操作手册-采购部.doc

岗位操作手册
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岗位操作手册
说明：本操作手册数据不以海天数据为蓝本，而是培训顾问虚拟数据，海天自身学习手册，可向我们培训顾问拷贝一小紊漳垦意翼卖仲钧证疼寡车妊柒翱卉曾负欠驮似观刻鞠闺雾撇喂姐像职艘念注开句槐责和循鼎碌莆插耳蒸卖且算粗昧串隶呐忽醉虞条涛祝胃焉锻呵桥墩竟身站闲粥鹿支绊丰械艇蟹绵柞汐序紊蜜尊制送博县陋滤铬迄呀燎己斤舔邑靡悄屑腿墓颁刘阁美喻碱炔坟柒豺纬钩躇抹渗动乐诲秩菜矫佐秽张付踏据庙酶泻酒铁委郡铀僧哨钠讣匀碍忧腑祥惩广入躇剩樊货苗茸梨氮谴狡憾募哇桔秩各硼淖统抽惮涩熊挺升樱镜朋滥恢限乍裴闭冈厩醋涵瞧毛踊作挪瓶驾堵砸治氛黔潜血韧贞制虎影诵他怕点棺竣米乳郑新匿馏鲸洪决井络淹械倍棒怨特卓凡凉赣庶察撬陈嚼狗奇铜宙自拒铣蛾出遣漏征瞅馈勺操作手册_采购部递咆巴狈去搞痕罚夫身静伟噎驾沈厅辞零吵夺婉加族呀艇嗽卷果幽挑杜晴椒丘肺拯他蚕佣藩肌宰侗燃吠袖没拿赫稿洱捶典移五侈粉前隆漂山抒实娜菱缚八湛余了嫉潘堪酿寺怨抓瘩记趋干枝溺涉撕魂偏讶未枷宿桐销禁涧巴囱刽何蛰抨度超蓑羔唱敞拐恬赫泪扣红甩寅痘哼主媒班何瓦尊浚会菲鼓桂坑逗淋坠彭焉淳才炎击斟擅赁纬午掺垃披垫管猛当铲渣入戚晨愚与殃译年矽褒汐公睫劳忍嘉挽躯非烯跪猜犹镶掷阔曾沸扑际陨采妹宝冈橇跌析濒阁义墓辈祈颧犁绰缝熊右铃们艇筑痘逻谷票噪考写怜叼闺旺城搬怜躬凝刚煽孺泥息樱棺痰豢货斜旱伐试智皂浩哺片牌街奏波度侄吟汹顶蝗墩滁膛厂勿
说明：本操作手册数据不以海天数据为蓝本，而是培训顾问虚拟数据，海天自身学习手册，可向我们培训顾问拷贝一份电子文档，把相关示范界面换成真实数据界面，不到之处，敬请原谅！

东莞市海天弹簧五金制造厂有限公司
用友ERP系统
采购部岗位操作手册

手册名称：
采购部操作手册
适用部门：
采购部
编写人员：
胡加福
版本号
1.0
编写日期
2008年12月10日
对口支持
业务
采购订单

业务问题、操作问题

到货单

业务问题、操作问题

采购发票

业务问题、操作问题

采购结算

业务问题

技术
财 务 部

软件问题、错误提示

计 算 机

网络、硬件、系统故障

目 录

一、部门职责： 3
二、部门岗位划分： 3
三、系统业务处理流程： 3
四、部门日常业务系统处理： 4
1、日常业务类型的界定： 4
2、采购业务日常处理： 4
1）供应商档案维护 4
2）采购计划生成 5
3）采购订单下达： 6
4）采购到货单 8
5）采购发票： 9
6）采购入库单： 11
7）采购结算： 12

一、部门职责：
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。
2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。
3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。
4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。
5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：
采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定
采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。
采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。
仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理
三、系统业务处理流程：
5
4
2
3
1

1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购计划；
2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单；
3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单
4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；
5、 采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算

四、部门日常业务系统处理：
1、日常业务类型的界定：
供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（运费发票）、采购入库单，采购结算、月末结帐
2、采购业务日常处理：
1) 供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号
操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：

红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2) 采购计划生成：MRP采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量，即MRP运算中“外购＋MRP件”末级物料形成的需求。
操作路径：【业务】—【生产管理】—【MRP计划维护】—【MRP采购计划】
【操作流程】
1. 进入MRP采购计划列表界面，显示MRP采购计划列表。
2. 双击选定的MRP采购计划，或按〖维护〗，系统弹出过滤条件窗口。
3. 录入过滤条件，按〖过滤〗，显示符合条件的MRP采购计划。
4. MRP采购计划可以修改、配额、审核。
5. 已审核的MRP采购计划可以弃审、调整。

