用友财务软件的建账流程详解.doc

用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面:
　　一、 建帐 （设操作员、建立帐套)
　　1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
　　2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
　　3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4—2-2改成4—2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
　　4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
　　二、系统初始化
　　进入总帐，点击系统初始化。
　　1、会计科目设置
　　a.增加科目
　　会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
　　b。设辅助核算
　　点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认。
　　另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认.
　　c。指定科目
　　系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
　　银行总帐科目→双击1002银行存款→确认.
　　2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
　　3、结算方式→点击增加→保存
　　如编码 1 名称 支票结算
　　101 现金支票
　　102 转帐支票
　　2 贷记凭证
　　4、客户/供应商分类→点击增加→保存
　　如编码 01 名称上海
　　02 浙江
　　或 01 华东
　　02 华南
　　5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
　　6、录入期初余额
　　a.若年初启用,则直接录入年初余额。
　　b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
　　c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
　　输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
　　自动保存
　　三、填制凭证
　　1、填制凭证
　　点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、
　　凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要
　　继续增加点击保存后退出即可。
　　注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。
　　2、删除凭证
　　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
　　具体操作为:
　　在填制凭证中→标题栏中“制单"按钮→下拉菜单下的“作废/恢复" →再点“制单"下
　　的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。
　　四、审核凭证/取消审核
　　注意：不能与制单人为同一人
　　1、换人审核/取消审核
　　文件→重新注册→换用户名（非制单人)、选日期→确定
　　2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
　　单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
　　批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
　　五、记账
　　点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
　　注意：审核之后才能记账；上月未结账,本月不能记账。
　　六、自动转帐
　　1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
　　2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
　　注意：自动生成的凭证也要审核、记账。
　　七、结账
　　期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
　　八、UFO报表
　　1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)
　　2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。
　　3、在数据状态下，打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
　　注意：a。如出现“是否重算全表” →则点“否”
　　b。若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
　　c。如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误.
　　d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
　　九、备份
　　1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹,如名“050630”
　　2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
　　3、账套→输出→选择账套→确认
　　4、选择备份文件夹→D用友备份50630→确认
　　十、反记账、反结账
　　1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态"已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初
　　状态→确定→输入口令→确认→确定
　　2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消