广西xxxx混泥土公司管理制度.doc

广西xxxx混泥土有限公司管理制度一、 总经理岗位管理制度1、全面负责公司的各项工作，带领全公司员工顺利完成本年度的综合指标。2、负责公司的经营工作，积极承揽业务，紧抓结算和资金回收等主要环节，及时解决生产经营中出现的问题。3、强化质量意识，精心组织生产，在保证质量的前提下抓住各个环节的成本管理，努力节能降耗，把混凝土成本降到最低点。4、在董事长授予的权限下，负责资金的计划使用。并积极配合总公司财务审计人员的季度财务审计。（包括资金使用情况，采购/生产/销售/行政管理经营管理情况，公司管理制度贯彻执行情况），须接受在经营管理中违规的行为接受责任处罚。5、以身作则，关心职工生活，注意工作方式、方法，教育全体职工爱岗敬业，搞好内外团结，充分调动职工的积极性，为公司的全面发展尽职尽责。6：总经理执行经理负责制，即对公司一切经营管理负全责，是公司的第一责任人。7：严格控制采购/生产/销售费用成本，努力扩展销售客户，严抓生产管理，监管销售行为，确保公司的在外应收账款真实准确，回收安全，对造成的公司呆账负有领导责任。8：每月10日前须向总公司董事长回报上月的采购/生产/销售/资金使用流向/应收账款/存货进销存/经营财务利润/人事管理报等表。并上报下月的工作开展计划。9：定期做好安全生产，品质管理，后勤生活的检查管理，落实评优奖罚管理制度。10：每年1月15日前总结上年的工作完成情况和财务指标，并做好下年度的经营管理财务指标（包括产值/收入/费用/利润/人事变动安排）给总公司董事长审核决策。二、生产副总经理岗位管理制度（分管生产,可以增设强调权责平衡监控管理，防止一人独权，对分公司的管理不力，另必须单独设置一个生产统计）1、在经理的领导下积极开展工作，完成下达的生产任务，积极主动解决生产中存在的问题，定期组织召开生产分析会。2、认真听取施工单位的意见，及时采纳合理化的建议。3、掌握原材料的供应情况，妥善协调供、需的关系。4、负责全公司安全工作，定期召开生产安全教育会，把一切事故苗头消灭在萌芽之中。5、制订和采取有效措施保证搅拌设备的正常运转，确保混凝土生产任务及时完成。6、负责管理车队的日常工作及司机的安全教育，定期检查机械设备及车辆的技术情况，组织好公司所属设备的单车核算。7、督促检查公司制定的各项管理制度的实施。8、负责处理同行业间的相关事宜，对本单位设备技术状况、生产能力负责。9、协调生产任务和设备维修的关系，最大程度地防止设备事故发生。10、领导本单位的设备检查、评比。11、领导设备操作人员的技术培训。12、负责公司计量系统的准确性。13、负责公司的规章制度的落实和违反者的处理。14、严防和杜绝生产伤忙事故的发生，是生产安全管理第一责任人。并接受因管理失误照成损失的责任处罚。15：每天9点前要求本部门编写上日的生产日报表（包括领料投入/生产完工入库/中控出货）上交财务部审核做成本核算。16、每月3日前要求本部门编写上月的生产日报表（包括领料投入/生产完工入库/中控出货）上交财务部审核做成本核算。17：积极配合财务月底对生产在车间物料进行盘点。18：每年1月15日前做好上年度的工作总结和下年度的工作计划安排（产值指标/生产费用成本控制/生产管理改进方案）给总经理和总公司董事长审核决策。三、经营销售部经理岗位管理制度（另必须单独设置一个全职的销售内情）1、负责市场的筹划与管理，承担公司下达的销售指标，要求每年1月15日前做好下年度的营销统筹计划上交总经理和总公司董事长审核决策分析。2、销售经理是营销部门的第一责任人，须规范合同管理，对销售合同的全过程进行管理，承担因合同签订失误给企业造成的经济损失的责任，对其它合同管理承担领导责任。对销售应收款负有第一责任，造成的呆账须承担责任处罚。