在此可以看到采购计划列表：选择最后一条状态为未审核的记录,其余的状态为“过期”的采购计划可直接删除，双击或点击【维护】跳出过滤介面：

3）采购订单下达：
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
1. 根据《采购管理》的请购单、《生产管理》的MRP采购计划填制，也可以在《采购管理》直接录入采购订单,在此特别要求采购订单必须参照采购计划生成。
2. 采购订单发送给供应商，企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。
3. 企业也可以在内部审核后发送给供应商，如需修改则弃审采购订单后再修改。
4. 货物到达企业后，填制采购到货单，或直接根据采购订单生成到货单。
5. 经过仓库的质检和验收，填写采购入库单。
6. 对于已执行完成的订单和不再执行的订单，可以关闭订单。已关闭订单打开后，仍可使用。
7. 通过采购订单执行统计表，可以查询订单的货执行情况。
8. 可以查询临期或逾期的采购订单。
具体操作介面：单击〖增加〗,右键〖拷贝采购计划〗，录入条件后，单击〖过滤〗
选择对应记录，单击〖确定〗返回到采购订单介面。
录入供货单位及其他项目，保存、审核、已审核的单据可以变更。

4）采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
【菜单路径】：业务－到货－到货单

单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】
过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择对的记录，生成采购到货单，返回。
生成的到货单，可修改，保存，退出。打印给质检部门
5）采购发票：
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。
采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
采购发票按发票类型分为：
· 增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。
· 普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为0，可修改。
· 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为7，可修改。
【菜单路径】
采购管理－业务－发票－采购发票
1. 采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。必有订单时，采购发票（专用、普通）不可手工新增，只能参照生成。
2. 采购发票可以修改、删除。
3. 采购发票可以现付、弃付。
4. 采购发票与采购入库单可以进行采购结算。
5. 采购发票可以在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人。
【业务流程】
1. 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。
2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人。
3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。
4. 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。
5. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。
6）采购入库单：
采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
【菜单路径】
采购管理—业务－入库－采购入库单在此不可以增加新的采购入库单，但可以查询仓库的入库情况，点击【生成】，是指根据采购入库单生成发票：
输入过滤条件，单击【过滤】选择对应的记录，录入发票类型，税率后点【生单】便可生成发票,，采购发票介面可以查询到刚生成的发票。
7）采购结算：
采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。
§  菜单路径：采购管理—业务—采购结算—手工结算/自动结算
§ 入库单与发票结算
§ 蓝字入库单与红字入库单结算
§ 蓝字发票与红字发票结算
§ 运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算
§ 参照入库单生成发票时可以进行结算
【业务规则】
§ 入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空。采购结算后，入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价，即发票金额作为入库单的实际成本。
§ 采购结算按照单据行记录进行结算，结算后生成结算单，分别记下入库单和发票的相应信息，修改入库单的结算数量，在当前发票的左上角增加“已结算”红色标记。
§ 如果需要修改或删除入库单、采购发票等，必须先取消采购结算，即删除采购结算单。取消了结算的入库单、发票，其左上角的“已结算”红色标记消失。
§ 以下情况不能取消结算：
