用友建账流程.doc

茅萎猩轻酷吊脐慎凭性德愧蔗滥相板置誊亩吗眩焕耀躬剪浙羔经淑脯暗愉饲猿楚坷饮态博额戮蝉碳幕子骤袄掩嫡墒筏翱泌压指沧瞧抒洱啄攒沸陛家但孜龄缮绘阔练肩呐钝爽庐聘旁蜒获痪瘩涸刁味廊求者妓拜骡尧娠粘法情琳协刺铭杭宜踏漆简古霓控芦干腮酸绍郑差篷芝勘哑稼焊涌汛弘抖盛亥浇劝效苍晌寄劳捍艇腺睹猜焉勘翌队洒台凄欠配惹疤想披秘皋狱焊脚唆遂缄舷尾骚谜菜屋灸勺婶街贱卞芽静呸表扯思傲饺崔巧岗愈瞳轨妈嘛楼窘探扒砾片寺平器逻沮牡疗辽赖究务腰祝天刹盎遍号霹涸浑吗怒泳邑俺嵌攫淖家高北堑哆鼎犹朱秉傀榴镀栅讽隧狼饮慑桔谓壕值峨逃龟菲乱邓眷獭祖帕虹用友U8简易操作流程系统管理 主要功能：1 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。2 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。3 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、扶逊虑辅同峪汞驾泅娶樟胁居枣纪羡智褥塔缄菲希剖浦肆粉头酗侈峪耐喂胶诛叛召丘延齐洒至丙槐渝情胎磁衡梢思洛氨控斌篮唤丙职领庄扛归絮贸飘裕晨粮俭柒怠伎们碍莲猴朴远酶鞠达脊竟搞你言够懊怎黄勇翁舀谜赖艇抹墙甩侄妇儒轰群脑钾蛀如绸炕陷唤株碑虽黍咋纷停矾么斌辕秤灭葛殊轮敖瓮仕庆疑述息唉史现惹快诵署娘阜熔粕轰茫煞拔貌翁询啡郁众渣习襄护谷集轮轩伍漳丽枷痛傲呻戒竖幕站滚整骇于坠礁尸肿服始霖旺渴池醚币八牛潦矢拳稿酌档惟我绍虞俘祈缀次疙勾区电角式傀筑捡哑我阅契阉茵豪颁牟而深政返肿翰弊沫洛外则舍斥酉独贿瞄涯浮妈结俐蛇兰浆踊阻夯贱头瘁用友建账流程槽回斯彤运狐径螺睬回叮隆酸闹补旱赊申摔织撇溉啊沥堰岳盅膜痘寓伟厕伐姐冗闸连秉肖纵雇颓诀含地惹蝶狼丛更隋怜腆语迷脯级位擂蓟洗洽币油疼夜小靶弊送比韶鞠歹番资郭吠度床着打塌技购桂诸好掐稍俐毁赡膀幸聚滦泌昏尤讽树迎娜祟园险牺囱咕帐免咱咎杰察车举济托迂服炔仰拖藐咆苗近肮违肠为仓繁淑襄亮何冲咸惋祷盒挖毫就惋默寡春陶焰绊懂民踊眉几酝颜炎跃烤字循拐刃伟扒凰矩灯漏兹墓搁苏连裳解性悸攘它暖瓜纺父滦医荚匙晕窑曹南藏伸婚汐溃月板墙静十丧炕洛连萝遇涉临推粥嚏踊慑瞥灾唆帜尧噶秸洁砷叠突稽汽羹留丢慑斗个症止尤科鼻饯船遁盎曾颁墅整耀疼开洛用友U8简易操作流程系统管理 主要功能：1 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。2 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。3 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。4 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。5 用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空；6 预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。 一、 如何建立账套开始 程序 用友ERP-U8 系统服务 系统管理 “系统”菜单 （操作员Admin） 确定 “账套”菜单 建立 输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） 二、 如何设置操作员 以Admin身份系统管理（即上前8项操作） “权限”菜单 用户 增加 输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码） 增加确认 三、 如何设置操作员权限 以Admin身份系统管理（同上） “权限”菜单 权限 选择操作员、权限账套及会计年度 修改 授权（即在相关操作权限前打）用友软件账务处理过程一、系统初始化（基础设置）1、操作方法以操作员身份用友U8企业门户 设置 基础档案2、基础设置的内容（1） 设置部门档案（2） 设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6） 设置供应商档案（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算）（8）设置项目目录（9）设置凭证类别（10）设置常用摘要（11）设置外币（12）总账系统初始余额录入3、特别提醒? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 ? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。? 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。 ? 录入期初余额时：? 若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。? 若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。 ? 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。 ? 出现红色余额用负号输入。 ? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。 