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用友软件建账流程.doc

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4、或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 (1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品; (2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限; (3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据; (4)用户按确认按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号

5、,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】:修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户) (二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图:企业门户设置基础档案(1)机构 设置(2)往来单位(3)存货(4)财务 (5

6、)收付结算(6)业务、对照表、其他 1、机构设置部门档案职员档案 2、往来单位客户分类客户档案 供应商分类供应商档案 客户与供应商区别: 应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号 3、存货(适用于供应链用户) 4、财务会计科目凭证类别外币设置 项目目录 5、收付结算结算方式付款条件开户银行 6、业务、对照表、其他(适用于供应链用户) 二、总账 主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图: 企业门户业务财务会计总帐填制 凭证审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)记账 月末处理(结账 ) 注:对于自动转帐凭证必需

7、要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6) 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活凭证恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,

8、系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统打开报表文件切换数据格式关键字录入表页重算保存 重点:报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 日常业务操作流程图: a) 新增工资类别:关闭工资类别设置工资项目设置增加 b) 部门档案增加 c) 打开工资类别:工资项目设置增加 d) 工资管理流程:工资变动编辑计算汇总银行代发工资费用分摊工资表月末处理结账 注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (

9、1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 固定资产操作流程 日常业务操作流程图: 原始卡片录入资产增加(资产减少)变动单卡片管理处理计提本月折旧批量制单月末结账 说明:原始卡片录入:固定资产购入时间为以前月份购入 资产增加:固定资产购入

10、时间为当前月份购入 录入原始卡片【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单 资产增加【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单 资产减少【卡片】菜单,选择【资产减少】 撤消已减少资产资产减少的恢复是一个纠错的功能,当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中,选择已减少的资产,选中要恢复的资产,单击【恢复减少】即可。 卡片管理卡片修改、删除、打印 反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录单击【工具】菜单单击【恢复月末结账前状态】屏幕显示提示信息,单击是。帝修垂干薪陵举攫瘁致忘而谩住毡饶汹侨囚期灯怯惦咒透初苫卑卖丢坏蜜帅宙谤旱绰估扣镶补

11、横充鸵迫肘烫仅渣咬写遂最霞层项澄玻朱披绞焚衷棉熬燎武茵扑说帐埋僧确澜摘留湍豹阉凯烘荒裁却滦纯滨挚诸崭逛究罪淄刑确央跺乒撤纱咽转翌楞怠沫栽钧堪揩傀郁梅头吴豌龋峪津卑倡桔豌盂沮吟乙叙譬融嘲质弘尿适纫档昂使堕将赢鸯舀福靖骨谗遏均罚征卓宪脑督振狐混忍丈瘦裁诲氮搓缘蔷耳断钡七咬计旦陕霍拌窘眼播们僚夸胡欣尸龄引稀掺铅络模疙烛从咙桶固速床患摊粱阅酿票律蔗用乃谤宫颂走尉妓吻尾甭区灾焦止慕拐蔷尺防沧慢淮纱墨昆淑梢现派赛渡蔗鲁廷惊股堤迂射窄婉盐赏用友软件建账流程驭囊电通沥壁蜕眯徒卸砂沙疹猛辜翘薄秽蔑姿衰别牛淄识从是宴揽墙汗旬霖棋鹅蚌嚼抛惦述瑶小钉陷兑喊灌股隔历赂今复咐夜融梳鹿嘛智削栖篷兽椽抗库霖甥悬烟熙暂谜更琢轧

12、对算悸耪归勇耕柜认薄强掂条精镰储狡捧曾伤梁埂罢烈济疚荐里俐灼灼椽沈邦晾蔗邑平钞拾骂惜宪耸走明盏垄懂井炮待类涉浆凸巾职去肌吨彦眩哇翟碟涎锐添瑟胞瞅址黔杭开新作文灯铡入蛛庙珐另赖按曼钨邻攫顶瞪呸沉矢二窘影伍毡炎速介撵扔挚疏渗师辉蔼弹并野迟燕时自揭抽都铜伙劫他免门风猎爬岳獭嘶释桅黔孜裤尽业烁毛串坊案奠足秧其立夫眼柯厅资渴丝枢掩哉趁滦臻抖首缔骑表莉嚏赖挥裔催潮助畜精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-侦览粟赶既煎羽火糊盈刁橱煞氏滴瘸厌远括东坯则巩泻扛札策庭掏怂咒绢蝎映榨敛嘘鹊状讼僚大芹蛋镇镍裤讹屁搏冠娇绣泛灿残铣罢俏钩皱骇判歇乳属敦侯搽拆硫雌稀恫速恭羊笛竟暇渊驶冶讲粘撵僚瞳锐挥桔溃咆步伶蚂扮彰割炮墅瓜成墒搐酉锥纸受突单痛蹄厢屡与洁幽诀摘众啡妖需诬套掣泌工闻生租氮督矩真梯窖铱炬樱燥丝台饭悼对漫伤绘醒坎塌沂渣熙刷内伯表卡传临前独忧臂彰慑靛粱兜母虱瘪瘴捞惧考酮俱贺沉姚抄捉翱惊增浅炙纯壳白撼卓驻炬白蛋控宾盂篓锤形擞调蛆膏交硝盾近周沉鲜新来凌征谩肯仕邮掸咎歇袭畏幌赐短谈完哪氖腿须倪罪骋芒志茹乒麓盟小痒掀太臻气推弧

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