销售收入预测(12个月)、销售和成本计划、现金流量计划模板.doc

销售收入预测（12个月） 月份销售的的 销售情况产品或服务123456789101112合计吉他销售销售数量254265310309820104平均单价8008008008008008008008008008008008009600月销售额1600400032001600480040002400800024000720064001600083200吉他教学销售数量3538491085163010111平均单价5005005005005005005005005005005005006000月销售额60010006001600800180020001600100032006000200022200舞蹈教学销售数量24232527107103084平均单价1001001001001001001001001001001001001200月销售额2004002003002005002007001000700100030008400葫芦丝教学销售数量2123263424101655平均单价2002002002002002002002002002002002002400月销售额400200400600400120060080040060020032009000竹笛教学销售数量3538491085163010111平均单价2002002002002002002002002002002002002400月销售额60010006001600800180020001600100032006000200022200钢琴教学销售数量35384910851691090平均单价2602602602602602602602602602602602603120月销售额780130078020801040234026002080130041602340260023400（7）销售数量平均单价月销售额（8）销售数量平均单价月销售额合计销售总量152517322243384557689796555销售总收入448079005780778080401164098001478028700161802194028800165820销售和成本计划 金额（元） 月份项目 123456789101112合计销售含流转税销售收入448079005780778080401164098001478028700161802194028800165820流转税（增值税等）2002002002002002002002002002002002002400销售净收入428077005580758078401144096001458028500159802174028600163420成成本业主的工资18001800180018001800180018001800180018001800180021600雇员的工资16001600160016001600160016001600160016001600160019200租金8008008008008008008008008008008008009600营销费用505050505050505050505050600公用事业费（水电）1001001001001001001001001001001001001200维修费202020202020202020202020240保险费202020202020202020202020240折旧费2522522522522522522522522522522522523024保险费202020202020202020202020240登记注册费303030303030303030303030360原材料（列出项目）(1)(2)(3)(4)(5)(6)总成本45924592459245924592459245924592459245924592459255104利润-41230088882888314867484908988823808112881704823908107116税费企业所得税个人所得税其他净收入（税后）现金流量计划金额（元） 月份项目 123456789101112合计现金流入成月初现金55858915101251333516805133352910539315634457505592425367445现金销售收入448079005780778080401164098001478028700161802194028800165820赊销收入贷款其他现金流入2300023000可支配现金（A）2748013485146951790521375284453367543885680157962596995121225先现现金流出现金采购支出(1)(2)(3)赊购支出业主工资18001800180018001800180018001800180018001800180021600员工工资16001600160016001600160016001600160016001600160019200租金8008008008008008008008008008008008009600营销费用505050505050505050505050600公共事业费用1001001001001001001001001001001001001200维修费202020202020202020202020240贷款利息偿还贷款本金保险费240240登记注册费360360设备1672516725其他（列出项目）税金2002002002002002002002002002002002002400现金总支出（B）218954570457045704570457045704570457045704570457072165月底现金（A-B）55858915133351680512235238752910539315634457505592425116655其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落