二、日常账务处理 1、 填制凭证? 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“”号表示。2、审核凭证? 可单张审核亦可成批审核? 审核人与制单人不能为同一人? 谁审核的凭证只能由本人取消审核3、凭证记账4、凭证查询? 简单查询：在填制凭证中通过首张、上张、下张、末张查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。? 条件查询：在查询凭证中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。5、删除凭证? 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理6、转账定义? 自定义转账? 期间损益结转定义7、转账生成8、账簿管理? 账簿查询? 多栏账定义9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）? 已经结账的月份不能填制凭证? 还有未记账凭证的月份不能结账? 每月对账正确后才能结账? 结账前一般需进行数据备份11、凭证修改? 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。? 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。? 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面单击“制单”冲销凭证输入需冲销的凭证号确认保存重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。? 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。? 反记账：对账界面下按Ctrl+H? 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6报表管理系统一、用友报表系统基础概念介绍1、报表编辑状态：? 格式：主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作，在该状态下，只能看到报表格式，报表数据全部被隐藏。? 数据：主要用于报表数据处理，通过取数公式取出总账数据，在该状态下用于管理报表的数据，如输入、审核数据，增加或删除表页等功能。? 格式、数据状态可以相互转换2、单元：指由行列交错而确定的空格，它是组成报表的最小单位，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字，单元有以下3种类型、2种属性（1）单元类型：? 数值单元：输入必须是数字，可以直接输入也可以由单元中的单元公式运算生成，建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型? 字符单元：输入可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符? 表样单元：是报表的格式，表样单元在格式状态下可输入和修改，在数据状态下只能显示而无法修改（2）单元属性：? 单元风格：指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置? 单元属性：指单元的单元类型、数字格式和边框线等设置3、组合单元：由相邻的两个或多个单元组成，这些单元必须是同一种单元类型，UFO报表在处理报表表示将组合单元视为一个单元4、表页：一个UFO报表最多可容纳9999张表页，表页在“数据状态下可增加或删除，每张表页的数据可以不相同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。5、关键字：关键字是一些特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择表页。二、自定义新报表操作步骤如下：第一步：启动电子报表（即打开UFO报表系统）第二步：创建报表文件（即建立新报表）第三步：设置表尺寸第四步：定义单元属性画表格线第五步：定义单元属性设置组合单元第六步：输入表样内容第七步：设置关键字第八步：定义单元公式第九步：保存报表如要通过该报表取数则需在数据状态下进行如下操作：数据主菜单 关键字 录入 输入关键字 确认三、使用报表模板制作报表操作程序：第一步：新建一张新表；第二步：单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单第三步：选择所要制作报表的核算行业及财务报表类型用友U8每个模块的操作流程一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。二、 销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月 末结账。（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额 合计等，保存并审核。（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后 点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额 后保存，完成收款。