工厂仓储收发存作业流程-生产企业货物管理具体操作步骤.doc

浙江大中能源有限公司
工厂仓储收发存作业流程
全文目录
1. 目的 2
2. 范围 2
3. 定义 2
4. 职责 2
4.1 非生产部门 2
4.2 生产部门 3
4.3 采购部 3
4.4 品质部 3
4.5 成品检测部 3
4.6 计划部 4
4.7 仓储物流部 4
4.8 商务部 5
4.9 财务部 5
5. 作业内容（具体操作流程步骤） 5
采购入库流程 5
5.2 生产订单物料领用流程 7
非生产订单物料领用流程 8
产成品入库单流程 9
销售出库流程 11
销售退货 12
物资存放管理 13
5.8 报表管理规定 13

1. 目的
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。

2. 范围
凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。

3. 定义
3. 1采购入库流程
3. 2生产物料领用流程：
3. 3 非生产物料领用流程；
3. 4产成品入库流程；
3. 5 销售出库流程
3. 6销售退货流程

4. 职责
4.1 非生产部门
4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；
4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请
购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购
单当日开立、审批完成）；
根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；
4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；
4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；
4.1.6 无领料单不得领料；
4.2 生产部门
4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；
4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；
4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计
划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；
4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开
立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；
4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；
4.3 采购部
4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；
4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；
4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；
4. 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；
4. 供应商来料不良物料及时办理退货；
4.安全库存的掌控；
4.4 品质部
4. 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材
料类别区分检验时间）;
4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；
4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入
仓管理；
.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；
4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；
根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；
4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣
款）
4.5 成品检测部
4.根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性；
4. 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负
责人；
4. 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对
接，保证成品及时入账；
4.6 计划部
4. BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）；
4. 生产订单下达及时性；
4. 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单；
4. 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；
4. 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控；
4. 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；
4. 仓库呆滞物料的消耗；
4.7 仓储物流部
4.7.1 仓库管理员：
a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实
物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；
b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认每日账实是否相
符；
c)、严禁已收、发实物跨月处理账务；
4.7.2 仓库账务员：
a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单；根据领料单开立材料出库单；
根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单；根据品质
部与仓管员签字确认的客户退货明细，开立红字销售出库单；根据商务部
发货单开立销售出库单；
b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务；与各领料部门确认每日ERP出库账
务；
c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符；并随时对仓库实物进行抽查盘核；
d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成；
4.7.3 仓库配送员：
a)、与仓库管理员清点确认物料，配送物料至生产部门，并与生产部门在出库
单上确认签收；
b)、与成品检测部清点确认入库成品，并与仓库管理员在实物入库前在成品入
库单上确认签收；
4.7.4 仓库班长：
a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认
仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；
b)、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认
工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；
c)、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制
有效实施；
d)、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；
e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作；
4.8 商务部
a)、销售发货单开立；
b)、销售出库单的确认与签收；
c)、客户退货、补货等异常处理跟踪；
d)、销售退回产品需报废时，流程提报；
4.9 财务部
a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；
b)、每月底存货盘点工作组织与实施；

5. 作业内容（具体操作流程步骤）
5.1采购入库流程
5.1.1 时间节点：
时间段
时间临界点
供应商/仓库
品管
仓库
平常
随时
当天送货,当天收料
1、材料检验单日期开具为送检当日；
2、材料以品管接到仓库通知24小时内检验完成；
3、白天到货产线紧急需用物料，品管需协同急时检验，以便产线领用；
4、供应链对于晚上到货紧急用料的，下午13:00点和17:00前需2次通知品保，以便品管协作应对；
依据检验合格实物入库数量、日期开具采购入库单
月末(盘点日)
8:00
当天送货,当天收料
材料检验单日期开具为送检次月1日；
材料以品管接到仓库通知24小时内检验完成；
白天到货产线紧急需用物料，品管需协同急时检验，以便产线领用；
供应链对于晚上到货紧急用料的，下午13:00点和17:00前需2次通知品保，以便品管协作应对；
依材料检验单日期记账至次月一日（入库单日期为次月一日）

