6-报销管理制度.doc

报销制度
1差旅报销
在执行中心《出差管理规定》的基础上，对工程人员差旅报销做出如下补充规定：
1.1通过工程业务技能考核，被评定为“项目经理”的人员，出差补助按中心“正式员工”标准执行。
1.2通过工程业务技能考核，被评定为“实习人员”的人员，出差补助按中心规定中“实习人员”标准执行，即出差补助为双人140元/天，单人出差为160元/天。
1.3在需要2人以上实施的工程项目中，由工程主管按照“培训优先”的原则进行人员配置，即至少应为配置“项目助理”1名。如有特殊情况，需要2名或以上“项目经理”实施的工程项目，工程主管应向分管领导请示，并按照相关批复安排项目实施人员。
1.4工期控制应严格按照《出差管理规定》执行。逾期部分，原则上不计入出差补助报销。如有特殊情况，出差人员必须在相关出差报告中详细说明，并经过工程主管、分管领导对差旅费用及补助重新核准后，方能报销。
1.5工程出差及差旅报销流程：
1.5.1工程主管负责派遣人员出差，如出现被派遣人员无法按要求出差的情况，被派遣人员必须向工程主管提交《任务调整申请单》（附表1）。由工程主管上报中心主管领导后，根据批复对出差人员进行调整。同时，该表单存入工程人员绩效考核档案。
1.5.2工程主管填写《出差任务单》，报中心主管领导批准。
1.5.3工程主管将《出差任务单》下达至出差人员。
1.5.4工程人员完成差旅任务后，一周内提交工程报告（出差人员分别提交各自报告），并按照报告要求完成相关记录。由工程主管负责核查。
1.5.5工程主管、项目经理协商制定遗留问题处理方案，经中心主管领导批复后转相关人员或部门进行处理。同时做好记录。
1.5.6工程主管考核任务完成情况，填写《工程出差任务单》。
1.5.7工程人员持《工程报告》、《任务单》、《差旅报销单》到分管领导处报批。
1.5.8工程人员报销差旅费用。
2手机话费报销
手机话费报销执行中心颁布的《手机话费报销管理办法》，其规定如下：
2.1手机话费报销额度
职务
报销金额
部门经理级
200元/月
部门副经理级
150元/月
因工作需要的其他人员
≤100元/月
因工作需要的其他人员，需单位报销手机话费的，填写《报销手机话费申请单》，经其本人申请，由所在部门经理审核、人力资源部复核、主管领导审批后方可报销。申请单留本部门、人力资源部和财务部各一份备案。因工作性质、长期出差等特殊情况，需要临时增加话费报销人员或额度的，应填写《报销手机话费申请单》，经部门经理审核、人力资源部复核、主管领导审批后执行。申请单留本部门、人力资源部和财务部各一份备案。
2.2报销者应在规定报销额度内和话费发生的三个月内（含当月），凭发票实报实销。超过本标准的，提供相应发票，超额部分不予报销。如个别月份超过本标准，而三个月的平均费用在本标准之内的，可凭三个月发票实额报销。
2.3用充值卡专用发票报销手机话费的，必须提供相应话费清单，以话费清单金额为依据在额度内报销。
2.4员工报销话费的手机号码应与其在员工通讯录上的号码一致。非其本人为机主的或非其本人使用的手机号码，手机话费一律不予报销。员工如更换手机号码，应立刻通知办公室及时更新员工通讯录。
2.5凡报销手机话费的，除电信部门或其他特殊原因导致通讯故障外，应保证24小时通讯畅通（含节假日）。如因个人原因无法正常接通而影响到工作业务的，当月费用不予报销。累计三次出现类似情况的，将取消其手机话费的报销待遇。
附录1 差旅补助对照表及员工岗位对照表

出差人员级别
类别
级别
差补(元/天)
单人/多人
备注
工程
项目经理
220/200
可以负责项目现场管理，控制进度，保质保量完成工程实施。

技术三级
200/180
可以单独出差。软件人员参照此级别。

技术二级
160/140
不单独出差。

技术一级
130/110
不单独出差。
服务
技术二级
130/160
提供住宿/不提供住宿

技术三级
150/180
提供住宿/不提供住宿

工程人员技术级别技能对照表
编号
岗位
职责说明
技能
1
项目经理
1 参与制定项目预算；制作项目计划
2 跟踪项目进度，组织生产发货
3 组织现场施工及调试
4 完成验收工作
5 负责项目售后服务工作，跟踪新项目。
1 熟悉检测线业务。
2 熟悉检测线设备原理，具备丰富的检测线实施经验；
3 熟悉检测线软件产品及相关法律法规。
4 具备项目管理知识。
5 具备一定的文档能力
6 具备良好的沟通能力
7 具备很强的执行能力
2
技术三级
1 能够独立在现场完成硬件或软件施工
2 能够带领新员工进行项目实施工作
3 能够保质按时完成项目售后服务工作
1 熟悉检测线业务。
2 熟悉检测线设备原理，具备丰富的检测线实施经验；
3 熟悉检测线软件产品及相关法律法规。
4 熟练使用串口线，PC线软件，可以操作5510软件系统；
5 可以独立完成串口线、PC线工程施工，了解5510系统硬件联线。
3
技术二级
1 能够在项目经理监督下完成工程实施工作。
2 能够按时保质地完成比较简单的项目售后服务工作
1 了解检测线业务。
2 了解检测线设备原理，具备一定的检测线实施经验；
3 了解检测线软件相关标准法规。
4 熟练使用串口线，PC线软件，可以操作5510软件系统；
5 可以在项目经理监督下完成串口线、PC线工程施工。
6 具备基本的电工知识、机械知识、软件知识
7 会使用常见软件及配套工具软件
8 会使用常见
4
技术一级
1 能够在项目经理或者其他员工的指导下做部分工程实施工作
2 参与项目生产、发货工作。
1 了解检测线业务。
2 了解检测线设备原理，具备一定的检测线实施经验；
3 了解检测线软件相关标准法规。
4 可以使用串口线，PC线软件
5 可以在技术人员指导下完成串口线、PC线工程施工。
出差任务单（营销、工程、服务类）

部门

累计编号

项目名称

出差人员

计　划
实　际
任务
安排

开始日期
结束日期
用时

开始日期
结束日期
用时

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

安排

签字
考核

签字

日期
日期

批准

签字
批准

签字

日期
日期

差旅用品备忘录
1
项目资料

2
宣传资料（商品目录、样品）

3
方案 合同（请款单、发票、收扰、借据）

4
公司简介

5
笔记本 备忘用纸张、笔

6
计算机 录音机短波收录机 相机 摄影机

7
名片 通讯录

8
印有公司名的信封（大） 标准信封 信纸 邮票 明信片

9
礼品

10
工具包

11
项目档案

12
配件 备品

13
验收单

14

说明
1. 本表安排、考核为大区经理或项目组长，批准为部门总经理/副总；
2. 左侧为任务的计划和安排，右侧为完成结果；
3. 差旅用品备忘录由出差人填写，部门总经理/副总复核。

出差报告（营销、工程、服务类）
项目名称

出差人员

实施日期
年 月 日 至 年 月 日
客户信息
职务
姓名
电话
其他信息
所属项目

报告内容
工作概述及日志

市场调研情况

总结及建议

其他事项

记录整理
报告存档（电子版）

接线手册（电子版）

部门经理核查签字：
服务费记录

注册码记录

差旅记录登记

系统备份

项目资料存档

出差人（签字）： 部门经理（签字）：