公司经营指标调度专项会议管理办法-企管部模版.doc

公司经营指标调度专项会议管理办法

第一章 总则
第一条 为全面掌握公司变压器厂及各分子公司（以下简称各项目公司）各项经营指标月度完成情况，了解各项目公司在生产经营中存在的各项困难、问题并及时提出解决措施，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司各职能部门及各项目公司。

第二章 各部门职责
第三条 公司企管部负责按时组织召开经营指标调度会议。准备产值预计完成情况的统计、分析汇报资料。撰写会议纪要，并跟踪有关工作安排落实情况。
第四条 公司市场部负责按照要求准备合同签约、资金回笼指标预计完成情况的统计、分析汇报资料。
第五条 公司财务部负责按照要求准备销售收入、利润、应收账款、存货、经营性净现金流指标预计完成情况的统计、分析汇报资料。
第六条 各项目公司负责按照要求准备会议汇报资料（模版详见附件一），保质保量、及时上报，并对有关工作安排进行落实。

第三章 会议议程
第七条 由公司财务部通报公司整体本月利润、收入、现金流、存货、应收账款指标预计完成情况、存在的差距及存在的问题。
第八条 由公司市场部通报公司整体本月合同签约、资金回笼指标预计完成情况、存在的差距及存在的问题。
第九条 由公司企管部通报公司整体本月产值情况、存在的差距及存在的问题。
第十条 各项目公司依次重点汇报本月各项经济指标预计完成情况，重点针对存在差距指标的详细原因分析以及相应的整改措施计划进行汇报；说明目前存在的困难和问题、措施安排、需要公司协调工作等。
第十一条 公司领导做工作要求并对重点工作进行部署。

第四章 其他要求
第十二条 月度经营指标调度会议原则上在每月19日上午召开，如有时间变动由公司企管部提前通知。
第十二条 各项目公司汇报资料需要在17日下班前报送公司企管部、财务部和市场部；公司财务部、市场部汇报资料需要在18日下班前报送公司企管部。
第十三条 公司各参会部门及各项目公司发言时间要控制在10分钟以内。
第十四条 公司企管部做好会议的录音及纪要整理工作。
第十五条 变压器厂信息管理部做好会议视频、音频的连接及维护工作。

第五章 考核
第十六条 公司各部门及各项目公司要及时报送会议材料。对未按时报送或报送材料质量不高的部门扣月度考核分1-3分。
第十七条 会议原则要求各项目公司一把手参会，若领导有事不能参会，则可由能说明指标情况的其他领导班子或人员参会。参会人员要提前5分钟到会场，对于迟到或早退的单位扣月度考核分1-3分。

第六章 附则
第十八条 此项管理办法解释权归公司企管部。
第十九条 此项管理办法自2013年1月起执行。

附件：XX公司X月份经营指标调度专项会议汇报资料模板
附件：
XX公司X月份经营指标调度专项会议汇报资料
一、月度经营指标预计完成情况
项目
年计划
本月计划
本月预计完成
月度计划完成率
本季度计划
本季度累计完成
本季度计划完成率
利润

销售收入

其中：对外

产值

其中：对外

产量

其中：对外

合同签约

其中：对外

其中：出口签约

其中：成套签约

其中：属地签约

其中：重点区域签约

资金回笼

其中：对外

应收账款

其中：对外

经营性净现金流

存货

三项费用

二、存在差距指标原因分析及控制措施
（一）存在差距指标原因分析

（二）采取的控制措施

三、目前存在的困难问题、措施安排及需要公司领导及各职能部门协调解决的工作等
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