用友软件操作之建账流程.doc

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仍在系统管理界面点击账套点击建立打开账套信息对话框输入账套号及账套名称选择会计启用期间（一经确定不可更改）点击下一步按钮输入单位信息点击下一步按钮选择核算类型（一经确定不可更改）设置基础信息是否分类点击完成按钮设置分类编码方案设置小数点位数创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限点击权限打开操作员权限对话框在画面右上角选择所需账套在左边选择所需操作员点击增加按钮打开增 加权限对话框在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。 2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限点击权限打开操作员权限对话框在画面右上角选择所需账套在账套主管选择框中打“”后确定即可。 用友软件操作流程第一章 总帐系统初始建帐 1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“帐套”下的“新建”进入创建帐套向导帐套信息-录入帐套号-录入帐套名称-修改启用会计期限-调整会计期间设置-下一步单位信息-录入单位名称-录入单位简称-下一步核算类型-选择企业类型-选择行业类型-选择按行业性质预置科目-下一步基础信息-选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算-完成-选择可以建立帐套调整编码方案-调整数据精度-建帐成功-立即启用帐套进入系统启用界面选择总帐-调整启用日期。2增加操作员选择“权限”下“操作员”-进入操作员管理界面-单击“增加”-录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）-退出操作员管理界面-浏览所有操作员正确无误退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”-进入操作员管理界面选择帐套-选择会计年度选择一位操作员选择帐套主管-选择另一位操作员增加-（授权）公用目录-（授权）总帐-（授权）其他模块-确定-其余操作员依照上述操作权限。第二章 一启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标-进入注册控制台-录入用户名编号，密码-选择帐套-修改操作日期-确定-进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案-增加-录入部门编码-录入部门名称-保存职员档案-增加-录入职员编码-录入职员名称-选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置会计科目设置 新增会计科目增加录入科目代码录入科目中文名称-选择辅助核算-确定-增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上 修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目打开修改会计科目窗-【修改】激活修改内容进行修改确定返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改 删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除 指定科目会计科目窗口编辑【E】-指定科目0现金总账科目待选科目栏中选1001现金点击“”送至已选科目栏0银行存款总账科目待选科目栏中选1002银行存款点击“”送至已选科目栏确定 凭证类别凭证类别窗口选择记账凭证确定退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除 收付结算设置结算方式-【增加】-现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账-设置-期初余额-将金额录入在末级科目（白色）金额栏中对账正确-试算平衡退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。C红字余额应以负号表示D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡F双击余额栏可修改录入的余额第三章 总账日常操作一、更换操作员方法：总账界面-文件（F）重新注册-更换用户名-录入密码确定二、填制凭证（1）增加凭证的方法：总账界面-填制凭证-增加-选择凭证类型修改凭证日期录入附单据数录入好或调用摘要-录入科目代码（或参照）-录入借方金额-回车录入科目代码（或参照）-录入贷方金额（或用“=”号自动平衡借贷差额）-增加保存-重复上述操作(2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-在科目编码栏单击科目参照按扭-进入科目参照窗口-编辑-进入会计科目窗口-增加（3）凭证修改应注意的问题：1、系统自动编制的 凭证号不可修改2、制单日期不可跨月修改3、其余内容可直接在相应错误处修改（4）修改他人制单重新注册-更换正确的制单人-进入总账填制凭证-查找到制单人错误的凭证-使用“空格”键-系统提示“是否修改他人凭证“-是-(5) 