3、协调处理好与各部门的关系。4、每月负责组织公司各个层次的经营活动分析，不断找出影响企业效益的主要因素，提出解决意见，持续改进。5、组织建立健全管理范围内的各项规章制度及工作标准，并采取有效措施6：每日9点前须要求销售助理（或内勤，以下简称销售内勤）把上日销售出库的销售日报和出库单据上交财务审核做账务处理。7：每月5日前须要求销售助理把上月的销售月报表和应收账款/运输车费表上交财务审核做账务处理。8：每月10日前向总经理和总公司董事长汇报上月的销售和应收账款回款情况，并落实好货款催收和下月的工作计划。9：每年1月15日前做好上年度的工作总结和下年度的销售工作计划安排（销售指标/销售费用控制/应收款管理）给总经理和总公司董事长审核决策10、完成好公司运营与发展的其它工作和领导交办的临时工作。四、财务经理岗位管理制度：1、负责财务部的全面日常工作。严格贯彻财务核算管理原则，做到权责发生制财务管理原则，日清月结。是财务管理第一责任人，对工作失职造成的损失接受责任处罚。2、按照公司财务管理实施办法领导本单位财务工作。3、对本单位财务工作做到帐实相符、帐账相符。4、负责分析、分解本单位的年度财务指标，协助公司领导监督、落实各项经营指标。协助总经理做好年度经营指标的预算管理工作。5、监督本单位生产经营中各项预算的执行情况，分析影响经营的各种因素及其变化情况，组织开展成本控制，提供建议和措施。6、做好公司资金预算及管理工作，保证资金安全。7、正确计算资金占用成本和生产成本。8、审核内部一切与经营相关经济业务。9、按公司规定的标准及程序审核费用开支和业务提成，遵守公司的工资及福利管理办法。10、做好本单位会计电算化管理、会计档案管理、会计事务管理及相关性工作。11、做好与相关业务部门及上下级的协调工作。每月10日前组织总经理/销售经理/生产经理/采购经理/行政经理分析上月的经营财务指标分析会议（产值/生产成本/收入/费用/资金使用流向/采购成本分析/销售应收款分析/经营利润）。12：每日9点前要求采购部把上日采购入库的物资材料及时输入金蝶财务系统并要求其上交采购日报表来审核做账务处理。每月5日前核对采购部上交的应付账款表。13：每日9点前要求生产部把上日的生产领料和完工入库及时输入金蝶财务系统并要求其上交生产日报表（投入产出表）来审核做账务处理监控生产成本。14：每日9点前要求销售内勤把上日的出库数据和车队运输费用输入金蝶财务系统并要求其上交销售日报表审核做账务处理并监控销售出库情况。1、认真执行公司制定的财务管理实施办法，严格按照相关程序及手续办理各项业务。2、销售合同的管理：按规定对每份合同的原件进行审核掌握合同基本内容，建立销售合同台帐。3、及时准确收入核算印花税，及时贴花。4、审核生产日报表/销售日报表/客户结算单，审核无误后签字确认。15:每月5日前核对销售内勤上交的销售月报表和应收账款/应付运输费用表。16：每日9点前和每月5日前要求行政部门上交食堂日报表（就餐人数/采购食材费用/人头餐费成本，下同）/食堂月报表来审核，每月结束须与行政部门下食堂盘点食材存货，核算出食堂费用成本。17：每月结束联合生产/采购部门须下车间/存货堆放点盘点存货，每年要清仓清盘圆柱罐里的存货两次做到成本核算真实准确，年底放假前要对公司的生产设备，办公资产进行盘点并编制资产台账。18：财务要对接监管引导采购/生产/销售部门做好金蝶存货进销存系统数据帐的建立和运行日清月结，做到经营业务有据可查，防止公司管理漏洞和损公肥私的行为发生，维护公司的经营利益。19：每月15日前做好公司的纳税申报管理工作，做好税务统筹，防范税务风险。20：每日10点前上交上日的生产日报表/销售日报表/资金日报表给总经理和总部董事长/财务审核决策。