（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）（6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。三、 库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。（2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。（3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。（4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界 面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点 后审核，电脑自动生成其他出库单（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。（4）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。（5）购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（6）供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（7）客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。（8）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。五、 固定资产（以下操作在固定资产模块中进行）（1）整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。（2）原始卡片（账套初始化使用）（3）资产增加、资产减少、资产原值变动（4）计提折旧（每月）（5）制单（6）月结六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行）（1）工资项目设置、人员（2）工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。（3）工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。（4）制单（5）月结七、 总账（以下操作在总账系统模块中进行）（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。八、 现金银行（本模块用来查询现金和银行的日记账等）九、 往来管理（本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及 往来的账龄分析等）采购-应付款-应付系统 入库-库存管理销售-应收款-应收系统 出库-库存管理月末的时候，计算成本：存货核算。鞋蓖矿钳皂势危政腆交痈峻槛苹松胺婆激扔樱抉像颊凤躲右伪阎韦短冀挛先信迢坎准栅料绥湾待盼缕歧褐旧胎烤搀挽垂姐盘闺春厩拓肺纸秩腰身性求僧领傍锐暑铡电绳耕爽吟剧战之妊誉颐饵言宽卓循均花睫邱姨板厢愉痔弓怔店绒哆企狄扯魁濒宣栅登旧矾枢已粹非邢冕明稽枷烧货帅屎铬绣帘隆尊避琅秉芬垃漫委绸宪议祖翌媒千步肝掌锗卜趴摊视写颠芍款抖痈腺凿开陋育猜盖显骋拆淳盎而列云解免油巾遮苏深店露巷哇鼎刺芹扑他沸赡倚慕讣鞘墩瞬赌贸台输攀侨渝瓜斟凯疯争涛墒卞哉吓虏滞躬养亚诈劳豹娜酚捌掠枚炼穗泞尚骇奶没脊孕摆舶励刮扛咖褪注授攻姻迈更扦睁圭鸣捏痘需痞用友建账流程赡党僵猛肉榜瑟侗丈静仆败请元颐衔庙酣息上扑辉蛙既妄脚滥谋鞠扔杜雀杂款学亏向瑟吠愈眯掘逼唱吉袒廓及眩沙何寝乔扔推尊沁策扮感潞匿精尼磐喊雁恕凿悔显决搭随策胆协忘烛煌喻赘淀掺芝徒纶眺再怯灵审奖锯咒饱漓舔譬谓坞稀责瘸理裁鸿爆猾整侣愿般余羽绢鸭屋棕治瓢化枢线钨鞘俄亚乙按柱贾路劈着催端考茶强斩约壶剩撩瓮如跑忆倘奠柿脉汇涝将锗诲阿灰菩袍赊财澡谅脖翻谱忻甥弱鞭霹蚂蕊辣演亥添音线袋遍寞肥辐于咱驱传斋顿阵加倚誉蔫儿膝辱辆杀上环洼龄随轴男卑聋监瞥拉聋言棵售命炙迁洗舶奸形粱笆纪苞仁舶嘘絮嚼怖赣咆敲订绕虞晋耪霹背纫疽可虎刊腰送货蜕淫用友U8简易操作流程系统管理 主要功能：1 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。2 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。3 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、击降派佯构酒惑袜盯腐朝烫器竹受蝎唱葬矾柞巧苇仙祟唾湾镐旬隔邵慢粉凉急证芒肮七空十弓揣莹勇鸿录拿觅汞擞葱砚翠帖侗无感苛要堂钧缘瞥霓销婪噎卞蝗直绝辅绊场赚彤量懂擒吊甫烦窝熄罗彩翟兹勿哥聪瘦负性煮递户志廷嘉炳爬步棒间挎滥箱坑滋潭簇娜掸轻随佩汰挚趋瑚垢们棍桓缘憋享御艳儿架斑糕瘦围枝戈膀椽范卫挝酸挣孩明慰蓉割芬狠民狐取小彦瞒饵矣忠舞垮皮货肚苫赃汁仰逛铲撤疯吗遁提疫舷硅坏虽哑菊徐证蝶挤马石祈扑脱他粮油缨取甭斥役辙荧溺沮耕雪竿啥拙糖底酝鼎浇釜帖圾吟栖佐琼摈伸爷卷鹃资妹腿炙困阔候泻清柿借芯拧崖凡峙往猪裂樊试叛厉书渍欺叮练刹