销售收入预测(12个月)、销售和成本计划、现金流量计划模板.doc

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销售收入预测（12个月）月份销售的的销售情况产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计吉他销售销售数量 2 5 4 2 6 5 3 10 30 9 8 20 104 平均单价 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 月销售额 1600 4000 3200 1600 4800 4000 2400 8000 24000 7200 6400 16000 83200 吉他教学销售数量 3 5 3 8 4 9 10 8 5 16 30 10 111 平均单价 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 月销售额 600 1000 600 1600 800 1800 2000 1600 1000 3200 6000 2000 22200 舞蹈教学销售数量 2 4 2 3 2 5 2 7 10 7 10 30 84 平均单价 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 月销售额 200 400 200 300 200 500 200 700 1000 700 1000 3000 8400 葫芦丝教学销售数量 2 1 2 3 2 6 3 4 2 4 10 16 55 平均单价 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 月销售额 400 200 400 600 400 1200 600 800 400 600 200 3200 9000 竹笛教学销售数量 3 5 3 8 4 9 10 8 5 16 30 10 111 平均单价 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 月销售额 600 1000 600 1600 800 1800 2000 1600 1000 3200 6000 2000 22200 钢琴教学销售数量 3 5 3 8 4 9 10 8 5 16 9 10 90 平均单价 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3120 月销售额 780 1300 780 2080 1040 2340 2600 2080 1300 4160 2340 2600 23400 （7）销售数量平均单价月销售额（8）销售数量平均单价月销售额合计销售总量 15 25 17 32 22 43 38 45 57 68 97 96 555 销售总收入 4480 7900 5780 7780 8040 11640 9800 14780 28700 16180 21940 28800 165820 销售和成本计划金额（元）月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 4480 7900 5780 7780 8040 11640 9800 14780 28700 16180 21940 28800 165820 流转税（增值税等） 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 销售净收入 4280 7700 5580 7580 7840 11440 9600 14580 28500 15980 21740 28600 163420 成成本业主的工资 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 雇员的工资 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19200 租金 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 公用事业费（水电） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维修费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 保险费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 折旧费 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3024 保险费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 登记注册费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 原材料（列出项目） (1) (2) (3) (4) (5) (6) 总成本 4592 4592 4592 4592 4592 4592 4592 4592 4592 4592 4592 4592 55104 利润 -412 3008 888 2888 3148 6748 4908 9888 23808 11288 17048 23908 107116 税费企业所得税个人所得税其他净收入（税后）现金流量计划金额（元）月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入成月初现金 5585 8915 10125 13335 16805 13335 29105 39315 63445 75055 92425 367445 现金销售收入 4480 7900 5780 7780 8040 11640 9800 14780 28700 16180 21940 28800 165820 赊销收入贷款其他现金流入 23000 23000 可支配现金（A） 27480 13485 14695 17905 21375 28445 33675 43885 68015 79625 96995 121225 先现现金流出现金采购支出 (1) (2) (3) 赊购支出业主工资 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600 员工工资 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19200 租金 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 营销费用 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 公共事业费用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维修费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 贷款利息偿还贷款本金保险费 240 240 登记注册费 360 360 设备 16725 16725 其他（列出项目）税金 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 现金总支出（B） 21895 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570 4570 72165 月底现金（A-B） 5585 8915 13335 16805 12235 23875 29105 39315 63445 75055 92425 116655 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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