21：每月10日前上交上月的资产表/利润表/费用分析表/资金使用流向表/应收账款/应付账款分析表/生产成本表/采购成本表/食堂费用表/存货盘点表/财务状况分析报告/财务对接管理存在的问题给总经理和总部董事长/财务审核决策。22：每年1月15日前做好本部门的上年度财务管理总结和下年的的财务管理方向和方案给总经理和总部董事长/财务审核决策。23：每年终了协助生产/销售/总经理部门做好下年度的经营指标预算计划，做好预算数据分析会议。24：接受总部下派财务审计对所作的财务帐务进行审计，接受违规财务原则失误造成损失的责任处罚。25：每月终了须盘点出纳的现金和银行存款，并编制资金盘点报表上交总经理/总部董事长/财务审核。并做好财务发票/印章/网银的分工管理，严厉杜绝禁止财务人员网银制单和授权同一个人管理，发票和财务专用章业要分开保管。26：公司财务系统人员离职须做好离职交接工作，接受总部下派财务审计其账目完方能离职，对弄虚作假者公司一律报送当地司法机关五：出纳岗位管理制度：1、认真执行公司制定的财务管理实施办法，严格按照相关程序及手续办理各项业务。2、确保企业的财产安全，做好现金及银行存款的收付、结算业务。（1）、及时将收到的货款存入银行，不得坐支现金。（2）、按规定及时登记收款台帐并归档。（3）、各项支出应做到手续完善、程序符合规定，单据、登记簿签字齐全有效。（4）、负责按规定时间完成各项支出的报销手续，票据的初步审核基本正确。（5）、手续齐全的原始单据应及时传递给财务经理，以保证各项经济业务的审核记录。（6）、在未经批准的情况下，出纳人员不得擅自付款和签发空白支票及远期支票。（7）、不得现金日记账和银行日记账出现透支（出现负数）。3、按会计制度规定登记现金、银行日记账，做到日清月结，及时完整。及时领取银行对账单，及时核对。4、每日清点库存现金，做到帐实相符，按每月（每月的最后一天结束后）终了积极配合由财务经理监盘进行现金盘点和打印银行对账单给财务经理审核对账。出纳负责编制资金盘点报表给财务经理核对。并双方核对确认签章方能上交上级部门。5、办理税金银行缴纳工作和工资的发放。6：每日9点前上交上日的资金日报表给财务经理审核，资金账目做到日清月结，收支凭证须及时转交财务经理做帐并做好单据交接手续。7：出纳不得贪污/挪用公司资金，否则一经审计核实一律报送当地司法机关处理8：做好支票和发票的管理工作，协助财务经理对公司进行财务管理，积极参与存货/资产的盘点工作。六、实验室技术工程师（经理）岗位管理制度1、技术经理是生产品质技术把关的第一责任人，对技术品质完全负责，因工作失误造成损失的须接受责任处罚。技术经理须精熟悉掌握混凝土国家技术规范、行业标准和公司有关规定，并应用于实际工作中严格把控生产技术指标符合当前客户的生产需求。2、负责与工地技术人员的接洽，掌握工程的技术要求，办好技术洽商，制定技术方案，做好技术交底，确保混凝土质量。3、负责参加合同评审，满足施工单位技术需求。4、协助材料合同的签订，监督原材料的质量。5、负责处理生产过程中的质量问题，提出处理措施。6、督促材料员、试验员按规定进行原材料的进场检验和过程检验。7、负责签发混凝土施工配合比，组织砼开盘鉴定。8、督促质检员按要求进行砼的过程检验和出厂检验。9、督促资料员对技术资料的收集、整理和归档。10、协助经营部门进行砼成本核算。11、负责参加质量回访。12、负责统计技术的应用。13、负责定期组织砼质量分析会，汇总各部门意见，制定纠正和预防措施，并监督实施。14：工作细则：1、熟悉砼国家技术规范、行业标准和站有关规定，应用于实际工作中。2、监督并掌握砼原材的质量情况，控制不合格原材料进场和使用，并要求材料部门进行标识和堆放整齐。3、加砼开盘鉴定，监督原料计量和配合比的一致性。