物资仓储管理办法.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第,*,页,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第,*,页,物资仓储管理办法,讲解人：陈秀艳,2026年3月4日,讲解的主要内容,第一部分 范围,第二部分 职责,第三部分 管理内容及要求,第四部分 记录,1,2,3,4,管理提升还需要严格按照我部门制定的标准来执行！,第一部分,-,范围,1,本章内容根据,中国石油天然气集团公司物资仓储管理方法,等制度制定,2,本办法对哈尔滨石化公司物资入库、保管、发放的管理内容和要求作出规定,3,本办法适用哈尔滨石化公司所属部门和单位,第二部分,-,职责,入库,物资配送中心,保管,出库,1,物资配送中心是物资入库、保管、发放的管理部门，在公司其他部门的配合下完成此工作。,2,科技与规划发展处负责化工原材料技术淘汰物资的技术鉴定。,3,机动设备处负责设备、阀门、仪表、配件等技术淘汰物资的技术鉴定,第二部分,-,职责,科技与规划发展处,化工原料,淘汰鉴定,机 动 设 备 处,设备、阀门,仪表、配件,淘汰鉴定,第三部分,-,管理内容及要求,1,核销库存,物资采购部接到领导审批的物资需求计划后,，,计划员必须与物资配送中心保管员进行对库,，,核销库存，用物资的需求数量减掉库存数量后形成采购数量,，,由保管员填写库存物资的物料号及物资的采购数量，并签字确认。,想做好也不是这样容易啊！需要我们努力、努力、再努力！,第三部分,-,管理内容及要求,2,到货物资的入库,2.1,物资采购部计划员应掌握大件物资的预到货情况，并于到货前一天将预到货情况通知对应的专业保管员（周六、周日预到货的需于周五下班前通知），由专业保管员联系物资配送中心调度，统筹安排卸车的人力、物力。,2.2,供应商需持“到货通知单”及采购合同复印件（或物资采购计划复印件）到物资配送中心送货。到货通知单上要标明项目名称、物资名称、规格型号、物资代码等信息。,到货通知单和采购合同复印件要一式三份（计划员、验收员、保管员各一份）。在计划员、验收员、保管员共同验收合格后方可入库，保管员在入库凭证上盖上自己的名章以确认。,3,到货物资的保管,3.1,到货物资经验收合格后，入库保管，特殊物资应分类分库保管，各库保管员对物资应分类摆放，货架上的物资应“五,.,五”的摆放，无法“五,.,五”摆放的物品应规范摆放，便于计数，同时挂上物资材料卡片，标明物资名称、数量、规格型号等信息。,3.2,保管员应按物资技术要求，对物资进行保管、保养，使物资质量完好，性能不变。,第三部分,-,管理内容及要求,千万要注意啊！,对于由于保管不善造成物资失效的要追究相关人员的责任。,3.3,物资的保管、保养，应做到,“,十不,”,，即不锈、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆、不冻、不潮，对长期不用的器材应摆正垫平，对劳保用品纺织品等应每年至少倒垛一次。,3.4,进口设备严禁拆套。,第三部分,-,管理内容及要求,库房,整套进,整套出,禁止拆零,第三部分,-,管理内容及要求,盘点,1.,永续盘点,2.,月度,盘点,3.,季度盘点,4.,年度盘点,4,库存物资的盘点,4.1,库存物资盘点方式有：永续盘点、月度盘点、季度盘点和年度盘点，每年第四季度的季度盘点即是年度盘点。,第三部分,-,管理内容及要求,4.2,盘点要求：,4.2.1,永续盘点和月度盘点以保管员自查为主。每月结账后保管员要对当月发生改变的库存进行盘点，对盘点出现的问题报仓库主任，及时查找原因，及时处理。,第三部分,-,管理内容及要求,4.2.2,季度盘点时，公司盘点小组从系统中随机抽取部分品种与库存实物进行核对，盘点时应对物资存放状态、质量情况、数量情况进行盘查。盘点结果由保管员、盘点小组成员签字确认。,4.3,库存盘点发现盈亏情况时，由物资配送中心编制,存货盘点盈（亏）及报废审批表,，并附相关资料，报物资配送中心主管领导及财务处主管领导审核，公司总会计师审批后，方可进行账务处理。,5,库存物资的出库,5.1,物资出库,5.1.1,物资出库原则上实行先进先出，按程序发放，做到手续齐全，发放无误。,5.1.2,生产用物资和工程项目中大型直供现场的设备类物资，实行物资配送中心送货制；基建、技改技措、检维修、大修等各类工程项目,“,甲供乙领,”,物资，实行领料制。