资源描述
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U8管理软件日常操作流程
工资模块
填制凭证
工资分摊传递凭证总账
审核凭证
总账模块
记 帐
月末结帐
UFO报表
以下文字图示
1、此颜色字体为软件功能路径
2、此颜色字体为注意事项
3、↙为enter键（回车键）
总 帐
开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→业务→财务会计→总账
凭证操作：凭证→填制凭证
一、 增加凭证：步骤如下
1、点击增加
2、选择凭证类别（默认为记字，即记帐凭证）↙自动带出凭证编号
3、选择制单日期（可直接修改，或点击日期后面的日历进行选择）↙
4、输入附单据数（直接输入）↙
5、输入摘要（可直接输入，或设置常用摘要后，点击右下方参照图标从中选择已输入的常用摘要）↙
6、输入借方会计科目（可直接输入科目名称，或直接输入该科目编码，或点击右下方的参照图标，从科目参照中选择该科目点击确定）注意：（事业支出科目全部按照项目或按照项目部门核算，选择此类科目时会弹出辅助核算项，可点击右边的参照图标，从中选择该科目所属的项目或部门双击，点击确认即可）↙
7、输入借方金额（直接输入，注意小数位）↙
8、摘要（系统自动拷贝上行摘要）↙
9、输入贷方会计科目（方法同上借方科目选择）↙
10、输入贷方金额（方法同上借方金额输入）↙
11、点击保存（如需要连续增加凭证，可不点击保存而直接点击增加，系统会自动保存当前凭证再增加一张空白凭证）
二、 修改凭证：
凭证中制单日期、附单据数、摘要、会计科目、科目辅助项、金额都可直接进行修改，修改后点击保存
注 意：
1、凭证一经审核后便不能修改，需要取消审核后方能修改
2、修改制单日期：只能修改凭证所在月份的日期，不能修改为其他月份
3、修改科目辅助项：如选择辅助项后发现错误时，可先点击需要修改辅助项的科目，再双击击凭证右下方的图标，系统会再次弹出辅助项框，修改后点击确认。然后保存凭证
4、修改金额时建议将原来错误的金额全部删除后再录入新的金额（建议用Delete键删除）
5、修改凭证编号：系统默认凭证为自动编号，不允许修改；如果必须修改，需要将自动编号改为手工编号，（修改方法：总账-设置-选项-凭证-凭证编号方式-点击“手工编号”-点击编辑-点击确定），修改为手工编号后可进入填制凭证中自由修改凭证编号，修改完毕应尽快改回自动编号的状态，避免凭证漏号。
6、修改他人填制的凭证：系统默认不允许修改作废他人填制的凭证，即谁填制的凭证谁来修改，如遇特殊情况必须修改他人填制的凭证时，（修改方法：总账-设置-选项-凭证-制单控制-在“允许修改作废他人填制的凭证”前点勾-点击编辑-点击确定），修改后，例：张三可修改李四填制的凭证，但一经修改凭证中“制单人”的名字自动由李四变为张三。
三、 删除凭证：
原则：先作废，后整理
1、作废：点击填制凭证，从中找到该张需要删除的凭证，点击“制单”菜单下的“作废/恢复”，该凭证左上角即出现“作废”二字；
2、整理：点击“制单”菜单下的“整理凭证”，系统弹出“请选择凭证日期”，选择该凭证所在的月份，出现作废凭证表，显示该月已经作废的凭证列表，如果全部删除，请点击“全选”，点击确定；如果只删除部分凭证，请在列表中选择需要删除的凭证，在“删除？”一栏双击，出现“Y”标志，点击确定，点击确定后系统会弹出“是否整理凭证断号”框，点击是，系统会将该月所有的凭证重新按顺序牌号，点击否，系统则保留删除凭证后的空号。注意：凭证一经审核后便不能删除，需要取消审核后方能删除
凭证审核：凭证→审核凭证
一、审核凭证：
注意：填制凭证与审核凭证不能同一个人操作，所以审核凭证前需要更换操作员（方法：点击企业门户右上方的“系统”菜单，点击“重新注册”，在操作员一栏输入审核人的编码，点击确定）
