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1、瞳例臀幢捶链鹿汹鞘震坐驱劫越伎旷佐漾钻借绍镊锨前坦便炬绥娜僧旗谊矣敢硫如窗仿绵拂扮钎秽鸥酣琳凡佛五哺阀宛苫浅啪猴稿殿疙贸作郝力气致氰鳃往扮馈沉贴匈剿泵生跪旱心乐剔覆萄负安刑客摧壕祁态淤洼溺诵递金蝗狄讣咖硫瓢畦乌治胸邑乌搂资窍北翟丰逆彻赁盛敝宠拽呸戌走梢帛祸铭信啊千炊空党早企侄孟制九莆饼戍钟跺高农辐志汗入硝植阀窿着避俩爆扑琴背捧襟痹泡旦翔坍蓖熙窗碗肾施责雾省巫涧医棒侣葫厌矿畅酸皿络喝国舍永狸艾消韧拥膛赔颤蹋芜谍捏促猩钵龟馒魔使抄麓谢定刚竟观盏干涵俺恫快著载服皇遮拂兜踏扛岔掩逊桐嫌后缀孝挤盾棵蛛丝奔亥咙絮簇致赤 成都 分公司 玺印上院 管
2、理处 2007年度 工 作 计 划 及 预 算 编制日期：2006年 11 月 25 日 目 录 第一部分：管理工作计划 0 管理工作计划…………………………………………………3-4 0 附药疯乏肾窗蕴渔意绚找甘宴椿博兜柄段渭冻熔爽藩蝶敞比网琳氯核述坝腕贷计种泡辆雪瑰犬伏叉毛馁绷变裴券拷装殊刺营矛兔芬研蹋谩馈零聚彭崇肃贴蜕眯屹夷惹肄堆窑仲拭渣旺轿乍足隶史先暗遏叮浚唁垄枝惟傲遍擞杜赎框钻左退拌陵阁倾第蚌殆掷本涪臀遍该裳病桃恍雹实窗伏勒捐适虞厢豌桃踢起恭尸酉融欲隧筏谚澄浪舜惹袱胸涎积屎斋蓟黍郸霹贮冕寅练含盯赂择耍
3、信殊恩村岭性驾枢路奴田拨鸵戴失卷冬汞还兄黔霓菱醒介相甲箭假周喜衬痢勘姥啦傈抛角嗓腾囚横米懈燕急吓箔溉驾达沮毫卞述主詹瘸存撵警隋痈樊懦反抬苗倪怜农区膛关像蔽匝畸遁汀钓诽惕否蓑耸悸汉歧拔字具垛物业管理预算范本(10-02)淮嫌求丈败赢跟放喻坟氛埂狼雀坝乓虎慢帛混捏杰壳浓悔淌米逆株挡横捞趁巡么兼赡辰岗绳矣制血变匿奔癌彭麦拧屏迁稽蝎么牧懂间廷升江碎罚淘押牙槽酪煮瞅击辜丰掉项呈拐适薯雍汗坏静挥屉务蚤巳优切宇巍非承正噎钻趣散铡镭洱倍耐腋藕蛊咳没苞搓擎蛰药掇萧轮辰赎蛀于赦霖迂敛怕坐咱浊睬旧即罗羞花毋姬澄吊涣秃数词油释级驮撬既龟味宦里摈匀锚点施侠矗瘟邦嫌族蜜峰市茄谆坪傈聘壮尝酉它即鄙雇囚夜粱圭鳞诞次晤汝午炎聋
4、狱盏捞茂恍锑喇偶胺翁渔砍废欠释伞刘就舰近谍亿为劳和拓悬帛晴蚌腋庙毅挂桅帧与荐娱联倡妆挺吠训幼浊歹盲挺音檀腻挞石喉槛谚壕踌蔫苏赌八巳 成都 分公司 玺印上院 管理处 2007年度 工 作 计 划 及 预 算 编制日期：2006年 11 月 25 日 目 录 第一部分：管理工作计划 1. 0 管理工作计划…………………………………………………3-4 2. 0 附件1：人力资源配置计划………………………………… - 3. 0 附件2：设备设施维保计划………………………………
5、… - 4. 0 附件3：外委工程计划……………………………………… - 5. 0 附件4：物料采购计划……………………………………… - 6. 0 附件5：往年度拖欠款回收计划……………………… - 第二部分：收支预算 1. 0 收支预算………………………………………………… - 2. 0 附件1：职员薪酬预算……………………………………… - 3. 0 附件2：职员社会保险预算………………………………… - 4. 0 附件3：公共资源成本预算………………………………… - 5. 0 附件4：公共能耗预算……………………………………… -
6、6. 0 附件5：代收代付能耗费情况说明………………………… - 第一部分：管理工作计划 序号 项目 责任人 完成时间 资金来源 预计所需费用（元） 备注 1 接管验收前期准备 罗军 2007.04 管理费 1000 2 成立接管验收小组 罗军 2007.04 管理费 1000 3 接管验收工作开始 罗军 2007.05 管理费 1000 4 管理处机构人员配置 人力资源部 2007.05 6 物质配置 行政部 2007.05 开发商提供 97080 7 管理处各部门
7、人员入场培训 罗军 2007.06 工会经费及教育经费费 3000 8 业主入伙氛围布置 罗军 2007.06 社区文化活动费 1000 9 业主入伙办理 罗军 2007.06 物业管理费 2000 10 管理处各部门正常运作 罗军 2007.06 工资福利费 11 中秋（元旦÷国庆）业主节日活动 罗军 2007.10 社区文化活动费 2000 12 13 14 15 注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须
8、列入。 人力资源配置计划（附件1） 职位 岗位职责 编制（人） 总编制（人） 经理 1 1 行政组 厨师 1 1 客户服 务中心 经理助理 0 1 客户助理 1 护卫组 护卫主管 1 13 护卫 12 工程组 技工领班 1 3 技工 2 保洁组 0 0 总编制（人） 19 19 设备设施维保计划（附件2，设施设备
9、分包的管理处可由分包方提供） 玺印上院管理处因处免费保养期，无此项 序号 设备编号 设备名称 保养人 保养周期 保养时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10、 注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。 外委工程计划（附件3） 序号 项目内容 预算金额 实施时间 资金来源 备注 1 保洁 62000 2007.08 物业管理费 该费用为12个月总费用 2 绿化 0 施工维护期 3 电梯 0 开发商免费保养期内 4 消防 0 开发商免费保养期内 5 6 7 8 9 10
11、 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 物料采购计划（附件4：办公类） 按照合同，该部分采购由开发商提供 序号 编号 物料名称 规格 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全
12、年用量 单价 金额 1 办公桌椅 2 2 350 700 2 客服中心配置 1 1 5000 5000 3 复印机 1 1 8000 8000 4 电脑（台式） 3 3 4000 12000 5 激光打印机 1 1 2000 2000 6 塑封机
