物业管理预算范本(10-02).doc

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成都 分公司 玺印上院 管理处
2007年度

工
作
计
划
及
预
算

编制日期：2006年 11 月 25 日

目 录

第一部分：管理工作计划

0 管理工作计划…………………………………………………3-4
0 附药疯乏肾窗蕴渔意绚找甘宴椿博兜柄段渭冻熔爽藩蝶敞比网琳氯核述坝腕贷计种泡辆雪瑰犬伏叉毛馁绷变裴券拷装殊刺营矛兔芬研蹋谩馈零聚彭崇肃贴蜕眯屹夷惹肄堆窑仲拭渣旺轿乍足隶史先暗遏叮浚唁垄枝惟傲遍擞杜赎框钻左退拌陵阁倾第蚌殆掷本涪臀遍该裳病桃恍雹实窗伏勒捐适虞厢豌桃踢起恭尸酉融欲隧筏谚澄浪舜惹袱胸涎积屎斋蓟黍郸霹贮冕寅练含盯赂择耍信殊恩村岭性驾枢路奴田拨鸵戴失卷冬汞还兄黔霓菱醒介相甲箭假周喜衬痢勘姥啦傈抛角嗓腾囚横米懈燕急吓箔溉驾达沮毫卞述主詹瘸存撵警隋痈樊懦反抬苗倪怜农区膛关像蔽匝畸遁汀钓诽惕否蓑耸悸汉歧拔字具垛物业管理预算范本(10-02)淮嫌求丈败赢跟放喻坟氛埂狼雀坝乓虎慢帛混捏杰壳浓悔淌米逆株挡横捞趁巡么兼赡辰岗绳矣制血变匿奔癌彭麦拧屏迁稽蝎么牧懂间廷升江碎罚淘押牙槽酪煮瞅击辜丰掉项呈拐适薯雍汗坏静挥屉务蚤巳优切宇巍非承正噎钻趣散铡镭洱倍耐腋藕蛊咳没苞搓擎蛰药掇萧轮辰赎蛀于赦霖迂敛怕坐咱浊睬旧即罗羞花毋姬澄吊涣秃数词油释级驮撬既龟味宦里摈匀锚点施侠矗瘟邦嫌族蜜峰市茄谆坪傈聘壮尝酉它即鄙雇囚夜粱圭鳞诞次晤汝午炎聋狱盏捞茂恍锑喇偶胺翁渔砍废欠释伞刘就舰近谍亿为劳和拓悬帛晴蚌腋庙毅挂桅帧与荐娱联倡妆挺吠训幼浊歹盲挺音檀腻挞石喉槛谚壕踌蔫苏赌八巳

成都 分公司 玺印上院 管理处
2007年度

工
作
计
划
及
预
算

编制日期：2006年 11 月 25 日

目 录

第一部分：管理工作计划

1. 0 管理工作计划…………………………………………………3-4
2. 0 附件1：人力资源配置计划………………………………… -
3. 0 附件2：设备设施维保计划………………………………… -
4. 0 附件3：外委工程计划……………………………………… -
5. 0 附件4：物料采购计划……………………………………… -
6. 0 附件5：往年度拖欠款回收计划……………………… -

第二部分：收支预算

1. 0 收支预算………………………………………………… -
2. 0 附件1：职员薪酬预算……………………………………… -
3. 0 附件2：职员社会保险预算………………………………… -
4. 0 附件3：公共资源成本预算………………………………… -
5. 0 附件4：公共能耗预算……………………………………… -
6. 0 附件5：代收代付能耗费情况说明………………………… -

第一部分：管理工作计划
序号
项目
责任人
完成时间
资金来源
预计所需费用（元）
备注
1
接管验收前期准备
罗军
2007.04
管理费
1000

2
成立接管验收小组
罗军
2007.04
管理费
1000

3
接管验收工作开始
罗军
2007.05
管理费
1000

4
管理处机构人员配置
人力资源部
2007.05

6
物质配置
行政部
2007.05
开发商提供
97080

7
管理处各部门人员入场培训
罗军
2007.06
工会经费及教育经费费
3000

8
业主入伙氛围布置
罗军
2007.06
社区文化活动费
1000

9
业主入伙办理
罗军
2007.06
物业管理费
2000

10
管理处各部门正常运作
罗军
2007.06
工资福利费

11
中秋（元旦÷国庆）业主节日活动
罗军
2007.10
社区文化活动费
2000

12

13

14

15

注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。

人力资源配置计划（附件1）

职位
岗位职责
编制（人）
总编制（人）
经理

1
1
行政组
厨师

1
1
客户服
务中心
经理助理

0
1
客户助理

1
护卫组
护卫主管

1
13
护卫

12
工程组
技工领班

1
3
技工

2
保洁组

0
0

总编制（人）

19
19

设备设施维保计划（附件2，设施设备分包的管理处可由分包方提供）
玺印上院管理处因处免费保养期，无此项
序号
设备编号
设备名称
保养人
保养周期
保养时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。

