用友T3工资管理部分操作流程.doc

用友T3工资管理部分操作流程
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用工资系统
点开始———程序---用友通系列管理软件-—-用友通—-—系统管理-—-输入用户名（账套主管）、密码——-选择□“WA工资管理"-—-修改操作日期--—确定
2、启用工资账套
⑴ 点工资管理--—选择本账套处理的工资类别个数--—选择币种-—-下一步———确定是否代扣税———下一步———确定是否扣零处理-——下一步-—-确定人员编号长度-——完成
⑵ 建立工资类别—-—新建工资类别-——录入名称—-—下一步—--选择该工资类别所辖部门-——确定
⑶ 应该注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间
B、建立完成后,系统默认自动打开该工资类别
㈡、基础设置
1、人员附加信息设置
工资---设置-——人员附加信息设置—--增加-—-在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）
2、人员类别设置
工资---设置-—-人员类别设置---增加———输入人员类别名称（例:总经理、经理、主管等等）
3、工资项目及公式设置
①、公共工资项目设置
工资——-设置——-工资项目设置---增加-—-选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等—-—点增加做一下项目———确定———确定
②、工资类别中工资项目设置
工资-—-工资类别———打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别—-—确定--—工资—-—设置—--工资项目设置-—-增加———在参照中选择相应的项目--—所有项目增加后将增项与减项排序———确定
备注：
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算
C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上,点“重命名”或“删除”按钮
D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改
③、工资计算公式设置
A、一般公式设置
点工资—-—设置-——工资项目设置-——公式设置———系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式——-点公式确认———确认即可完成
B、其他公式设置
点工资—-—设置-—-工资项目设置-—-公式设置---点增加-——点黑色小三角选择工资项目--—点公式定义区———录入该工资项目的计算公式--—点公式确定---确定即可完成
4、银行名称设置
工资——-设置—-—银行名称设置——-增加—--输入银行名称———设置账号长度（15位或18位)
5、部门设置
工资—--设置-——部门选择设置-——选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”-—-确定即可完成设置
6、权限设置
工资——-设置—-—权限设置———右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限—--保存做下一个工资类别的权限设置
7、设置人员档案
工资—--设置—-—人员档案—--增加-—-录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息-—-点确认做下一个人员档案
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息
二、日常业务处理
1、 数据输入及调整
工资变动-—-显示所有人员所有工资项目-—-点工资项目直接录入数据或点编辑—-—按页面提示录入数据—--确定录下一个——-所有录完后执行重新计算—--汇总—--退出
2、 代扣个人所得税
点扣缴个人所得税—--确定-——选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数)———系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
3、 银行代发
点银行代发—-—选择银行——-设置银行所要求的内容（增加或删除）-—-提示是否确定银行帐号代发格式—--确定——-点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）
备注：文件类型为DBASEm（*DBF）
4、 账套管理
账表——-选中工资发放条-——次初使用，点“重建表"--—选中所有表单点确定—--双击工资发放条打开该表进行查询打印
备注：如果需要修改报表,则点[修改表]—--删除不需在表中显示的项目—--确定(不能再重建表）
5、 工资分摊
A、 工资分摊—--工资分摊设置———增加—--在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率—--下一步-——选择部门、人员类别、借贷方科目———完成--—返回
B、 日常月份分摊时：工资分摊-——选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目——-确定———进入工资分摊一览表———选择类型—--点制单-——生成凭证--—选择凭证类别、修改制单日期—--保存后生成下一份凭证
6、 月末处理
月末处理———选择处理月份-——确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动,继续月末处理吗?”--—是-—-选择清零项目-——结账完毕
备注：
① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行,12月份则不需要进行月末结账
② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账
④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊
⑤ 若本月无工资数据,用户进行月末处理时，系统将给予操作提示
⑥ 进行月末处理后,当月数据将不再允许变动