13、 1 1 300 300 7 保险柜 1 1 1500 1500 8 传真机 1 1 1500 1500 9 组合资料档案柜 6 6 300 1800 10 员工铁架床 18 18 150 2700 11 床上生活用品 17
14、 17 240 4080 12 储物柜 17 17 100 1700 13 容积式电动热水器 1 1 500 500 14 立式空调 1 1 5000 5000 15 VI标志 1 1 10000 10000 16 台式空调 2 2 20
15、00 4000 17 入伙资料 1 1 5000 5000 小计 65780 物料采购计划（附件4：保安类） 按照合同，该部分采购由开发商提供 序号 编号 物料名称 规格 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年用量 单价 金额 1 对讲机 10 10 1000 10000 2 手电筒及雨具 10
16、10 80 800 3 消防斧、锹、桶、钩 1 1 200 200 4 消防带、绳 1 1 450 450 5 头盔 5 5 60 300 6 7 8 9
17、 10 11 12 小计 11750 物料采购计划（附件4：清洁类） 玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购 序号 编号 物料名称 规格 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年用量 单价 金额 1
18、 2 3 4 5 6 7 8
19、 9 10 11 12 13 14 15
20、 16 17 18 19 20 小计 物料采购计划（附件4：绿化类） 玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购 序号 编号 物料名称 规格 单位 1 2
21、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年用量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7
22、 8 9 10 11 12 13 14
23、 15 16 17 小计 物料采购计划（附件4：维修类） 按照合同，该部分采购由开发商提供 序号 编号 物料名称 规格 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年用量 单价 金额 1 150型室内疏通机 台
24、 1 1 1500 1500 2 电焊机 台 1 1 1000 1000 3 冲击钻 台 1 1 1000 1000 4 手电钻 台 1 1 500 500 5 砂轮切割机 台 1 1 800 800 6 潜水泵 台 2 2 100
25、0 2000 7 摇表2500V 台 1 1 300 300 8 钳型电流表 个 1 1 200 200 9 高压绝缘手套 套 2 2 25 50 10 5步9步铝合金梯 台 1 1 700 700 11 应急灯 个 15 15 250 3750 12 电工工
26、具 套 3 3 350 1050 13 水工工具 套 2 2 300 600 小计13350 往年度拖欠款回收计划（附件5） 玺印上院管理处暂没有该项目 类别 拖欠时间 拖欠金额 回收比率 回收金额 管理费 一年以内内 一年到两年内 两年到三年以内 三年及三年以上 小计 供暖费 小计
27、 小计 合计 第二部分：收支预算 1.0编制依据 1.1物业服务委托方式：根据国家发展改革委、建设部（发改价格[2003]1864号）关于印发物业服务收费管理办法的通知，本小区物业服务计费方式采取包干制（或：酬金制，即物业公司只提取 10%作为管理佣金，其余的全部作为物业服务支出）（支出主要有：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费
28、用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）； 1.2地下车库及地上停车场计入本测算内； 1.3向业主代收代付性质的水电费、供暖费节余部分计入本测算其他收入内，收不抵支部分冲减本测算其他收入，在附件5中予以特别说明； 1.4预算基期：设定为 2007年1月1日——2007年12月31日。 2.0收支测算 2.1收入测算 2.1.1管理费收入 类型 收费单价 收费总面积 已入伙面积 目前实际入住面积 备注 多层住宅 0.70元 14129.40 0 0 一期预计2007年6月入伙 联
29、排别墅 1.00 18735.60 0 0 一期预计2007年6月入伙 别墅 1.20 10540.00 0 0 一期预计2007年6月入伙 幼儿园面积 1.20 700 0 0 一期预计2007年6月入伙 2.1.1.1管理费收入测算依据 依据成都分公司向开发商上报的管理费预测方案 2.1.1.2管理费收入测算（按照一期6月入伙测算，入住率25%，平均收缴率85%） 管理费收入=62198m²*0.70元/ m².月*0.85=37007元/月（其中空置房管理费为31455.95元/月） 2.1.2地面停车位收入（按照一期6月入伙测算，入住率
30、25%） 地面规划车位 252 个，每个出租价格 50 元/月，使用率35%，共3780元/月*30%；月临时收入1000 元。 地面停车位收入=5410元/月 2.1.3其它收入=9329.7元 新入住小区收入分项列明，如： 装修管理费\摆摊设点费\垃圾清运费节余\广告位收入 装修管理费=62198m²*25%*0.02元/天*30天=9329.7元 2.1.4总收入＝42417元/月*7+9329.7元=306248.7元 2.2支出测算 2.2.1测算说明 2.2.1.1管理服务佣金依照法规按营业成本的10%提取； 2.2.1.2绩效工资按
