公司借用本部变压器油管控办法模版.doc

现代物流公司借用本部变压器油管控办法第一章 总则第一条 为促进现代物流公司变压器油销售业务拓展，规范其借用本部变压器油业务流程，特制定本办法。第二条 本办法仅适用于现代物流公司不具备独立储油条件之前向本部借用变压器油的管控。第二章 职责第三条 现代物流公司负责变压器油借用、归还全过程的管控，负责期间与各相关部门的沟通协调。第四条 本部采购部负责对本部是否可借油进行审核，并监督借用油的归还情况。第五条 本部物资管理部负责做好变压器油实物借用情况管理，并监督油的实际归还情况。第六条 本部物流中心负责配合做好借用油的装卸工作。第三章 工作流程第七条 现代物流公司根据业务需要，填写借、还油审批单，经本单位业务负责人，经营负责人（或其授权人）审核后报本部采购部。第八条 本部采购部结合当前储油、预期进油情况，对是否可借油进行审核。第九条 本部物资管理部结合实际储油情况，对是否可借油进行审核。第十条 经各单位审核同意后，现代物流公司与本部物流中心沟通提货时间、油罐情况等。如实际提货时间与计划有偏差，需提前2天与物流中心沟通。第十一条 现代物流公司组织车辆、人员至本部物流中心进行提货，本部物资管理部、保卫部配合办理油复检单，四方签署提货单（应有提货时间、型号、数量、交接人员、复检单附后）。第十二条 车辆出门前，由现代物流公司执三方签署的提货单至本部采购部办理出门证。本部采购部按提货单开具出门证，经本单位业务经办人员、部门负责人、现代物流公司经营负责人（或其授权人）、本部保卫部负责人审核签字后方可办理出门手续。保卫部门卫复核无误后放行。第十三条 由于现代物流公司在老区办公，出门证可采取传真或扫描的形式发至新区。但原件需在2日内补送至保卫部备案。第十四条 现代物流公司在签订对外销售业务订单之后，应立即签署变压器油的采购订单。在周期允许的情况下，以外部直接供应优先。第十五条 现代物流公司在还油时，应携带借、还油审批单、借油时的提货单至本部采购部。本部采购部、物资管理部核对单据、还油量进行消账。第四章 其他工作要求第十六条 在借用油、还油过程中，现代物流公司、本部采购部、物资管理部都需建立台帐，标明借油时间、型号、数量、还油时间、数量等信息。现代物流公司、本部采购部、物资管理部应每月核对台账。第十七条 为避免账务处理问题，现代物流公司与本部之间的借用油业务应每季度进行结清。每季度末月20日至次月5日前为价格调整期，此期间内不进行借油业务的处理。第十八条 本部物流中心涉及的现代物流公司借、还油装卸任务，由双方协商确定结算价格，原则上结算价格不高于班组计提工资标准价。双方签字确认后提交本部企管部、人力资源部备案。每月由本部物流中心汇总当月实际装卸量，经现代物流公司业务经办人签字确认后提交本部人力资源部核算工资（由此产生的费用年底核减现代物流公司利润）。第五章 附则第十九条 本办法自下发之日起执行。附件：1. 借、还油审批单 2. 提货单 3. 借、还油台账4. 物流中心与现代物流公司业务结算单 附件1： 借、还油审批单借用日期： 编号：借油单据名称型号单位计划提货数量计划提货时间备注现代物流公司经办人现代物流公司经办部门负责人现代物流公司经营负责人本部采购部本部物资管理部本部物流中心还油单据名称型号单位还油数量还油时间 备注现代物流公司经办人现代物流公司经办部门负责人现代物流公司经营负责人本部采购部本部物资管理部本部物流中心附件2：提货单提货时间： 编号：借、还油审批单编号提货型号计划借油数量实际提货数量备注现代物流公司： 本部物流中心： 本部物资管理部： 本部保卫部：附件3：借、还油台账序号借油时间借、还油审批单编号借油型号借油数量（计划）实际提货时间 提货单编号借油数量（实际）还油时间还油数量备注附件4：物流中心与现代物流公司业务结算单 月序号借油时间提货单编号借油实际装货量单价合计还油时间对应的提货单编号还油实际卸货量单价合计总计物流中心： 现代物流公司：7