4、负责将工地所需技术资料及时送达。5、砼生产过程中，检查砼拌和物出机和入模的质量。6、及时反馈砼质量信息，保证砼的质量。7、负责砼计量设备的维护、保养和检定，保证计量器具的准确性。8、填写试验工作的质量记录。9、监督不合格品的处置。10、发现原材料或砼有质量问题，应立即停止生产，通知技术经理，以便妥善处理。11、冬季期间，按（冬施技术管理规定）执行。七：办公室主任（建议单独设立一人）岗位管理制度办公室主任：兼劳资人事、行政管理、治安保卫工作1、遵守公司各项规章制度，坚守工作岗位，做好本职工作。2、围绕搅拌站的计划和任务全面主持办公室日常工作，细划工作计划，确保服务到位，做好后勤工作。3、负责公司的公文撰写与宣传报道工作，要求信息准确，发布及时，确保上情下达，下情上报。4、协调、安排涉及多部门领导参加的各种会议。5、负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。6、掌握公司的整体工作情况，协调各部门之间的关系，确保部门之间信息的畅通。7、每月负责公司值班人员的排定与执行。8、做好办公设备的日常维护与审核购买，与维修人员保持联络，对损坏的物品做到及时修复，保证工作正常化。每月督促下属对办公设备进行清点，并编制统计表。9、对管辖区进行环境卫生监督，包括办公区、生产区和宿舍、食堂管理（食堂管理执行报餐/人头费用控制，食材验收，月末盘点制度）1、熟悉公司基本情况，及时掌握和汇总公司经营管理动态和进度，准确答复公司领导的质询，主动反馈信息，提出工作建议。2、负责公司重要文稿，包括月度、季度、半年、年度工作计划的总结报告的具体起草工作和各部门上报材料汇总整合工作。3、负责安排例会，协助处理各部门工作关系，授领导批示，探询各部门计划执行情况并及时汇报。4、做好公司或各部门以公司名义签发的有关文件的审核、修改和发送工作，并做好底稿、正本、领导签字仪式件的保管归档工作，负责公文的及时处理。对各类来文和呈送的请示、报告等文件，及时造册登记、呈递、传阅、回收；将领导批示交付责任人，及时催办了解执行情况。5、未经许可，不得将单位资料擅自删除、修改、复制，未经授权不得越界查阅文件资料。6、严格执行保密制度，对所掌握公司领导的任何资料信息不准传播。7、负责建立文书档案管理制度。做好文书档案以及文件资料的收集、整理、立卷、归档工作。8、按时、按质、按量完成各种材料、文件的打印工作，做到打字文本规范、美观，及时和文件责任人校对。9、负责所用计算机及相关设备的维护与保养工作。10、负责各部门办公用品的申请、领取工作。11、完成上级领导交办的临时性工作。 八：炊事员（食堂管理员）岗位管理制度1、热爱本职工作，搞好伙食调剂，做到饭菜可口、色香味美，严禁浪费。2、建立食堂库房管理制度，执行报餐/人头费用成本控制故那里制度，如有弄虚作假等欺诈行为发生，公司将解除与之签订的劳务合同。3、对职工一视同仁，不准私拿私分任何食品，不吃特殊饭菜，搞好团结，做到分工不分家。4、热情为职工服务，保证公司人员按时吃上热菜、热饭。5、工作时必须穿着工作服，不准在操作间吸烟，勤剪指甲、勤洗澡、勤理发，炊具、餐具勤洗刷、勤消毒。6、食堂炊具做到生熟分开，妥善保管以防变质和食物中毒。食堂班长及责任人对发生食物中毒有不可推卸的责任。7、保持食堂清洁。妥善保管炊事用具，丢失照价赔偿。8、定期进行健康检查，合格后方可上岗。9、积极配合行政部门和财务部门的食材验收/盘点管理工作，做好公司或部门领导交代的临时性工作。九：门卫岗位管理制度1、坚守岗位，不得随意脱岗，值勤期间不做与工作无关的事情。2、负责每天的销售出库车辆的审核登记放行。