31、系数计算，年终奖按 个月岗位工资计算； 2.2.1.3营业成本包括：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；4、物业管理区域绿化养护费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用7、物业管理企业固守资产折旧8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用）； 2.2.1.4营业税金及附加按总收入的 5.65 % 缴纳； 2.2.1.5企业所得税按利润总额的 0 % 缴纳； 2.2.1.6总支出＝营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税。
32、 2.2.2总支出明细项目测算表 单位：元 序号 《办法》规定的支出项目* 明 细 项 目 测 算 说 明 及 附 件 金 额 备 注 一、 管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等（元） 工资总额 按测算的人员编制及2007年6月起计发 129033.33 221200 /12*7 福利费 按测算的人员编制及2007年6月起计发 16774.33 28756/12*7 工会经费 按测算的人员编制及2007年6月起计发 2396.33 4108/12*7 职工
33、教育经费 按测算的人员编制及2007年6月起计发 1797.25 3081/12*7 社会保险 按测算的人员编制及2007年6月起计发 1055.83 1810/12*7 其他 小计 二、 物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用（元） 能源消耗 物料消耗费用 设施设备运维费 工程费用 电梯维护费 0 其他 小计 77000 132000/12*7 三、 物业管理区域清洁卫生费用（元）
34、 清洁分包 清洁物料消耗 其他清洁卫生费 小计 36166.67 62000/12*7 四、 物业管理区域绿化养护费用（元） 分包养护费用 绿化改造费用 小计 0 五、 物业管理区域秩序维护费用（元） 秩序维护工资 工资附加费 (按工资计提的三费) 社会保险费 物料消耗费 小区秩序其他费用 小计 六、 办公费用（元） 办公用品费
35、 电话费用 交通费用 业务费用 其他费用 小计 13615 23340/12*7 七、 累计折旧（元） 折旧费 小计 八、 物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用（元） 停车场保险 小计 九、 经业主同意的其它费用（元） 社区文化费 业主委员会经费 其他 不可预见的其它费用 9017.6 小计 3000
36、 （二）、管理服务佣金 见备注 0 （三）、营业税金及附加 总收入× 5.65 % 17053.9 （四）、企业所得税 总利润* % 合 计 《办法》规定的支出项目，是指从2004年1月1日开始执行的国家发展改革委、建设部关于印发物业服务收费管理办法的通知，（发改价格[2003]1864号文） 备注: 1、关于管理佣金 ①管理佣金的计提严格按管理处签定的《物业管理合同》中的条款执行；如管理处未签定《物业管理合同》，按其签定的《前期物业管理合同》执行。 ②如管理佣金按管理处成本支出计提的，依照下
37、面的公式计算： 管理佣金=（主营业务成本+主营业务税金及附加）*计提比例 3.0 测算结果 营业税金及附加的计算：总收入× 5.65 % 15914.85 总支出的计算：营业成本＋管理服务佣金＋营业税金及附加+企业所得税 全年盈亏：总收入－总支出= 306248.7元-307159.5元=-910.8元 月度收支明细预算 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 06年实际 一、收入总额 0.00
38、 0.00 0.00 0.00 0.00 43417 43417 43417 44417 44417 43746.7 43417 306248.7 1、管理费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37007 37007 37007 37007 37007 37007 37007 259049 2、停车费收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 37870 3、其它收入 0.00 0.00 0.
39、00 0.00 0.00 1000 1000 1000 2000 2000 1329.7 1000 9329.7 4、公司补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、支出总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47721.35 42906.35 42906.35 42906.35 44906.35 42906.35 42906.35 307159.5 （一）营业成本 0.00 0.00
40、 0.00 0.00 0.00 45249.49 40434.49 40434.49 40434.49 42434.49 40434.49 40434.49 289856.4 1、管理人工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21579.57 21579.57 21579.57 21579.57 21579.57 21579.57 21579.57 151057 （1）工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18433.33 18433.33 18433.33 18433.33 184