5.1.2 各部主要人员职责：：
a)、仓库账务员：
a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库）：以仓库管理员点收完实物数量
及各种有效票据，根据到货单开具入库单；
a2)、需要检验的物料(根据采购到货单，品保来料报检验单、检验单做入库）：
以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据检验部门的检验单，开具入库单；
a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核（账实相符核查）；
b)、仓库管理员：
b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区；
b2)、无需检验的物料：点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收
实物入库；
b3)、需要检验的物料：通知、督促相关检验部门及时检验完毕，点收完实物数
量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；
b4)、以ERP系统中入库单为基准收料，不得出现实物已入库而无ERP单据的情
况发生。若无ERP单据，仓管员应拒绝收料进仓；
b5)、待检区物料须与已检验物料分区存放，不得混洧；
b6)、仓库管理员应与账务员工作交相稽核（账实相符核查）
c)、仓库配送员：配合各部人员将物料转移到指定位置；转移物料时与各部做好实物清点与单据确认签收工作；
d)、仓库班长：入库单确认时，审批单据签核流程的完整性与数据正确性；
e)、品质部来料检验员：根据仓库到货单安排检验，开具来料检验单，通知仓库开单入库；须协同采购检验供应商物料，并在产线领用前检验完成；
f)、采购部采购员：及时开具采购订单（采购订单必须在供应商到货前已下达，对于没采购订单的物料仓库有权拒绝接收）；提前通知品质做好来料检验准备工作；品质判定不合格物料采购需及时退回供应商；

5.1.3 流程图：

5.2 生产订单物料领用流程
5.2.1 时间节点：
时间段
时间临界点
各部门
仓库
平常
17:00
17:00前领料算当日
仓库须于当日17:00前（或下班前）确认完毕，依出库单日期审核确认
月末（盘点日）
8:00
盘点前1日到盘点日已经领料算当月
仓库依车间实际领料记账至当日
盘点日8:00后领料
仓库依车间领料单记账至次月一日
5.2.2 各部人员职责：
a)、仓库账务员：以计划部开立生产任务单为基准，结合实际仓库配料，开立材料出库单，无生产任务单不得开单；以生产部门与仓库物料员、仓库管理员确认签收的生产订单退料明细，开立红字材料出库单；
b)、仓库管理员：以计划部下达的生产订单配料，结合仓库账务员开立的材料出库单，清点发放物料；无材料出库单和生产订单不得发料；
c)、仓库配送员:以仓库账务员材料出库单为基准，向仓库管理员领取物料；材
料出库单与实物清点完毕，与仓库管理员在材料出库单上确认签收，再配送
实物至各生产部门；无出库单不得配送物料；配送物料到产线指定位置后，
与车间交接人员在材料出库单上确认签收；
d)、车间物料接收人员（由主管级以上签字确认）：以生产订单、材料出库单为基准，与仓库
物料员清点实物并当场确认签收材料出库单；
e)、计划部:撤换生产订单时，计划部应视产线生产订单的生产进度，决定物料退账与退物的处理方式；
f)、品质部: 计划部撤换生产订单时，品质部应检验待退物料的品质状况，以方便仓库入库。
g)、仓库班长：出库单ERP确认工作；单据流签收手续齐全性审核；
5.2.3 流程图：

5.3 非生产订单物料领用流程
5.3.1 时间节点（同生产订单物料领用流程）：
5.3.2各部人员职责：
a)、仓库账务员：以各部门ERP领料申请单为基准，开立材料出库单；
b)、仓库管理员：以仓库账务员开立的材料出库单清点配备物料，并与仓库物料员
做好实物与单据签收工作；
c)、物料配送员：工作内容同生产订单物料领用流程；非BOM清单物料，由各部
门自行至仓库领用实物；
d)、各部领料人员：各部ERP领料单必须走完审批流程后方能至仓库领料；出库
单的签收，实物点收确认（各领料部门人员与仓库管理员）；
e)、仓库班长：出库单ERP确认工作；单据流签收手续齐全性审核；

