公司差旅费管理办法.doc

差旅费管理办法（试行）一、为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻节约开支的精神，制定本规定。 二、出差人员的途中交通费实行按标准凭据销办法。住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住天数计算报销。伙食补助费和本市交通费实行包干办法，按出差的天数计发。 三、交通费和住宿开支标准乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准：途中交通工具等级标准 住宿费限额标准 火车 轮船 飞机 其他交通工具 市郊 市外一般地区 深圳市、海市、厦门市、汕头市、海南省 公司员 工硬席 三等舱位 普通舱位 按 实 报 销 标准客房限额报 销 标准客房限额报销 标准客房限额报销 说明：1、表中其他交通工具不包括出租汽车。2、表中住宿限额标准中所指“标准客房，限额报销”请见下列“住宿费开支办法”具体说明。四、途中交通费开支办法 （一）公司工作人员出差乘坐飞机从严掌握，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司分管领导批准方可乘坐飞机。 （二）乘坐火车，从晚时至次晨时之间，在车上过夜小时以上的，或连续乘车时间超过小时的，可购同席卧铺票。 乘坐火车符合以上规定而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价（不计加收的空调费）的比例计发个人补助费： 1、乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车或直快列车硬席票价的计发； 乘坐特快列车，按特快列车座位票价的计发； 乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调列车或新型空调直达特快列车座位票价的计发。 2、符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，按本规定所规定的硬座票价的比例计发补助费，而不发给票价的差额。 改乘硬席卧铺的，不发给软卧和硬卧票价的差额。 符合乘坐软席座位条件，而改乘硬席座位的，不发给软席和硬席票价差额。 （三）途中交通工具一般不得使用出租汽车（机场往返除外），如有特殊情况需要使用出租汽车的，必须公司分管领导批准后方可报销。 （四）途中交通费根据规定的标准和规定凭据报销，超过标准和规定的部分自理，不予报销。 五、住宿费开支办法 （一）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住费费用超过规定限额标准部分自理，不予报销。 出差人员由接待单位免费接待或其他原因无住宿费发票的一律不予报销住宿费。 （二）公司正、副职领导及高级职称人员出差，一般住标准客房（可单人住宿），如遇特殊情况需要住套房，应根据费用管理的有关规定审核后按实报销。 公司其余人员出差，根据节俭安全原则，安排标准客房住宿，不得单用，不允许租用超过标准客房标准的客房和套房。 （三）住宿限额报销的分档 .出差市郊，不超过标准客房标准，限额每间元以内； .出差到市外县级以下地区（一般地区），不超过标准客房标准，限额每间元以内； .出差市外、省、市级（一般地区），不超过标准客房标准，限额每间元以内； .出差特区，不超过标准客房标准，限额每间元以内； 六、出差伙食补助和市内交通费用开支办法 、工作人员外省市出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为元，按实际出差天数计发（郊县和北京除外）。 、工作人员外省市出差期间，每人每天发市内交通费元，包干费用，按实际出差天数计发，不再报销市内交通费（郊县和北京外）。 、出差市郊，每人每天计发伙食补助费和交通费补贴元，包干使用，按实际出差天数计发。乘交通车辆到郊县，可根据车票按实报销。 、工作人员在北京出差期间，每人每天计发伙食补助费和交通费补贴共元，按天计发，不再报销市内交通费。 、工作人员出差乘火车，连续乘车超过小时（含小时），根据车票，每满小时，加发伙食补助费元。 、出差人员经批准乘坐飞机，往返机场的车费，可在市内交通费包干外凭据报销。 七、会议费用支出 、到外省市或郊县参加订货会、物资分配会议、产品验收、鉴定、评比等业务会议，以及各类工作会议，途中交通费、住宿费凭有关发票，根据规定报销；市内交通费、伙食补助费按规定计发，不再承担会场费、会务费、会议杂费、空房费等其他费用。 、召开会议的单位未开具住宿发票，而开具会场费，会务费等发票的，根据该发票报销，并按天计发交通费补贴（北京元天，其他地区元天），不再报销住宿费，不再发放伙食补助和交通、包干费。 八、本管理办法内容如有与公司原有相关规定内容相悖的，按本办法执行。未尽事宜从国家法律、法规。九、 本管理办法自下发之日试行。