内部管理制度文档.doc

公司内部管理制度为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度。 一、机构设置与职能 本公司设立总经理，副总经理职务。下设四个部门，分别是设计部、业务部、财务部和行政部。 （一）总经理、副总经理按照公司内部管理制度履行工作职责。（二）策划设计部职能与直接责任根据公司所接洽的业务做出相关项目策划方案和创意。部门职能：组织、参与、指导策划方案制定，媒体活动计划的审定。直接责任：1、负责推广项目的整体策划创意，活动布局的户外广告设计，以及海报、样本、画册、POP宣传资料的设计；2、负责办公场所及新开业门店的卖场布局大型活动舞台背景的平面设计以及海报、样本、DM单、画册的设计；3、负责政府机关、房地产企业的创意设想、楼书制作、样本制作和户外媒体设计与发布。4、负责公司及团体的整套CI（包括VI与 BI）体系的建立，设计制作品牌的视觉形象传达系统，建立推广企业文化；5、负责政府及企业对外宣传的全程策划解决方案及实施，展厅的设计与制作，庆典活动的筹备及特定的商业活动策划；6、负责政府及企业形象宣传的拍摄、多媒体制作，互联网络可视广告的发布与制作；7、负责对项目进行抽样和实时监控中所发生的问题，提出相应的改正方案，最终形成文件，予以贯彻；8、负责高质量完成项目的设计工作。（二）业务部职能与直接责任 部门职能：负责公司日常的业务管理工作；公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施；进行市场、客户的信息搜集、整理。 直接责任： 1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金；2、负责制定评估标准； 3、负责开发新业务及制定相关管理制度；4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作； 5、负责公司的业务技能培训；6、负责公司业务资料的管理工作；7、负责通过各种途径掌握市场及客户信息，制定出工作计划；8、负责对准客户建立档案；9、负责对准客户进行回访。（三）财务部职能与直接责任 部门职能：负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。 直接责任： 1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行；2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案； 3、负责编制财务计划，定期分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 4、会同有关部门，定期分析公司的经营情况及财务状况，促进公司取得较好的经济效益； 5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作；6、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用； 7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产的安全、完整；8、负责公司现金、票据、有价证券的保管，会计凭证的编制、审核与保管，会计账册的登记、处理与保管；9、负责对公司典当业务的事后监督工作； 10、负责办理公司的各项纳税事宜； 11、负责编制统计表，并报送相关主管部门。 （四）行政部职能与直接责任 部门职能：负责公司日常办公事务的管理工作；负责公司的安全保卫工作；制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施；负责建立公司信息管理系统。 直接责任： 1、负责协助公司领导搞好接待工作； 2、负责公司各部门的协调工作；3、负责文件、报告、总结、计划等的起草、打印、复印及邮件资料的收发和公司领导办公室、行政部办公室的清洁卫生工作；4、负责会务安排，做好会前准备工作；5、负责公司的档案管理工作6、负责制定考勤制度、车辆管理等制度；7、负责制定安全制度，管理安全防范设施；8、负责与公安部门的协调工作；9、负责办公用品的采购和管理；10、负责总经理交办的其他工作。 二、库房管理 （一）库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保持高度的警惕性和责任感。 （二）库房保持整洁，物品进行定位管理，摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架（柜、箱）存放，标签拴挂、粘贴牢固，签章清楚，内容齐全，字迹工整。 （三）物品不与地面直接接触，避免潮湿。（四）物品所存货架（柜、箱）设置存货卡和色彩管理法。（五）物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以任何理由先出（入）库后补办手续。 （六）库房管理人员要与工作人员及时进行沟通，以便物品存放，另外适时提出存货不足预警通知，保证库存供应，避免供货不足。（七）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出， 互相监督、互相配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。 （八）库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。（九）库房工作人员注意门禁管理，非本公司员工严禁入内。