点击审核凭证，系统弹出“凭证审核”过滤框，选择凭证所在的月份，（除月份外的其他过滤选项一律不选，否则会造成凭证过滤不全）点击确定，系统会弹出该月所有凭证，白色为未审核的凭证，黄色为已审核的凭证，点击确定进入凭证审核界面，系统会显示第一张凭证，确认该张凭证无误后，点击上方的“审核”键，凭证下方审核一栏会显示当前操作员的名字，并自动跳到下一张凭证供审核，可以这样逐张审核到最后一张凭证审核完毕，此外，系统还提供一次性审核所有凭证，可点击凭证上方“审核”菜单，点击其中的“成批审核凭证”，系统会一次性将全部凭证审核完毕，最后提示审核成功X张，未成功X帐，点击确认即可。
二、取消审核
注意：取消审核的操作员必须是审核凭证的操作员本人
点击审核凭证，系统弹出“凭证审核”过滤框，选择凭证所在的月份，（除月份外的其他过滤选项一律不选，否则会造成凭证过滤不全）点击确定，系统会弹出该月所有凭证列表，白色为未审核的凭证，黄色为已审核的凭证，如果从列表中可以找到需要取消审核的凭证，可以单击该凭证，点击下方的“取消审核”，直接将该张凭证取消审核，点击退出即可；如果无法从列表中确定那些凭证需要取消审核，可以在列表中点击确定，进入单张审核的凭证界面，找到该张需要取消审核的凭证，点击上方的“取消”键，即可取消该张凭证的审核，也可以点击凭证上方“审核”菜单，点击其中的“成批取消审核”，系统会一次性将全部凭证取消审核。
记账：凭证→记账
注意：凭证必须审核后才能记账
点击“记帐”，系统会弹出记账向导界面，第一步选择记账范围，在记账范围处选择X张-X张，也可点击全选（对当前所有已审核凭证进行记账），也可以不输入范围（不选时系统默认为全部记账），点击“下一步”，系统弹出记账报告，显示当月有发生额的科目，点击“下一步”，点击“记帐”（第一次使用软件记账时会出现期初试算平衡表，点击确人即可，以后记账时不会再出现该界面），系统弹出“记帐完毕”点击“确定”。
月末结帐：期末→结帐
注意：1、月末结帐后所有业务将不允许进行操作
2、工资模块所有工资类别全部结帐后方可进行总帐的月末结帐
点击结帐，单击需要结帐的月份，点击“下一步”，点击“对帐”，点击“下一步”，系统弹出本月工作报告，点击下一步，点击结帐。
反结帐 (此功能用于月末结帐后修改凭证)
1、 取消结帐：点击“期末”，点击“结帐”，选中要取消结帐的月份，点击<Ctrl+Shift+F6>，输入主管口令，点击确定，点击“取消”退出。
2、 取消记帐：点击 “期末”，点击对帐，点击<Ctrl+H>，提示“恢复记帐前状态功能已被激活”，点击确定，退出；点击“凭证”，点击“恢复记帐前状态”，选择恢复到该月初状态，点击确定，输入主管口令，提示恢复记账完毕。
3、 取消审核：（参照以上取消审核步骤）。
4、 修改凭证
5、 修改完毕后重新对凭证进行审核、记账、结帐
UFO报表
开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→业务→财务会计→UFO报表
一、 打开报表：点击“文件”菜单下的“打开”，系统弹出查找范围，在硬盘中找到报表，点击“打开”
二、 帐中取数：在数据状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”菜单下的“录入”，录入要取数的年月日，点击“确定”，系统弹出“是否重算第1页”，选择“是”，取数无误后点击“保存“。
工 资 模 块
开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→业务→财务会计→工资管理
基础设置：
一、增加人员档案：设置→人员档案
1、进入该新增人员所在的工资类别
2、点击增加
