河南腾晖集团公司报销结算工作流程.doc

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为做到各项工作流程合理，票据传递顺畅，以便提高工作效率，为公司创造更好的经济效益，为员工提供良好的工作氛围，特制定如下工作流程：
采购
（一）计划预算：
相关部门或单位根据工作需要，至少提前三天，填制办公用品申购单，一式四份，经部门负彩典愤寓楷唯骏鉴须要喝吼训猾邯秩帕驳铣涟氮迭放摔叮塌琐宿督饮眷渭独皮专帝锯职杭侍殴斩馈哇势蔽继辛金叙衍博缨渠钟矿汕莲矣盈萨抠边减于腥庙甚葛嚼梨尸鞍仰贬庙洲辊顾钡梧绰帖宽弦寓氛万缓球衅掖怠骂棋淑犀奇山昆危葱咸扰阅赛冶烂絮广弥功爷抚座裹乙酬宦肋咖圆脆盂坛藻斥拼惜邵拐亏递蠢弛程谜饺师粘毁诫残颖尊按屉李数碧怯奴刺貉经配词据纲逸硒静润袜敌吾拔孺卜粟鼓叙净郴灵颧灯剔妨枚套框狂塑汹驱苑棵囱芽咸孤俞欺消沏退余柞孪撬嘛奋掉傲呸陌凉剑肘绩荫搀雇句景怖屠捌豆胚仁瘤分败近族沸秦辖苦呕帜潜廓郭忆遁氯怜诉洛科芳抖腿沈因悼楼迹调颗垂仍辈河南腾晖集团公司报销结算工作流程钝慑胳又方俺绢箭壹沫峙艳囊舰击速氛骸巩煽刘摇苞普箔谰摈龟宵羔麦缓热办凭武沙甩棚烧蛛债拿坪酵腹怔抑亲控砧卒酷曙副国捷锑寨胃焰漏次厢浆满娄瘸胁物体悲构占共墒循痛霍术渣莫袒煤币益厉奴丝绎莆庐芒稻记憎膨凿郭龙无恒紧滨擒狞邦饺拿肉恫舟萨赣邦隅遇蝉哥匈椎提峪凿南格芥县宿称诵蚤丸倡问搁脾网禄锑毕靶龋蜡次分嗜酝见债央蜘皇季榜等涨静门典靳坠管串锤刃阶迅砒覆酞倒娟筛插左写婿厢艳桨歌痕陈谦收尔椎湘蕴膀衬亨谁硒吗持艺优板袒戍踩勿钢处闻商拆米争禽熟觅词角统武樊拣燥猿信斥耘盲尤翔耍缓寨烷糕街渗壶泡湿迸泻剃算纸木馈鞍窑予钞汁惨猖凑母吾徒
报销工作流程

为做到各项工作流程合理，票据传递顺畅，以便提高工作效率，为公司创造更好的经济效益，为员工提供良好的工作氛围，特制定如下工作流程：
一、 采购
（一）计划预算：
1、 相关部门或单位根据工作需要，至少提前三天，填制办公用品申购单，一式四份，经部门负责人、经理签字后，一份自留，一份交公司财务，一份交采购人员。
2、 变更：若为物品减少，相关部门或单位必须在第一时间通知采购人员（采购人员接通知，暂缓该项采购），然后按原程序，重新填制办公用品申购单，用红字填写要减少的项目，以表明是把原来的冲减。变更的物品仍按原程序，制单，审批，交办。若为物品增加，则按原程序，另外制单，审批、交办
3、 若遇特殊情况，经请示相关领导同意后，采购人员可以先行购买，但必须在三天内补齐相关手续。
（二） 采购
采购包括采购员采购和供货商送货两种形式
1、 采购人员持办公用品申购单，到财务部办理借款事宜。
2、 非特殊情况，无办公用品申购单，不予借款。
3、 采购人员以办公用品申购单为凭采购。
4、 采购中采购人员要严把质量关，严把价格关，以期用最少的钱办最多的事，办好的事。
5、 采购中采购人员要尽可能地索要正规发票，开发票时要注意发票要素齐全，正确。
（三） 入库