5.3.3 流程图：

5.4.1 时间节点：
时间段
时间临界点
成品检测部/组件生产部入库员
供应链-仓储
平常
10:00
1、 电池部门：10:00前附产成品入库单送仓库算当天入库，产成品入库单日期开具为送货当日，督促仓库当日14:00前确认完毕
2、 组件部门：
8：00前附产成品入库单送仓库算前日入库，产成品入库单日期开具为送货前日，督促仓库当日10:00前确认完毕；20：00前附产成品入库单送仓库算当日入库，产成品入库单日期开具为送货当日，督促仓库次日8:00前确认完毕；
1、 电池：
仓库须于当日14:00前确认完毕，依产成品入库单日期审核确认；
2、 组件：
8：00前入库仓库须于当日10:00前确认完毕，产成品入库单日期开具为送货前日；20：00前入库，仓库须于次日8:00前确认完毕，产成品入库单日期开具为送货当日；
月末(盘点日)
8:00
8:00后附产成品入库单送仓库算次月入库，产成品入库单日期开具为次月1日，备注注明实际入库日期（督促仓库当日14:00前确认完毕）；
5.4.2 各部人员职责：
a)、仓库账务员：
a1):产成品：根据仓库管理员确认的单据和实物量（品名、规格等），审核成
品检测部开立的电池产成品入库单（组件成品入库单由组件生产部门人员
开立，审核方式同电池）；
a2):碎片等报废品：仓库账务员根据仓库物料员实物确认接收的当天，打印其
他入库单，通知仓库管理员清点核对实物与单据；
a3):与成品检测部与组件生产部核对入库数据；
b)、仓库管理员:依成品检测部开具的电池产成品入库单据核对配送员移交的实
物，清点无误后，通知账务员审核确认产成品入库单的准确性，按入库单点收实物入库（组件亦同）；
c)、仓库配送员：与车间各部门对接，以计划生产订单为基准，核对生产部门提供的入库单，清点实物，核对无误后，送交到仓库；仓库配送员负责运送碎片等报废品到仓库，月底盘点前清空产线报废品与碎片；
d)、成品检测部入库专员：根据计划订单核对当日完成电池片，开具产成品入
库单，监督仓库物料员送交实物至仓库；及时与仓库账务员进行账务核对；
5.4.3 流程图：

5.5.1：时间节点
时间段
时间临界点
商务部
仓库
平常
17:00
当日17:00前（或下班前）开发货单算当日
仓库根据实际出库日期开具出库单
月末(盘点日)
8:00
当日8:00后开发货单算次月一日
盘点日前（盘点前夜）的出库，开具出库单算上月最后一天，盘点日的仓库出库单记账至次月一日

5.5.2：各部人员职责：
a)、仓库账务员：以商务部开立的销售出货通知单、仓库管理员与品质部门确认的出货数量，开立ERP销售出库单；
b)、仓库管理员: 以商务部开立的销售出货通知单数量，准备实物，并通知品质
部门对将出货成品进行品质确认；
c)、仓库配送员：对仓库管理员与商务部确认出货的实物进行装车；
d)、仓库班长：出货单确认；
e )、商务部：商务部门对出货单实物出货的确认与跟踪；

5.5.3 流程图：

销售退货
5.6.1时间节点
时间段
时间临界点
品质部
仓库
平常
17:00
当日17:00前（或下班前）开发退货不良品处理单算当日
仓库根据发退货不良品处理单开具其他入库单，根据其他入库单清点接收实物
月末(盘点日)
8:00
当日8:00后开发退货不良品处理单算次月一日
盘点日前（盘点前夜）的不良品入库，开具不良品处理单算上月最后一天，盘点日的不良品处理单记账至次月一日

5.6.2各部人员职责
a)、品质部：确认已销售产品退货原因；及时检验待检库的退货。根据销售出库单红字清点接收客户退货。
b)、商务部：开具红字发货单，通知品质部接收退货，跟踪实物退回，确定处理方式；
c)、仓库账务员：根据到货单红字开具销售出库单红字；根据品质的不良品处理单填制其他入库单
d)、仓库管理员：以仓库账务员开立的其他入库单清点接收物料；无单据不得收料；
流程图

物资存放管理
a)、所有入库的材料（辅料）、半成品、成品应明确标示型号规格及储位，有期限的原物料应标示有效期限。存放时以材料型号,规格,数量及入库时间分别作好记录,填写材料卡，避免混淆。对于有收发存异动的物料应及时在材料卡上记录,力求帐、卡、物一致。
b)、物料的堆放要符合产品的堆码层数要求，不可出现超高，倒置现象。堆放时要符合“重物在下，轻在上，整数箱在下，零数箱在上”的原则。
c)、储存有要求的产品应按环境根据产品的不同温湿度要求保持在规定范围内；
d)、对于有保质期要求的物资，应在保质期到期前一个月上报仓库经理；
e)、仓库工作人员以外的其他人员在未经许可下不得进入仓库；
5.8 报表管理规定
a)、仓库经理：每周提交库存总额报表、账龄分析表、物品领用总额表；
b)、供应链总监：按月度提交库存总额报表、账龄分析表、物品领用总额表；