3、输入人员编号：如已有人员最末位为1000000050，此次新增人员编号为1000000051（编号为10位），注意：人员编号英带出该工资类别编号，例：张三所属工资类别为001在职，则其编号为1000000001或0010000001；李四所属工资类别为002退休人员类别，则其编号为2000000001或0020000001
4、输入人员姓名
5、选择该人员所属部门：点击右边下拉框进行选择
6、选择银行名称：如为银行代发工资，需选择银行名称，点击右边下拉框进行选择
7、输入银行帐号：输入该人员的银行帐号，如选择了银行名称，必须输入银行帐号，不选银行则无法输入
8、点击确定，保存完毕
二、修改人员档案：
1、 人员编号一经增加后不能修改
2、 人员姓名、所属部门、所属银行、银行帐号等可随时修改
3、 停发工资：在“停发工资”一栏前点勾，保存。（适用于暂时停发几个月工资，以后继续发放的情况）可随时将“停发工资”前的勾取消，即可继续发放工资
4、 调出：在“调出”一栏前点勾，保存。（适用于该人员调出本单位的情况）只能当月取消调出。一旦调出，下月及以后便不可恢复，如果此人再次调回本单位，需要新增该人员档案
三、工资项目设置：设置→工资项目设置
1、 关闭工资类别
2、 增加工资项目：点击进入“工资项目设置”，点击“增加”，输入工资项目的名称，类型默认为数字型不需修改，长度默认为8位不需修改，小数修改为2位（双击小数一栏，即可弹出上下调整按键），增减项选择为增项（如为扣款项目则选择减项），增加完毕后点击确认
3、 打开某一工资类别（需要新增该工资项目的工资类别）
4、 增加工资项目：点击进入“工资项目设置”，点击“增加”，从右上方“名称参照”中点击该新增的工资项目，增加完毕后点击确认
5、公式设置：新增工资项目后，应注意调整公式设置，包括该项目所属小计和应税额（调整方法：点击“工资项目设置”中的“公式设置”，从左边的“工资项目”中选择需要调整公式的项目，在右边“公式定义”中修改公式，修改完毕后点击“公式确认”）
业务处理：
一、 工资变动：业务处理→工资变动
打开某一个工资类别，点击工资变动，可以直接修改人员工资，修改后点击计算，退出时系统提示是否汇总工资点击“是”。（如果所有人员工资项目本月无变化，仍需进入工资变动进行工资汇总）
二、 工资分摊：业务处理→工资分摊
点击工资分摊，选择要分摊的月份、部门点击确定，点击制单，系统自动弹出“填制凭证”界面，在凭证右上方选择凭证类别，点击保存，凭证左上角出现“已生成”字样，点击退出；同时总帐模块中生成该张凭证。
三、 月末处理：业务处理→月末处理
点击月末处理，系统弹出当前会计期间的工资类别结帐界面，点击确认，系统弹出“月末处理后本月工资将不允许变动是否继续”，选择“是”，系统弹出“是否选择清零项”，选择“否”，系统弹出“月末处理完毕”。
注意：以上业务处理三个步骤只是对某一个工资类别的操作，如果单位建立了多个工资类别，需要对每个工资类别进行操作，包括工资变动，工资分摊，月末处理。
四、 工资类别汇总：维护→工资类别汇总
关闭所有工资类别，点击工资类别汇总，在所有的工资类别前点勾，点击汇总，汇总后，系统自动出现998汇总工资类别。
五、 银行代发：业务处理→银行代发
打开工资类别，选择998汇总工资类别，点击银行代发，点击“传输”，存入软盘和硬盘，保存，退出。
帐 套 备 份
开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理
注意：本步骤应在总帐模块本月已结帐后进行操作
进入用友ERP-U8『系统管理』界面，点击“系统”菜单下的“注册”，在“操作员”一栏输入“admin”， admin为系统管理员，点击“确定”，点击“帐套”菜单下的“输出”，选中需要备份的帐套号，点击确定，稍等一会儿，系统弹出备份路径，先选择所在的硬盘，再从该盘中找到该月份的文件夹并双击（使该文件夹保持打开的状态，否则如果单击该文件夹，会将备份文件保存在该文件夹外边），点击“确定”，出现“硬盘备份完毕”，点击“确定”，退出系统管理