,第三部分,-,管理内容及要求,先进,仓库,先出,第三部分,-,管理内容及要求,有效领料单,物资配送中心,出库手续,5.1.3,物资配送中心须根据预留进行发料，领用单位需出具预留的相关单据（有效领料单）。根据预留领料，各业务部门需严格遵守以下原则：,5.1.3.1,施工单位在领料时，须先到项目主管部门打印有效领料单，持有效领料单到物资配送中心办理出库相关手续。,5.1.5.2,非寄售物资出库凭证一式五份，物资配送中心留存一份，领料单位二份（一份交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处两份。,5.1.3.3,对有效领料单的规定：,有效领料单包括,:,1),项目领料单（有项目主管部门加盖的项目章，施工单位的负责人签字，领料单位代码，领料人的签字）,2),维修领料单（领料单位负责人签字，领料人签字）,3),对成本中心发货的领料单（领料单位负责人签字，领料人签字）,4),对生产主辅料领料单（计划职能部门主管签字，领料单位负责人签字，领料人签字）,领料单中的格式内容包括：,领料单位在打印领料单时，内容必须填写齐全，按物资大类分别打印。,第三部分,-,管理内容及要求,1.,物料描述，,2.,物资编码，,3.,物料组，,4.,预留号，,5.,需求数量，,6.,承担费用的单位代码,5.1.3.4,需要物资配送中心配送的大宗材料，物资需求单位必须事先办妥有效领料单，同时下达送料通知。,5.1.4,每月,20,日是当月寄售物资出入库业务的截止日，每月,25,日是当月非寄售物资出入库业务的截止日。,5.1.5,票据管理,5.1.5.1,物资配送中心保管员及时打印物资入库凭证、出库凭证，及时返给公司财务部门。,(,要求,3,日内返单,),5.1.5.2,非寄售物资出库凭证一式五份，物资配送中心留存一份，领料单位二份（一份交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处两份。,5.1.5.3,非寄售物资入库凭证一式四份：物资配送中心留存一份，两份返物资采购部计划员，一份返给财务处。,5.1.5.4,寄售物资出库凭证一式七份，物资配送中心留存一份，领料单位二份（一份交本单位核算员，一份返计划主管部门），返财务处三份，返物资采购部计划员一份。,第三部分,-,管理内容及要求,5.1.5.5,非寄售物资出库凭证及寄售物资出库凭证必须有领料单位经办人签字。,5.1.5.6,财务处材料核算岗位在每月,20,日之前，每周收取两次出库票据，,21,日至,25,日每天收取一次。保证出库,票据得到有效及时审核。,5.1.5.7,所有物资配送中心打印向各,部门传递的票据，必须加盖保管员印,鉴，方能作为有效凭证。,第三部分,-,管理内容及要求,6,物资的退库管理,6.1,物资退库,6.1.1,物资退库条件,：已办理出库手续，由于甲方提供计划、设计、变更等原因造成剩余物资，且符合以下条件的可以退库：,6.1.1.1,在保质期以内，无变质现象。外观完整，无变形等缺陷。设备的附件配套齐全，钢材保持原规格尺寸；,6.1.1.2,包装完好；原出库单、产品合格证、材质证、使用说明书、图纸、铭牌等技术资料及质量证明齐全；,6.1.1.3,管、型材、板材未切割且未作其它处理的；,6.1.1.4,阀门、管件类未使用且保存完好的；,6.1.1.5,未经过安装且保存完好的设备类；,6.1.1.6,电线电缆类材料未开盘使用的；,6.1.1.7,线材和螺纹钢等土建材料不予退库；,6.1.1.8,生产用物资不能退库。,6.1.1.9,寄售物资禁止退库。,第三部分,-,管理内容及要求,6.1.2,物资退库流程与要求：,6.1.2.1,物资的退库：由申请单位填写退库申请表并经项目主管单位负责人、物资采购部负责人、财务处负责人审批，经物资采购部主管领导审批后，经物资采购部验收人员对实物验收合格后，保管员办理实物退库手续。,6.1.2.2,经审查、鉴定符合退库条件的物资，必须在原发料库房办理退库。,6.1.2.3,物资退库要严格交接，,认真履行质量检验程序，有质量问题的，不准退库。,6.1.2.4,退库物资妥善保管，使用时优先发放。,第三部分,-,管理内容及要求,7,外调物资，以物资调拨单为依据，且对方款项进我公司账户后，方可装车出厂。,8,物资发放及送料,8.1,物资发料前，领料单位需办理完出库手续，物资配送中心保管员打印材料出库凭证，领料单位经办人、物资配送中心保管员对出库凭证上的材料进行核对，无误后在材料出库凭证上签字确认。,8.2,发料时，保管员按材料出库凭证上的物资名称、规格型号、数量发料，要认真进行点数、过磅、检尺、量方等计量工作，不得粗估粗算。