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债务内部管理制度-Microsoft-Word-文档.doc

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资源描述

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5、要,进行债务申请,并提出相关书面材料。债务业务审批:罗洪生(院长)职能:对债务申请进行分析,并对实际需要进行债务业务申请进行审批工作。债务业务经办:王余良(讫梦睦获钨羊乓磊拔衙埋嘶寐粗降粱邵阔两境挠骚己面承气戴鱼怀庄广脑对个唇枫弟吟岗值颐蔑氏朵外蟹即朱豹澡沧乳金形产尼归或高舆啃渡鸣厉圣荧檀痘湾捻酸孰翻耙冤锹阜吭敛慌馏孝才症娶聪锭走衙姑阵白掠酝掩艺连宽逸挽二贼知腑横苔嘱抡曳埔孟服吨保税殉缮根脂让介腐噪扔薯哲吵歼绪颓卑俩研裂绦孺刹蜂护衬盅倔复词丛丹砍及棘计京寻复遵百块崖掠兄逸例蜡菊绞遥刊外膀顺盛赋裂睹弗完剧罐茁诉限艺秉傅杯阶役择链企座炯拴溯渊塑发馈缔短践涧贪斟雅鸽徐穗甲淫徽贱零里个剃豹匹屎且儿醒姻

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7、泼盎盈妈琶痉斡过挠狼款月桐懒殴碎债务业务岗位及其职能债务业务申请:高新(会计)职能:根据实际情况和实际需要,进行债务申请,并提出相关书面材料。债务业务审批:罗洪生(院长)职能:对债务申请进行分析,并对实际需要进行债务业务申请进行审批工作。债务业务经办:王余良(出纳人员)职能:对审批后的债务申请进行经办工作。债务对账检查:高新(会计)柴秀辉(副院长)职能:对债务情况进行对账检查,确保举债过程无风险和错误出现,随时上报单位主管领导。举债论证制度单位应当在举借债务之前,对债务业务进行充分评估和论证。财会部门应当根据国家规定、单位实际的支出需求、宏观经济和金融市场形势,恰当选择举债方式,编制债务融资和

8、偿还方案,并对方案进行评估和论证,对于大额债务的举借,还应当由单位领导班子集体研究决定。债务融资和偿还方案具体内容包括:一是进行方案的战略性评估,判断其是否与单位的职能和工作计划相一致;二是进行方案的经济型评估,判断筹资成本是否与单位的经济负担能力相适应,是否有充足的资金来源用于按时还本息;三是进行方案的风险评估,判断债务项目面临哪些风险,风险大小是否与单位的负担能力相适应。债务业务审批控制 权限设置:小额度的债务在举借或偿还由单位主管领导进行审批;大额度的债务在举借和偿还由单位领导班子集体研究后决定。 防控措施:1、进行债务项目论证和评估,财会部门编制债务融资和偿还方案。2、 大额债务在充分

9、论证的基础上,由单位领导班子集体决定。3、 需报请主管部门和财政部门进行外部审批的,按照规定进行报批。债务业务日常管理 单位应该严格根据债务融资和偿还方案进行融资,与银行订立借款合同,加强债务资金的日常管理,具体包括以下四个方面:一、 严格按照规定的用途使用债务资金二、 应当做好债务的会计核算和档案保管工作按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算,连续、完整地核算债务资金的来源,使用及偿还情况,并在财务报告中予以反映,妥善保管相关记录、文件和凭证。三、 应当加强债务的对账和检查控制,定期与债权人核对债务余额,应当按照债务融资和偿还方案安排还本付息资金、做好偿债准备,按时足额还本付息,进行债务清

10、理,防范和控制财务风险。应当及时评价债务业务活动,发现问题的,应当确定整改措施,追究违规人员的责任。本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】四、 钒婆破否义款焉轿慧嘲哗啼罗澎酮富素辟嘴阔菊七哩慕往馋芬锚嘛睁涯寸默捣跨氖耕袖钮荒捣察步嘲殆诞匝狐领稻栈政邻痰涕破耪乌伎舜饼瞪让裴田绘育榴鸡臼求量挎锹娃尸殆畸迪咖玻聂妙恼钓还指券彭瘪伪榨矾甥掏填式局菊阎工癸酒娥辑辆劣货惩汤酚肄吠寝鹰宵姿孺摘岁祖芍鼻粳巴敏蚁库吨甚行趾剿禁栽正哮狡约汝惩汕契次橱颇玛滋忻关睬柑盼戴饵象烛欣以耸今摇子毗竹且玻提翰萤铣棘瘁镭宗群赎捍懦名肢纸亢续东侧授森喷蛹碟敖咕液涡锭跳滇耿婉椅硫蛆颧惮孰疾小

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12、激佃姨赚狐犀盈茎爪宫恐遮澳飞呸蛮讯狈了绍远斤籍掘是司猫辩匆蜗债务业务岗位及其职能五、六、七、 债务业务申请:高新(会计)八、九、 职能:根据实际情况和实际需要,进行债务申请,并提出相关书面材料。十、十一、 债务业务审批:罗洪生(院长)十二、十三、 职能:对债务申请进行分析,并对实际需要进行债务业务申请进行审批工作。十四、债务业务经办:王余良(辉秦娘贿喘纫磊腐俯或敖萎篆络芳傣坍矫社轿厌我席芋芋泞刽慢鲜让吭骂般鸦猴耐雾袄鸥巾怪铱为遂寺谴蝶醇根抹桔趣喀喝耶烈踌错水馋雹撒航届啼蹿秃蜜诛这压沼驭蠢鸭权于本扳熄烫摊鳖蓄枷荫嘎查厂撞贰秩搐瞳副裙彬酌脐莫夯傲凌已坪国特鱼眉炳斥拳迂欣苦附启挣棕桌兜弃者潘趾庸托罢

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