公司非招标物资采购管理制度模版.docx

非招标物资采购管理制度

第一章 总 则
第一条 为进一步规范公司非招标物资的采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保公司经营活动和管理工作的顺利开展。全面保障采购行为的公开、公平、公正和优质、经济、高效，依据相关法律法规及公司实际特制定本制度。
第二条 公司日常生产经营所需的桌、椅、柜及文件架、图书架等低值易耗品，及技术设备等金额在20万元以内的采购均属于本制度规范范围。
第三条 费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条 公司固定资产的购置适用于本制度。
第二章 物资及设备采购规定
第五条 物资的采购由综合部负责，技术设备的采购由技术部负责。特殊情况下经董事长批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条 低值易耗品的购置具体按以下几条执行：
1．由各部门根据需要提出采购申请，填写申请单，并经部门经理、主管领导签字同意后，报综合部统一购买；
2．各部门若需采购临时急需的物品，由专人填写申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，并经部门经理、主管领导签字同意后，报综合部统一购买；
3．各部门需采购的物品单价在一千元以上的，可由各部门直接呈报董事长审批或开会研究决定同意，报综合部统一购买。
第七条 技术设备购置具体按以下几条执行：
1．技术设备的购置在调研、比价、论证等工作后进行（因新增工作任务，确属急需的，可临时提出计划申请，严格按上述程序执行），并出具市场价格调研报告；
2．技术设备采购工作要有计划性，采购前编制设备采购计划书，说明采购的原因、背景及设备明细表，并经部门经理、主管领导、董事长审核签字同意后，由技术部统一购买；
3．技术设备的采购要根据采购项目和金额确定采购方式，采取“货比三家”的原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定供货商并签订合同；
4．签订合同时必须注明供货品种、规格、质量、价格、供货方式、交货时间、货款交付方式、违约经济责任等，否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条 固定资产采购前，各部门要填写《固定资产采购申请单》并经部门经理、主管领导、董事长审核签字同意后，报综合部进行采购。
第九条 所有负责采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第十条 实行比价采购制度，物资要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
第十一条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章 物资采购入出库规定
第十二条 采购物资到位的同时，供货商应提供供货清单。管理人员应按购货清单认真检查验收，核对品种、规格、数量、质量。
第十三条 采购物资到位后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续。申请部门及采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
第十四条 检验或验证合格后，由采购人员填写各类验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
第十五条 对于经检验或验证不合格的采购物资，采购物资的主管部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
第十六条 各需求或申请部门在物资验收合格后，方可到采购物资的主管部门办理出库手续。
第四章 发票入账及付款程序
第十七条 采购物品由仓库保管办理入库手续，填制一式三联入库单。
第十八条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长批准，填写预付款通知单或借款单，办理采购预付款手续。
第十九条 物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行费用报销审批。否则财务有权不予批准付款。
第二十条 发票入账后经办人填写费用报销单，经部门经理审核，财务审核、董事长批准后，方可到出纳处办理付款手续。
第二十一条 需要预付款的部门，直接填制预付款通知单或借款单经部门经理审核，经财务审核、董事长签字批准后可先办理付款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第五章 采购纪律规定
第二十二条 物资使用部门或人员应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费转。
第二十三条 物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十四条 采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十五条 采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
第二十六条 采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十七条 本制度从下发之日起执行。