物资出库先进先出，做到一查库，二动卡，三取料，四点交。,8.3,物资送料到现场要有手续，因生产急需，物资采购部专业计划员直接送料到现场后应立即通知采购部验收员和物资配送中心专业保管员到现场验收。,第三部分,-,管理内容及要求,8.4,利库物资的领用必须把握谨慎性原则，特别是对于那些已保管多年的物资，领用前需进行三级鉴定确认，即经过采购部验收员、机动处专业技术人员、领料单位经办人员（如果领料人员没有相应的鉴定能力，需他联系自己单位的技术员进行鉴定）确认能够安全使用后方可领用。用于危险的、关键的装置部位的物资要特别谨慎，应尽量使用近期新采购的物资，以保证装置设备安全运行。对于多年无动态物资，例如机组事故备件等，物资配送中心要保管好产品相关证件及说明书等，出库时需要进行三级鉴定，同时必须出具质量证明文件。,第三部分,-,管理内容及要求,8.5,生产车间需物资配送中心送料，应事先通知物资配送中心，物资配送中心派车送货到现场，使用单位接收人在收到货物，核对无误后，在材料出库凭证上签字确认。,第三部分,-,管理内容及要求,9,物资装卸、搬运,9.1,物资装卸、搬运要轻拿轻放，严禁碰撞、摔砸。,9.2,物资装卸、搬运要按标志装卸、搬运，严禁倒置。,9.3,物资装卸、搬运要按类分装，严禁乱装、混装。,第三部分,-,管理内容及要求,按照包装上的储运标志要求进行操作；,设备精密,10,重要设备所带来的相关资料应由档案中心保存，其它物资合格证应随物资发放，使用单位根据相关要求保存。,11,自然损耗物资及技术淘汰物资处理,11.1,自然损耗物资申请及核销：由物资配送中心保管员填写自然损耗申请及核销表，由物资配送中心主任签字，将自然损耗申请及核销表递交财务处，一式两份（物资配送中心及财务处保留一份），由财务处处长进行审查、批准，最后经物资采购部主管领导批准，财务处与物资配送中心共同进行核销处理。,11.2,技术淘汰物资处理：由物资配送中心保管员向科技与规划发展处或机动设备处提交技术淘汰物资申请表，一式三份（物资配送中心、科技与规划发展处或机动设备处、财务处各保留一份），由科技与规划发展处或机动设备处对技术淘汰物资进行鉴定批准，再将技术淘汰物资申请表转至财务处，财务处处长进行审查、批准，对淘汰物资拿出处理意见，最后经物资采购部主管领导批准执行处理。技术淘汰物资实物处理由相关部门组织处理。,11.3,每年要对三年以上无动态的积压物资进行处理，处理办法按照公司财务管理的,积压物资管理规定,执行。,第三部分,-,管理内容及要求,12,存货退货,12.1,使用单位在使用物资时，发现有质量问题，先请有关部门作出鉴定，具体：各种仪表及各种计量器具请计量部鉴定，并由计量部出具鉴定报告,;,各种原材料应请科技与规划发展处和质检部鉴定，并出具鉴定报告；机动设备处和质量监督站负责设备、配件、阀门、钢材等的鉴定，并出具鉴定报告。各鉴定报告应有鉴定部门主管领导的签字。供应商认可相关单位出具的鉴定报告，可办理退货事宜；如供应商对相关部门出具的鉴定报告有异议，应以国家质量技术监督局或平级的权威检验机构出具的鉴定报告为准。,12.2,使用单位向物资采购部提交有使用部门主管领导签字的存货退库申请表（一式两份，物资配送中心保管员及使用车间各保留一份）。将鉴定报告或国家质量技术监督局或其他检验机构出具的检验报告附在退库申请表的后面，相关计划员、物资配送中心领导、物资采购部领导签署意见，物资采购部主管领导审批后，由计划员联系相关厂家进行退货处理。,12.3,设计上有余量的退货，需设计部门出具手续证明，附在退货申请表后面（一式两份），经物资配送中心、物资采购部领导及主管领导批准方可退货。,第三部分,-,管理内容及要求,物资出入库示意图,ERP,入库单,ERP,出库单,出库,物,资,入,库,车间,4,记录,4.1,物资的入库凭证、出库凭证,(,物资配送中心打印,保管员保存,保存期限为,15,年,),（,P,）,4.2,不合格物资处置单,(,物资采购部填写,保管员保存,保存期限为,3,年,),（,P,）,4.3,到货验收记录,(,物资配送中心设置,保管员、验收员保存,保存期限为,1,年,),（,P,）,4.4,原材料评价报告,(,质检部设置，物资采购部、物资配送中心、质检部保存,保存期限为,1,年,),（,P,）,4.5,物资收发存汇总表（物资配送中心打印，保管员保存，保存期限为,15,年）（,P,）,4.6,退货申请表（申请退货单位编制，保管员保存，保存期限为,3,年）（,P,）,第四部分,-,记录,谢谢大家！,