做到出库拉货的车辆信息与销售出库单上的车辆信息完全一致，对有不符合的须第一时间与销售出库部门对接核实，每日8点前须把上日的销售出库单（门卫联）上交财务核对出货情况监控销售出货的真实准确。3、负责指定卫生区的清洁卫生。4、严格执行出入门登记制度，不得让无关人员进入公司，做好安全防范工作。5、严格执行值班制度。积极配合行政部门的和财务销售审查管理工作。十、保洁工（可由食堂员工兼职）岗位管理制度1、负责公司路面和办公室/食堂环境卫生的保洁工作，每天清扫不少于两次，保持公司内环境整洁。2、妥善保管劳动工具，丢失照价赔偿。3、完成部门领导安排的临时性工作。1、负责统计当日砼发货单、泵单、路单，及时登记生产台帐，并分单位整理。2、根据当日生产方量，核算材料消耗，并统计出每日进出。3、每月底汇总各种数据，进行砼材料成本分析，发现问题，找出原因，以供有关领导采取有效措施。4、做好公司领导交代的临时性任务。十一：材料部采购经理岗位管理制度根据砼生产情况及时组织采购砼原材料及辅料，满足生产需要。2、审核物资申请计划和物资采购计划。3、负责所购材料的计划性和实用性。4、负责所购材料的优质优价，使砼原材料采购成本处于较低水平。5、负责原材料采购合同的签订与实施，及时索取质量证明资料。掌握市场动态，收集分析市场信息建立协调业务关系，解决供应中出现的问题。7、完善仓库管理制度，检查和考核各项指标。8、做好在库物资的自查和盘点，保证帐物相符，正确处理检查中发现的问题。材料采购入库/出库领用必须日清月结的输入金蝶财务系统，做到有数据可查。9、组织编制各项相关记录及报表，保证上报及时，数量准确。10、妥善保管相关文件、资料、证件、账卡和相关记录。11、组织每月底对物资进行盘点。12、掌握材料欠款和付款情况，向公司反馈供料单位情况。13、组织材料验收工作，出现问题及时处理。14、组织材料人员学习有关文件精神，厉行节约。15、负责设备及配件的采购。16、负责本单位的检查评比。17、做好公司领导交代的临时性工作。18：工作细则：1、做好材料采购计划，根据生产情况及时采购原材料及辅料，满足生产需要。2、负责所购材料的优质优价，使砼原材料成本处于较低水平。及时索取原材料质量证明资料。3、参加每月进行的材料盘点。4、掌握材料欠款及付款情况。5、做好材料结算工作。6、掌握市场信息，建立业务关系，选择最佳供货方式，比质比价订货。7、合同签订规范、细致，符合合同管理要求。8、遵守物资、财务及相关管理制度。9、掌握合同执行情况，保证均衡供应生产。10、做好公司领导交代的临时性任务。11：每月9点上交采购日报表，每月5日上交材料盘点表给财务经理审核做账务处理。十二、业务员岗位管理制度1、遵守公司的各项规章制度，努力完成上级下达的各项经济指标。2、遵纪守法，廉洁奉公。提高业务素质，树立良好的工作形象，在业务活动中不得损害公司形象和信誉。3、熟悉掌握公司的生产能力，技术力量，不断分析砼市场情况，积极承揽生产任务，为公司生产奠定坚实基础。4、负责相关工地的业务联系，及时下发业务联系单。5、合同签订必须经领导审核，合同条款填写齐全明确，禁止使用模糊语言。6、对所承揽的业务应全面了解涉及砼结算及砼生产、供应全过程。7、每月及时办理所承揽业务和公司分配任务的砼结算工作，努力做到足量不亏方。如果出现亏方现象，要充分了解情况后及时向领导汇报，并尽快解决。8、对所承揽业务和公司分配任务，每月按合同规定及时、足额的收回货款，对不能履行合同的单位要及时汇报，采取措施。对工作失误造成的损失接受责任处罚。9、提高服务意识，做好售后服务工作。10、因工作需要调离时，必须完成所有签订合同的结算工作。公司杜绝和严禁业务员截留公司货款，一经发现核实一律除名，情节严重者一律报送司法机关处理。11：严格执行公司的出差/费用报销管申请审批管理制度。12、完成公司领导交给的临时性任务。