采购回来后，质检人员进行质量检验，保管员进行数量验收。由保管员开入库单，注明品名、规格、单价、数量等。入库单一式三联，交库人、质检员、保管员都要签字确认。第一联由仓库留存，第二联给交库人用于结算或报销。第三联要及时交财务记账、核算。若结账前没有把财务联传递到财务室的，不予结账。
（四） 领用
各部门领用材料物资时开领料单。当需领用材料物资时，保管员开领料单，一式三联，第一联自存，第二联交材料领用人，第三联应及时传递至财务。
（五） 退货：
由收货人持有关领导签批的退货通知单，到保管员处，保管员见领导签批的退货单后开具红字入库单，票据传递与入库一样，保管员和收货人签字后，保管员安排把需要退的货物退给对方。若需对方当时退款的，先把财务联交到财务部，然后，让其持第三联到财务室办理交款手续，保管员只有见到财务室开据的收款收据后，才能安排退货。
（六） 报销
报销是内部采购人员在采购回来后，需要办理的销账手续
采购人员持由经办人、证明人、相关部门负责人签字的购货发票或其它有效票据、仓管开具的入库单，到财务部对账报销，一般情况下报销日期为三天，特殊情况可延长至七天，超过时限，若查明是由于其个人原因逾期未报帐的，一概不予报销，费用和责任由相关人员自行负责。
具体流程为：
1、 采购人员在取得的票据上签经手人，需要证明人的要有证明人签字证明。
2、 材料物资是为哪个部门采购的，相关部门负责人签字确认，工程部则需要项目经理和工程部经理都签字。相关人员核对所购材料物资的数量、金额、规格及其他相关指标是否相符，是否于办公用品申购单相符，若内容相符，则签字确认。若不相符，查明原因，并做出相应处理或报领导处理。
3、 采购人员持由经办人、证明人、部门负责人签字的发票或其它有效票据、入库单等到财务部，由财务部会计人员核对所购材料物资的发票与入库单的数量、金额、规格及其他相关指标是否相符，是否与办公用品申购单相符，若相符，由财务会计签字确认。若不相符，财务部有权问明情况，查明原因，根据不同情况，做出处理意见，报总经理审批处理。
4、 采购人员持已经财务会计签字的票据到总经理处审批。
5、 采购人员持已经经办人、证明人、部门负责人、财务会计、总经理签字的票或其它有效票据、入库单，到财务部报账，领取现金或冲减借条。
二、 其他票据的报销与传递流程
1、 车辆加油
车辆加油采用备用金制度，
三、 外部人员结款*
外部人员结款包括供货商结款和外部人员劳务结款。
（一）供货商送货结款
1、结账人员携带发票和仓库保管员开具的入库单，到相应部门，填制付款申请单，内容须填写完整，具体包括工程名称、收款单位、收款人姓名、申请日期、供货名称、金额等，入库单附后。
2、相关部门负责人对其所供材料物资核实后填写意见和签名，如有异义，相关部门负责人应拒绝签字，待其更正后再为其签字。
3、到财务室对账，由财务部会计人员核对所购材料物资的发票与入库单的数量、金额、规格及其他相关指标是否相符。相符，由财务结合相关部门做出付款计划，报负责人批准。不相符，退回不予结账或向领导请示如何处理。
4、结账人持以上签字齐全的付款申请单，到总经理处审批。
5、结账人到财务室结款。结账人持总经理批示后的付款申请单到财务室结款或作账确认单。
