国有企业项目旬资金预算处理流程模版.doc

附件八：
否
是
项目结束
项目是否竣工？
公司财务科审核、分析、处理项目旬资金预算执行情况
每旬结束后三天内项目财务部门向公司财务科上报上一旬资金预算执行情况表及上一旬银行现金日记帐
公司财务科对《旬资金预算变动审批表》进行核批,如有必要可先提交相关部门或公司领导审签,并在一个完整工作日内下发项目执行

否
是
项目财务部门停止支付并及时向公司财务科提交《旬资金预算变动审批表》

是否有超预算或新增支出的情况？
每旬开始前公司财务科将审核后的项目下旬资金预算下发项目执行

公司财务科对项目旬资金预算进行审批（如有必要可先提交相关部门或公司领导审签）

每旬第七日项目财务部门向公司财务科上报项目下一旬资金预算表

每旬第七日前项目财务部门会同相关部门编制项目下一旬资金预算表

开始（每旬）

流程B:项目旬资金预算处理流程：