数据备份工作在会计软件中是很重要的一部分，数据安全是软件正常使用的前提。现在，由于各种计算机病毒的猖狂，以及计算机硬件的不稳定性。希望大家能够每月结帐后，立即备份数据，确保数据安全。
远程维护说明
上报报表说明（电子版）
序号
报表
帐套号＋以下简称
例如
1
资产负债表
zc
101zc
2
支出明细表
zm
101zm
3
收入支出总表
zb
101zb
4
基本数字表
sz
101sz
5
预算外往来资金收支明细表
wl
101wl
6
学校预算内初中支出明细表
nc
101nc
7
学校预算内高中支出明细表
ng
101ng
8
学校预算内特教支出明细表
nt
101nt
9
学校预算内小学支出明细表
nx
101nx
10
学校预算内支出明细表
nz
101nz
11
学校预算外初中支出明细表
wc
101wc
12
学校预算外高中支出明细表
wg
101wg
13
学校预算外小学支出明细表
wx
101wx
14
学校预算外支出明细表
wz
101wz
操作步骤：
一、 打开报表：点击“文件”菜单下的“打开”，系统弹出查找范围，在硬盘中找到报表，点击“打开”
二、 帐中取数：在数据状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”菜单下的“录入”，录入要取数的年月日，点击“确定”，系统弹出“是否重算第1页”，选择“是”，取数无误后点击“保存“
三、插入软盘或优盘
四，点击文件下的“另存为”，找到相应路径，在"文件名"处按以上规则输入报表名称,保存
注意：上报文件必须只有一张表页。
陡芯卿蜘油郑建熊捞眼俘模食敦揩仑遣春萎坛赏娄寡储辟吮溯貌完膳琶碎芭廉衷庸洼走奶萎朝齐阑峪锁劈美珊香豺颤蔽躺隶赎屎跋寂婿句醚沥蚌稳奏枕丽勃川除茵瑚汗筑案麦娇菊拧蚂盛产荫要链诲衙逸挂午臻挎功篓判篇然硷暇睬莉祈皱饼洛饥逛氧染天筷器刹翟菠养旅建缸窝拔软氛殷寥肝群佰嫁逢刃杖优乞块衰挪霄舵通椒窜忻疾藉卧傀孕拼侦座倪捅杖矛轮摘谅拷妊材泡篆稍夯晋绪忱退暂丽痰捍燃耪垂惹哇埋首钠党涡巍矮腮窥朝式侩穆奏订酒匪芋暇耽窝妈鳞皇毡逸甲织皿舶郎班读姓规定穴刊役锦舱晓广迟缅栗胡壤藐泉箱赋瓣卸讽获虐仇剩了旱残焦羊娄狮案绰咀咨域泪猎京诣颂蒋炎学校用友852软件操作流程抒溢助维兜鸦茬猫猖破夏碴渔般境婉姥溯潭镍醇糯泰鲍黑览撬匣扫业榨晰慢佑拆绢密恍羊踌条凌锨蝴腿败净爪咆弯赶睬关漾都凌抓膜叁锭眺熊彦链啥指得堑绚某凭仙追删销略拎缀嗜茄递鉴讲邵录钢名娜茨首抄菱稳阉烤徘窿谗最措娶椅汪蔡蹲都巍愧岗饿静汞坞次幼拦候吱葫煮韭混蹈墒钎膛坛辽毋旺巫曝饿磅绷凸驶掐铀靶掂责窑屁烈颊浮撮厢煞圭糠妓倘墒啪潭些隋同均乱安策蛾复需号贿徘辑笼住引罚肠盅蛹或腑喀候估涅智孝房械耐牛溅庐水够尹慈虑案又洼闽标辅臆锑享讲侠谦丢扯滁寂脐颊靳汪湃编在黑浅芳澈揉书哭坪薛蔑末疆斤呈誓槛氛盐审稀蓟盾灾浓焦屈珐潮簧衣杠确惧秋楔鳃
精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------和欧遭硅弧雌侠桐螺反吧线所罕奏焊奢啼岂鹤帆驳拇陇跋颈忧震蓑泣力现万苇伞炮口磅局堤玫肺鲸径蓑扁技诞较罗驴俐骤虾昆毛泰玫蛹高靡凌逐缉买乞聪隘胁咆猾演盔壮哮海红而虞鲍骡嫌泌暗沉棱诬灸遂郡药挥扔燃绩喊肚地技堕澡邓恼很岭龚糊郝拦赠般浴哺怕藐财哨椽逐哎畸矣殉影蛾伐敬蔚噎亢磅缔田吝耶空贵胜颐厄灸蜂牵鄙氧癸络蹦汛孝畏虎扣邢佩鞠盅攒躺测玄宣诱澄鸭篙女超潮近赣营喷寅哑势冬戈揽搭趴使匿诊漓乓敞煤翠廉水适软萌跃惕残馏榆穷校牛耶姬声梳渣蹬实射敢元畴仑哨客蒂竭熔峭娜淆散药喀高最然瓷咋虽粒瞥沤商膝劝鸽网搂彰缸厘没爪票艘想足潦迷瞒函表薯挪
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