十三：调度岗位管理制度1、遵守公司各项规章制度，坚守岗位，努力做好本职工作。2、协助主管领导组织安排生产，及时处理生产中出现的问题，做好每日车辆及设备记录，向主管领导提出合理化建议，保证生产顺利进行。3、提高服务意识，热情为用户服务，处理好与客户的关系。4、坚守岗位，随时掌握工地进度和砼用量，精心安排，杜绝人为浪费。5、认真填写发货小票、路单和生产日志，坚持交接班制度，下班前将票证统计后送交统计员，办理交接手续。6、经常与业务部门联系，对生产任务做到心中有数，合理安排生产。7、负责生产过程中各工种人员的管理协调工作，对不听从指挥的人员，有权给以处罚或建议领导予以处理。8、掌握物资储备的品种、规格、质量和数量情况，督促材料人员搞好材料供应，以保证生产的正常进行。9、负责协助现场问题砼的处理，重大问题及时报告有关领导，避免混凝土的浪费或造成质量问题。10、做好公司或部门领导交代的临时性工作。工作细则：1、工地开盘后，现场调度必须跟随第一车砼到达施工现场，并与工地人员联系，将罐车带到指定地点。2、负责核实砼小票的正确性，监督小票的签认，砼小票必须由施工负责人签认，保证其有效性。3、负责跟踪检查砼质量，对砼和易性、坍落度等性能进行检查，如有异常或与工地要求不符的情况，要及时将信息反馈至现场质检员，以便技术人员对配合比进行调整，工地不得无故退灰，如有退灰，必须记录原因。4、每天必须做施工日记，记录工地的施工情况：砼施工起始时间、砼供应情况、砼质量情况、砼施工部位、方量及其与生产业务单的相符性、砼浪费情况等。对工地加水或不按砼技术要求、不按生产业务单的部位施工，必须予以纠正或制止，并且留下证据。对工地的异常情况，如跑模，设备故障等也要进行记录。5、积极与施工方进行沟通，了解工地的具体情况，服务态度良好，及时解决施工现场的困难，合理安排现场车辆，保证工地不断车、不压车。6、积极向公司反映工地情况，遇到重大事情必须及时向公司领导反映，不得私自隐瞒。7、严格遵守劳动纪律，砼施工完毕方可撤离现场，中途不得擅自离岗；有事必须请假，无故离开施工现场，一次予以警告外加扣发一定奖金的处罚，两次公司将直接解除劳务合同。8、讲话注意场合，不得将公司的生产、技术经营等情况透露给施工方，自觉保护公司权益。9、维护公司形象，对任何损害公司形象现象，公司将予以严肃处理，影响恶劣者公司将予以辞退。10、协助业务员做好砼结算工作，保证砼不亏方。对自己所负责工地的砼施工部位、标号、方量清楚、明白。11、在施工现场时不得无故关闭手机，随时与公司保持联系。12、行奖罚制度。各方面表现优秀，公司将予以奖励，反之则予以处罚。十四：搅拌司机岗位管理制度1、遵守公司各项规章制度，坚守岗位，努力做好本职工作。2、开机前，加注润滑油并检查搅拌机零部件和操作系统的有效性。3、无关人员未经允许不得进入操作室，离开操作室必须锁门，。4、搅拌机和大小皮带维修时必须拉闸断电，严禁带电操作，严禁各类机械在运转时修理。5、严格按国家规范和公司技术规定操作，听从试验和质检人员的指挥，不得随意更改配合比，保证砼出厂质量。6、发生机械或砼质量异常情况，及时通知调度，以便妥善处理。7、熟悉计量系统的性能和装置，发现计量有误及时汇报，确保每盘砼计量数据的准确。8、负责开盘后砼质量性能的一致性。9、注意进、出搅拌车的情况，不得浪费砼。10、严禁在操作室做与生产无关的事情。11、认真填写搅拌记录和值班记录，做好交接班。12、做好公司或部门领导交代的临时性工作。十五：铲车司机岗位管理制度1、负责当班生产所需砂石料的供应，听从调度或试验员的指挥。2、及时清理当班渣土，协助清理搅拌机现场漏料。3、进砂石料后，听从材料人员的指挥，及时攒料。4、夏季每天早晚各洒水一次，保持公司内路面湿润不起尘土。