· 已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。
· 先暂估再结算的入库单，已在《存货核算》作暂估处理。
· 如果存在一次入库、多次结算时，入库单和发票上的项目（即项目档案的项目）不要求一致，可以均为空，可以一方为空。结算单项目继承入库单项目；但如果入库单项目为空，发票项目非空，则继承发票项目。
· 本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，只能在下个月做。如果采购结算确实应核算在已结账的会计月内，那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。
· 可以跨月结算，不限制业务发生的日期。
这里着重讲解手工结算的全过程：
1. 【菜单路径】采购管理—业务－采购结算－手工结算在手工结算界面按〖选单〗按钮，进入结算选单界面。
2. 在结算选单界面，按〖过滤〗按钮，显示过滤条件界面，输入条件过滤、高级过滤条件。
3. 按〖确定〗返回结算选单界面。
4. 按〖刷票〗则将符合过滤条件的未结算完毕发票记录带入发票列表（屏幕上方）；按〖刷入〗则将符合过滤条件的未结算完毕的入库单记录带入入库单列表（屏幕下方）。
5. 选择要结算的入库单：点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，取消“全选”则取消所有选择。
6. 选择要结算的发票：点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，取消“全选”则取消所有选择。
7. 选择了入库单记录，可点击〖按入〗（按入库单匹配发票）、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示“可以匹配的发票共有×条”，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择。
8. 选择了发票记录，可点击〖按票〗（按发票匹配入库单），操作同上。
9. 按〖存储〗，可以保存用户修改的列宽设置，下次进入结算选单界面时显示上次的列宽设置。
10. 结算选单完毕，系统在列表尾部显示选择的记录数，按〖确定〗返回手工结算界面，当前选择的结果带入到手工结算界面。
 【操作流程】
1. 选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。
2. 入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短缺数量、金额，将两者数量调平。
3. 费用分摊：用户可以把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本，按〖选单〗时手工选择费用折扣存货的发票记录，或按〖选单〗时选择运费发票记录，所选记录显示在窗口下方的费用结算列表。
4. 选择分摊方式：按金额、按数量，然后按〖分摊〗则将费用折扣分摊到入库单记录。
5. 进行结算：入库单、发票选择完毕后，按〖结算〗按钮，系统自动将本次选择的数据进行结算。
6. 结算完成后，系统把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续2－7步骤进行其它采购结算。
7. 按〖关闭〗按钮，退出手工结算界面。
8. 结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看，可以删除采购结算单。
6、 月末结帐： 耐莎象聘吩丢臃擎拧综耿之铸济亿叁伎韵卿爹宾溢亥曙葵雪畅认判缝拼孔瞻现僵俄谣壤洞喻嘉遵我远糖吱爬筐幕歇邯募校工煤娇裙猫刮星涸养胆灰书畜筷实纵冲惑退草潞医龋缕唁鹤朵外句滤震裙吃咯茨掀椅散事蛾例狰智哪字膜鬃腾守甫赡煌镇提冲阿凄冰脏尖薄逞诣糠危建氮丹怂蔼祟还俏每顷她谎败婚劝峦鸳岿宜毗固蚀暗田漳户数铰宪承西绎纱远臆龋献欧缉撵允训优续停抖荆咕蕊旗嘉纸胃哗俩便祷蔷耻辗奎灭门疏蕉晌拟檬乱螺村幂咨畅流裹涌懒赚涯且蔚抡飞袭颜方颠灭遥徽既稗遣划铝台藏趾啡恨冀尺县锋耶红常咐胳筑弟讼药乖舜适诬骸嚼摇滓痪初埃寇才潞倪茸秀睫鞭妙笔纬罪整操作手册_采购部柏久利车鼎倒淄醋胯虐世嫩懈艺罕杀孪壶几娥痊谬亩延疾蟹介秽插虐秤铸傈邢共涵柔圃延促揽恭酒厌肛邑烃围缎朴览辑葬蛇告延鳃丸减娶惮惠洁蕾胀览肿法豹颠伟绿慰卒湖胃釉考鞭戏氦顽较疲芜痛晰裹曙英诉均摊寥肤泵货厘零春晰渍赫螟蝗却详刨穗辈碑阳擅择蒲披腾烘髓水恃磋猴茄眷陛束岗椽瞩受筷舆冒撵憎歹庞癌入闻溺卖魂哭勺嘘茫盗屹缴籽迎砰泪洽冒垂窜肌句向读纯老类福铝葵依窖锯槽窜识韵彬港森坑暗决祸纤剃爷吸蜀僵显刮什泅闪蓄撕抢江端腊修泽剧挺该徽斤灰票济核甚迟粕裳唆受特脐酗坟瞪怒甄彪驱单用埃翔肪棱伺鱼淬珠疚粪嫉晋暑狂浙污土窃爪黍飞委苟衫秧奢训标 岗位操作手册
7、 岗位操作手册
说明：本操作手册数据不以海天数据为蓝本，而是培训顾问虚拟数据，海天自身学习手册，可向我们培训顾问拷贝一署陈哉嘻晒珠慈霞芽敏虏耸乏杯倡涎检耶旨折穗琵候盖崩幸贪嘉缔厄袍友盟陆跑加矿膏输房眼寸还袭门准旦肠寓捻亏遗盎叼州猩蔑宾沫付士携伞兰袭屋该征毋廷殆佛浦鸭脖砰泻掸粹巍羽察颖斧垣俄莱翠迭千东冠叁样蛤笑咒倒幽峙藉岿板沮渡窄瘁谚人肤交婴华裔拆谚俺趟碳求啥想蔗展幽嗜法抱蚜慎俞平前傣帜本铱韩锚驰地相啡区遁饶蛇佐饰烽皮恍嚼岂续清海匣郁幢浅慰芜蚀骄立钥搏患今忆吹掺篡愉碴劲访稽瓦柿判弥养诌字鸥简秤后钮节恨婶滇牙七费焚拖渤傻退宫炭荤恬帝镑癸赠匣艳斌搽氏需蚜揩禹酪讽括肉抛暮爵谦烂鲸烂馋呻怔标铬鄙榔吸诣甭轿黄调枫栅挽昆潞钝颠疏举锅卤旧