外委工程计划（附件3）

序号
项目内容
预算金额
实施时间
资金来源
备注
1
保洁
62000
2007.08
物业管理费
该费用为12个月总费用
2
绿化
0

施工维护期

3
电梯
0

开发商免费保养期内
4
消防
0

开发商免费保养期内
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

合计

物料采购计划（附件4：办公类）
按照合同，该部分采购由开发商提供
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1

办公桌椅

2

2
350
700
2

客服中心配置

1

1
5000
5000
3

复印机

1

1
8000
8000
4

电脑（台式）

3

3
4000
12000
5

激光打印机

1

1
2000
2000
6

塑封机

1

1
300
300
7

保险柜

1

1
1500
1500
8

传真机

1

1
1500
1500
9

组合资料档案柜

6

6
300
1800
10

员工铁架床

18

18
150
2700
11

床上生活用品

17

17
240
4080
12

储物柜

17

17
100
1700
13

容积式电动热水器

1

1
500
500
14

立式空调

1

1
5000
5000
15

VI标志

1

1
10000
10000
16

台式空调

2

2
2000
4000
17

入伙资料

1

1
5000
5000
小计
65780

物料采购计划（附件4：保安类）
按照合同，该部分采购由开发商提供

序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1

对讲机

10

10
1000
10000
2

手电筒及雨具

10

10
80
800
3

消防斧、锹、桶、钩

1

1
200
200
4

消防带、绳

1

1
450
450
5

头盔

5

5
60
300
6

7

8

9

10

11

12

小计
11750
物料采购计划（附件4：清洁类）
玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购
序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

小计

物料采购计划（附件4：绿化类）
玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购

序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

小计

物料采购计划（附件4：维修类）
按照合同，该部分采购由开发商提供

序号
编号
物料名称
规格
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年用量
单价
金额
1

150型室内疏通机

台

1

1
1500
1500
2

电焊机

台

1

1
1000
1000
3

冲击钻

台

1

1
1000
1000
4

手电钻

台

1

1
500
500
5

砂轮切割机

台

1

1
800
800
6

潜水泵

台

2

2
1000
2000
7

摇表2500V

台

1

1
300
300
8

钳型电流表

个

1

1
200
200
9

高压绝缘手套

套

2

2
25
50
10

5步9步铝合金梯

台

1

1
700
700
11

应急灯

个

15

15
250
3750
12

电工工具

套

3

3
350
1050
13

水工工具

套

2

2
300
600
小计13350

往年度拖欠款回收计划（附件5）
玺印上院管理处暂没有该项目
类别
拖欠时间
拖欠金额
回收比率
回收金额
管理费
一年以内内

一年到两年内

两年到三年以内

三年及三年以上

小计

供暖费

小计

小计

合计

第二部分：收支预算

1.0编制依据
1.1物业服务委托方式：根据国家发展改革委、建设部（发改价格[2003]1864号）关于印发物业服务收费管理办法的通知，本小区物业服务计费方式采取包干制（或：酬金制，即物业公司只提取 10%作为管理佣金，其余的全部作为物业服务支出）（支出主要有：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；
1.2地下车库及地上停车场计入本测算内；
1.3向业主代收代付性质的水电费、供暖费节余部分计入本测算其他收入内，收不抵支部分冲减本测算其他收入，在附件5中予以特别说明；
1.4预算基期：设定为 2007年1月1日——2007年12月31日。
2.0收支测算
2.1收入测算
2.1.1管理费收入
类型
收费单价
收费总面积
已入伙面积
目前实际入住面积
备注
多层住宅
0.70元
14129.40
0
0
一期预计2007年6月入伙
联排别墅
1.00
18735.60
0
0
一期预计2007年6月入伙
别墅
1.20
10540.00
0
0
一期预计2007年6月入伙
幼儿园面积
1.20
700
0
0
一期预计2007年6月入伙
2.1.1.1管理费收入测算依据
依据成都分公司向开发商上报的管理费预测方案
2.1.1.2管理费收入测算（按照一期6月入伙测算，入住率25%，平均收缴率85%）
管理费收入=62198m²*0.70元/ m².月*0.85=37007元/月（其中空置房管理费为31455.95元/月）

2.1.2地面停车位收入（按照一期6月入伙测算，入住率25%）
地面规划车位 252 个，每个出租价格 50 元/月，使用率35%，共3780元/月*30%；月临时收入1000 元。
地面停车位收入=5410元/月

2.1.3其它收入=9329.7元
新入住小区收入分项列明，如：
装修管理费\摆摊设点费\垃圾清运费节余\广告位收入
装修管理费=62198m²*25%*0.02元/天*30天=9329.7元
2.1.4总收入＝42417元/月*7+9329.7元=306248.7元
2.2支出测算
2.2.1测算说明
2.2.1.1管理服务佣金依照法规按营业成本的10%提取；
2.2.1.2绩效工资按 系数计算，年终奖按 个月岗位工资计算；
2.2.1.3营业成本包括：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）；
2.2.1.4营业税金及附加按总收入的 5.65 % 缴纳；
2.2.1.5企业所得税按利润总额的 0 % 缴纳；
2.2.1.6总支出＝营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税。

