国有企业用友NC系统运行管理办法模版.docx

*工程公司 用友 NC 系统运行管理办法 编号：CW-17 批准： 制订部门： 资产财务部 批准日期： 年4月 1 目 的 1.1 为确保用友NC系统安全性、准确性，规范NC用户管理，结合公司实际情况，特制订本办法。 2 范 围 2.1 本办法适用*工程公司本部（含分公司及在杭子公司）。 3 用户与权限 3.1 用户 3.1.1 NC系统的用户管理，包括账号、密码的增加、修改、封存等事项。 3.1.2 用户账号相当于身份标识，采用“姓名首字拼音+账套号”格式统一设置。如姓名首字相同，则在其后加数字以示区别。如，在“15501 *工程公司本部”账套中新增“张三”，则其用户账号为“zs15501”，若已有“zs15501” 账号，则使用“zs215501”。 3.1.3 用户应当及时更改系统管理员设置的初始密码，遗忘密码时，可申请初始化密码。 3.1.4 临时用户根据工作需要而设置，使用完毕后，系统管理员须将其锁定。 3.1.5 NC报表系统账户名与密码应与NC账务系统保持一致，报表系统账户权限仅分配给相应账套的报表会计。 3.2 权限 3.2.1 设置系统管理员、账套主管、财务会计（通用、资产、出纳、报表、稽核）、查询用户等四类角色。 3.2.2系统管理员：账套资源权限控制、用户管理、角色管理及权限分配。 3.2.3 账套主管：拥有除“系统管理员”之外的其他权限。 3.2.4 财务会计（通用）：拥有“总账”若干权限。 3.2.5 财务会计（资产）：拥有“总账”、“固定资产”系统若干权限。 3.2.6 财务会计（出纳）：拥有“总账”、“现金银行”系统若干权限。 3.2.7 财务会计（报表）：拥有“总账”、“报表”系统若干权限。 3.2.8 财务会计（稽核）：拥有“总账”、“固定资产”、“现金银行”系统若干权限。 3.2.9 查询用户：拥有“总账”、“固定资产”、“现金银行”系统查询权限。 3.2.10 所有角色具体权限详见附件1NC系统权限清单。 4 用友NC系统维护 4.1 公司用友NC系统相关需求应填写请示报告单流程申请。 4.2 流程单由系统管理员或账套主管负责处理。 4.3 系统管理员维护事项 4.3.1 用户管理：人员新增、岗位调整、离职等，由人员所处板块主管发起申请，经资产财务部负责人审批同意后办理。其中，临时用户由账套主管发起申请。 4.3.2 角色管理：NC系统角色的新增、删除以及其权限的调整，由账套主管发起申请，经资产财务部负责人、财务总监审批同意后办理。 4.4 账套主管维护事项 4.4.1 会计科目：银行类科目的新增、变更、封存，由银行出纳发起申请，经会计主管、资产财务部负责人同意后办理。其他会计科目由账套主管发起申请，资产财务部负责人同意后办理。 4.4.2 客商合并：客商的合并，由相应会计发起申请，经会计主管、资产财务部负责人同意后办理。 4.4.3 部门档案：部门的新增、变更、封存，由账套主管发起申请，资产财务部负责人同意后办理。 4.4.4 其他数据需要维护的，由账套主管发起申请，资产财务部负责人同意后办理。 4.4.5 如创建账套、关闭账套、新增科目自由项等涉及集团权限的，由账套主管按照集团相应流程办理。 5 附 则 5.1 本办法由资产财务部制订并负责解释，经董事长批准后自印发之日起执行。 9-17-2