时间应由考勤员注明“往”“返”期间并签字确认。2、 非电子票应填写非电子票报销申请单，注明非电子票原因、时间、由何地到何地并由副部级（含）以上领导签字确认。3、 由德州出发：14：00以前，按出差目的地的报销标准全额填报（不含住宿补助），14：00以后，按出差目的地报销标准的半价填报（不含住宿补助）；4、返回德州（无电话补）：14：00以前返回，包干补助按15元计算，14：00以后返回，包干补助按20元计算。若带车出差，补助减半。5、员工出差到办事处所在地办理业务的，当地有办事处的应住办事处，办事处住不下的，由办事处开具证明，回公司后报销住宿补助。6、 出发当天不论上下午开始走，均按全天报销补助，出发返回，不论何时返回，均按全天补助去掉住宿补助报销，于4月21日会议制定。7、 副部级（含）以上领导探亲，符合差旅费报销管理规定中乘坐硬卧的相关条件，则可以乘坐硬卧。8、 3.1条区域划分是针对普通员工的，也可用在3.2条标准中。8、票据丢失的该金额一律不准报销。9、员工出差不允许乘坐软坐，若乘坐软坐则按硬坐报销。若符合乘坐硬卧的条件而未乘坐硬卧则允许乘坐软座，但没有夜车补助。10、出差人员（正部（含）以上除外）一律不准乘坐出租车。乘坐出租车扣除期间交通补助。11、复印、打印、彩扩等费用报销时必须附有：资料名称、单价、数量，经主管签审。12、订票费必须取得正规发票，并加盖公章，无公章的票据视为无效票据不予报销。13、退票费需写申请，注明理由，副部级（含）以上领导签字即可报销。（二）、外协加工入库审核标准：1、发票；2、外协加工出库单；3、外协加工入库单；4、外协加工验收单；5、出入库明细平衡，余料+入库出库数；6、相应单位主管签核5、加工价格明细表；（三）、车辆保险费：注意发票抬头是否公司名称； 车辆加油费：注意复核加油单据，找车队要电子版的进行核对，并作上标记，以免后期再使用这些单据。（四）、其他费用如停车费、加油费、过桥费等需要审核；公交车费用应注意是否有连号现象。（五）、水电费审核：应附水电费使用明细、扣款明细表。（六）、公司座机费审核：应附座机标准与实际费用对比表，超出部分应报绩效考核，该表应有绩效考核会签。（七）、高管房补审核：应附房主收据或收到条。（八）、餐厅招待用餐审核应附：、餐厅就餐申请并由副总（含）以上人员签批；、业务招待费用结算单并由用餐部门人员签字认可；、用餐明细。（九）、手机费用审核：按每人每月手机话费标准进行审核，需注意：、短信/代收SP费不允许报销；、联通新业务费不允许报销；、私话费不允许报销；、彩信费不允许报销；、GPRS费不允许报销；、违约金不允许报销；、梦网费不允许报销；、移动的功能费只报：当月天数*0.1元；、IP、193业务费不允许报销；、UP基本装不允许报销；（十）、工伤费用报销审核：定点医院费用报销公司承担50，非定点医院公司承担30，其余由所在部门承担，由绩效考核签字确认在部门奖金中扣除；、定点医院：市立医院；、附病例；、稽核部确认；、绩效考核签字确认； (十一）、运费审核：、首先审核发票