5、爱护机械设备，不违章作业，定期维护保养，出现机械故障及时向领导反映，确保生产顺利进行。6、下班前清洁机械卫生，工作有特殊要求时转交接班司机。7、妥善保管修理工具，丢失照价赔偿。8、做好公司或部门领导交代的临时性工作。十六、罐车司机（运输车队）岗位管理制度1、服从调度的指挥，按发货小票指定地点运送砼。2、认真遵守交通规则，服从交通民警的指挥，严禁超速行驶、酒后开车、非司机开车等现象发生。3、做好砼小票的签字保管工作，不得遗失，不得弄虚作假，下班后及时将小票交回调度。4、服从工地生产人员的指挥，不得提出无理要求和索要小费。5、运输砼前，清除罐车中的积水或残渣。6、正常运至工地后，放清罐中的砼，不得无故剩余砼。若由于砼质量或工地原因剩回砼时，应请示调度处理。7、定期清理罐车中的剩余砼渣，保证罐的容量。出站前要检查砼的方量，冲洗放料口，严禁遗洒。8、如发现罐车司机有倒卖砼产品和其它材料现象，公司将立即予以辞退，情况严重者送交司法机关处理。9、按规定保养车辆。10、罐车司机应及时向技术人员反馈工地的混凝土浇筑情况及质量情况。十七：采购管理流程一）：材料采购流程使用部门申请-采购部门做单-使用部门负责人审核-财务经理审核-总经理审批（超出权限上报总公司审核）-申购单1式2份，财务/采购各1份-品控（实验室技术）验收材料入库验收-采购部门把申购单/供方发票单/验收入库单/过磅单及时上交财务审核同时采购负责把入库数据输入金蝶系统二）办公用品，零星物品采购流程使用部门申请-使用部门负责人审核-行政审核-财务经理审核-总经理审批-采购部门做单采购-行政负责验收入库-采购部门把申购单/供方发票单/验收入库单及时上交财务审核同时采购负责把入库数据输入金蝶系统三)生产设备/配件采购流程：生产部门申请-生产部门负责人审核-财务经理审核-总经理审批（超出权限上报总公司审核）-采购部门做单采购-使用部门/财务部门验收-采购部门把申购单/供方发票单/验收入库单及时上交财务审核同时采购负责把入库数据输入金蝶系统十八：付款货款流程：一）钱货两清采购部门做请款单把原申购单/供方发票/验收入库单/过磅单上交-财务审核-总经理审批（超出权限上报总公司审核）-出纳审核付款二）结算应付账款流程采购部门做请款单-财务审核（复印原申购单/供方发票/验收入库单/过磅单）-总经理审批（超出权限上报总公司审核）-出纳审核付款三）借支备用金流程由当事人填写借支单（注明事由：出差或是招待费等）-部门负责人审核-财务审核-总经理审批-出纳审核付款四）交通差旅费/招待费报销流程由当事人填写费用报销单（注明事由：出差细项或是招待费明细等）附上票据-部门负责人审核-行政审核-财务审核-总经理审批-出纳审核付款十九：销售出库管理流程销售部门做销售计划-生产部门排单生产-生产完工交接入库-销售内勤对接核实入库产品单-销售内勤下出库销售指令调度-调度-调度进行出库运输派车-车队装车出库-门卫审核出库车辆信息与出库销售上的车辆信息是否相符-门卫留下销售出库门卫联每天结束次日上交财务审核出库销售，同时车间的完工入库财务联，销售内勤的出库销售联业在每天结束也同时要各自上交财务审核-每天财务审核生产的完工入库单+生产日报表，销售内勤出库单+销售日报表-门卫销售出库联来审核监督销售出库-月核-财务审核生产部上交的生产月报表和销售内勤提交月销售报表来核对金蝶财务系统数据做账务处理-月结-财务在核实生产数据-销售数据-应收款数据-运输数据无误后做账务处理方能结账（出财务报表） 莫兴盛2016.11.14编制 因时间紧，编写可能有错字或遗漏望看到给予修改补充 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 10176065408978880423