2.2.2总支出明细项目测算表
单位：元
序号
《办法》规定的支出项目*
明 细 项 目
测 算 说 明 及 附 件
金 额
备 注

一、
管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等（元）
工资总额
　按测算的人员编制及2007年6月起计发
129033.33
　221200
/12*7
福利费
按测算的人员编制及2007年6月起计发
16774.33
28756/12*7
工会经费
按测算的人员编制及2007年6月起计发
2396.33
　4108/12*7
职工教育经费
按测算的人员编制及2007年6月起计发
1797.25　
　3081/12*7
社会保险
　按测算的人员编制及2007年6月起计发
1055.83　
　1810/12*7
其他

小计

二、
物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用（元）
能源消耗

物料消耗费用

设施设备运维费

工程费用

电梯维护费

　0
其他

小计

77000　
　132000/12*7
三、
物业管理区域清洁卫生费用（元）
清洁分包

清洁物料消耗

其他清洁卫生费

小计

36166.67　
62000/12*7　
四、
物业管理区域绿化养护费用（元）
分包养护费用

绿化改造费用

小计

0　

五、
物业管理区域秩序维护费用（元）
秩序维护工资

工资附加费
(按工资计提的三费)

社会保险费

物料消耗费

小区秩序其他费用

小计

六、
办公费用（元）
办公用品费

电话费用

交通费用

业务费用

其他费用

小计

13615　
23340/12*7　
七、
累计折旧（元）
折旧费

小计

八、
物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用（元）
停车场保险

小计

九、
经业主同意的其它费用（元）
社区文化费

业主委员会经费

其他

不可预见的其它费用

9017.6　

小计

3000　

（二）、管理服务佣金
见备注
0

（三）、营业税金及附加
总收入× 5.65 %
17053.9　

（四）、企业所得税
总利润* %

合 计

《办法》规定的支出项目，是指从2004年1月1日开始执行的国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收费管理办法的通知，（发改价格[2003]1864号文）
备注:
1、关于管理佣金
①管理佣金的计提严格按管理处签定的《物业管理合同》中的条款执行；如管理处未签定《物业管理合同》，按其签定的《前期物业管理合同》执行。
②如管理佣金按管理处成本支出计提的，依照下面的公式计算：
管理佣金=（主营业务成本+主营业务税金及附加）*计提比例

3.0 测算结果
营业税金及附加的计算：总收入× 5.65 %
15914.85

总支出的计算：营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税

全年盈亏：总收入－总支出= 306248.7元-307159.5元=-910.8元

月度收支明细预算
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
06年实际
一、收入总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43417
43417
43417
44417
44417
43746.7
43417
306248.7

1、管理费收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37007
37007
37007
37007
37007
37007
37007
259049

2、停车费收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5410
5410
5410
5410
5410
5410
5410
37870

3、其它收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1000
1000
1000
2000
2000
1329.7
1000
9329.7

4、公司补贴收入
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

二、支出总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47721.35
42906.35
42906.35
42906.35
44906.35
42906.35
42906.35
307159.5

（一）营业成本
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45249.49
40434.49
40434.49
40434.49
42434.49
40434.49
40434.49
289856.4

1、管理人工费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21579.57
21579.57
21579.57
21579.57
21579.57
21579.57
21579.57
151057

（1）工资
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18433.33
18433.33
18433.33
18433.33
18433.33
18433.33
18433.33
129033.33

（2）福利费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2396.33
2396.33
2396.33
2396.33
2396.33
2396.33
2396.33
16774.31

（3）职工教育经费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256.75
256.75
256.75
256.75
256.75
256.75
256.75
1797.25

（4）工会经费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
342.33
342.33
342.33
342.33
342.33
342.33
342.33
2396.31

（5）社会保险
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.83
150.83
150.83
150.83
150.83
150.83
150.83
1055.81

（6）其他

0
0
0
0
0
0
0
0.00

2、公共设施运维费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
77000

（1）能源消耗
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11000
11000
11000
11000
11000
11000
11000
77000

（2）物料消耗费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（3）设施设备运维费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（4）工程费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（5）电梯维护费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（6）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3、清洁卫生费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5166.67
5166.67
5166.67
5166.67
5166.67
5166.67
5166.67
36166.67

（1）分包费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5166.67
5166.67
5166.67
5166.67
5166.67
5166.67
5166.67
0.00

（2）物料消耗费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（3）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4、绿化养护费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（1）分包养护费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（2）绿化改造费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5、小区秩序维护费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（1）秩序维护工资
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（2）工资附加费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（3）社会保险费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（4）物料消耗费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（5）小区秩序其他费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6、办公费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5215
1400
1400
1400
1400
1400
1400
13615

（1）办公用品费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500
500
500
500
500
500
500
3500

（2）电话费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600
600
600
600
600
600
600
4200

（3）交通费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300
300
300
300
300
300
300
2100

（4）业务费用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

（5）其他费用（服装）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3815
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3815

7、累计折旧
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8、公共保险费
0.00
0