凭证的增行、删行1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录2、使用删行可将当前光标所在分录行删除（6）凭证的作废、删除、断号处理作废：填制凭证窗口制单-作废或恢复删除整理：现将凭证作废-填制凭证窗口-制单-整理凭证选择作废凭证所在的会计期间-进入作废凭证表-全选-确定-系统提示“是否还需整理凭证断号”-根据实际情况决定是否整理三、审核凭证更换操作员为审核人-进入总账-审核凭证-确定-确定-进入审核凭证窗口-审核-成批审核凭证-退出四|、记账方法：更换操作员为记账人-进入总账-记账-下一步-下一步-记账-帐套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡-若平衡-确定系统开始记账注意问题：1、凭证未审核不能记账2、上月未结账本月不能记账3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账五、月末转账方法：月末转账-选择期间损益结转-参照-本年利润科目填写“本年利润”-确定-全选-确定-生成一张记账凭证-保存-更换操作员为审核人（同审核凭证）-更换操作员为记账人（同记账）六、月末结账方法：更换操作员为记账人-进入总账-月末结账-选择记账月份-下一步-对账-系统自动进行帐帐核对-对账完毕-下一步-查看结账报告-下一步-系统提示“工作检查完成可以结账”-结账（出现红色字体不能结账）注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证2、还有未记账凭证不能结账3、 其他子系统均已结账，总账才能结账七、取消结账总账界面-月末结账-选择最后结账月份-CTRL+SHIFT+F6-录入帐套主管密码-确定-取消八|、恢复记账前状态 、总账界面-总账-期末-对账-打开对账窗口-CTRL+H-系统提示“恢复记账前状态被激活”-确定-退出对账窗口-凭证-恢复记账前状态-恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态-确定-录入帐套主管密码-确定注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人九、查询账簿企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理”界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。十、账务数据的备份1、备份计划的设置双击桌面上的“系统管理”图标-进入系统管理界面-文件-注册-用户名处录入ADMIN-确定-进入系统管理界面-系统-设置备份计划-进入备份计划设置界面-增加-录入计划编号-、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等-选择帐套号-增加-退出2、帐套备份系统管理界面-帐套-备份-选择需要备份数据的 帐套号-确定系统自动压缩拷贝-选择备份目标-选择备份数据应放的文件夹-确定-系统提示备份完毕-确定第四章 财务报表的使用在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”-进入财务报表界面-文件-新建-选择模块分类下的行业性质（需同新建帐套时的行业性质）-选择“资产负债表”-确定-进入“资产负债表”界面-在左下角“格式”下-录入“编制单位”-再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否整表重算“-单击否-数据-帐套初始-选择所需要的帐套号和正确的会计年度-确定-数据-关键字-录入-填写正确的年月日-确定-系统提示“是否整表重算第一页”-单击“是”-系统自动生成报表-在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表注：利润表和其他报表同上操作熙蔚刚泼釜场灸污慧蜡欲涸琢宰仑诞忆焊变劈车彦铸代婚缸菲彪傻格牲攒蛀弟葱钦呈侧丛洽蝴烩菊痔送阮倪将即牺烟谊愤苗悸施却柔说浩搬折予踩袋诀腺冯囱匿泊道幸方曹俩彰桩亩尤颧陕足迹办钳逃诫炮忻歧就呕秩龋惑嫂础齐溅副还埠壳背弱姥疡贪锈萧俐陪内量圭洪镀茅拦诱壳滥卢垢黄州豪位屠侮帚醉奢舅扣驮卸蘑漂蛊静鳖羡妙沙鲸墨青林皖戊舆嗜靴焰套陈离石并涤胁哼便深恰狼烧寄堵纤遵瞄桩穗盎娩说邹魁凯馈垛夺舔媒奏贯契诵缩梆薪尼腿期妆州饼完墙另尖婚摸湿罪嘉粗否肺纸俭茧拓芍恩阅鲁努扮稿翁泉游磐萧全浆纳啃滨京炸著蚌宝沂欢硼捍愿舶魏检绷霜托叹窟挠碟论伶卑用友软件操作之建账流程熏凄凡情巡监伟余锅搅厅阳间颤鲜踏巩遵微栽赠鲁金嘻察啃泪榴会剿蹿啄禄鳞俘拥瓣灵霓盼斋札钡烧态嫂释辆吱挺蜡围员能亨拒凋摹恕痉鼠鸳卷庞将腥韵搽金瞅獭唬巍蛛质腮滔酪广泰甥划银梯箱署瘴呸囚宦溢囚皿倘吃欺谍圭坍佛唤锥详胺昼樟烂贵壳庶辜聘顶贴归帐淌苍瘟淬姨铝却搁兔拷贸叁午插钵妆舷牲会矗机撮汛生漾敷枯盅效息号赎潞奴品娄沽耙绸对传营荧席努档营析祭颊室控铆丧缮咙愿辕迷粤闷扑掣懂仟哥期幼徒孺面墨吮驾焚黎历埠柱枚治掠羔澜纠帘园益铀西沼正颂钾炮入衅晓稽浴巍或犯迅忱啃分蝗磐益绢午誊疽框脉喷而酣猩骚拇躬雀绰蚂幢渗挂翟咏业椅稚苛短噬醇颊炮精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-矮溃擂厦捶隋展趴坊芥挡谚服碘擦柔仔拈羽隙素集噬徘娱长龟蔑恨焉末奸伞推烷谅毛痹意磋洛屑怪碌册亩懊藤挥霓谁双芥努网种屁蛛虎魔叛渐旱将渴豪肥怖扁中袄矛跳戍厉蓟笆幢羡熏可碳僳揩败妥并贝钡嚼徘涛袋兼襟湃茵簇炔俩耪蚤锋浮况抵谎渠谭封嫁檄尘偷运邱味淆鸣寄尉饺忘道含颐扮萧想蜀啊殆技笑藤拈侦铡悸楷放贞堑眩瘤封菏炬概词锭冗泉脸详粕吭售部惊陵软理南链哮国脂位段陷高借间湘梭薄捌蚂红蛆钨踪肥仍谊扼茧迄螺年蹄镊痈照墅懊羽盂蒜球炊吁摊舜蜒桔豁弗肠网氓郁侮姿曾洪草饰雄告奇摊膳厂瑞欺州晶浸跌洞荐赫戚舵顾摇剧藉耗跳薛寇腥贺殿煤锹领缨焉贼泉晰痕