6-报销管理制度.doc

报销制度1差旅报销在执行中心出差管理规定的基础上，对工程人员差旅报销做出如下补充规定：1.1通过工程业务技能考核，被评定为“项目经理”的人员，出差补助按中心“正式员工”标准执行。1.2通过工程业务技能考核，被评定为“实习人员”的人员，出差补助按中心规定中“实习人员”标准执行，即出差补助为双人140元/天，单人出差为160元/天。1.3在需要2人以上实施的工程项目中，由工程主管按照“培训优先”的原则进行人员配置，即至少应为配置“项目助理”1名。如有特殊情况，需要2名或以上“项目经理”实施的工程项目，工程主管应向分管领导请示，并按照相关批复安排项目实施人员。1.4工期控制应严格按照出差管理规定执行。逾期部分，原则上不计入出差补助报销。如有特殊情况，出差人员必须在相关出差报告中详细说明，并经过工程主管、分管领导对差旅费用及补助重新核准后，方能报销。1.5工程出差及差旅报销流程： 1.5.1工程主管负责派遣人员出差，如出现被派遣人员无法按要求出差的情况，被派遣人员必须向工程主管提交任务调整申请单（附表1）。由工程主管上报中心主管领导后，根据批复对出差人员进行调整。同时，该表单存入工程人员绩效考核档案。1.5.2工程主管填写出差任务单，报中心主管领导批准。1.5.3工程主管将出差任务单下达至出差人员。1.5.4工程人员完成差旅任务后，一周内提交工程报告（出差人员分别提交各自报告），并按照报告要求完成相关记录。由工程主管负责核查。1.5.5工程主管、项目经理协商制定遗留问题处理方案，经中心主管领导批复后转相关人员或部门进行处理。同时做好记录。1.5.6工程主管考核任务完成情况，填写工程出差任务单。1.5.7工程人员持工程报告、任务单、差旅报销单到分管领导处报批。1.5.8工程人员报销差旅费用。2手机话费报销手机话费报销执行中心颁布的手机话费报销管理办法，其规定如下：2.1手机话费报销额度职务报销金额部门经理级200元/月部门副经理级150元/月因工作需要的其他人员100元/月因工作需要的其他人员，需单位报销手机话费的，填写报销手机话费申请单，经其本人申请，由所在部门经理审核、人力资源部复核、主管领导审批后方可报销。申请单留本部门、人力资源部和财务部各一份备案。因工作性质、长期出差等特殊情况，需要临时增加话费报销人员或额度的，应填写报销手机话费申请单，经部门经理审核、人力资源部复核、主管领导审批后执行。申请单留本部门、人力资源部和财务部各一份备案。2.2报销者应在规定报销额度内和话费发生的三个月内（含当月），凭发票实报实销。超过本标准的，提供相应发票，超额部分不予报销。如个别月份超过本标准，而三个月的平均费用在本标准之内的，可凭三个月发票实额报销。2.3用充值卡专用发票报销手机话费的，必须提供相应话费清单，以话费清单金额为依据在额度内报销。2.4员工报销话费的手机号码应与其在员工通讯录上的号码一致。非其本人为机主的或非其本人使用的手机号码，手机话费一律不予报销。员工如更换手机号码，应立刻通知办公室及时更新员工通讯录。2.5凡报销手机话费的，除电信部门或其他特殊原因导致通讯故障外，应保证24小时通讯畅通（含节假日）。如因个人原因无法正常接通而影响到工作业务的，当月费用不予报销。累计三次出现类似情况的，将取消其手机话费的报销待遇。附录1 差旅补助对照表及员工岗位对照表出差人员级别类别级别差补(元/天)单人/多人备注工程项目经理220/200可以负责项目现场管理，控制进度，保质保量完成工程实施。技术三级200/180可以单独出差。软件人员参照此级别。技术二级160/140不单独出差。技术一级130/110不单独出差。服务技术二级130/160提供住宿/不提供住宿技术三级150/180提供住宿/不提供住宿工程人员技术级别技能对照表编号岗位职责说明技能1项目经理1 参与制定项目预算；制作项目计划2 跟踪项目进度，组织生产发货3 组织现场施工及调试4 完成验收工作5 负责项目售后服务工作，跟踪新项目。1 熟悉检测线业务。2 熟悉检测线设备原理，具备丰富的检测线实施经验；3 熟悉检测线软件产品及相关法律法规。4 具备项目管理知识。5 具备一定的文档能力6 具备良好的沟通能力7 具备很强的执行能力2技术三级1 能够独立在现场完成硬件或软件施工2 能够带领新员工进行项目实施工作3 能够保质按时完成项目售后服务工作1 熟悉检测线业务。2 熟悉检测线设备原理，具备丰富的检测线实施经验；3 熟悉检测线软件产品及相关法律法规。4 熟练使用串口线，PC线软件，可以操作5510软件系统；5 可以独立完成串口线、PC线工程施工，了解5510系统硬件联线。3技术二级1 能够在项目经理监督下完成工程实施工作。2 能够按时保质地完成比较简单的项目售后服务工作1 了解检测线业务。2 了解检测线设备原理，具备一定的检测线实施经验；3 了解检测线软件相关标准法规。4 熟练使用串口线，PC线软件，可以操作5510软件系统；5 可以在项目经理监督下完成串口线、PC线工程施工。6 具备基本的电工知识、机械知识、软件知识7 会使用常见软件及配套工具软件8 会使用常见4技术一级1 能够在项目经理或者其他员工的指导下做部分工程实施工作2 参与项目生产、发货工作。1 了解检测线业务。2 了解检测线设备原理，具备一定的检测线实施经验；3 了解检测线软件相关标准法规。4 可以使用串口线，PC线软件5 可以在技术人员指导下完成串口线、PC线工程施工。出差任务单（营销、工程、服务类） 部门累计编号项目名称出差人员计划实际任务安排开始日期结束日期用时开始日期结束日期用时1122334455安排签字考核签字日期日期批准签字批准签字日期日期差旅用品备忘录1项目资料2宣传资料（商品目录、样品）3方案 合同（请款单、发票、收扰、借据）4公司简介5笔记本 备忘用纸张、笔6计算机 录音机短波收录机 相机 摄影机7名片 通讯录8印有公司名的信封（大） 标准信封 信纸 邮票 明信片9礼品10工具包11项目档案 12配件 备品13验收单14说明1. 本表安排、考核为大区经理或项目组长，批准为部门总经理/副总；2. 左侧为任务的计划和安排，右侧为完成结果；3. 差旅用品备忘录由出差人填写，部门总经理/副总复核。出差报告（营销、工程、服务类）项目名称出差人员实施日期年 月 日 至 年 月 日客户信息职务姓名电话其他信息所属项目报告内容工作概述及日志市场调研情况总结及建议其他事项记录整理报告存档（电子版）接线手册（电子版）部门经理核查签字：服务费记录注册码记录差旅记录登记系统备份项目资料存档 出差人（签字）： 部门经理（签字）：