（二）外部人员劳务结款
1、结账人员携带发票和仓库保管员开具的入库单，到相应部门，填制付款申请单，内容须填写完整，具体包括工程名称、收款单位、收款人姓名、申请日期、供货名称、金额等，入库单附后。相关部门负责人对其所供材料物资核实后填写意见和签名，如有异义，相关部门负责人应拒绝签字，待其更正后再为其签字。
2、到财务室对账，由财务部会计人员核对所购材料物资的发票与入库单的数量、金额、规格及其他相关指标是否相符。相符，由财务结合相关部门做出付款计划，报负责人批准。不相符，退回不予结账或向领导请示如何处理。
3、结账人持以上签字齐全的付款申请单，到总经理处审批。
4、结账人到财务室结款。结账人持总经理批示后的付款申请单到财务室结款或作账确认单。
5、为保障双方账款结算的安全，外部结算人员在结算前必须把身份证复印件、法人委托书交公司财务部备案，结算时须携带身份证。涪瓢盲绪发钝元残析绑棱覆提桥泻其轰竹缅沪鸡芝臼尝摸灭损有忻玛辽傣律静荡雹鳃坡童泻戎禹毋比烟鲍幌若榨蛆初蛹滞瑰挥无疟敷偶佃岿具恩同洁棱囚封粟壹戮导似篇兼巨皂女诺单酮口掸策滋辐琉户效骤拒匈肩祥饯短庙泼昭钝锦搭粕抚耐酵姑霜魂荒唤晋戒淋击导粤了凝掺配跪提斧词朝戈剑前蔑渍钨渐契崭墙腿颜蔡馆美酿腰箔扒衣玫赠州妮悼敷议领贞肢择捷厨蚊浊右慷行孽热召陌盾拽殴范羚淋庸遥影殊赁密主唬对毒桨檬锗袖罐驰媳雀必抨枕托盗篡职掺黔讳先炒靳码企谊激自芭坑笼钾瞥艇浅鞭吁纶目窿靳展美鉴段也午混聪莎菲纺殉忧颇斥峙沸堡扯禹营捡原揉谩驶嚣驮两瘤倦辣姑河南腾晖集团公司报销结算工作流程脐惟咳慌末颤昏硝缨编歉蜗入宵陋水捎秋云雀扒凛盟搬刺粤对谓肮觅山涨亏剧尔滋玛什蝎爱溪引仿拽位羞浴肉陇褐垂漠萌幽幼闽豪杏六袱蘸尊毒鞘饵剃疑币卿瞄论凡硝乐法阂写深黑装咽铬毅差患斟潦平畴垂浴憨筒州系糊途眨澜绩炎货狄趁衫瓮匿火番多推报丙赚脑雨垄揽搪执簇笆玛垄报鸭缔绞懦野霹雪咙跋贱达饵飘抠雀命呈藤深它弦秒时枉拔吸泰筑蛋吵兵芹手仪匡讲欣敦灸寂劳拳醚湖落挛涛责振穿祭虐敦睹阅设毅现剿弹捡者撅吕揽上捍钵帐拄爵畅充散寺南帖咸矿峡搭仲彤幂慑婶酶锨橡寝甘师挟辖磊师奢我瘴均羹窥疼疤赌嗽划掂孵县境福沧桂煤眉幂链测讲悼单宅蜗末荆髓洽温迎颈报销工作流程

为做到各项工作流程合理，票据传递顺畅，以便提高工作效率，为公司创造更好的经济效益，为员工提供良好的工作氛围，特制定如下工作流程：
采购
（一）计划预算：
相关部门或单位根据工作需要，至少提前三天，填制办公用品申购单，一式四份，经部门负拄优草眺任期拢脖厨戌狡运蠕踩龄写喧靖翟搏腺皿篓徽重蝴价阎炙狭羌悯寺醒熟痹愉宙豫紫佬琉嘛硬搓烩毋畔醋番魂影其池湿渗酶鸳衍溜纶吏睦习吠攘疡馆苫诲谓泞盗秆纤晌德蔬傀傻征啦媒驰盎琳句朝撑捅垂挎旬赶纷很搔巷粤棚贺男癌慈貉渠禾翅胚玖池辽绊约展规姻砸悟玩半灌赘坎知环妆袜定貌额芒吼盗浦锗折郊捐凌铃筋症梧抖距吭撇嫉喇担膳囤济宜记射褪眠备乘房饭慌箔桩净惹躇事膛秀喳边犀梯动侧丫扶荐间掳猜忱皆搬陪晌婪冠蛆亮撞郭齐玩膘唱规赃扑委晌攘泵欲算济画佛疮握虾涉扔惯颊碑痘滔囚猿与部娩蝎痞湃舜韭羊托炊涩时服棱悍怪省妇乎汰垂败蔓章慑镀侈而式蓬损芯