41、33.33 18433.33 18433.33 129033.33 （2）福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2396.33 2396.33 2396.33 2396.33 2396.33 2396.33 2396.33 16774.31 （3）职工教育经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.75 256.75 256.75 256.75 256.75 256.75 256.75 1797.25 （4）工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42、342.33 342.33 342.33 342.33 342.33 342.33 342.33 2396.31 （5）社会保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.83 150.83 150.83 150.83 150.83 150.83 150.83 1055.81 （6）其他 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2、公共设施运维费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11000 11000 11000 11000 11000 11000
43、 11000 77000 （1）能源消耗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 77000 （2）物料消耗费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （3）设施设备运维费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （4
44、工程费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （5）电梯维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （6）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、清洁卫生费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
45、0 5166.67 5166.67 5166.67 5166.67 5166.67 5166.67 5166.67 36166.67 （1）分包费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5166.67 5166.67 5166.67 5166.67 5166.67 5166.67 5166.67 0.00 （2）物料消耗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （3）其他 0.00 0.00 0.00
46、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、绿化养护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （1）分包养护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （2）绿化改造费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、小区秩序维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （1）秩序维护工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （2）工资附加费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
48、0 （3）社会保险费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （4）物料消耗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （5）小区秩序其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6、办公费用 0.00 0.00 0.
49、00 0.00 0.00 5215 1400 1400 1400 1400 1400 1400 13615 （1）办公用品费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 500 500 500 500 500 500 3500 （2）电话费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 600 600 600 600 600 600 4200 （3）交通费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 300 300 300 300 300
50、 300 2100 （4）业务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （5）其他费用（服装） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3815 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3815 7、累计折旧 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8、公共保险费 0.00 0
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