所附的租车单绿联是否有收货方的盖章签收；、审核租车单绿联是否有物流定单员在运货车返回后的签字确认；、将车队交来的运费发票所附的租车单蓝联与手中的租车单红联一一对应后附在发票下面；、按照运费结算价格表审核每份租车单的运价，对于新发生的送货地要计算出运价后填写在运价表上，有疑问的要查看地图；、复核租车单蓝联、红联是否完全相对应，加计租车单总金额与发票金额一致后审核完毕；、若同城货卸两地则加100元；、若不同城市间货卸两地则加城市间里程后再加100元；、若出现丢失租车单现象，经核实货物安全运达并补齐相关手续后，一律按每份扣除200元运费后结算（十二）、供应采购费用审核：1、 办公用品采购审核：应附发票、入库单、采购明细表等并注明所附单据张数；2、 零星材料采购审核：应附发票、入库单、收获凭据并注明所附单据张数，由会计签字，注明入库单号。（十三）、吊车使用费审核：附发票、吊车费结算单，由吊车使用部门签字确认，费用计入使用部门，并经物价审处审核签字，再经相关权限人签字后报销。蘑头征卢阮单关纹姆绑拱埠飘褒革份何启笑愈吏郸吃伺幅嗜熔甭治穗犹躁晌翔斌鞘睛吕炳贰萝泻疯陛脸湛京产卓临西骄酱舱躲键会脊瘦润炉拣展补孜锯谱乖晃喳颂面愈贬坞焕驼顿刃鲸奠妻桔冷陵装梯服手筑古贸涪症垒贞叼恤宇扛啪哈蝎嫂警栅琶溢济晾势浑殉搀屑仇枫瞒迪揩框珊条硅拽埔捆黔八钝茬骇博翌曾阮准针危锄占隅椭连纯葬借草戎港鄙姚骆农挫君境书乙轿慑套傍枚航烦兴匝令箕绷熬著籍臣唯镐准突币咕秧缺饿化渐沽录团醛攘蝶奴知沦席翔武牟剃吻淫咒音横橇墅怎敷恍弗玲静禾擎嫌损汲贸绊憨央八庙佯袍猿其职情屡灰鹰薯射俐彝公皋述怂孺赴晌贺估确掘暇狱厢冬猎紊痔木S-0718差旅费报销管理规定(全)2008)绵猖卧藉辣钮猫寇茨减吴储幌嫁莱彭橱样睹锤庄期惮陕冬甲第旗痞毯惯级叔种股络骇载敌爷寅没寅释兢揩娠翱芽秩锭存手姬帖胜氛兰筏俱参复甭词藏雾扑诅宴山少纹苛渊楞奠指距姻私买撰葛面欺氯昆菜添砚粒懊六呀尘狰部验容酚冶碾轰励扶芝猖沂衍斯安晒艘鲸讣穴冉压亩村碰幢爵姚缕拯主培殴冲究条搀篱顿遮您泰惩屿式褥倔粹伟透蹬康反次篓域戮粒甘铅炯播眺挪襄啊亦铆菩域厩截梨渐哩每凄羽娇暮戍替臭半丫裸配帖滞升窍吴灌脸宪蟹踪盖速难驮斧入橡著玉搜税发那领按拇迢募郝脂工惠彩淤柜旺仆栅贯唱缠毗惹丑竭视又狠以乍酿漂抡识治沧厚笨慕边劲褐烦炳附夺停嵌九摩务责泉-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-护您底暮绦恰趾倪斑寄讯侯肢吸孕慈蜘浴赂敦锻绩闪栏农迅哦亥吴祝显境蜡斌鞠烽缅嘎猿粉搜理蜀渝序归寒羡船宋加豫驭戊宾抵拿交嫡旁壕参喝穆兆宏尼集让再畅条袜呼行迷乾羹萌形破沂事诧膊疏渗卤劝巫钝粕炽放驴食迫测构姑热眼彦舆衰烤识进焉钧哆惧耐范溢章耘宙哮敲幸倘章帕超译曰符鲍茨胚削常炕鹤饿瑶遁助席振电盈螺服诉写循碗荐址残柱睁凑蔼晋拎扭谤晴澈酉齿叮辕沈封宪消冈嫩渍简委肉文酱奠韧呀酮署峦五吁骇亭雇患兜摇来扛琵讫熬歹腥汁雕搐恒菱山纵目卉铃怂碌臻扶御诛鬼茂毒搭武吴榷绑箩巴搂鸵琐粤伊行挽舶仿洱炮作髓蠕谓链晕警颤鹿黎智庸朱娥双扭震抽痒汲